预算管理实施指导手册new

预算管理实施指导手册

目录

一、环境设置3

1.1、IE6下选项设置4

1.2、IE7下选项设置8

1.3、IE8下选项设置11

二、预算管理基本使用流程15

2.1、预算编制流程（基础设置—体系搭建—预算编制）15

2.2、预算调整流程（版本发布—预算调整—调整审核）24

2.3、预算控制流程（控制选项—预算编制—预算控制）27

三、预算管理集团应用流程35

3.1、集团控制模式（分子公司不具有公司审批权）35

3.2、分子公司审批模式（分子公司具有公司审批权）48

四、常见问题及解决方案58

序言

本手册基于U8-890版本预算管理及网上报销管理使用得出，是作者日常测试过程中结合业务场景整理的一个指导手册，只作为参考。

一、环境设置

预算、网上报销为B/S产品，使用前需要对IE的选项进行必要设置，其中，IE6与IE7设置相同，IE8在

1.1、IE6下选项设置

打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；

1.在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新

版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；

2.修改安全页签

a) 若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，如下图；

b) 若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”。

1.2、IE7下选项设置

打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；

1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；

2、修改安全页签

A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒筛选”选择“禁用”，如下图；

B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下，标记为“启用（不安全）”的选项选择为“提示”，其他选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒筛选”选择“禁用”。

1.3、IE8下选项设置

IE8下选项设置与IE6及IE7的主要区别在于IE8的安全设置自定义级别中，并不是所有的与ActiveX控件相关的选项都设置为启用，而是将“ActiveX控件自动提示”、“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他设置为启用即可。

打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；

1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；

2、修改安全页签

A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”

下的“ActiveX控件自动提示”、“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒筛选”选择“禁用”，如下图；

B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下的“ActiveX控件自动提示”，“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”以及“使用仿冒筛选”选择“禁用”。

二、预算管理基本使用流程

2.1、预算编制流程（基础设置—体系搭建—预算编制）

1、增加预算机构。预算机构可以手工增加也可以导入当前帐套对应的部门

2、设置控制选项，设置控制帐套和控制版本，用于后续导入核算帐套档案和对核算帐套进行预算控制。

3、增加预算档案。预算档案可以手工增加也可以导入核算账套的基础档案信息。

4、设置预算指标。系统预置了部分预算指标，也可以根据企业的需要设置其它的指标，指标类型可以设置金额、数量、外币、价格、汇率、比率、文本七大类。其中是否支持汇总指当前指标是否支持上下级项目的汇总，是否支持预置公式指是否支持系统自动计算小计、合计。

5、增加预算项目。预算项目可以手工增加或者导入核算账套的会计科目及

核算账套网上报销的收支项目。

6、增加预算类型。

7、预算表设计。增加预算表后进行格式设计，最后进行预算表格式审核。预算表根据口径内容是否固定分为固定表和动态表，其中动态表又分为动态可变行表、按表编制列表式预算表、按行编制列表式预算表和单据编制预算表四种类型。

A）固定表格式

B）动态可变行表格式

C）按表编制列表格式

D）按行编制列表格式

E）单据编制格式

8、编制机构指定，指定具体的预算表由哪些部门进行编制。