公司业务人员及报销差旅费规定

公司业务人员及报销差旅费规定

为保证公司正常的业务开展和出差人员工作与生活的基本需要，规范公司差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际情况，特制订借款以及差旅费开支标准，请遵照执行。

本规定中所指的差旅费用是公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费用等。差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。

一、差旅费借支

1、任何人至异地出差须先填写出差申请表（财务部门领取）；

2、由部门领导审批签字；

3、借支人员将经审核同意的出差申请表转由财务经理审核此次申请出差费用后，到财务部领取差旅费。

4、如部门负责人和出差人在外出差，按下列规定执行：

（1）出差人在公司，部门负责人不在公司的，出差人先写申请表，部门负责人需短信或E-mail通知财务经理，效力等同于签字，最后由财务经理审核审批差旅费。（2）出差人在外地出差，部门负责人在公司的，出差人应先电话、短信或邮件告知部门负责人，经部门负责人审批通过后，由部门负责人代为填写出差申请表，签字后，交由财务经理审核审批差旅费。

（3）出差人和部门负责人都在外出差的，出差人和部门负责人须同时短信或E-mail 通知财务经理，最后由财务经理审核审批。

二、差旅费的报销

1、借款出差人员回公司后，两个工作日内应按规定到财务部报账，整理好票据；

2、经其部门主管审核签字；

3、由财务人员审核无误后与报销人结清此次出差费用；

注：两个工作日内不办理报销手续人员的欠款，财务部门应催办一次，仍不办理者，财务部门有权在当月工资中扣回。

三、交通费的规定

1、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过8小时的，可购火车硬卧铺票，超出部分或低于部分均以硬卧标准报销发放补助。如有因个人原因退票者，退票的费用及补票费用均由个人承担；

2、如有需要乘坐动车、高铁或飞机者须事先提出申请，得到部门经理批准后方可购买；

3、出差人员如有趁工作之便，事先经总经理同意，就近回家省亲办事的，其多支出的交通费自理，并不发放期间的食宿费补助费；

四、在市内购买物品交通费

一般情况应乘坐公交车或地铁，以下情况可以乘坐出租车：

(1)事情紧急得到领导批准的；

(2)购置办公用品人员在时间紧急、购置的物品过重、体积过大等

注：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理，报销时须注明起始点及原因。

五、来我公司培训、面试者路费报销及补助标准

外地人员来我公司学习或面试的，住宿、往返路费一律由公司承担，按照票据进行实报，另每人次每日补助30元。如有因个人原因退票者，退票的费用及补票费用均由个人承担。

六、出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。出差人员不得以任何名义、任何方式用公款请客、送礼、游览等。如有需要应先做出预算向公司提出申请，待批准后予以报销。

七、出差补助标准

出差补助是指出差期间的住宿费、餐费及市内公交费。出差补助从出差人员离开公司所在城市的车船票或机票的票面时间起，到出差人员到公司所在城市止，满24小时算一天，不足24小时的，6小时以下的忽略不计，6-12小时算半天，12小时以上算一天。各级层人员补助详见下表：

（单位：元/天）

公司现有出差人员级别：

八、《差旅费管理办法》补充条例与本条例有同等效力

* 注：此规定执行之日起凡是报销者均凭票据报销，打车票后注明起始点及事宜

《差旅费》补充条例效力等同于本条例

此管理规定于2011年11月7日起开始执行

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