百联股份2018年财务状况报告-智泽华

百联股份2018年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

百联股份2018年资产总额为4,543,737.25万元，其中流动资产为1,957,204.21万元，主要分布在货币资金、其他流动资产、存货等环节，分别占企业流动资产合计的53.96%、22.39%和15.3%。非流动资产为2,586,533.04万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的57.66%、17.49%。

资产构成表

项目名称

2018年2017年2016年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产4,543,737.2

5

100.00

4,467,053.5

9

100.00

4,560,959.6

3

100.00

流动资产1,957,204.2

1

43.07

1,755,444.1

8

39.30

1,909,210.5

8

41.86

长期投资452,495.51 9.96 587,558.77 13.15 646,155.45 14.17

固定资产1,491,521.1

5

32.83

1,379,502.9

4

30.88

1,308,763.5

9

28.69

其他642,516.39 14.14 744,547.7 16.67 696,830.02 15.28

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的53.97%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表

项目名称

2018年2017年2016年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产1,957,204.2

1

100.00

1,755,444.1

8

100.00

1,909,210.5

8

100.00

存货299,374.97 15.30 285,494.6 16.26 353,033.68 18.49 应收账款75,301.77 3.85 55,964.15 3.19 39,534.42 2.07 其他应收款21,493.27 1.10 17,421.49 0.99 18,254.8 0.96 交易性金融资产188.78 0.01 0 0.00 252.38 0.01 应收票据0 0.00 0 0.00 45 0.00

货币资金1,056,105.7

8

53.96 962,017.56 54.80

1,155,441.2

4

60.52

其他504,739.64 25.79 434,546.38 24.75 342,649.06 17.95

3、资产的增减变化

2018年总资产为4,543,737.25万元，与2017年的4,467,053.59万元相比有所增长，增长1.72%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加112,018.2万元，货币资金增加94,088.22万元，其他流动资产增加72,236.82万元，应收账款增加19,337.62万元，存货增加13,880.37万元，应收股利增加7,764.68万元，

其他应收款增加4,071.78万元，长期待摊费用增加821.55万元，递延所得税资产增加191.71万元，交易性金融资产增加188.78万元，共计增加324,599.73万元；以下项目的变动使资产总额减少：商誉减少178.97万元，预付款项减少837.01万元，应收利息减少8,718.02万元，无形资产减少9,128.79万元，在建工程减少49,444.07万元，其他非流动资产减少

49,582.87万元，长期投资减少135,063.26万元，共计减少252,952.98万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长71,646.75万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2018年2017年2016年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产1,957,204.2

1

11.49

1,755,444.1

8

-8.05

1,909,210.5

8

长期投资452,495.51 -22.99 587,558.77 -9.07 646,155.45 0

固定资产1,491,521.1

5

8.12

1,379,502.9

4

5.41

1,308,763.5

9

存货299,374.97 4.86 285,494.6 -19.13 353,033.68 0 应收账款75,301.77 34.55 55,964.15 41.56 39,534.42 0

货币性资产1,056,294.5

6

9.8 962,017.56 -16.76

1,155,738.6

2

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

百联股份2018年负债总额为2,558,833.03万元，资本金为178,416.81万元，所有者权益为1,984,904.22万元，资产负债率为56.32%。在负债总额中，流动负债为2,268,756.32万元，占负债和权益总额的49.93%；短期借款为69,760万元，非流动负债为290,076.71万元，金融性负债占资金来源总额的7.92%。