集团公司财务信息化管理制度
信息化会计管理制度(3篇)
第1篇一、引言随着信息技术的飞速发展，信息化已成为企业管理的必然趋势。
会计作为企业管理的核心环节，其信息化管理也日益受到重视。
为了提高会计工作效率，确保会计信息质量，加强企业内部控制，特制定本信息化会计管理制度。
二、制度目的1. 提高会计工作效率，实现会计信息的实时更新和共享。
2. 保障会计信息的准确性和可靠性，确保企业决策的科学性。
3. 加强企业内部控制，防范财务风险。
4. 适应信息化时代的要求，提升企业竞争力。
三、组织机构与职责1. 会计信息化管理领导小组负责制定信息化会计管理制度，监督实施情况，协调各部门工作，确保信息化会计管理的顺利推进。
2. 信息化会计管理部门负责信息化会计制度的制定、实施、监督和评价，组织信息化会计培训，指导各部门开展信息化会计工作。
3. 会计部门负责企业会计核算、财务报告编制、财务分析等工作，确保会计信息的准确性和完整性。
4. 信息部门负责企业信息化系统的建设、维护和升级，保障信息化会计系统的正常运行。
四、信息化会计管理制度内容1. 信息化会计系统建设（1）选择合适的会计信息化软件，满足企业会计核算、财务分析、预算管理、资金管理等功能需求。
（2）建立统一的数据库，实现数据共享，提高会计工作效率。
（3）加强信息化系统的安全防护，确保数据安全。
2. 信息化会计核算（1）规范会计核算流程，明确各岗位职责，确保会计核算的准确性。
（2）采用电子化方式处理会计凭证、账簿、报表等，实现会计信息的实时更新和共享。
（3）加强会计凭证审核，确保会计信息的真实性和可靠性。
3. 信息化财务报告编制（1）按照国家统一的会计准则和制度编制财务报告，确保报告的真实、准确、完整。
（2）利用信息化手段，提高财务报告编制效率，缩短编制周期。
（3）加强财务报告的审核和审批，确保报告质量。
4. 信息化财务分析（1）运用信息化手段，对财务数据进行深入分析，为企业决策提供依据。
（2）建立财务分析模型，提高财务分析的准确性和实效性。
集团财务信息化管理制度
集团财务信息化管理制度为推进公司财务工作信息化管理，规范公司财务管理行为，制定本制度。
本制度适用于公司所有财务管理活动。
一、总则1、本制度的目的是建立公司财务工作的信息化管理体系，确保财务信息及时、准确、完整、安全，并规范财务管理行为，提高工作效率。
2、本制度适用于公司财务管理工作的所有环节，包括财务会计、财务科目、财务预算、财务统计、财务诊断、财务决策、财务风险控制和财务监管等方面的信息化管理。
3、公司要注重财务信息化平台的建设和财务管理应用系统的更新升级，根据变化的需求及时调整财务信息化管理制度。
二、财务会计信息化管理1、确保会计信息真实、准确、及时、完整地记录反映公司的全部经济业务，建立健全财务会计业务流程，制定财务软件应用规范，加强财务软件的安全、功能性的保障。
2、确保会计账簿和财务报表准确、及时、完整地编制和发出，财务报表的编制应符合相关法律法规及会计准则要求。
3、实现会计单据数字化和电子档案的建立，确保财务信息的安全可靠和便于管理。
4、加强财务电子数据的备份和存储，确保数据安全和可靠性;财务报表、单据等文档必须经过数字签名验证方可被有效识别和使用。
5、加强财务电子数据的监控和审核，发现违规操作，及时纠正。
三、财务预算信息化管理1、建立健全财务预算体系，实现全面预算、计划管理和控制管理，提高预算编制精度和获得信息化程度，规范预算编制流程，定岗定责，防止出现违规操作。
2、实现预算数据数字化的集成和管理，确保数据真实、准确、及时、稳定。
数据经过审核后才允许进入系统操作。
3、实现预算分析和决策的智能化和数据分析的统计化，提高预算编制过程的电子化程度。
四、财务统计信息化管理1、建立高效的财务统计管理平台，实现数据汇总、分析和展示，提高财务统计信息的精度、及时性和全面性。
2、实现财务指标、数据、图表的数字化展示，提高数据分析和决策服务的效率。
财务统计报表需要经过审核验证才能生效。
五、财务诊断信息化管理1、借助先进的财务分析手段和工具，实现财务数据的深入分析和诊断，对公司的财务情况进行全面的评估。
财务信息化管理规定
财务信息化系统管理制度目录：第一章总则第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理,确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行,保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性,促进集团管理信息化工作持续稳定地发展,根据财政部会计电算化管理办法、会计电算化工作规范,以及集团会计核算管理办法、财务集中管理办法等规定,结合公司财务信息化系统工作的特点,特制定本制度;第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度;第二条分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理;1.集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行;2.集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门,各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行,依据本规定开展财务信息化工作3.集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分,各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人,负责财务信息系统的实施领导工作;第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求,本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位;第四条实施财务信息化后,从财务信息化角度,会计人员岗位设置基本如下：1.财务信息化主管；2.数据录入操作人员；3.审核记帐人员；4.档案管理人员；5.维护人员；6.信息化审查人员；7.数据分析人员;第五条根据第六条之基本岗位设置,在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗,可以根据具体情况具体的分类合并,但必须符合内部牵制制度;第六条财务信息化主管,由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任,要求具备会计和计算机知识,以及相关的财务信息化组织管理的经验,达到会计电算化中级水平,负责以下工作：1.财务信息化整体工作的安排及管理；2.根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3.组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4.负责组织对会计软件的升级和二次开发；5.配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6.负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7.负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8.负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9.根据财务信息化不同阶段的需要,提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求,并组织实施；10.负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题,并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任;第七条数据录入操作人员,一般由电脑操作较熟练和具有会计知识的人员担任,负责如下工作：1.记帐凭证的录入工作；2.固定资产的录入工作；3.对录入数据与录入前的手工数据的核对工作；4.对不合法、不合规凭证、数据的审核工作；5.输出记帐凭证、会计帐簿、报表等工作；6.向相关部门准备传输数据,进行部门会计数据处理工作；7.对所发生的错误数据、凭证进行修改;第八条审核记帐人员,一般由会计主管或其指定的人员担任,负责如下工作：1.对原始单据数据的审核工作；2.对记帐凭证及其他输入电脑的数据的审核工作；3.对输出的帐、证、表的审核工作;第九条档案管理人员,由财务经理指定专人担任或由他人兼任,负责如下工作：4.各种会计档案的收集工作；1.各种会计档案的分类整理保管工作；2.借阅会计档案审批手续等的检查工作；3.归还会计档案的检查工作；4.存储于非纸介质的会计档案的定期检查和复制工作;第十条维护人员,一般由熟悉电脑软、硬件的财务人员或信息化办公室的电脑人员担任,要求具备计算机和会计知识,经过会计电算化中级知识培训,负责如下工作：1.硬件、软件的安装调试工作；2.硬件系统的定期检修工作；3.硬件、软件的日常维护及扩展、升级工作；4.会计软件的二次开发工作；5.帮助财务人员转输、接收、管理机内财务数据的工作；第十一条信息化审查人员,由集团会计核算主管或会计稽核人员兼任,或由财务经理指定专人担任,负责如下工作：1.负责监督会计软件系统的运行；2.防止利用计算机舞弊；3.对特定业务的审查；4.负责监督是否及时正确的通过会计软件处理业务;第十二条数据分析人员,由会计主管或指定的财务人员担任,1.通过网络收取各项目公司报表,并进行汇总合并；2.负责对计算机的会计数据进行日常财务分析、管理、查询等工作;第三章权限管理第十三条财务信息化系统管理员权限由集团财务负责人掌握或经集团财务负责人书面授权后由财务信息化主管掌握;财务信息化系统管理员权限根据不同的应用模式包括但不限于数据库管理员、各账套系统管理员、域管理员;第十四条财务信息化主管负责对所有信息化用户的权限进行管理,包括权限范围的设置、权限的分配、权限的收发等;第十五条新增系统使用人员,由使用人员提出书面申请,包括姓名、单位、账套、使用原因、启用时间、停用时间,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后交由财务信息化主管进行授权;第十六条未经授权的人员,一律不得进入财务信息化系统,由财务信息化主管授权的人员亦只能在所给定的权限内使用财务信息化系统,不得越权行事;第十七条经授权使用财务信息化系统的人员,必须以自己的姓名中文和口令注册登录进入系统,不得以英语字母或汉语拼音或阿拉伯数字等非本人中文名字注册登录;第十八条经授权使用财务信息化系统的人员,必须严格按照操作说明书的规定进行操作;第十九条经授权使用财务信息化系统的人员,必须保证其“口令”密码不为他人知晓,并定期或不定期修改本人之“口令”;第二十条经授权的使用财务信息化的人员,不得用本人的“口令”进入系统而由他人代为操作由于维护工作的需要由财务信息化主管进行操作并且本人也在现场的情况除外;第二十一条经授权使用财务信息化系统的人员,在离开工作站前,必须逐级退出财务信息化系统,不允许在没有退出财务信息化系统的情况下离开工作站,亦不得由他人照管本人正在使用的工作站;第二十二条当财务信息化系统使用人员调动工作岗位时,调动人员应立即提出变更权限的书面申请,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后授权财务信息化主管更改其操作权限；第二十三条调离财务信息化工作岗位的,调离人员必须立即提出用户禁用的书面申请,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后交由财务信息化主管禁用其操作权限；如因本人原因未提出申请的,视同交接手续不完备;第二十四条未经财务信息化主管许可,任何人员不得对数据库文件进行修改、删除等操作;第四章操作管理第二十五条初始化工作管理：初始化工作应由财务信息化主管统一按照公司财务会计制度的规定,安排整个系统的初始化工作,包括：1.系统设置：各子系统系统参数的设置；2.基础资料的设置及修改：包括科目、核算项目、币别、凭证类型及其他有关参数的设定；3.用户设置：权限分配、“口令”及姓名的录入、设定；4.初始数据的装入：包括科目初始化余额、固定资产初始化卡片等初始数据的装入；5.自动转帐分录的设定；6.报表种类、格式、权限分配及运算公式的定义；7.反初始化只能由财务信息化主管完成,其他人员未经授权禁止反始化；8.账套的初始化设置应遵守集团统一规定的会计科目名称和会计科目代码,需设立核算项目的应按集团规定设置;新建账套必须在核算项目明细余额、会计科目明细余额、会计科目汇总余额与手工账簿或原账套核对相符后方可启用;第二十六条凭证操作管理：凭证操作管理包括录入、审核及修改的管理,具体规定包括：一凭证录入：1.任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证,摘要区规范填入;凭证录入必须以原始凭证为依据,做到入帐有据；2.禁止将不同性质的业务事项合并反映在一张凭证中；3.当天发生的业务应当天入帐,做到日清月结；二凭证审核：1.记帐凭证必须经过复核人员签字后,才能根据其登记帐簿,复核人员必须在屏幕上直接对机器存储的记帐凭证进行复核签字,同一张记帐凭证,制单和复核不能是同一个人；2.凭证审核必须逐张逐项审核,不允许使用“一次全部审核”的方法操作,取消审核必须由该凭证的审核人员本人进行操作；3.当天录入的凭证,应当天审核完毕；4.记帐凭证在记帐以前必须打印输出记帐凭证清单,没有打印输出的记帐凭证不得登记入帐;三凭证修改：1.做错的凭证,在审核前可直接修改；在审核后应先由审核人员取消审核,之后方可进行修改；已结帐的凭证,不能修改,当发现错误后,只能用红字冲销,同时补进正确的凭证;2.填制的记帐凭证编号应当连续,编号出现间断时,应在断号后的每一张凭证上注明间断的编号,并在打印输出的该张凭证上注明断号的原因并签字盖章;第二十七条记帐、结帐管理：1.每月末,结转损益必须使用系统自动结转损益,禁止手工结转损益;结转后,损益类科目余额为零;2.每月末,应按规定及时结帐,结帐顺序应先将各子系统结帐,最后总帐结帐；3.结帐时,应保证当月所有凭证已全部录入并已全部过帐；各子系统数据必须要和总账数据一致;4.打印出的记帐凭证应与原始凭证一起装订成册,有关帐页亦装订成册,并加盖记帐人员和审核人员的签章;第二十八条固定资产的管理：1.固定资产卡片必须按照公司的固定资产管理制度录入数据；2.录入卡片后应立即在总帐增加一张该笔业务的凭证；3.期末应采用自动计提折旧并生成凭证；4.期末必须进行自动对帐后,才能结帐;第二十九条现金日记账的管理：1.此处现金是指现金、银行存款等货币资金；2.现金业务必须及时地逐笔录入,当天数据必须当天录入完毕,每天现金日记账余额必须和总账现金余额一致;第三十条报表的管理：1.每月结帐后,应立即编制公司规定的会计报表及本单位所需要的管理分析报表；2.报表的格式和公式由集团安排专人统一设置,未经授权不得更改报表格式及公式；3.在有公式的情况下,报表的生成必须采用电脑自动计算的方式；无公式和特殊情况可以手工输入,但必须保证数据的准确性；4.每月按公司规定的时间和上报方式上报集团财务运营中心；第三十一条子系统或新功能的扩充应用管理：1.首次应用新的子系统或新功能时必须手工并行二个月以上；2.所有子系统的初始化工作均由财务信息化主管主管组织完成；第三十二条数据备份与恢复的管理：1.每月结帐后,数据维修员应对本月数据用光盘或磁带或其他硬盘等进行备份并存放于不同地点予以保存；2.服务器内数据发生丢失、损坏等情况时,应立即报告集团财务负责人,经批准后,由财务信息化主管组织维护人员和数据录入操作人员将以前数据逐次恢复到数据服务器并将本月数据从临时备份文件恢复到最新状态,之外所缺数据损坏当天应重新录入,并对恢复的数据进行审核、验证；3.每季末应对系统和操作日志进行备份;第五章系统维护第三十三条系统维护分类及涵义：1.日常维护：指为使系统安全正常运行而需要进行的维护；2.异常情况维护：指因系统产生突发性错误而需要进行的维护；3.扩充性维护：指为适应环境变化而需要进行的维护;第三十四条系统维护的内容：1.日常维护的主要内容：A、硬件系统的定期维修；B、软件系统的防病毒等监控；C、定期的硬盘空间整理；D、定期数据备份;2.异常情况维护的主要内容：A、断电、不正确操作等造成的数据混乱、丢失等；B、历史数据的损坏,帐、表等发生错误等；C、硬件系统的故障；D、其他造成系统不能正常运行的突发情况;3.扩充性维护的主要内容：A、会计科目、记帐凭证类型、报表格式等发生变化需进行的数据修改等维护；B、核算业务的发展,使原系统不能适应这一要求而做的软件系统的适应性修改；C、为满足业务的发展和软件系统修改的需要而对硬件系统进行的升级；D、对原系统在使用的范围、功能、要求等提出更高的要求而需进行的软件系统、硬件环境的更高层次的扩展变动;4.维护人员应对其所做的维护负责,特殊情况可与软件公司人员联合进行维护,并对所涉及到的有关信息负有保密的义务;第二条系统维护的程序除日常维护外,其他形式的维护行为均应按照以下程序进行：1.由使用人员财务人员提出维护申请,书面列明所要维护的项目内容、理由及维护后所要达到的目标等；2.由财务信息化主管进行审查后,报集团经营与财务管理中心负责领导批准,书面授权有关维护人员进行维护；3.维护人员维护完成后应和维护申请人员一起对维护过的项目进行测试,并进行必要的修正,至达到要求为止；4.维护人员确认无法达到维护目的,应注明理由及有关合理的建议,交财务信息化主管审查并存档备查；5.维护人员在维护过程中,应作详细记录,并对修改前和修改后的数据、源程序、文档进行记录备份以备查询；6.维护人员不得对未经授权的事项进行修改;第六章信息化档案管理第三十五条财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用方案、记帐凭证、会计帐簿、会计报表包括报表格式和计算公式等数据；第三十六条财务会计软件的光盘源程序应做为会计档案保管,严禁在未经集团财务运营中心负责人的许可下外借和拷贝;第三十七条财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准,重要数据必须经集团财务负责人批准;重要数据是指对公司具有重大影响的数据;第三十八条对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作,重要会计档案应准备双份,存放在两个不同的地点;第三十九条采用磁性介质保存会计档案,要定期进行检查,定期进行复制,防止由于磁性介质损坏,而使会计档案丢失;第四十条财务信息化会计档案保存期限按会计档案管理办法的规定执行;第七章电脑及机房管理第四十一条财务信息化系统服务器置于集团信息化办公室机房,电脑及机房运行环境参照集团机房管理相关制度执行；第四十二条严禁未经财务信息化主管授权的人员操作财务信息化系统服务器；第四十三条严禁带病毒软件进入电脑系统,未经财务信息化主管批准,任何外来软盘、磁盘、软件一律不得在财务信息化系统服务器上使用;第八章附则第四十四条本制度自下发之日起执行;第四十五条本制度修改、解释权属于集团财务运营心中心;第四十六条涉及计算机管理的应按照集团相关制度执行;。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度财务信息化管理制度一、引言财务信息化管理制度旨在规范和指导企业财务信息化工作，在提高财务管理效率和精确性的同时，保护财务数据的安全和保密性。
本制度适用于公司所有部门和员工，涵盖财务信息系统的建立、运行、维护和使用等方面。
二、财务信息系统的建立2.1 系统规划2.1.1 确定财务信息系统的总体目标和战略2.1.2 制定系统建设计划和里程碑2.1.3 确定系统开发、采购和实施的方式和策略2.2 系统开发与采购2.2.1 确定系统需求和功能2.2.2 进行系统开发或采购的评估和比较2.2.3 签订合同和监督实施过程2.2.4 测试和验收系统的功能和性能2.3.1 进行系统的安装和配置2.3.2 制定数据迁移和转换计划2.3.3 提供培训和技术支持2.3.4 定期进行系统的检查和维护三、财务信息系统的使用与管理3.1 权限管理3.1.1 规范权限的分配和撤销3.1.2 控制对系统的访问权限和操作权限3.2 数据管理3.2.1 管理数据的录入、修改和删除3.2.2 设定数据的访问权限和数据备份策略3.3 系统安全管理3.3.1 确保系统的安全性和可靠性3.3.2 建立防护措施和应急预案3.3.3 监控和审计系统的安全漏洞和异常行为四、财务信息化管理的评估与改进4.1.1 设定衡量财务信息化管理绩效的指标体系4.1.2 进行绩效评估和分析4.1.3 提出改进意见和措施4.2 系统规模与功能的扩展4.2.1 跟踪和预测业务发展的需求4.2.2 制定系统扩展和升级计划4.2.3 实施系统的扩展和升级扩展内容：1、本所涉及附件如下：附件一：财务信息系统需求调研报告附件二：财务信息系统开发合同附件三：系统手册附件四：数据备份和恢复方案2、本所涉及的法律名词及注释：法律名词1：《中华人民共和国公司法》--指导和规范公司财务管理的法律法规。
注释1：该法规包括了公司财务报告的编制要求、审计机构的选择和财务报表披露等方面的内容。
公司财务信息化管理制度
公司财务信息化管理制度一、概述随着科技的发展，信息化已经成为企业管理的重要工具。
在公司财务管理方面，信息化不仅可以提高工作效率，减少人力资源成本，还可以提高财务决策的准确性和及时性。
因此，制定公司财务信息化管理制度是非常必要的。
本文就公司财务信息化管理制度进行了详细的规定和说明。
二、财务信息化管理制度的目的和意义1.目的制定财务信息化管理制度的目的是为了规范公司财务信息化工作，提高财务管理的效率和准确性，保护公司财务信息的安全，促进公司的可持续发展。
2.意义财务信息化管理制度的实施能够提高财务工作的效率，减少了人为因素的干扰，提高了财务决策的准确性。
同时，公司财务信息的安全得到了保障，能够有效避免财务信息泄露带来的风险。
三、财务信息化管理制度的内容1.财务信息化系统的建设和管理公司应根据自身的实际情况，选择合适的财务信息化软件和硬件设备进行建设。
在建设和管理过程中，需要安排相关人员负责系统的维护和更新，确保系统的正常运行。
2.财务数据的录入和处理只有高质量的数据才能提供准确的财务信息，因此，财务数据的录入和处理非常重要。
员工应按照规定的流程和标准进行数据录入和处理，并确保数据的真实性和准确性。
3.财务报表的制作和分析财务报表是财务信息的直观表现形式，能够反映公司的财务状况和运营情况。
财务信息化管理制度应规定财务报表的制作方法和要求，并提供分析方法和工具，以帮助管理层进行决策。
4.财务信息的安全管理财务信息的安全是公司财务信息化工作的重要方面。
财务信息化管理制度应规定财务信息的访问权限和使用权限，并设立相应的安全保护措施，防止非法获取和篡改财务信息。
5.财务信息化管理制度的培训和评估为了保证财务信息化管理制度的实施效果，公司应定期组织培训，提高员工的信息化素质和操作技能。
同时，还需进行定期的评估和审查，及时发现问题并加以解决。
四、财务信息化管理制度的实施步骤1.制定财务信息化管理制度的理念和目标在制定财务信息化管理制度之前，公司需要明确信息化的理念和目标，以便为制度的制定和实施提供方向和目标。
财务信息系统管理制度
财务信息系统管理制度第一章总则第一条为规范xx有限公司（以下简称“公司”）信息化系统管理工作，保证财务信息系统持续健康运转，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计信息化工作规范》和集团制度3.2相关规定，特制定本制度。
第二条财务信息系统是以共享平台为核心，配套资金管理、预算管理、财务核算、合并报表、电子影像、电子档案等的综合信息管理系统，通过计算机信息网络技术完成集团财务服务工作，为集团财务管理提供准确、及时的信息。
第三条财务信息系统管理的目标是保障财务信息系统正常运行，保证业务应用的连续性和安全性，保证数据和信息的完整性、保密性，支持集团及各接受服务单位业务发展。
第四条财务信息系统管理原则是高效、安全、稳定。
第五条本制度适用于公司财务信息系统管理工作。
第二章管理机构及职责第六条公司董事会职责：（一）审批公司财务信息系统管理制度；（二）审批公司财务信息系统管理体系；（三）审批公司财务信息系统发展规划。
第七条公司总经理办公会职责：（一）审议公司财务信息系统管理制度，审批相关配套实施办法；（二）审议公司财务信息系统管理体系；（三）审议公司财务信息系统发展规划；（四）审批财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（五）审批财务信息系统管理相关日常事项。
第八条公司技术支持部负责财务信息系统的管理工作，基本职责是：（一）组织制订公司财务信息系统管理制度及相关配套实施办法，经批准后实施；（二）组织制订公司财务信息系统发展规划，并组织实施；（三）负责财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（四）统一管理财务信息系统、会计科目维护、主数据维护、操作员权限设置、数据备份等工作；（五）组织各接受服务单位财务及其他相关人员的系统培训工作；（六）牵头做好与财务信息系统软件提供商等的沟通协调工作，及时排除故障，保障系统的正常运行。
第九条公司委托云南能投信息产业开发有限公司（以下简称“信产公司”），作为财务信息系统相关的财务信息系统网络、安全、数据、硬件等服务提供工作。
财务公司数字化管理制度
第一章总则第一条为加强财务公司的数字化管理，提高工作效率，确保财务数据的准确性和安全性，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员及相关部门，是财务公司数字化管理的依据。
第三条财务公司数字化管理应遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家法律法规和行业规范，确保财务工作合法合规。
（二）安全可靠：保障财务数据的安全，防止数据泄露、篡改和丢失。
（三）高效便捷：提高财务工作效率，实现财务工作的自动化和智能化。
（四）持续改进：不断优化数字化管理流程，提升财务管理水平。
第二章财务信息系统建设第四条财务公司应建立完善的财务信息系统，包括财务核算系统、资金管理系统、报表系统等。
第五条财务信息系统应具备以下功能：（一）财务核算：实现财务凭证录入、审核、记账、结账、报表生成等功能。
（二）资金管理：实现资金收支、预算、计划、监控等功能。
（三）报表系统：实现各类财务报表的自动生成、分析、查询等功能。
（四）风险控制：实现财务风险预警、评估、控制等功能。
第六条财务信息系统应具备以下技术要求：（一）采用先进的信息技术，确保系统稳定、安全、可靠。
（二）采用模块化设计，便于系统扩展和维护。
（三）具备数据备份和恢复功能，确保数据安全。
第三章财务人员职责第七条财务人员应熟练掌握财务信息系统操作，按照规定的流程进行财务工作。
第八条财务人员职责包括：（一）负责财务核算、资金管理、报表编制等工作。
（二）按照公司规定，执行财务审批、支付、报销等手续。
（三）定期对财务数据进行统计分析，为公司决策提供依据。
（四）配合审计、检查等工作，确保财务工作合规。
第四章财务安全管理第九条财务公司应建立健全财务安全管理制度，确保财务数据安全。
第十条财务安全管理制度包括：（一）用户权限管理：明确用户权限，确保财务数据访问权限可控。
（二）数据加密：对敏感数据进行加密处理，防止数据泄露。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度1. 引言本财务信息化管理制度的目的是规范和指导公司财务部门在信息化方面的运作，确保财务数据的准确性、安全性和可靠性。
本制度适用于公司财务部门的所有成员，在信息化管理方面必须遵守并执行。
2. 财务信息化管理原则数据准确性：所有财务数据必须准确无误地输入、存储和处理，确保财务报表的真实性和可信度。
数据安全性：采取必要的措施保护财务数据的安全，包括数据备份、权限控制、安全审计等。
系统稳定性：确保财务信息化系统的正常运行，及时解决系统故障和问题，保证系统的稳定性和可用性。
3. 财务信息化管理流程3.1 数据录入财务数据由责任人员按照操作规范进行录入，确保数据的准确性和完整性。
录入的数据必须经过验证和审查，确保财务报表的准确性。
3.2 数据存储财务数据存储在安全的服务器和数据库中，确保数据的安全性和可靠性。
数据存储时需要进行备份，以防数据丢失或损坏。
3.3 数据处理财务数据经过处理后财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
数据处理过程中需要进行审核和审计，确保数据的准确性和合规性。
4. 财务信息化管理措施4.1 数据安全措施限制数据访问权限，确保只有授权人员才能查看和修改财务数据。
定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
实施防火墙、加密和其他安全措施，确保系统和数据的安全性。
4.2 系统稳定性措施定期对财务信息化系统进行维护和更新，确保系统的稳定性和可用性。
及时解决系统故障和问题，确保财务操作的顺利进行。
4.3 数据质量管理措施建立数据质量管理制度，包括数据清洗、数据验证和数据纠错等措施，确保数据的准确性和完整性。
建立财务信息化管理人员的培训和考核机制，提高数据录入和处理的准确性和质量。
5. 财务信息化管理责任公司财务部门负责制定、实施和监督财务信息化管理制度。
各级财务管理人员负责推行财务信息化管理制度，并监督其执行情况。
公司员工必须严格按照财务信息化管理制度的要求进行操作，确保财务数据的准确性和安全性。
财务信息化管理制度
根据集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的实际情况，特制定本制度。
1、财务部是财务信息化管理的主管部门，其具体职责如下：( 1 )制定本公司的财务信息化管理实施办法，并负责贯彻执行；( 2 )及时对财务数据和藏身数据进行备份，并报财务管理中心；( 3 )协助相关部门实施 ERP；( 4 )公司规定的其他职责。
2、公司设立专职或者兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责：( 1 )负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。
在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。
( 2 )协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评；( 3 )负责财务信息化岗位的设定和权限分配，结合实际确定人员的职责和权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对操作员的权限(包括暂时权限)进行分配和调整；( 4 )负责本公司财务信息化的普及工作，组织人员培训；( 5 )负责管理财务数据和仓储数据，进行数据的备份和恢复，及时报送财务管理中心，并对数据的安全保密负责；( 6 )负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等；( 1 )公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行，要时常对有关设备进行保养，保持设备的整洁，防止意外事故的发生。
( 2 ) 操作人员应按正确的开机顺序开启计算机，下班前应关闭主机电源和后备电源。
( 3 )禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物，以免影响散热。
在使用计算机时应保持工作台稳定，通电时不可搬动、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非 USB 接口设备。
( 4 )为保证数据的安全，不得随意安装与工作无关的软件，确因工作需要安装、使用外来软件，须经严格检查后方可使用。
每台电脑要设置开机密码和屏幕保护密码。
( 5 )为防止误操作而导致数据的失真和丢失，未经计算机管理人员的允许，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修改、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安装操作系统和应用软件。
信息化公司财务管理制度
一、总则第一条为加强我公司财务管理工作，提高财务管理水平，规范财务行为，确保公司财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、资金管理、成本控制、税务筹划、财务分析等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 实际原则：根据公司实际情况，制定合理的财务管理制度。
3. 系统原则：建立完善、系统的财务管理体系，确保财务信息的连续性、完整性。
4. 预防原则：加强财务风险防范，确保公司财务安全。
二、组织架构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、成本、税务等岗位。
第五条财务部主要职责：1. 负责公司财务核算、资金管理、成本控制、税务筹划等工作。
2. 负责编制和执行公司财务预算。
3. 监督公司财务制度的执行，确保财务信息的真实、准确、完整。
4. 定期向公司领导层报告财务状况，为公司决策提供依据。
5. 负责公司财务档案的管理和保管。
三、财务核算第六条公司财务核算采用权责发生制，按照会计准则和制度进行。
第七条会计核算应遵循以下要求：1. 会计凭证真实、合法、完整。
2. 会计账簿设置合理、准确、完整。
3. 会计报表编制及时、准确、完整。
4. 会计档案管理规范、安全。
四、资金管理第八条公司资金管理遵循以下原则：1. 保障公司资金安全，防止资金流失。
2. 优化资金结构，提高资金使用效率。
3. 严格控制资金支出，确保资金合理使用。
4. 加强资金监控，及时发现和处理资金风险。
第九条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作。
五、成本控制第十条公司成本控制遵循以下原则：1. 优化资源配置，降低生产成本。
2. 加强成本核算，提高成本控制水平。
3. 实施成本责任制，明确各部门成本控制责任。
4. 定期分析成本变化，及时采取措施降低成本。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度第一章总则第一条为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。
第二条本制度适用于公司各财务核算单位。
第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。
第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。
各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。
第二章会计电算化岗位责任制第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。
第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下：（一）电算主管岗由集团财务部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。
（二）电算维护岗由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护；负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行；管理服务器数据库及数据备份工作；协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作；负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作；会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。
（三）软件操作岗由各财务核算单位设立，负责对本单位的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作；负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作；负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。
（四）审核记账岗负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证）的真实性、合法性、完整性进行审核；操作会计软件登记机内账簿，没有审核的凭证不能记账；对打印输出的账簿、报表进行确认审核。
财务公司数字化管理制度
财务公司数字化管理制度第一章总则第一条为了规范和加强财务公司的数字化管理，提高运营效率，保障财务数据的安全性和准确性，特制定本制度。
第二条财务公司数字化管理制度适用于财务公司的全体员工，包括总经理、部门经理、财务主管、财务会计等。
第三条财务公司数字化管理制度的宗旨是以数字化技术为支撑，推动财务管理信息化、智能化，提升信息系统的稳定性和安全性，为公司的发展提供全方位的支持。
第四条财务公司数字化管理制度的核心内容包括财务管理系统的规范使用、财务数据的安全保护、信息化投入和人员培训等方面。
第五条财务公司数字化管理制度应当与公司的其他管理制度相互配合，共同构建科学的管理体系。
第二章财务管理系统的规范使用第六条财务公司应当建立健全财务管理系统，包括财务软件、财务数据库等。
第七条财务管理系统的建设应当充分考虑公司业务的特点和需要，保证数据的准确性和完整性。
第八条财务管理系统的使用应当由专人负责，确保每一项业务都能够及时、准确地录入系统。
第九条财务管理系统的使用应当遵循规范化的操作流程，禁止擅自修改、删除数据。
第十条财务管理系统应当定期进行数据备份，以确保数据的安全性和可靠性。
第三章财务数据的安全保护第十一条财务公司应当建立完善的信息安全管理制度，包括网络安全、数据安全、系统安全等方面。
第十二条财务公司应当进行定期的信息安全风险评估，及时发现并解决存在的风险隐患。
第十三条财务公司应当建立严格的数据访问权限管理制度，确保各级人员的数据访问权限与其工作职责相适应。
第十四条财务公司应当加强系统漏洞的修补和安全防护，确保系统的安全稳定运行。
第十五条财务公司应当建立数据备份和恢复机制，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。
第四章信息化投入和人员培训第十六条财务公司应当加大对信息化建设的投入，以保证信息系统的升级和更新。
第十七条财务公司应当建立健全的信息化人才培养体系，培养和引进一批具有信息化专业能力的人才。
第十八条财务公司应当对员工进行信息化知识和操作技能的培训，提高员工的信息化意识和操作水平。
财务制度信息化管理办法
财务制度信息化管理办法一、背景介绍随着信息技术的快速发展，财务制度信息化管理已经成为企业提高管理效率、降低成本、提高财务运作效率的重要手段。
信息化管理不仅可以提高财务部门的工作效率和准确性，还可以促进企业各部门之间的信息共享和协同工作。
因此，建立科学、规范的财务制度信息化管理办法对企业财务管理水平的提升具有至关重要的意义。
二、财务制度信息化管理的重要性1. 提高管理效率：信息化管理可以加快财务数据的采集、处理和分析速度，提高财务部门的工作效率，减少重复劳动和错误率。
2. 降低成本：信息化管理可以减少纸质文件的使用和印制成本，减少人力成本和管理成本，降低企业的运营成本。
3. 提高财务运作效率：信息化管理可以实现财务相关数据的实时监控和分析，及时发现问题并采取措施，确保财务运作的顺利进行。
4. 促进信息共享和协同工作：信息化管理可以实现不同部门之间财务数据的共享和协同工作，提高企业整体运作效率和协同能力。
三、财务制度信息化管理的基本原则1. 规范性原则：财务制度信息化管理应当遵守相关法律法规和公司规章制度，保证财务数据的合法性和准确性。
2. 先进性原则：财务制度信息化管理应当采用先进的信息技术和管理方法，提高管理效率和运作效率。
3. 安全性原则：财务制度信息化管理应当确保财务数据的安全性，严格控制数据的访问权限，防止数据泄露和被篡改。
4. 经济性原则：财务制度信息化管理应当注重经济性，合理控制信息化投入和管理成本，实现经济效益最大化。
四、财务制度信息化管理的基本内容1. 软件系统建设：财务软件系统是财务制度信息化管理的核心工具，应当根据企业的实际需求和特点选择适合的软件系统，并对其进行定制和优化。
2. 数据管理：财务数据是企业的重要资产，应当加强对财务数据的管理和保护，建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据的完整性和可靠性。
3. 系统集成：财务软件系统应当与其他企业管理系统进行集成，实现财务数据和其他部门数据的无缝连接和信息共享。
信息化公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有员工，包括但不限于财务部门、业务部门及其他相关部门。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司内部相关规定。
第二章财务管理组织机构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部由财务总监领导，下设会计、出纳、成本核算等岗位。
第五条财务总监负责公司财务管理的全面工作，对财务部的工作进行指导和监督。
第六条各部门负责人对本部门财务工作负有直接责任，确保本部门财务工作合规、高效。
第三章财务核算与报告第七条财务核算应以实际发生的经济业务为依据，确保会计信息的真实、准确、完整。
第八条财务核算应按照国家统一的会计制度执行，采用权责发生制原则。
第九条财务报告应真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
第十条财务报告包括月度、季度、年度财务报表，以及相关财务分析报告。
第十一条财务报表应按照国家统一的会计制度编制，确保报表内容真实、准确。
第四章资金管理第十二条公司资金管理应遵循“统一管理、分级负责、集中使用、合理调配”的原则。
第十三条公司设立资金管理部门，负责公司资金的管理和使用。
第十四条公司资金收支应实行严格的审批制度，确保资金使用的合规性。
第十五条公司资金收支应按照国家有关法律法规和公司内部规定执行。
第五章费用管理第十六条公司费用管理应遵循“合理、节约、合规”的原则。
第十七条公司设立费用管理部门，负责公司费用管理。
第十八条公司费用支出应实行严格的审批制度，确保费用使用的合规性。
第十九条公司费用支出应按照国家有关法律法规和公司内部规定执行。
第六章内部控制第二十条公司建立健全内部控制制度，确保财务管理的规范、有效。
第二十一条公司内部控制制度应涵盖财务核算、资金管理、费用管理等方面。
第二十二条公司内部控制制度应定期进行评估和改进，以适应公司发展需要。
集团财务信息化管理制度
北大荒农垦集团总公司财务信息化管理制度第一章总则第一条为加强总公司（以下简称“***”）财务信息化建设工作，提高财务信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，保证财务信息化系统工作的统一、规范和有序开展，使财务信息化系统更好的服务于***的管理和战略发展需求，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第18号－信息系统》、《财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》（财会〔2009〕6号）及《企业会计信息化工作规范》（财会[2013]20号）等相关法律法规及规章制度的要求，制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，***财务部是实施财务信息化的主要领导部门并负责信息化的日常管理工作。
第四条 ***所属各公司财务部门各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化建设工作中存在的问题，积极提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理第五条信息化岗位设致。
根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。
系统管理员由各公司财务部指定人员兼任，也可由公司专业技术人员兼任，软件操作人员指财务部各岗位的工作人员，档案管理员由财务部相关人员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务信息化系统的运行维护与管理；2、进行财务信息化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账套和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；3、负责财务信息化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；5、在信息化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
公司会计信息化综合管理制度
文档序号：XXGS-AQSC-001文档编号：AQSC-20XX-001XXX（单位）公司会计信息化综合管理制度编制科室：知丁日期：年月日会计信息化综合管理制度第1章总则第1条为了提高财务部门的工作效率，减小会计信息化带来的风险，特制定本制度。
第2条本制度适用于财务部门所有人员。
第3条本制度所指的会计信息化是指利用计算机信息技术代替人工进行财务信息处理，以及替代部分由人工完成的对会计信息进行分析和判断的过程。
第4条本制度所指的信息化会计档案是指存储在磁性介质或光盘介质的会计数据和计算机打印出来的书面等形式的会计数据，包括记账凭证、会计账簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等。
第2章会计信息化管理一般规定第5条财务部的计算机只允许用作企业的会计、财务工作，禁止在计算机上聊天、打游戏等。
第6条财务部的计算机专人专用，禁止交叉使用。
第7条企业会计信息的录入由专人负责，被指派人员保管好自己的账号与密码，严防泄露。
第8条会计人员搜集的原始凭证在录入计算机之前必须经由审核人员审核，审核人员做好审核记录。
第9条会计人员在计算机上编制记账凭证时，由审核人员上机审核并做好审核记录。
第10条会计人员打印出的账表由财务经理负责审核，定期报送财务总监审核。
第11条财务人员每次使用计算机时必须使用不间断的电源，防止因断电导致核心数据丢失。
第12条财务人员在每次下班前需将系统备份，防止数据丢失。
第13条财务人员经过授权后定期存储与保存系统中的会计信息备份。
第14条未经授权不得对会计软件进行修改、升级或更换硬件，否则造成的后果由当事人承担。
第15条负责保管信息化会计档案的人员需定期检查，做好防火、防尘和防潮工作，防止存储介质损坏导致会计档案丢失。
第16条本制度结合《信息系统访问安全管理制度》与《硬件管理制度》一同使用。
第3章附则第17条本制度由财务部制定，解释权、修改权归属财务部。
第18条本制度自总裁审批之日起实施，修改时亦同。
集团公司信息化资产管理制度模版
集团公司信息化资产管理制度模版一、总则为规范公司资产使用，加强信息化资产管理，提高公司资产使用效益和安全性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有信息化资产的管理工作。
三、定义1. 信息化资产：指公司所有的计算机、服务器、网络设备、软件、数据库等与信息技术相关的物品。
2. 信息化资产管理：指对公司信息化资产进行全面有效的管理，包括资产采购、更新、维护、保护、报废等各环节的管理工作。
四、资产管理责任1. 公司负责人应当承担信息化资产管理的总责任，并指定专人或专门部门负责资产管理工作。
2. 资产管理人员应当具备相关专业知识和能力，在使用公司的资产时应当遵守公司制定的相关管理制度和规定。
五、资产采购1. 资产采购应当依据公司的采购流程进行，采购合同应当包括资产名称、型号、数量、单价、总价、交货期限、保修期等具体内容。
2. 资产采购前应当进行必要的调研和评估，选择具有良好信誉和售后服务的供应商，避免低价采购低质量的产品。
3. 资产购置申请应当填写完整，明确资产用途和必要性，并经相关部门审核后方可采购。
4. 资产购置后应当做好资产入库登记、财务结算、验收等手续，确保该资产的所有权和完整性。
六、资产更新1. 对于老化、故障、无法满足使用需求等原因需更换资产的情况，应当及时更新资产。
2. 资产更新应当遵循公司的相关流程，更新合同应当明确更新资产的型号、数量、单价、总价、交货期限、保修期等具体内容。
3. 更新资产前应当进行必要的调研和评估，选择具有良好信誉和售后服务的供应商，以获取最适合的资产。
4. 更新资产应当及时进行资产入库登记、财务结算、验收等手续，确保该资产的所有权和完整性。
七、软件管理1. 软件的安装、升级、更新等操作应当由专业人员进行，必须备有相关的软件证书和授权文件。
2. 禁止非法拷贝、盗版、分发和使用没有经过授权的软件，对于任何侵权行为，将严格依法处理。
3. 严格禁止将公司授权的软件用于个人或其他单位的商业目的。
财务信息化管理规范
财务信息化管理制度第一篇总则第一条为加强对潞安环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）财务信息系统工作的管理，明确岗位职责与操作规程，保证财务信息系统工作质量，依照财政部《会计电算化管理办法》等有关法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的财务信息系统是由硬件、软件和操作人员组成的复合系统。
硬件主要包括能够使财务信息系统软件正常运行的服务器、计算机（含主机及显示屏等相关设备）、打印机等。
软件是指购入的经财政部主管部门认可的财务信息系统软件，主要包括账务处理、报表管理、固定资产、工资管理、销售系统等管理模块。
维护操作人员主要是指经授权有权对财务信息系统进行维护和上机操作的人员。
第三条本制度适用于公司、各子公司、分公司、职能部门的财务信息系统的管理工作。
第二篇管理职责第四条财务部是公司财务信息系统工作的主管部门，负责组织实施财务信息系统工作，具体包括：（一）负责公司财务信息系统工作的统筹规划；（二）制定公司财务信息系统管理规章制度，并组织实施；（三）开展财务信息系统管理工作；（四）组织财务信息系统培训，负责财务信息系统的正常运行和优化。
第五条技术中心为财务信息系统提供技术支持，财务信息系统运行的稳定和安全由技术中心和财务部共同负责。
第三篇计算机软硬件管理第六条公司采用的财务信息系统软件及其生成的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，应当符合政府部门的相关规定和公司业务的需要。
第七条财务信息系统专用计算机软件的维护与管理：（一）财务信息系统使用的计算机应做到专机专用，除安装财务信息系统软件、办公自动化软件、杀毒软件、销售软件和相关业务处理软件外，未经允许，禁止安装任何非工作软件；（二）除被授权的操作人员和系统管理员外，其他人员未经允许不得使用财务信息系统专用计算机；（三）系统操作员必须按照软件提供的功能规范操作，禁止违反软件的正常操作规程进行操作；（四）系统操作人员在上机操作过程中如发现财务信息系统软件提供的功能不能正常使用时，应及时通知系统管理员，并做好记录，禁止私自对财务信息系统软件进行数据库修改以及将应用程序的编译代码进行反编译；（五）由于各种原因造成数据损坏或丢失时应及时通知系统管理员，由系统管理员进行数据修正或恢复工作：（六）计算机应安装防病毒软件，并定期升级更新；（七）不得随意删除计算机硬盘上的非自己建立的目录或文件；（八）财务信息系统软件的安装程序文件由系统管理员保管，未经公司分管财务领导批准，不得进行拷贝。
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**集团公司财务信息化管理制度
第一章总则
第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理信会计法息化工作更好的服务于**集团的管理，根据《会计法》和《会计电算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施，公司的财务信息化工作在财务信息化管理领导小组的带领下开展。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务会计部是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。
第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理
第五条信息化岗位设置。
根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。
系统管理员由财务会计部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务会计部各岗位的工作人员，档案管理员由稽核员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务电算化信息系统的运行与管理；
2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账务和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；
3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；
4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；
5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
6、负责定期对电算化数据资料的备份。
第七条软件操作员管理规定
1、必须取得《会计电算化上岗证》，掌握WINDOWS操作系统一般指令的使用方法，熟悉OFFICE办公软件并能够熟练运用；
2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算盘、久其等财务软件；
3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作；
4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不得将USBKEY借给他人使用，不定期修改自己管理的计算机口令；
5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统，拔出USBKEY并妥善保管，避免无关人员利用系统进行其他操作。
离开岗位超过半小时者，应将计算机关闭；
6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，应在上网机使用记录本上登记，严格按照网上银行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全。
7、办理网上远程纳税认证时，操作员首先在上网机记录本上登
记，然后持密钥登录系统进行相关操作，操作结束后及时退出系统。
8、各操作员关机前一律要退出财务软件系统，返回工作站的操作系统管理页面下。
下班离岗之前应切断总电源，以防止线路故障发生火灾。
9、利用传真机和互联网发送与业务工作相关的非密资料时，操作员首先在记录薄上登记，发送前必须核实对方的身份和信息，避免误发和错发，
10、财务会计部内部的信息交换利用网内安全传输工具软件进行传递，原则上不使用纸质媒介传递。
对外发布或报送电子文档资料时，操作员在自己管理的微机上生成数据资料，经主管业务部长审批后到信息中心办理拷贝手续。
11、各操作员年末负责打印所分管会计科目的分类账并按规定装订成册。
第八条档案管理员管理规定
1、全面负责财会电算化形成的磁性数据档案管理，负责财务软件生成的纸质会计档案的整理和归档工作；
2、对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管，做好防磁、防尘、防潮、防火等相关工作；
3、配合系统管理员做好数据的定期备份工作，负责保管信息管理员备份形成的磁质，确保数据信息的安全与完整；
4、月末检查所有凭证是否有缺号情况，按时完成全部账簿机内的记账工作，记账完毕后进行结账工作；
5、月末对机内会计凭证进行汇总，编制“月份凭证汇总表”和“月份科目余额表”，监督各岗操作人员核对一致后签字确认，年末
负责打印完整的总分类账；及时编制机工报表，并保证其数据的准确性，为公司决策层和上级主管部门报送财务报告；
5、年终审计结束后，负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档案室管理。
第三章财务信息化计算机硬件管理
第九条会计电算化硬件设备专用于运行账务处理软件和常用办公软件，任何人不得用于电子游戏、不得用于对外服务；
第十条配备于会计核算的计算机终端，要严格建立管理台账，由系统管理员负责定期检查和日常维护保养，非系统管理员不得随意移动微机设备和网络信号线；
第十一条中间机是用于外部信息数据进入财务网络的交换设备，凡属外部单位向财务会计部报送的信息必须经中间机转换后方可进入财务系统，中间机由必须指派专人管理，同时应建立使用台账；
第十二条各操作员要爱护办公设备，严格按操作规范使用机器设备，外来人员未经本部门领导允许，不得使用任何一台办公自动化设备。
第四章财务信息化软件管理
第十三条财务系统软件无论是自行开发还是委托开发，均要视同会计原始档案，保管期限是该系统停止使用或有重大修改之后的五年，对在用的系统软件不得擅自修改。
第十四条软件修改必须在硬盘上进行，修改完毕的软件统一安装到各终端后应及时拷贝归档，归档软件应和系统现运行软件保持一致。
第十五条**集团公司下发软件和参加相关培训带回的软件、参
数必须归档，由档案管理员负责管理。
第五章财务信息化数据管理
第十六条为了保证财务信息化系统的安全、正常、可靠、稳定运行，公司信息中心配备专职的系统管理员，定期对财务数据进行备份。
第十七条信息中心负责对财务电算化会计数据进行备份，形成备份数据文件不少于两份，分不同的场地进行保管。
即当天的数据备份到两台计算机上，当月的数据至少要复制到两套存储介质上，并刻制成光盘，一份送交财务会计部总账保管，并由财务会计部建立台账进行登记，一份留存信息中心，年末所刻录的光盘，一份送交财务会计部总账保管，一份移交档案处存档。
备份光盘应帖上保护标签并用印章或封条签封，备份光盘应装在保护封条和包装盒内，存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所。
财务会计部总账所保管的年度决算光盘随下一年度会计档案送存时一并存档。
第六章财务信息化病毒防护
第十八条为维护系统安全，财会部所有计算机只保留一个光盘输入端口，其余所有USB、软盘等数据出口全部封闭（安装计算机安全审计系统并加贴公司保密办专用标贴）。
外来数据在使用之前必须通过中间机转换，经严格病毒检查并通过设在财务总账处的开放光驱进行传输。
第十九条所有财务人员必须严格遵守公司病毒防范制度，主动配合反病毒工作。
公司信息中心应定期发布杀毒软件病毒库、操作系统补丁，及时对财务信息化系统的计算机进行病毒库升级、查杀和系统漏洞修复。
对财务信息化系统的内部软件特别是工具软件及时进行升级。
第七章附则
第二十条本办法自印发之日起执行。
公司现有的财务信息化管理制度中与本办法不一致的，依照本办法执行。
各子公司可结合实际情况制定本单位的财务信息化管理制度。
第二十一条本制度由财务会计部制定并负责解释。