南部县供销合作社联合社

南部县供销合作社联合社

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

南部县供销合作社联合社履行所属行业协会，下级社、参控股企业的指导、协调、监督、服务、教育等职责。开拓农村市场，建设农村社会化服务体系和新网工程建设，推进农村流通现代化，参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

（二）2016年重点工作完成情况

1、精心谋划抓好项目攻坚工作。

2、全力以赴做好脱贫攻坚工作。

3、圆满完成供销社职能工作。（1）认真开展农村社会化服务体系建设。（2）狠抓再生资源回收利用和农产品产销对接体系建设。（3）进一步发展新兴业态。（4）进一步抓好合作经济组织建设。（5）进一步抓好传统业务发展。（6）积极加快农村电子商务发展。

4、强力推进供销社综合改革。（1）恢复重组基层供销社。（2）大力发展农民专业合作社。（3）积极探索“村社共建”发展新模式。（4）优化升级农村社区综合服务社、庄稼医院。

（5）围绕互联网＋供销社，推进农村电子商务平台建设。（6）积极开展农村土地托管及农机服务。（7）稳步探索农村金融合作服务。（8）逐一摸排，确保企业改制收尾工作圆满完成。（9）加强社有资产管理，确保社有资产保值增值。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南部县供销合作社联合社本级，无二级预算单位。内设机构为：文秘安全股、社务指导股和统计财会股。

三、收支决算总体情况

2016年，南部县供销合作社联合社本年收入合计345.62万元，其中：财政拨款收入345.62万元，占100%；（数据来源财决公开1_1表）

2016年，南部县供销合作社联合社本年支出合计345.62万元，其中：基本支出345.62万元，占100%；（数据来源财决公开1_2表）

四、财政拨款收支决算情况

南部县供销合作社联合社2016年度财政拨款收支决算总计691.24万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加104.22万元，增长43.2%。

（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南部县供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出345.62万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.22万元，增长43.2%。（数据来源财决公开2表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南部县供销合作社联合社2016年一般公共预算财政拨款支出345.62万元，主要用于以下方面:商业服务支出211.60万元，占61.2%；社会保障和就业支出52.94万元，占15.3%；住房保障支出14.44万元，占4.2%；债务还本支出66.65万元，占,19.3%。（数据来源财决公开2表）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务社会保障和就业支出:2016年决算支出数为5

2.94万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。

2. 一般公共服务商业服务业等支出:2016年决算数为211.60万元，完成预算148.3%，决算数比预算数增长的主要原因是职工工资增长、职工个人目标奖大幅度提高、退休人员慰问金大幅度提高所致。

3.住房保障支出:2016年决算数为1

4.44万元，完成预算100%。

4. 债务还本支出：2016年决算数为66.65万元，属于地方政府一般债券还本支出。

（数据来源财决公开3表。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南部县供销合作社联合社2016年一般公共预算财政拨款基本支出345.61万元，其中：

人员经费241.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费104.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，以及其它资本性支出。

（数据来源财决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南部县供销合作社联合社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.11万元，完成预算(指调整预算，下同)127.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.90万元，完成预算140.0%；公务接待费支出决

算为0.21万元，完成预算的42.0%。接待费显著下降主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省、市、县委相关精神规定，进一步降低行政运行成本的结果。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数增长的主要原因是公务用车在车改前的维修维护费用增大所致，在公车改革前，单位公车主要用于供销社开展三大体系建设和农村社会化服务建设情况等业务活动所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费以及维修维护费等支出。（数据来源财决公开3_4表）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.61万元，下降10.7%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.5万元，下降9.3%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降34.4%。本部门无因公出国（境）任务安排、无因公出国（境）费支出预算。公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因本单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本的结果。公务接待费支出增减变动的主要原因主要原因是本单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，以及省、市、县相关文件精神，认真执行公务接待管理办法，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到了有效控制。