票据管理制度范本

内部管理制度系列

票据管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-34754

票据管理制度范例

Examples of bill management systems

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

为加强xx物业管理公司各种发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等各类票据、票卡的管理，完善公司票据管理制度的规定，对公司使用的各类票据、票卡等定额、非定额票据一律视同有价证券进行管理。并制定本制度。

一、适用范围:

公司现行使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等，以及今后使用的作为收费凭据的各类票据、票卡。

二、票据管理:

所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买或印刷并统一编号，并由会计人员造册登记。发放票据时，加盖金额印章和财务专用章，分别票卡的种类及面额交由具体使用人员签字领用。严禁未经公司财务部门私自启用任何新的

票据。

三、票据领用

1、各类票据，由各管理处收款室在公司财务部统一申请领用，对交由非财务人员经管的票据如停车票、摩托票等，一次不得发放超过二天使用量的票据，并实行先缴款后领票的方式进行管理;

2、对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等，一次不得发放超过十五日使用量的票据，并实行定额票据领销存月报表制度，按月上报。

3、对由公司统一印制的各类月卡、出入证等，在发放时应加盖金额章，统一编号后发放使用。对非定额票据:如装修出入证等，应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等。

四、票据注销:

1、对由非财务人员经管的票据，一律实行先缴款后领票:即凭缴款收据领取新的票据，并由具体票据经管人员在票据领用登记簿上注明收款收据号码。

2、对由财务人员经管的票据，实行定额票据领销存月报表制度:即日常收款应在收款当日随同其他收入一起送存银

行;::在每月末由具体票据经管人员编制当月各类定额票据领销存月报表，交由物业公司财务部会计审核。

3、对各类非定额票卡、证，应由卡、证的经管人员将当月领用、收回、结存情况上报公司财务部以便核对。

五、票据结存检查:

1、每月末，由会计人员在审核当月月报表的基础上，检查票据经管人员的库存票卡的结存数是否相符，并做出检查记录表(一式四份，检查记录表可用定额票据领销存月报表代替)，由检查人和被检查双方签字后，报公司财务部。对在检查中发现的票据及现金的短少，一律由票据具体经管人员负责。

2、公司财务部将不定期检查由非财务人员经管的票据领用及缴存情况、已售现金未报帐数(指停车票)与结存数是否相符，做出检查记录，对在检查中发现的票据及现金的短少，一律由票据具体经管人员负责。

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