NC系统培训讲义

NC系统培训讲义

一、总体讲明：2

二、客户化设置：所有参数、基础档案、权限分配（使用对象：总公司系统治理员/档案治理员、子公司系统治理员/关键用户）2

三、总帐5

四、固定资产6

五、会计平台8

六、IUFO报表8

6.1 报表填制流程8

6.2个性化报表编制流程9

讲义使用讲明：讲义中带“※”内容为此次所有参与培训人员都必须把握内容；其他部分内容，总公司事业部及资金结算部关键用户只做了解。

一、总体讲明：

1、各个录入界面中蓝色字体显示的均为必输项，否则系统不承诺储存。

2、系统的快捷键

F2-模糊查询，F5-新增，F6-储存，F7-修改

3、在档案和单据中可做“列表状态”和“卡片状态”切换：“列表状态”即所有档案及单据的以列表显示；“卡片状态”即可扫瞄其中一张档案或单据的详细信息。

4、档案一旦使用过后，不能删除，除非将此档案有关的单据删除。

5、“刷新”按钮，将当前最新的数据刷新到当前页面。

6、修改参数后，建议重新登录系统，参数设置才能生效。

7、建议处理什么月份的数据，就以什么月份的日期登录系统。

8、如果有新启用的模块，必须先设置权限才能使用。

9、用户能够修改自己的密码，在“关心”的下拉三角中的“用户口令”中修改。

10、参数设置：客户化——参数设置

各个模块的参数设置都在此处进行设置，建议在修改模块参数后，重新登录系统。

二、客户化设置：所有参数、基础档案、权限分配（使用对象：总公司系统治理员/档案治理员、子公司系统治理员/关键用户）

第一懂得在NC系统中“集团帐”的概念：CMEC公共参数、公共基础档案设置的地点。

建账日期：练习帐中设定总账、固定资产的建账日期为2008-01-01，需要录入2008年1月的期初余额。（总公司系统治理员设置）角色、用户、权限：

注意：总公司给每个子公司设置了“权限治理员”，该治理员的用户名是：

admin+本单位编码，密码为1，密码可由各单位自行修改。

事业部的用户，由总公司的系统治理员统一设置

例如：本部的单位编码是199，那么该单位的“权限治理员”是admin 199

该“权限治理员”仅有设置本公司用户、角色、权限的权限。

3.1角色治理：【客户化—权限治理-角色治理】

由各公司统一规划，建议能够先设置最大权限，以后再细化。

编码：XXX+公司编码

然后给“角色”做“权限分配”

3.2权限分配：【客户化—权限治理-角色治理】

3.3用户治理：【客户化—权限治理-角色治理】

用户编码：使用姓名的拼音字母

用户名称：用户的真实姓名

然后给“用户”分配“角色”

讲明：权限分配由单位的财务负责人确定本单位的权限分配

例：用户编码：wq 或wangqiang 用户名称：王强

部门档案：【客户化—差不多档案—组织机构—部门档案】

由各单位自己增加，部门编码由各单位自己设置，例如编码：三位顺序码XXX

总公司的部门档案由系统治理员统一设好。

人员档案：【客户化—差不多档案—人员信息—人员档案】

人员档案由各单位自己增加，编码自定。

总公司人员档案由系统治理员统一增加。

地区分类：【客户化—差不多档案—客商信息—地区分类】

与国机集团档案一致，各单位可在集团设置的地区分类下划分更明细分类。

客商档案：【客户化—差不多档案—客商信息—客商治理档案】

国机集团所有的成员单位都作为客商档案建立并下发到各级子公司，各公司只能增加集团外的客商，需要确定客商的属性：客商、客户、供应商。

注意：各公司自行建立客商档案时，必须使用客商的全称，系统中将客户名称作为客商档案的唯独标识。

项目类别：【客户化—差不多档案—项目信息—项目类型】由各单位自己设置：

项目类别能够懂得成为辅助核算项目，能够支持用户自己设置个性的辅助核算项目。

例如：“外合同号”，能够设置成项目类别。

项目档案：【客户化—差不多档案—项目信息—项目治理档案】由各单位自己设置

项目档案为项目类型设置后，具体的核算档案。

例如：“000001”为“外合同号”其中的一个具体档案。

自定义项：【客户化—差不多档案—自定义项—自定义项档案定义】自定义项目在应用时功能与项目档案一样，同样是用来设置核算的辅助项目和项目的具体内容，但跟项目档案的差别在于：项目档案必须有编码长度规则，例如：2/2/3，而自定义项目能够没有编码长度的规则。

会计科目：【客户化—差不多档案—财务会计信息—会计科目】

在上级单位设置的科目下增加明细级科目，按照需要增加自己的辅助核算。

会计科目讲解时应注意几个地点：

科目的分配方式

现金分类

币种

发生额方向操纵

数量核算

辅助核算（能够一次性选择）

科目自由项设置

科目必输项设置

凭证类别：集团默认的是“记账凭证”，各单位能够自己增加其他的凭证类别。

三、总帐

参数设置：

客户化-参数设置

期初余额录入：

总帐-

总账期初余额应试算平稳；固定资产原始卡片金额应等于总账中固定资产的期初余额。重点讲解辅助核算的录入方法，录入完成并试算平稳后，做“期初建账”。

带辅助核算科目及外币科目余额录入方法。

试算平稳时必须先选择本币。

※日常业务处理

制单——审核——记账

常用凭证的使用方法：

注意：

制单人和审核人不能是同一人

在凭证记帐之前必须“期初建账”。

汇兑损益结转定义

自定义转账定义，由各单位自己定义。

自定义转帐流程操作流程：自定义转帐分类定义-自定义转帐定义-自定义转帐执行

自定义转帐能够在日常凭证未记帐的情形下生成自定义转帐凭证，自定义转帐生成的凭证也需要执行审核、记帐操作。

注意：关于不承诺下级单位增加的基础档案，如：现金流量项目、结算方式，不承诺下级单位增加，如果集团的设置不能满足需求，需要向集团提出申请，由集团增加。