项目可行性分析财务数据测算表-模板
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项目投资现金流量表
附表8
序号 1 现金流入 项 目 合计 114250.84 114250.84
建设期 1 2 3
7277.12 7277.12
运 4
8732.55 8732.55
1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出
91651.23 13035.11 365.47 69315.48 6455.17 2480.00
10
17465.10 17465.10
9654.37
10035.51
10662.60
10963.74
11322.29
11322.29
8452.61 801.76 400.00
8852.07 863.43 320.00
9577.50 925.10 160.00
9976.96 986.78 0.00
10335.51 986.78 0.00
6501.36 10314.00 1486.81 5014.55 5206.52
6142.81 16456.80 1397.17 4745.63 9952.15
6142.81 22599.61 1397.17 4745.63 14697.78
4294.30 万元 6.96 年
2365.47 2000.00 365.47
11595.11 11035.11
6597.50
7132.35
2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税及附加 2.5 财务费用 2.6 利用现有资产 2.7 维持运营投资 3 4 5 6 7 所得税前净现金流量（1-2） 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量（3-5） 累计所得税后净现金流量 计算指标 财务内部收益率 累计财务净现值（i=8%） 投资回收期(含建设期2年)
5626.35 411.16 0.00 560.00 560.00
6158.96 493.39 480.00
22599.61 19178.30 7901.82 14697.78
(2365.47) (11595.11)
679.62 (13280.96) 5.38
1600.20 (11680.77) 235.52 1364.67 (11921.66)
10335.51 986.78 0.00
4536.02 (7144.74) 969.48 3566.55 (8355.12)
5246.45 (1898.29) 1147.09 4099.37 (4255.75) 所得税后 14.53%
5710.93 3812.64 1263.20 4447.72 191.97
(2365.47) (11595.11)
674.24 (13286.34)
所得税前 20.02% 87Hale Waihona Puke Baidu0.80 万元 6.33 年
运营期 5
14190.39 14190.39
6
15281.96 15281.96
7
16373.53 16373.53
8
17465.10 17465.10
9
17465.10 17465.10
附表8
序号 1 现金流入 项 目 合计 114250.84 114250.84
建设期 1 2 3
7277.12 7277.12
运 4
8732.55 8732.55
1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出
91651.23 13035.11 365.47 69315.48 6455.17 2480.00
10
17465.10 17465.10
9654.37
10035.51
10662.60
10963.74
11322.29
11322.29
8452.61 801.76 400.00
8852.07 863.43 320.00
9577.50 925.10 160.00
9976.96 986.78 0.00
10335.51 986.78 0.00
6501.36 10314.00 1486.81 5014.55 5206.52
6142.81 16456.80 1397.17 4745.63 9952.15
6142.81 22599.61 1397.17 4745.63 14697.78
4294.30 万元 6.96 年
2365.47 2000.00 365.47
11595.11 11035.11
6597.50
7132.35
2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税及附加 2.5 财务费用 2.6 利用现有资产 2.7 维持运营投资 3 4 5 6 7 所得税前净现金流量（1-2） 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量（3-5） 累计所得税后净现金流量 计算指标 财务内部收益率 累计财务净现值（i=8%） 投资回收期(含建设期2年)
5626.35 411.16 0.00 560.00 560.00
6158.96 493.39 480.00
22599.61 19178.30 7901.82 14697.78
(2365.47) (11595.11)
679.62 (13280.96) 5.38
1600.20 (11680.77) 235.52 1364.67 (11921.66)
10335.51 986.78 0.00
4536.02 (7144.74) 969.48 3566.55 (8355.12)
5246.45 (1898.29) 1147.09 4099.37 (4255.75) 所得税后 14.53%
5710.93 3812.64 1263.20 4447.72 191.97
(2365.47) (11595.11)
674.24 (13286.34)
所得税前 20.02% 87Hale Waihona Puke Baidu0.80 万元 6.33 年
运营期 5
14190.39 14190.39
6
15281.96 15281.96
7
16373.53 16373.53
8
17465.10 17465.10
9
17465.10 17465.10