中策流程解决方案操作手册1通用.doc

中策流程解决方案操作手册1 中策贸易供应链总流程图·

1）对于客户退货的不良品-

步骤：填制退货单（贸易仓库）---审核红字销售出库单

对于客户盘点出现的多退少补现象：

✧多退：1.（不开发票）直接做其他入库单----------

2.（开发票）先补填一张发货单，然后再做一张其他入库单

✧少补：直接做其他出库单----------

2）对于阿英仓库供货的------等同采购-----做采购入库单----软件填制发票结算单价（该部分价格由财务部提供）-----会增加入库成本

3）对于成组件------走产成品入库-----手工填制发票不参与结算（考虑会计是否把该成本归算到贸易这块，若不考虑，则不填，若考虑，则填）

4）针对一物多版本------建议走存货自由项--（该设置会影响输录订单的工作量）5）对于一部分货物由供应商直接送货到客户-----王师傅做发货单之后，要求把该发货清单交给仓库补录，以免造成账务不符。

6）费用类型-----存货属性勾选（劳务费用）

7）对于销售发货部分存在的关进关出问题—与客户协商

8）对于实际关账日期与系统关账日期存在差异，，以实际关账日期为准，用户在正常单据记账（单据日期范围以实际关账月份比如1月份13号关账，则采购发票与销售开票都是1月13号为止）（存货管理）

9）月底销售开票数量以对账数量为准，确认退货数量是发生在本月内

10）在填制供应商存货价格表的时候把税率设置为0。

11）对于外加工情况，等同于采购，下销售订单或者采购订单用成品料号，采购开票金额=物料成本+加工费。对于未开加工费的外加工入库单的单价（暂估价：单件产品的加工费+材料成本）

12）对于入库单上无单价情况，让王宁宁补录

另一种思路

销售不做发货单-----月底直接开票生成发货单（发票拷贝销售订单）

采购入库单照做（直运这块还需王师傅配合）+同时从成品仓库拿货也要开具发票（系统虚拟）

优点：解决了销售开票以客户对账为准，不存在账关进关出问题，对于客户的退货情况，直接用调拨方式从贸易仓库调拨到不良品仓库。退货给供应商也从不良品仓库退货。

缺点：无法明确发货具体时间，无法得知库存现有数量。

一.销售管理

销售订单由销售员填制，保存审核。步骤：双击供应链---点击销售管理—业务---销售订货---增加---录入—保存并审核。

王师傅通过拷贝销售订单（生单）形成发货单. 步骤：双击供应链----点击销售管理---业务----发货----增加----生单（参照销售订单）---选择对应销售订单---保存审核

销售发票由朱静波拷贝发货单生成步骤：双击供应链-----点击销售管理----业务----销售开票---点击普通发票----增加---生单（参照发货单）---选择对应发货单---保存审核

帐表查询：

采购发票列表1）

二.采购管理

采购订单由采购员填制，保存审核后流转到仓库; 步骤：点击供应链---点击采购管理-----业务—订货-----采购订单—增加—录入—保存并审核

采购发票由采购员拷贝采购入库单生成（生单）。步骤：点击供应链---点击采购管理-----业务---发票—普通采购发票—增加—生单（拷贝采购入库单）----保存并审核----结算

帐表查询：

1）采购发票列表2）入库单列表

三．仓库管理

采购入库单由仓管员拷贝采购订单生成。步骤：双击供应链----点击库存管理--- 日常业务----入库---双击采购入库单---生单----选择对应的采购订单，填写仓库，保存---审核

销售出库单由仓管员直接审核。步骤：双击供应链----点击库存管理------日常业务—出库—双击销售出库单---根据发货单选择对应的销售出库单—审核

盘点：步骤：双击供应链------点击库存管理-----日常业务----双击盘点---点击新增----先选择盘点仓库----再点击盘库---在盘点数量栏中录入实际库存量----保存并审核

1）对于盘亏业务—然后再到----出库---其他出库单（业务类型（盘亏出库））—审核

2）对于盘盈业务-----然后再到----入库---其他入库单（业务类型（盘盈入库））—审核

成组件：直接走产成品入库单步骤：双击供应链---点击库存管理-----日常业务----入库----产成品入库---增加---录入---保存并审核。（对于走产成品的部分，，采购发票直接填写数量，单价—保存并审核）

对于客户退货的不良品-

步骤：填制退货单（贸易仓库）---审核红字销售出库单-----

填制调拨单到不良品仓库

调拨：步骤：双击供应链------点击库存管理-----日常业务----双击调拨---增加---选择仓库—录入---保存并审核----

1）对于盘亏业务—然后再到----出库---其他出库单（业务类型（调拨出库））—审核

2）对于盘盈业务-----然后再到----入库---其他入库单（业务类型（调拨入库））—审核

帐表查询：

1）现存量

2）库存台账

3）流水账

4）收发存汇总表

中策流程解决方案操作手册1第2页

中策科银

四.存货核算

步骤：双击供应链----点击存货核算----业务核算---暂估成本

录入（对于入库单上无单价或者为零的存货，先暂估一个单价）----先正常单据记账----再特殊单据记账（本情况争对有退货业务）-----全选----记账-----结算成本处理（对于上个月已入库，本月开发票的情况）----各模块月末结账--期末处理（全选仓库，勾选（结存数量为零结存金额不为零自动生成出库调整单））----

帐表查询：

1）明细账

2）收发存汇总表

3）暂估余额表

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