大华股份2019年现金流量报告

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2019年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页大华股份2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为3,728,338.41万元，与2018年的3,261,907.12万元相比有较大增长，增长14.30%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为2498784.45万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的67.02%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加160060.43万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的13.53%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2019年经营现金收益率为6.12%，与2018年的4.04%相比有所提高，提高2.08个百分点。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为3,829,645.15万元，与2018年的3,203,388.75万元相比有较大增长，增长19.55%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的43.85%。