某拟建项目投资现金流量表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0.3186
0.2633
0.2176
0.1799
11
折现净现金流量
-314.03
-273.20
-4.15
123.44
102.01
84.30
69.67
57.58
133.06
12
累计折现净现金流量
-314.03
-587.23
-591.38
-476.94
-365.93
-281.63
-211.96
-154.38
现金流出
380
400
497.35
435.39
435.39
435.39
435.39
435.39
435.39
2.1
建设投资
380
400
2.2
流动资金
200.00
2.3
经营成本
210.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
2.4
营业税及附加
29.40
42.00
42.00
100 %
100 %
100 %
100 %
1
现金流入
490.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
1175.00
1.1
营业收入
490.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
1.2
回收固定资产余值
275.00
1.3
回收流动资金
200.00
2
-21.32
表1－4某拟建项目投资现金流量表单位：万元
序号
项 目
计算期
１
２
３
４
５
６
７
８
９
生产负荷
70％Baidu Nhomakorabea
100％
100％
100％
100％
100％
100％
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
营业税及附加
2.5
调整所得税
3
所得税后净现金流量
-4.25
127.62
106.35
88.62
73.85
61.55
143.34
9
累计折现净现金流量
-316.65
-594.41
-598.66
-471.04
-364.69
-276.07
-202.22
-140.67
2.67
10
折现系数i2=21%
0.8264
0.6830
0.5645
0.4665
0.3855
-345.46
-676.02681.54
-681.54
-500.81
-336.51
-187.14
-51.34
72.10
385.77
7
折现系数i1=20%
0.8333
0.6944
0.5787
0.4823
0.4019
0.3349
0.2791
0.2326
0.1938
8
折现净现金流量
-316.65
-277.76
100％
100％
1
现金流入
490.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
1175.00
2
现金流出
380
400
497.35
435.39
435.39
435.39
435.39
435.39
435.39
3
净现金流量
-380
-400
-7.35
264.61
264.61
264.61
264.61
-258.13
6.48
271.09
535.70
1275.31
5
折现系数（ic=10％）
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
6
折现后净现金流量
-345.46
-330.56
-5.52
180.73
164.30
149.37
135.80
123.44
313.67
7
累计折现净现金流量
-345.46
-676.02681.54
-681.54
-500.81
-336.51
-187.14
-51.34
72.10
385.77
表1－6某拟建项目投资现金流量延长表单位：万元
序号
项 目
建 设 期
投 产 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
生产负荷
70％
100％
100％
100％
100％
264.61
739.61
4
折现系数ic=10%
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
5
折现净现金流量
-345.46
-330.56
-5.52
180.73
164.30
149.37
135.80
123.44
313.67
6
累计折现净现金流量
4
累计税后净现金流量
5
折现系数ic=10％
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
6
折现净现金流量
7
累计折现净现金流量
表1－5拟建项目投资现金流量表单位：万元
序号
项 目
建 设 期
投 产 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
生产负荷
70%
100 %
100 %
42.00
42.00
42.00
42.00
2.5
调整所得税
57.95
93.39
93.39
93.39
93.39
93.39
93.39
3
净现金流量⑴－⑵
-380
-400
-7.35
264.61
264.61
264.61
264.61
264.61
739.61
4
累计净现金流量
-380
-780
-787.35
-522.74
0.2633
0.2176
0.1799
11
折现净现金流量
-314.03
-273.20
-4.15
123.44
102.01
84.30
69.67
57.58
133.06
12
累计折现净现金流量
-314.03
-587.23
-591.38
-476.94
-365.93
-281.63
-211.96
-154.38
现金流出
380
400
497.35
435.39
435.39
435.39
435.39
435.39
435.39
2.1
建设投资
380
400
2.2
流动资金
200.00
2.3
经营成本
210.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
2.4
营业税及附加
29.40
42.00
42.00
100 %
100 %
100 %
100 %
1
现金流入
490.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
1175.00
1.1
营业收入
490.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
1.2
回收固定资产余值
275.00
1.3
回收流动资金
200.00
2
-21.32
表1－4某拟建项目投资现金流量表单位：万元
序号
项 目
计算期
１
２
３
４
５
６
７
８
９
生产负荷
70％Baidu Nhomakorabea
100％
100％
100％
100％
100％
100％
1
现金流入
1.1
营业收入
1.2
回收固定资产余值
1.3
回收流动资金
2
现金流出
2.1
建设投资
2.2
流动资金
2.3
经营成本
2.4
营业税及附加
2.5
调整所得税
3
所得税后净现金流量
-4.25
127.62
106.35
88.62
73.85
61.55
143.34
9
累计折现净现金流量
-316.65
-594.41
-598.66
-471.04
-364.69
-276.07
-202.22
-140.67
2.67
10
折现系数i2=21%
0.8264
0.6830
0.5645
0.4665
0.3855
-345.46
-676.02681.54
-681.54
-500.81
-336.51
-187.14
-51.34
72.10
385.77
7
折现系数i1=20%
0.8333
0.6944
0.5787
0.4823
0.4019
0.3349
0.2791
0.2326
0.1938
8
折现净现金流量
-316.65
-277.76
100％
100％
1
现金流入
490.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
1175.00
2
现金流出
380
400
497.35
435.39
435.39
435.39
435.39
435.39
435.39
3
净现金流量
-380
-400
-7.35
264.61
264.61
264.61
264.61
-258.13
6.48
271.09
535.70
1275.31
5
折现系数（ic=10％）
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
6
折现后净现金流量
-345.46
-330.56
-5.52
180.73
164.30
149.37
135.80
123.44
313.67
7
累计折现净现金流量
-345.46
-676.02681.54
-681.54
-500.81
-336.51
-187.14
-51.34
72.10
385.77
表1－6某拟建项目投资现金流量延长表单位：万元
序号
项 目
建 设 期
投 产 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
生产负荷
70％
100％
100％
100％
100％
264.61
739.61
4
折现系数ic=10%
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
5
折现净现金流量
-345.46
-330.56
-5.52
180.73
164.30
149.37
135.80
123.44
313.67
6
累计折现净现金流量
4
累计税后净现金流量
5
折现系数ic=10％
0.9091
0.8264
0.7513
0.6830
0.6209
0.5645
0.5132
0.4665
0.4241
6
折现净现金流量
7
累计折现净现金流量
表1－5拟建项目投资现金流量表单位：万元
序号
项 目
建 设 期
投 产 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
生产负荷
70%
100 %
100 %
42.00
42.00
42.00
42.00
2.5
调整所得税
57.95
93.39
93.39
93.39
93.39
93.39
93.39
3
净现金流量⑴－⑵
-380
-400
-7.35
264.61
264.61
264.61
264.61
264.61
739.61
4
累计净现金流量
-380
-780
-787.35
-522.74