物资管理工作流程

•本季度《主要物资采购供应统计表》。项目物 资部每月10日前将上月的《主要物资消耗量核 算表》上报公司物资部，并对节超原因作简要 分析说明。项目完工后，物资部将物资采购资 料、收、发料单、物资汇总报表、物资材料扣 款清单等系列物资资料（电子件和纸质件）移
•交公司物资部，附《项目物资单据移交清单》。
物资管理工作流程
2020年6月2日星期二
一、组织机构的建立及职责
项目部物设部机构建立 •物设部的职责具体化
项目进场后立即成立物设部，设物资主管、采购员 、库管员（兼计划）各一名，建立物资部岗位职责、 制度，购置办公用品，所有内业资料的表格配置齐全 。
•责任部门及人员：物资部所有人员 •配 合 部 门 ：办公室
•招标同等条件继续询价，如果发现比招标单价 更低的，尽可能更换供应单位。物资集中采购 招（邀）标详见招标管理办法。
•—《采购询价表》（见附表7）
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：合同部
• 物资合同管理
• 集中采购物资合同由公司总经理或总经理委 托人签订，合同由项目部执行，货款由项目部结 算。二、三项物资采购合同由公司总经理或受委 托的项目经理签订，合同报公司物资部备案。在 物资采购合同执行过程中，如果单价及其它条款 有变化的，重新按采购程序办理。项目物资部对
•出允许误差范围、质量不合格的，必须单独存放 ，明确标示，防止混杂误用。及时通知供应单位， 查明原因，分清责任，填写《不合格品处理记录》 。
•—《物资进场验收记录》（见附表9） •—《试 验 委 托 单》 （见附表10） •—《不合格品处理记录》（见附表11）
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：工程部、试验室
•资采购申请计划，如果有追加计划须提前10天 向公司物资部申报。
•—《物资采购申请计划表》（见附表2）
•责任部门及人员：库管员、物资主管 •配 合 部 门 ：工程部
四、物资采购管理
• 物资的采购方式
• 招标应体现公开、公平、有序竞争的原则 • 1、公开招标 • 2、邀请招标 • 3、议标 • 4、询质比价、择优选购 • 5、应急采购
•解和掌握物资市场的变动情况。公司物资部联 合项目物资部每年对供应商进行再评价并填制 《物资供方复评记录》
—《物资供方调查评定表》（见附表4） •—《物资合格供方名录》（见附表5） •—《物资供方复评记录》（见附表6）
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：工程部、试验室、安质部
• 物资集中采购管理
•物资软件账务进行核对，真正做到“日清月结”。物资人 员应做好修旧利废管理，对可回收的低值易耗品（如工 具、劳保类等）必须单独建立《低值易耗品登记卡片》 ，执行退旧领新、丢失赔偿制度。
•—《领料申请单》
（见附表13）
•—《委托书》பைடு நூலகம்
（见附表14）
•—《低值易耗品登记卡片》（见附表15）
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：工程部
•物资盘存表，参与人员签字确认。
•—《工程总限额发料台账》
（见附表16）
•—《单项工程限额发料台账》
（见附表17）
•—《各作业队已完工程限额发料台账》（见附表18）
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：工程部、财务部、合约部
• 核算管理
• 根据单项工程和作业队领用的物资数量、 已完工程限额量、实际库存数量，核算出物资 节（+）超（-），填制《作业队扣款清单》， 交项目合约部按作业队合同约定在验工计价中 扣除。对于已经超耗物资的作业队，需经项目 分管物资领导、项目经理书面批准后，项目物 资部方能继续发料。每月底项目物资部将核算
•《集中采购报表1-4表》
（见附表20）
•《施工单位需用主要物资分类分期需求计划季报表》（见附表21）
•《主要物资采购供应统计表》
（见附表22）
•《主要物资消耗量核算表》
（见附表23）
•《项目物资单据移交清单》
（见附表24）
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：合同部
八、转物资及小型机具 管理物资市场调查
三、计划管理
年、季、月物资需求计划
• 应根据施工组织设计、设计工程量、库存 量及年、季、月度施工计划（建议计划）编写, 要求如下： • 1、计划编制完成后需项目总工审核，分管 领导、项目经理审批后上报。相关领导在季度 末监督计划执行情况。 • 2、因施工任务调整或变更设计，工程部在
第一时间书面通知物设部，物设部及时调整计 划。
• 主要是指公开招标、邀请招标、议标，招 标采购中，投标单位至少三家，项目部推荐投标 单位至少两家，招标程序见制度。二、三项物资 的采购按照“货比三家、比质比价”的原则进行询 价比较，可定二至三家以上的供应商，填制《采 购询价表》，项目部完善手续报公司审批签订合 同。招（邀）标采购结束后，公司部门或项目部
• 资采购范围
• 集中采购的物资包括除甲供物资、中国中铁 、集团公司统一采购的以外的以下物资：钢材、 水泥、商品混凝土、河砂、碎石、粉煤灰、矿粉 、钢绞线、燃料、外加剂、沥青、锚具、土工物 资、活动板房、外购填料、重油、模板、脚手架 钢管。还有单品种采购总金额超过30万的辅助物 资。
•责任部门及人员：物资主管 •配 合 部 门 ：合同部
六、限额发料与核算管理
• 限额发料
• 限额发料是针对进入工程实体的主要物资 。工程部在图纸到后两周内准确计算出项目总限 额量、单项工程限额量、作业队限额量，经项目 总工程师审核签字后交由项目物资部执行限额发 料工作。合同部每月末配合项目物资部进行收方 盘点，由项目物资部计算超限额消耗物资的金额 ，交由项目合约部在验工计价款中扣除。物资部
•质环保部共同参与，以实际重量进账；购买原 材料加工模板的，原材料质量、数量验收必须 会同工程部、安质环保部共同参与，记录实际 重量。
•—《周转物资成本摊销计算表》（附表26）
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：工程部、安质部
九、民用爆炸物品管理
• 民用爆炸物品管理严格按照集团公司的管 理办法及当地公安机关规定执行
•物资部，由公司物资部在公司范围内通报料具 的闲置信息，经确认可周转的料具进行调拨。
•—《周转物资实物台账》（见附表25）
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：工程部、安质部
• 料具的摊销
• 各项目实行料具成本逐季按产值摊销，通 用类、专用类、其它类按购买价值或调入值70% 摊销，贝雷梁类按原值（首次使用项目）或调入 值（再次使用项目）的30%摊销，填写《周转物 资成本摊销计算表》，每季末上报公司物资部。 小型机具实行一次性摊销，进入工程成本。购买 成品模板，质量、数量验收必须会同项目工程、
二、物资仓库、办公室建设
仓库、办公室建设的具体标准和要求
• 按照标准化管理的要求建立办公室，建好低 值易耗品、劳保用品、五金、小型机具等材料仓 库。和其它部门一起建设好炸药库、水泥库房、 砂石料场、钢筋（型钢）加工场、现场材料堆码 场地及油料库房等。
•责任部门及人员：物资部所有人员 •配 合 部 门 ：办公室、工程部、安质部、试验
• 周转物资的分类
• 通用类：包括平面钢模板、钢轨、脚手架 、碗扣式支架、万能杆件等；贝雷梁类：包括 贝雷梁（架）、加强衍杆等；专用类：包括墩 柱模板、大型T型梁模、预制箱梁模板（含内、 外模）、现浇梁模板等。
•责任部门及人员：物资部
• 各部门对料具的管理职责
• 物资部负责向公司物资部报送料具需求计 划；负责施工过程中及项目完工后料具的保养、 维修和保管工作，提高料具可周转率；办理料具 的收、发、调拨、报废处理等业务；建立料具实 物台账；对料具进行定期盘点和分类核算；上报 料具台账；收集加工制作的图纸；按照公司规定 进行成本摊销。工程部负责确定施工所需料具的
•据项目工程部提供的限额量分别建立《工程总 限额发料台账》、《单项工程限额发料台账》 、《各作业队已完工程限额发料台账》，详细 记录领料单位、物资名称、数量、使用部位等, 形成实际与设计限额量对照表，月末盘点后分 析偏差原因。物资部、分管领导每月末组织项 目物资部、工程部、合约部、财务部、作业队 负责人（或委托人）对库存物资进行盘点，填
•资料上报公司物资部。
•—《作业队扣款清单》（见附表19）
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：合同部
七、物资基础资料管理
• 物资基础资料的要求及编报程序
• 项目物资基础资料及原始单据要完整规范 、计量单位统一，登记清楚，签字齐全，妥善 保存，分月装订成册。物资部每月15日前上报 局集中采购报表1-4表。项目物资部每季度末向 公司物资部上报下季度项目施工需用的《施工 单位需用主要物资分类分期需求计划季报表》
3、计划的编制要规范、完整，明确物资名 称、规格型号、数量、技术要求和质量标准要 求、供货时间等。
•—《物资需用量计划表》（见附表1）
•责任部门及人员：库管员、物资主管 •配 合 部 门 ：工程部
月度物资采购计划
• 根据需用部门提出的物资需用量计划，结 合库存情况按月编制《物资采购申请计划表》 ，甲供、中国中铁、局集中采购物资按甲方、 中国中铁、局经理部（指挥部）的要求编制计 划并上报，每月末向公司物资部报次月物
•责任部门及人员：物资主管 •配 合 部 门 ：合同部
• 物资采购的组织机构及职责
• 项目部成立物资采购管理领导小组，以项 目书记为组长，项目经理为副组长，物资、财 务、工程、合同、安质部负责人为成员的领导 小组。项目物资部为项目采购主责部门，其他 部门或个人不得采购。
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：财务部、工程部、合同部、安质部
• 仓储管理
• 仓库管理要标准化、规范化、程序化，库容要 求整洁，库存物资必须标识清楚，动态管理。每月 月底必须对库存物资进行一次盘点，填制《物资盘 存表》，对浮多短少的物资应查明原因，及时处理 。物资的存放做到整齐、安全稳固，合理苫垫、标 识明显。每月底必须检查仓库储存物资的情况，核 实物资账物是否相符，重点关注物资是否有过期变
• 物资的市场调查
• 项目开工后应了解项目具体内容及工期安 排，项目的施工组织设计及工程预算编制情况， 掌握项目主要工程数量、主要原材料及周转料需 用量。对当地资源进行深入全面的市场调查，填 写《物资供方调查评定表》，并建立《物资合格 供方名录》。项目施工过程中除了对供应厂商进 行实地走访外，还应通过广泛的信息渠道及时了
•各类物资采购必须建立《物资采购、租赁合同 （协议）清单》专人负责，妥善保管。
•—《物资采购、租赁合同（协议）清单》（见附表 8）
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：合同部
五、物资的验收及仓储管理
• 物资验收
• 物资验收必须严格按GB/T50430-2007《工程 建设施工企业质量管理规范》、TB/T2631—1995 《铁路物资仓库技术管理规定》执行，现场核对物 资名称、型号规格、材质、尺寸等外观质量，检查 随货材质证明书、技术资料，出厂合格证书等，并 填制《物资进场验收记录》。物资部按规定的检验 批和数量填写《试验委托单》。验收中发现数量超
•锈蚀、损坏的情况并及时处理。
•—《物资盘存表》（见附表12） •责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：工程部、安质部
• 物资发放
• 工区或作业队需用的物资须先到项目工程 部开具《领料申请单》，领料人员凭审批后的领 料申请单到项目物资部领料。工区或作业队进场 时必须到项目物资部办理《委托书》，需由工区 或作业队负责人委托专人领料，委托人与被委托 人共同签字并按手印确认。库管员应及时录入当 日的收发单据，动态管理库存物资，每月末与公
•规格、型号、数量及技术要求；填报料具需求计 划；负责料具在施工生产过程中的现场管理；配 •合项目物资部进行项目内部料具的调配和盘点； 参与料具的报废处理。
•责任部门及人员：物资部 •配 合 部 门 ：工程部、合同部、财务部
• 料具的管理
• 料具进入施工现场后由现场施工员、安质 环保部、工程部和物资部人员共同验收及管理。 物资部每月要对周转物资进行盘点并形成盘点记 录，核对数量，保证账物相符，每月末将料具动 态填制到《周转物资实物台账》并上报公司物资 部。每年年底进行一次彻底清查并做好相关记录 。料具使用结束，物资部应将闲置料具清单报公