差旅费报销单填写说明

《差旅费报销单》填写说明

由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2007]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）

⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。（返回）

⑵“姓名”栏：实名填写。如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。（返回）

⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。

①如是会议要附有会议通知；

②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；

③如是外出学习，要附有学习通知；

④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。

⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。

出差申请表（返回）

⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。（返回）

⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。天数按自然天数计算。如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）。（返回）

⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。（返回）

⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明

①国内航班的机票报销

●如是普通机票，可直接作为报销凭证。

●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。

②国际航班的机票报销

●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。如报销时无法提

供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提

供时到会计处用机票原件将复印件换回。

“备注（乘飞机理由）”栏：对因特殊情况乘坐飞机，但并未符合乘

坐标准的，应如实填写乘机理由。并由主管局长在此处签字。（返回）

⑻“火车票”栏：现金支付填写火车票总计金额，支票支付见下面的特别说明。

特别说明：如“飞机票”、“火车票”及“其他”用支票购买，则把支票号填写上即可（例：支#9311）；如购买的票据部分用支票，部分用现金支付，则把总金额填写上，后用括弧注明[例：1000元（支：#9311现：300）] （返回）

⑼“住宿费”栏：填写所有住宿费票据的合计金额（返回）

⑽“伙食费”栏：此栏金额＝“伙食包干”中的“金额”栏（返回）

⑾“伙食包干”栏：填写此栏前，先在“是否由接待单位安排伙食”处选择“是”或“否”

●对由接待单位统一安排伙食的，在限额内（即：每人每天50元）凭发票实报实销。此金额合计填写在“伙食费”栏内。

●对接待单位没有统一安排伙食的按伙食补助费包干标准，每人每天50元发放。在“标准”栏填写50元，“天数”按出差实际天数填写，“金额”栏只填写最终合计金额（即：标准×天数×人数）。（返回）

⑿“公杂包干”栏：填写此栏前，先在“是否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具”处选择“是”或“否”

●由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，减半发放公杂费（即：每人每天15元），

●对没有由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，按公杂费包干标准发放公杂费（即：每人每天30元）。在“标准”栏填写15或30，“天数”按出差实际天数填写，“金额”只填写总金额（即：标准×天数×人数）。（返回）

⒀“乘车超时”栏：乘坐火车，从晚8时至次日7时之间，在车上过夜6个小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。在填写“标准”时，只把金额合计写上即可（即：标准×天数×人数）。（返回）

⒁“未乘卧铺”栏：符合购买卧铺票条件而购买硬座票的，按实际乘坐的硬座票价的80%补助。符合乘坐火车软卧条件的，改乘硬卧的，不再予以补助。“标准”栏只填写金额合计。（返回）

⒂“其他”栏：包括往返机场的专线客车费用、机建费、保险费、长途车票、定票费等除机票费、火车费、住宿费及伙食费以外的其他相关费用，不包括本地及出差地的出租车票、会议费、资料费。只填写合计数。（返回）

⒃金额大写标准：大小写金额要一致。金额不足万位的，在“万”字（类推）前面划X 。如果金额截止到某位整数，则在其后的位数前填写“零”。（返回）