票据资金系统.ppt
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－单据性质有下列性质。 1.应付票据单号。 2.应收票据单号。 3.收支单号。 4.融资。 5.中长贷。 6.还息单号。 7.还款单号。 8.投资单。 9.外汇交易。 A.应付异动。 B.应收异动。 C.平仓单。 D.利息收。 E.定存到期。 F.投资购买。 G.定存单。
四、基本资料与参数设置 (4.6) 应付票据设置维护作业
三
應付請款立帳
、 票
直 接 付 款
應付憑單列印
据
審核／付款
资
金 系
開票
N 電
匯
统
Y
主
開票／列印
作
兌現／作廢
业
流
程
應收帳款立帳
N 收票
電 匯
Y
銀行收支存提
應收票據
銀行異動查詢 調節作業
銀存調節表
託收 兌現 / 退票
資金預估
收帳沖帳
四、基本资料与参数设置 (4.1) 客户基本数据维护作业
同销售系统
二、产品结构与各模块之关联性(4) (3.5) 总账会计系统
票据管理系统与金额有关之异动作业, 包括应收票据异 动作业, 应付票据异动作业, 银行存提款作业等, 在作 业时所录入之会计科目须存在 [总帐会计科目资料文件] 内; 若本系统设置与总帐会计系统联机, 则可依参数设 置之工厂别, 帐套, 抛转凭证到总帐系统。
(3.2) 采购管理
票据管理系统之供应厂商基本数据, 与采购管理系统之 供应厂商基本数据使用同一数据文件, 因此已在采购管 理系统录入之厂商基本数据, 不须在本系统重复录入, 但档案中之"票据寄领方式","票据到期之每月日数"," 是否禁止背书"等字段,须在本系统维护。
二、产品结构与各模块之关联性(3)
2.此作业只在票据参数(anms101)里有设置[依部 门区分会计科目]才需设置。
四、基本资料与参数设置 (4.5) 单据性质维护作业
【作业说明】
本作业的目的在录入票据系统内的单据性质数 据，以利异动单据的录入。
【重要字段说明】
字段名称 抛转凭证 单据性质
说明
－点选此字段表示该单据要抛转凭证。
－请设置须要空出的列数。
－请设置须要空出的格数。
四、基本资料与参数设置 (4.7) 应付票据设置维护作业
四、基本资料与参数设置 (4.6) 票据系统参数设置
字段名称 当前票据系统开放给 用户使用
与总帐会计系统相连
总帐会计系统使用缺 省帐套 总帐会计系统所在工 厂编号
银行收支维护是否检 查收状单号 银行存款月底重评价 当月认列汇差，次月 不回转
(4.2) 供应厂商基本数据维护作业
同采购系统
四、基本资料与参数设置 (4.3) 银行账户数据维护作业
【作业说明】
1.维护银行账户数据，供后续其它作业使用。
2.系统上线时，可利用本作业，将银行账户数据 录入电脑，录入有错误可作更改或取消。
3.日后有新增的数据或查询，更改或取消原有数 据时，可利用本作业。
【重要字段说明】
字段名称 银行编号 存款会计科目 存款币种 套印程序编号
上次对帐日 存款种类
说明
－请录入此一银行账户的编号。 －一个账号要一个编号。
ㄧ为此银行账户的会计科目。
－请录入此银行账户的币种。
－若此银行账户为甲存，且利用系统打印支票，请录入支票套 表程序编号。 －系统内有二支支票打印程序。 1.anmr181为标准套印程序，打印内容已固定。 2.anmr185，此支套表需先至应付票据设置(anms110)先设置打 印内容格式，才可打印支票。 －若有其它特殊格式，必须针对各银行自行设计程序，以满足 所需，可将个案程序编号录入本字段。
－本栏不需录入，由系统自动维护。 －此日期由银行存款对帐关帐作业(anmp340)更新。
－存款种类有下列三种:1.支存 2.活存 3.其它。 －注意在开立支票时，只有种类为'1支存'能开立。
四、基本资料与参数设置 (4.4) 票据系统部门缺省科目维护作业
【作业Hale Waihona Puke Baidu明】
1.设置票据异动时，抛转至总帐的相关会计科 目。
【作业说明】
透过本作业可动态设置支票打印的格式。
【重要字段说明】
字段名称 打印项目
空几列 空几格
说明
－请录入此列要打印的项目。 －项目包括。 A.开票日。 B.到期日。 C.受款人。 D.账号。 E.大写国字金额。 F.小写数字金额。 G.禁上背书转让。 H.存根 受款人。 I.存根开票日。 J.存根到期日。 K.存根金额。 L.厂商编号。 M.付款单号。 S.空白。
TIPTOP GP 教育训练
票据资金管理系统（ANM）
讲 师： 助理顾问： 神州数码管理有限公司 TIPTOP咨询部
让 ERP 在中国普遍成功
课程大纲
一． 系统特色介绍 二． 与各模块之关联 三． 票据资金系统主作业流程 四． 基本资料及参数设置 五． 应付票据管理 六． 应收票据管理 七． 银行存款管理 八． 银行存款对账管理 九． 报表及查询 一○． 测验及问卷 一一． Q & A
(3.3) 应付帐款
应收帐款管理系统之预付款, 杂项付款及付款冲帐等作 业, 若付款方式设置为票据支付, 且系统参数设置与票 据系统联机, 则可在生成付款单之后,运行票据抛转作 业,由系统自动生成应付票据数据。
(3.4) 应收帐款
应收帐款管理系统之预收款作业及收款冲帐作业, 如果 客户是以票据支付, 且系统参数设置与票据联机, 则可 于收款作业中同时运行应收票据维护作业,录入票据数 据。
P/O發出 收料／發票 入庫／驗退
發票請款 應付憑單列印 審核／付款
開票 電匯
開票／列印 兌現／作廢
總帳
銀行存提 銀行存款 調節作業 銀存調節表 資金預估
報價 訂單 出貨 應收發票
收帳沖帳
信用查核 信用查核
收票 託收 兌現 / 退票
二、产品结构与各模块之关联性(2)
(3.1) 销售管理
票据管理系统之帐款客户数据, 与销售管理系统之客户 基本数据为同一数据文件, 因此已在销售系统录入之客 户数据, 不须在本系统重复录入, 此外在接单或出货时 之信用余额检查, 亦将应收票据余额纳入计算。
预估时间
5分钟 5分钟 5分钟 15分钟 5分钟 5分钟 3分钟 3分钟 10分钟 10分钟 10分钟
一、系统特色介绍
与其他相关模块紧密关联，实现资料的一 致性和连贯性
灵活方便地管理票据各种异动，并自动生 成分录
银行存款对账调节 提供资金预估状况 汇差调整，并自动生成调汇分录
二、票据系统与各模块之关联性
四、基本资料与参数设置 (4.6) 应付票据设置维护作业
三
應付請款立帳
、 票
直 接 付 款
應付憑單列印
据
審核／付款
资
金 系
開票
N 電
匯
统
Y
主
開票／列印
作
兌現／作廢
业
流
程
應收帳款立帳
N 收票
電 匯
Y
銀行收支存提
應收票據
銀行異動查詢 調節作業
銀存調節表
託收 兌現 / 退票
資金預估
收帳沖帳
四、基本资料与参数设置 (4.1) 客户基本数据维护作业
同销售系统
二、产品结构与各模块之关联性(4) (3.5) 总账会计系统
票据管理系统与金额有关之异动作业, 包括应收票据异 动作业, 应付票据异动作业, 银行存提款作业等, 在作 业时所录入之会计科目须存在 [总帐会计科目资料文件] 内; 若本系统设置与总帐会计系统联机, 则可依参数设 置之工厂别, 帐套, 抛转凭证到总帐系统。
(3.2) 采购管理
票据管理系统之供应厂商基本数据, 与采购管理系统之 供应厂商基本数据使用同一数据文件, 因此已在采购管 理系统录入之厂商基本数据, 不须在本系统重复录入, 但档案中之"票据寄领方式","票据到期之每月日数"," 是否禁止背书"等字段,须在本系统维护。
二、产品结构与各模块之关联性(3)
2.此作业只在票据参数(anms101)里有设置[依部 门区分会计科目]才需设置。
四、基本资料与参数设置 (4.5) 单据性质维护作业
【作业说明】
本作业的目的在录入票据系统内的单据性质数 据，以利异动单据的录入。
【重要字段说明】
字段名称 抛转凭证 单据性质
说明
－点选此字段表示该单据要抛转凭证。
－请设置须要空出的列数。
－请设置须要空出的格数。
四、基本资料与参数设置 (4.7) 应付票据设置维护作业
四、基本资料与参数设置 (4.6) 票据系统参数设置
字段名称 当前票据系统开放给 用户使用
与总帐会计系统相连
总帐会计系统使用缺 省帐套 总帐会计系统所在工 厂编号
银行收支维护是否检 查收状单号 银行存款月底重评价 当月认列汇差，次月 不回转
(4.2) 供应厂商基本数据维护作业
同采购系统
四、基本资料与参数设置 (4.3) 银行账户数据维护作业
【作业说明】
1.维护银行账户数据，供后续其它作业使用。
2.系统上线时，可利用本作业，将银行账户数据 录入电脑，录入有错误可作更改或取消。
3.日后有新增的数据或查询，更改或取消原有数 据时，可利用本作业。
【重要字段说明】
字段名称 银行编号 存款会计科目 存款币种 套印程序编号
上次对帐日 存款种类
说明
－请录入此一银行账户的编号。 －一个账号要一个编号。
ㄧ为此银行账户的会计科目。
－请录入此银行账户的币种。
－若此银行账户为甲存，且利用系统打印支票，请录入支票套 表程序编号。 －系统内有二支支票打印程序。 1.anmr181为标准套印程序，打印内容已固定。 2.anmr185，此支套表需先至应付票据设置(anms110)先设置打 印内容格式，才可打印支票。 －若有其它特殊格式，必须针对各银行自行设计程序，以满足 所需，可将个案程序编号录入本字段。
－本栏不需录入，由系统自动维护。 －此日期由银行存款对帐关帐作业(anmp340)更新。
－存款种类有下列三种:1.支存 2.活存 3.其它。 －注意在开立支票时，只有种类为'1支存'能开立。
四、基本资料与参数设置 (4.4) 票据系统部门缺省科目维护作业
【作业Hale Waihona Puke Baidu明】
1.设置票据异动时，抛转至总帐的相关会计科 目。
【作业说明】
透过本作业可动态设置支票打印的格式。
【重要字段说明】
字段名称 打印项目
空几列 空几格
说明
－请录入此列要打印的项目。 －项目包括。 A.开票日。 B.到期日。 C.受款人。 D.账号。 E.大写国字金额。 F.小写数字金额。 G.禁上背书转让。 H.存根 受款人。 I.存根开票日。 J.存根到期日。 K.存根金额。 L.厂商编号。 M.付款单号。 S.空白。
TIPTOP GP 教育训练
票据资金管理系统（ANM）
讲 师： 助理顾问： 神州数码管理有限公司 TIPTOP咨询部
让 ERP 在中国普遍成功
课程大纲
一． 系统特色介绍 二． 与各模块之关联 三． 票据资金系统主作业流程 四． 基本资料及参数设置 五． 应付票据管理 六． 应收票据管理 七． 银行存款管理 八． 银行存款对账管理 九． 报表及查询 一○． 测验及问卷 一一． Q & A
(3.3) 应付帐款
应收帐款管理系统之预付款, 杂项付款及付款冲帐等作 业, 若付款方式设置为票据支付, 且系统参数设置与票 据系统联机, 则可在生成付款单之后,运行票据抛转作 业,由系统自动生成应付票据数据。
(3.4) 应收帐款
应收帐款管理系统之预收款作业及收款冲帐作业, 如果 客户是以票据支付, 且系统参数设置与票据联机, 则可 于收款作业中同时运行应收票据维护作业,录入票据数 据。
P/O發出 收料／發票 入庫／驗退
發票請款 應付憑單列印 審核／付款
開票 電匯
開票／列印 兌現／作廢
總帳
銀行存提 銀行存款 調節作業 銀存調節表 資金預估
報價 訂單 出貨 應收發票
收帳沖帳
信用查核 信用查核
收票 託收 兌現 / 退票
二、产品结构与各模块之关联性(2)
(3.1) 销售管理
票据管理系统之帐款客户数据, 与销售管理系统之客户 基本数据为同一数据文件, 因此已在销售系统录入之客 户数据, 不须在本系统重复录入, 此外在接单或出货时 之信用余额检查, 亦将应收票据余额纳入计算。
预估时间
5分钟 5分钟 5分钟 15分钟 5分钟 5分钟 3分钟 3分钟 10分钟 10分钟 10分钟
一、系统特色介绍
与其他相关模块紧密关联，实现资料的一 致性和连贯性
灵活方便地管理票据各种异动，并自动生 成分录
银行存款对账调节 提供资金预估状况 汇差调整，并自动生成调汇分录
二、票据系统与各模块之关联性