乡镇财政国库集中支付改革解决方案37页

决算
财政总决算
行业决算/汇总报表
法律法规、标准规范体系
预算单位决算
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
系统部署
乡镇国库支付集中部署
人行通信财政前置机 财政密押机
集中应用服务器
数据库服务器 用友无纸化接口前置机
代理银行接口服务器
柯桥街道
钱清镇
………………
一个数据库，一套系统，web 访问方式
管 理
撑 层 总账管理 门户服务 权限服务 数据字典 数据交换服务 报表服务 未来扩展
系 统
IT
系统运行环境
基
础
集中应用服务器（For J2EE/.NET/WIN32 For
设
Weblogic/Websphere/Tomcat/Jboss
施
层
Oracle/SQL Server – Windows/Unix/Linux – PC Server/小型机/中型机
用款计划审批
用款计划额度发送代理银行 用款清算额度发送国库银行
支付申请审批
CA 远程支付申请 安
全
支付凭证审批
支付凭证发送代理银行
收款人 保
障
代理银行进行划/退款请求
体 系
/I
支付凭证/拨款单 国库银行清算并反馈回执
T
运
维
财政集中
单位账务管理
人员及工资管理 管
财务集中
理
监管
监管
系
汇总报表
财务报表
统
行业报表
2 2019.8.20 浙江省 发布《关于推行乡镇财政国库集中支付制度改革的指导意见》
2019.5.23 浙江省 全省乡镇国库集中支付改革工作会议 2019.12.11 浙江省 发布《关于乡镇财政国库集中支付软件应用的通知》
3
二、乡镇资金范围、项目监管要求
财办〔2009〕37号《财政部印发关于推进财政科学化精细化管理的指导意见的通知》 财预[2019]33号《财政部关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》 财预[2019]564号《财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知》
乡镇财政国库集中支付改革 解决方案
用友政务软件有限公司 2019年9月
目录
背景分析
政策背景 现状
解决方案
建设目标 总体架构 部署架构 系统介绍 应用价值 建设周期
典型案例
2014 Yonyou Software Co.,Ltd.
政策背景
一、加大1 力度推进乡镇国库建设
2019.4.27 财政部 全国财政国库管理制度改革推进会议
典型案例
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建设目标
全市（县/区）建立乡镇财政集中支付管理大平台
通过统一的业务平台建设，实现业务流、资金流和信息流的统一管理
分乡镇管理系统
架起各乡镇的信息桥梁，提高数据共享水平、信息传递的无缝化
财政业务和财务核算规范标准化
统一各乡镇财政指标、执行、监督、财务工作的方法和程序
法律法规、标准规范体系
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总体架构—应用层
预 财政所编制 算 指 预算指标编制
标
乡镇财政资金全过程管理
财政所审批
预算指标下发/审批
代理/清算银行
基层单位
预算指标查询
用款计划编制
预 算 生成支付凭证 执 行
应
用
层
支付凭证/拨款单
核算
总预算会计
财务报表
预算
总预算 核算
指标/ 拨款
国库 支付
银行 清算
单位 账务
信息通达 信息 公开公示 通达
信息通达 公开公示
信息 通达
预算-------------执行------------核算-------------决算
全市（县/区）乡镇中央数据库 全市（县/区）乡镇统一软件平台
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乡镇集中支付和清算业务无纸化
通过支付系统与清算银行之间的数据交换，实现清算业务的无纸化，提高资金清 算的效率，从而使乡镇财政管理改革更上一个台阶
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总体架构
市（县/ 区）级
乡镇级
财政资金 监管
集中账务 监督分析
综合查询 分析
统一部署系统，实现数据挖掘、 分析，形成统一数据平台
无法实现资金监管 监管目前主要通过手工模式，包括上报相关资料或者电话咨询等，无法实 时对惠农补贴资金的抽查、监督监管 无法实时对资金使用情况的监管 乡镇财政资金信息通达不通畅
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目录
背景分析
政策背景 现状
解决方案
建设目标 架构设计 业务流程 系统介绍 应用价值 建设周期
总体架构
门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
政府信息门户
户
综合门户
移动办公/业务审批
即时通讯
层
统一门户服务 跨部门业务财务服务 决策支持服务
监
综合查询与领导决策支持
管 层
集中账务监督与分析 数据汇总分析 预算执行动态监控 领导决策支持
CA
安
应
用
预
层
算
乡镇财政资金全过程管理
执
核
行
算
全
保
障
决
体
算
系
/I
T
应
应用支撑平台
运 维
用 支 统一组织机构 统一业务规范 统一基础资料 统一权限管理 统一门户集成
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乡镇财政管理现状分析
乡财信息化管理落后
多数乡镇还手工模式，没有实现会计电算化；已经开始信息化建设的乡镇， 一般也是区/县统一部署的单机版应用 随着信息化技术日新月异的发展，以前的技术架构及软件的部署和实现方式 已经远远不能满足现在管理的要求
较多系统独立应用 目前，乡镇财政运行有很多独立系统，比如账务核算、地债、一事一议、 财政供养人员、各种报表统计软件等，系统间彼此孤立，导致信息孤岛， 数据不能共享，加大了乡镇整体工作量
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乡镇财政管理现状分析
业务标准不统一，汇总分析困难 乡镇财政管理的方法和程序都不规范，流程不统一，账务处理标准规范不一 致，这就造成了各乡镇或乡镇本身各单位无法实现汇总的查询和统计分析， 比如汇总几个乡镇或乡镇内几个单位的资产负债表、收入支出表
没有与财政业务衔接
乡镇一般都是基本核算管理（总预算账、各预算单位账、专户账），没有 与财政业务管理系统及时衔接，无法与市（区县）财政系统形成一体化的 管理
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乡镇财政管理现状分析
没有实现无纸化支付和清算 乡镇财政支付信息目前还是通过纸质的单据在代理银行和国库行流转，没有 实现无纸化支付、清算，无法保障支付信息准确、及时、安全的送达到代理 银行和人民银行，降低财政支付效率