百胜软件2019年现金流量报告

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第页共 1 页百胜软件2019年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2019年现金流入为60,035.02万元，与2018年的98,724.07万元相比有较大幅度下降，下降39.19%。企业的主要现金来源项目是收回过去投资和变卖现有资产，占企业当期现金流入总额的59.22%。企业处于投资结构大调整阶段。经营活动当期还不能产生现金净流量，投资活动和经营活动均依靠筹资活动来维持。经营业务产生的现金流量为22466.71万元，约占企业当期现金流入总额的37.42%。但企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。2019年经营现金收益率为-33.16%，与2018年的-6.66%相比有较大幅度的降低，降低26.5个百分点，效益进一步下降。

二、现金流出结构分析

2019年现金流出为67,664.89万元，与2018年的101,466.14万元相比有较大幅度下降，下降33.31%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。最大的现金流出项目为对外投资，占现金流出总额的52.54%。