资金需求量预测表
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销售百分比资金需求量预测模型
项目
贷币资金 应收账款 存货 固定资产 无形资产 资产总额
资产负债表 金额 项目
应付Hale Waihona Puke Baidu款 应交税金 长期负债 普通股本 留存收益 负债及所有者 权益总额
金额
项目
销售收入 销售净利率 股利支付率
其他已知数据 今年 明年的预计值
零星资金需求
明年的资金需求量预测
资产
贷币资金 应收账款 存货 固定资产 无形资产 资产总额 明年的资金 需求量预测
敏感项目
占销售收入 的百分比
负债及所有者权益
应付账款 应交税金 长期负债 普通股本 留存收益 负债及所有者权益总额
敏感项目
占销售收入 的百分比
项目
贷币资金 应收账款 存货 固定资产 无形资产 资产总额
资产负债表 金额 项目
应付Hale Waihona Puke Baidu款 应交税金 长期负债 普通股本 留存收益 负债及所有者 权益总额
金额
项目
销售收入 销售净利率 股利支付率
其他已知数据 今年 明年的预计值
零星资金需求
明年的资金需求量预测
资产
贷币资金 应收账款 存货 固定资产 无形资产 资产总额 明年的资金 需求量预测
敏感项目
占销售收入 的百分比
负债及所有者权益
应付账款 应交税金 长期负债 普通股本 留存收益 负债及所有者权益总额
敏感项目
占销售收入 的百分比