柜员空白重要凭证登记簿(正反都要印刷)
银行重要空白凭证管理办法
银行重要空白凭证管理办法银行重要空白凭证管理办法第一章总则第一条为加强银行（以下简称“xx”）重要空白凭证管理，规范业务处理流程，有效防范风险，保障资金安全，根据中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》及《银行会计制度（2009 年修订）》，制定本办法。
第二条本办法所称重要空白凭证是指无面额的、经银行或客户填写金额等要素并签章后即具有支付效力或证明资金权属关系的空白凭证。
主要包括：支票、银行汇票、华东三省一市银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行本票、单位定期存款开户证实书、单位定期存款存单、汇划专用凭证等。
第三条重要空白凭证管理应遵循“统一管理，分级负责”的原则。
统一管理指总行统一负责xx重要空白凭证的管理工作。
分级负责指各省级分行及以下机构负责落实重要空白凭证管理制度，规范重要空白凭证各个环节的操作。
第四条重要空白凭证实物的领用、调拨、使用、上缴、收回、作废、销毁等各环节均应纳入表外核算，并在综合业务系统中作相应处理。
第二章重要空白凭证的印制第五条重要空白凭证要到人民银行指定或委托的具有承印资格的印制企业进行印制。
银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票由总行负责印制，华东三省一市银行汇票、本票、支票由人民银行负责印制，其余由省级分行按照规定式样到人民银行指定或委托厂家，按规定式样及统一印刷质量标准安排印制。
地市分行和县级支行不得自行印制重要空白凭证。
严禁由非指定厂家负责印制重要空白凭证。
各省级分行应与总行指定的印制企业签订承印协议（合同），明确双方的权利义务。
第六条重要空白凭证应统一编印号码，属于区域范围内使用的应在号码前冠以省份、自治区、直辖市等地区简称，以便区分和控制使用范围。
第七条重要空白凭证印制实行计划管理。
由总行统一印制的凭证按年订购，各省级分行应于每年11 月份向总行报送次年订购计划。
由各省级分行印制的凭证应根据省级分行自身实际情况组织订购，可以按半年或一年订购。
营业网点应控制库存，根据业务需求，合理匡算凭证使用数量，提前编制重要空白凭证领用计划，并逐级报送省级分行。
空白重要凭证管理实施细则
开封新东方村镇银行空白重要凭证管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范我行各类空白重要凭证的管理，充分发挥相关系统功能，保证业务顺利进行，切实保障我行资金安全，根据《开封新东方村镇银行运行管理基本制度》、《开封新东方村镇银行行空白重要凭证管理办法》等有关规章制度，结合我行实际情况，制定本实施细则。
第二条本实施细则所称空白重要凭证是指无面额的、经我行或客户填写金额等要素并签章后即具有支付效力或证明资金权属关系的空白凭证。
空白重要凭证种类包括由总行统一规定式样的空白重要凭证，以及由中国人民银行、财政部、外汇管理部门统一规定式样的空白重要凭证。
第三条空白重要凭证管理应遵循“统一管理、分级负责”原则。
统一管理是指有关空白重要凭证的管理办法、制度规定等由总行运行管理部门负责制定。
分级负责是指各级运行管理部门按照规定的职责范围分工负责。
第四条各级运行管理部门职责。
省行运行管理部负责落实总行空白重要凭证管理制度，根据本省实际制订空白重要凭证管理实施细则，规范业务操作流程及监督检查；负责按总行授权监制空白重要凭证，负责省行本级空白重要凭证的保管和各二级分行的凭证调拨。
二级分行运行管理部负责落实总、省行空白重要凭证管理制度；负责规范业务操作流程，负责辖内空白重要凭证管理的监督检查。
二级分行负责空白重要凭证的请调、发放、保管和核算；负责本级凭证库房的管理；负责作废空白重要凭证的收缴及销毁；负责按季编制空白重要凭证使用计划并上报；监测所辖机构空白重要凭证库存数量，根据业务需要合理调拨凭证。
各营业网点负责落实空白重要凭证管理制度和业务操作流程。
第五条使用空白重要凭证的机构和人员应严格执行本细则的规定。
人民银行、财政部、外汇管理部门另有规定的从其规定。
第二章基本规定第六条空白重要凭证种类按照总行要求执行。
各类具有二级分行特色代理业务所使用的空白重要凭证种类由省行运行管理部确认并报请总行核准。
第七条空白重要凭证包括视同空白重要凭证管理的代理业务类重要凭证均纳人会计要素管理系统管理，空白重要凭证的请领、调拨、使用、上缴、收回、挂失、作废、销毁等各环节均应通过会计要素管理系统及全功能银行系统核算管理，并以此作为空白重要凭证备查登记的依据。
银行重要空白凭证管理规定与操作规程
银行重要空白凭证管理规定与操作规程为加强重要空白凭证的管理，规范柜员业务操作，特制订本规程。
一、基本规定（一）重要空白凭证是指无面额的经银行或单位填写金额并签章后，即具有支付效力的空白凭证，是银行凭以办理资金收付的书面依据。
重要空白凭证必须严格管理，做到合法印制，妥善保管，合规领用，准确核算，账实相符，保证安全。
（二）重要空白凭证包括：存单(或存款证实书)、存折、支票、汇票、本票和银行卡（包括空白卡、预制卡及待发卡）等以及分行辖内重要空白凭证。
由于银行卡凭证卡号、类型等的管理有其特殊性，故本规程中所指“重要空白凭证”不包括银行卡。
（三）分行辖内重要空白凭证是指总行或分行根据特定业务管理需要视同重要空白凭证管理的业务凭证或物品，各分行应根据本行管理需要，按辖内重要空白凭证种类和凭证保管柜员在核心业务系统里分别开立账户，账户名称应为“辖内重要空白凭证名称+尾箱号或柜员号”。
（四）重要空白凭证的入库、出库、使用、出售、作废等一律纳入表外科目核算，存折以一本一元的假定价格记账，存单、支票等以一份一元的假定价格记账，无论是人民币业务使用的重要空白凭证，还是外汇业务使用的重要空白凭证，均以人民币一元为记账单位，库管员及柜员记账单位必须保持一致。
（五）重要空白凭证不得作教学和练习使用。
如因系统开发确需使用重空凭证作测试纸的，应由经办部门提出所需凭证种类、数量申请并说明用途，由分行运营管理部负责人审批同意后方可领用。
领用时，应由保管人员预先在凭证明显处加盖“作废”戳记或剪角，并以该申请为依据，在业务系统中作重要空白凭证的“作废”及“销毁”等交易。
凭证领用部门应对所领用的重要空白凭证的安全负责。
二、凭证的印制（一）总行运营管理部根据人民银行有关重要空白凭证的管理规定，制订中国光大银行重要空白凭证的格式、联次、颜色、规格及使用说明，凡总行已作统一规定的重要空白凭证，各行必须严格使用，不得另行设置凭证格式；总行未作统一规定的重要空白凭证，各行可依据当地人行、外管局等部门的要求，购置或设计印制。
银行重要空白凭证管理办法(暂行)
附件xx银行重要空白凭证管理办法（暂行）第一章总则第一条为加强重要空白凭证管理，保障银行和客户的资金安全，根据中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》、《银行票据凭证印制管理办法》，结合我行实际，特制定本办法。
第二条重要空白凭证是指无面额的经银行或客户填写金额并签章后即具有支付效力或证明资金权属关系的空白凭证。
第三条重要空白凭证是我行业务活动中资金或权利的载体，是重要的会计核算工具，必须严格管理、认真核对、严密控制、确保安全。
第四条本办法适用于全行各级机构。
分行应参照本办法，制定重要空白凭证管理实施细则。
第二章印制与保管第五条重要空白凭证的格式按业务归属由总行各业务主管部门负责设计。
中国人民银行（下称人行）或其他监管部门对重要空白凭证格式有特殊要求的，按要求办理。
第六条格式由我行自行设计的重要空白凭证，由总行会计结算部负责汇总xx地区订购计划并统一报总行办公室，再由总行办公室负责联系厂家印制。
分行按照总行统一格式自行印制。
第七条格式由人行或其他监管机构统一要求的银行票据凭证（包括：银行汇票、华东三省一市银行汇票、商业汇票、银行本票和支票等），由总行会计结算部负责汇总xx地区或分行订购计划并统一报人行或其他监管机构。
分行所在当地人行或其他监管机构受理该类重要空白凭证订购的，由分行自行向当地人行或其他监管机构订购；不受理的，由分行报总行统一订购。
第八条严禁私自印制重要空白凭证。
第九条总行大库（分行大库）凭证管理员应定期对重要空白凭证的库存情况进行核对，发现不足应及时办理订购。
第十条对于向人行或其他监管部门统一订购的银行票据凭证（包括：银行汇票、华东三省一市银行汇票、商业汇票、银行本票和支票等），总行大库（分行大库）凭证管理员应按人行或其他监管机构的要求，合理匡算使用量，做好订货工作。
第十一条支行在使用重要空白凭证过程中发现凭证印刷质量存在问题的，应及时将情况逐级上报对应的业务主管部门和办公室。
重要空白凭证、有价单证登记簿(精)
凭证印章库 商业银行综合柜台业务
凭证印章库 商业银行综合柜台业务
凭证印章库 商业银行综合柜台业务
储蓄存单
8 15 领入 8 15 签发 8 15 作废
2013
32150601 32150650 50.00 50.00 王林 32150601 32150622 22.00 28.00 王林 32150623 1.00 27.00 王林凭证印章库源自重要空白凭证、有价单证登记簿
凭证印章库 商业银行综合柜台业务
重要空白凭证、有价单证登记簿
• 适用范围：用于银行柜员领用、签发、出 售、作废、上缴重要单证登记的登记簿。 • 填写要求：由银行业务经办柜员根据业务 事实逐笔登记或电脑登记。 • 加盖印章：每笔业务登记后需逐笔加盖经 办柜员名章。
银行会计空白重要凭证管理办法
XX市商业银行股份有限公司重要空白凭证管理实施细则（试行）第一章总则第一条为了加强重要空白凭证管理，规范重要空白凭证的使用、监督和核算，根据中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》，特制订本实施细则。
第二条重要空白凭证是银行业务活动中资金或权利的载体，是重要的会计核算工具，必须严格管理。
第三条重要空白凭证是无面额，经银行或单位填写金额并签章后即具有支付款项功能的空白凭证。
它包括：存单、存折、支票、汇票、本票、信用卡（证）、信用证修改书、报单、即时通付款凭证、资信证明书、委托调查报告、存款证明书、协议存款凭证、业务委托书、单位定期(通知存款)证实书、信汇、电汇、对公业务客户自助卡及其他按规定应纳入重要空白凭证管理的各种凭证。
第二章基本规定第四条重要空白凭证实行“统一管理、分级负责、专人专管、章证分管”制度，并纳入表外科目，以“一份一元”为记账单位进行核算，确保账实、账簿、上下对账相符。
第五条由总行建立重要空白凭证业务数据库，对重要空白凭证的种类，凭证表外核算科目、凭证编号、凭证印制入库、调拨、使用、出售、作废、挂失、销毁业务进行全过程、分级次控制。
重要空白凭证管理分为总行结算管理部、支行、网点支行和营业柜员四级。
第六条重要空白凭证必须严格管理，做到手续严密，账实相符，确保安全。
总行计划财务部负责重要空白凭证的印制、调运和管理工作。
非业务人员（包括行长等）不得直接管理。
第七条重要空白凭证核算必须纳入事后监督范围。
第八条重要空白凭证上应印具号码，按号码顺序发售和使用，不得跳号。
第三章凭证印制第九条各支行使用的业务凭证由总行统一格式、内容定点印刷。
各支行不得直接向印刷厂定制。
重要空白凭证必须按照以下要求印制：一、重要空白凭证应按中国人民银行规定，由总行统一安排、定点印制（中国人民银行自行安排的除外）。
总行采用招标方式对承印厂家进行资格审定，确定承印厂家，负责价格、质量的统一制定。
所确定的厂家必须保密设施好、技术力量强、内部管理严，并与总行签定合同书，详细规定印刷质量和价格，明确责权。
银行重要空白凭证管理办法模版
重要空白凭证管理办法编制部门：版次号：生效日期：xx年03月 24日目录修改与审批记录.............................................................................................................. 错误！未定义书签。
第一章总则 .. (3)第二章组织职责 (3)第三章重要空白凭证的种类 (5)第四章重要空白凭证的采购 (4)第五章重要空白凭证的领用 (5)第六章重要空白凭证的使用 (5)第七章重要空白凭证的购买 (5)第八章重要空白凭证的保管 (7)第九章重要空白凭证的检查与核对 (8)第十章重要空白凭证的注销与销毁 (8)第十一章重要空白凭证的核算要求 (9)第十二章附则 (9)附件： (10)附件1.《重要空白凭证登记簿》 (11)附件2.《实物出库凭单》 (12)附件3.《支付密码使用协议书》 (13)附件4.《银行查库登记簿》 (15)附件5.《实物入库凭单》 (16)附件6.《作废空白凭证上缴清单》 (17)总则第一条为进一步规范和加强银行（以下简称“本行”）的重要空白凭证管理工作，防范操作风险，特制定本办法。
第二条重要空白凭证，是指无面额的经银行（或其他金融机构）或单位填写并签章后即具有支付效力的空白凭证，包括：汇票、本票、支票、银行卡、存单、存折、电子凭证、联行报单、支付系统专用凭证及其他重要空白凭证等。
第一章组织职责第三条总行负责重要空白凭证的入库、保管、发出、领用、签发、上缴、销毁等各个环节的管理。
第四条总行负责重要空白凭证的采购和库房环境的维护。
第五条总行远程银行部负责对电子凭证进行功能性抽检并出具抽检报告，负责对本部门作废的电子凭证制定销毁制度。
第六条总行负责银行卡数据号码的生成与保管。
第七条总行负责重要空白凭证销毁的监督。
第八条分支行负责本行重要空白凭证的保管、对外出售、签发，作废空白凭证的上缴，对柜员重要空白凭证的使用情况进行监督检查。
银行重要空白凭证及有价单证管理办法
XX银行重要空白凭证及有价单证管理办法第一章总则第一条为进一步加强我行重要空白凭证及有价单证的管理，防范金融风险，完善内部控制制度，根据《商业银行内部控制指引》（中国银行业监督管理委员会令2007年第6号）《人民币结算账户管理办法》、《关于印发<有价单证及重要空白凭证管理办法>的通知》（银发[1997]163号）及有关规定，结合我行实际情况，制定本办法。
第二条重要空白凭证及有价单证必须严格管理，做到手续严密，账实相符，保证安全。
第二章重要空白凭证的印制管理第三条本办法所称的重要空白凭证是指经银行或单位（个人）填写金额并签章后，即具有支付款项功能或发生责权关系的空白凭证，包括存单（含个人存单和单位存单）、储蓄存折、一本通存折、一卡通、支票、开户证实书、存款证明（含单位存款证明和个人存款证明）、汇票（含银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行汇票）、现金出库单、各种发票（含代理业务发票）、贷方补充报单、支付系统专用凭证等凭证。
第四条我行各种凭证由总行统一印制，分级领用，各分行、支行（以下统称“分支机构”）不得私自印制凭证。
属我行自行设计印制的重要空白凭证，其格式内容的设计由总行相关业务管理部门负责,属上级部门统一设计要求的重要空白凭证由总行根据上级部门要求，从上级部门领取或指定有资质的厂家按照统一格式、内容印刷。
第五条重要空白凭证实行总行、分行和支行三级管理，在我行综合业务系统里按总行、分行、支行分别设立库钱箱管理。
总（分）行会计部设专职凭证管理员，支行应指定专人负责支行凭证管理工作。
第六条重要空白凭证实行统一管理、分级负责、责任到人的制度。
总（分）行专职凭证管理员对全（分）行凭证管理工作负责，支行凭证管理员对所在支行凭证管理工作负责，前台综合柜员对自己所保管、领用的重要空白凭证负责。
第七条重要空白凭证按号码顺序发售和使用，不得跳号使用，并纳入表外科目、以一份一元为记账单位进行核算，确保账实、账簿、账账相符。
商业银行重要空白凭证管理办法
商业银行重要空白凭证
管理办法
第一章总则
第一条为进一步规规范商业银行（以下简称本行）重要空白凭证的使用管理和核算，根据《票据法》《票据管理实施办法》《商业银行系统重要空白凭证管理办法》中的有关规定，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法所称重要空白凭证是指无面额、经填写凭证要素并签章后具有法律效力的空白凭证和其他重要介质，是银行办理款项结算的重要依据。
第三条本办法规定的重要空白凭证包括但不限于支票、本票、汇票、存折、存单、单位定期证实书、存款证明书、收贷收息凭证、银行卡、股金证等其他重要介质。
第四条有价单证的管理参照重要空白凭证执行。
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1.4重要空白凭证管理规定与操作规程(2014)
重要空白凭证管理规定与操作规程为加强重要空白凭证的管理，规范柜员业务操作，特制订本规程。
一、基本规定（一）重要空白凭证是指无面额的经银行或单位填写金额并签章后，即具有支付效力的空白凭证，是银行凭以办理资金收付的书面依据。
重要空白凭证必须严格管理，做到合法印制，妥善保管，合规领用，准确核算，账实相符，保证安全。
（二）重要空白凭证包括：存单(或存款证实书)、存折、支票、汇票、本票和银行卡（包括空白卡、预制卡及待发卡）等以及分行辖内重要空白凭证。
由于银行卡凭证卡号、类型等的管理有其特殊性，故本规程中所指“重要空白凭证”不包括银行卡。
（三）分行辖内重要空白凭证是指总行或分行根据特定业务管理需要视同重要空白凭证管理的业务凭证或物品，各分行应根据本行管理需要，按辖内重要空白凭证种类和凭证保管柜员在核心业务系统里分别开立账户，账户名称应为“辖内重要空白凭证名称+尾箱号或柜员号”。
（四）重要空白凭证的入库、出库、使用、出售、作废等一律纳入表外科目核算，存折以一本一元的假定价格记账，存单、支票等以一份一元的假定价格记账，无论是人民币业务使用的重要空白凭证，还是外汇业务使用的重要空白凭证，均以人民币一元为记账单位，库管员及柜员记账单位必须保持一致。
（五）重要空白凭证不得作教学和练习使用。
如因系统开发确需使用重空凭证作测试纸的，应由经办部门提出所需凭证种类、数量申请并说明用途，由分行运营管理部负责人审批同意后方可领用。
领用时，应由保管人员预先在凭证明显处加盖“作废”戳记或剪角，并以该申请为依据，在业务系统中作重要空白凭证的“作废”及“销毁”等交易。
凭证领用部门应对所领用的重要空白凭证的安全负责。
二、凭证的印制（一）总行运营管理部根据人民银行有关重要空白凭证的管理规定，制订中国光大银行重要空白凭证的格式、联次、颜色、规格及使用说明，凡总行已作统一规定的重要空白凭证，各行必须严格使用，不得另行设臵凭证格式；总行未作统一规定的重要空白凭证，各行可依据当地人行、外管局等部门的要求，购臵或设计印制。
银行空白重要凭证管理实施细则
xx银行空白重要凭证管理实施细则xx总发〔xx〕196号，xx年9月18日印发第一章总则第一条为加强空白重要凭证管理，规范空白重要凭证的使用、核算和监督，特制订本实施细则。
第二条空白重要凭证是指无面额的经银行或单位填写金额并签章后，具有支付票款效力的空白凭证。
包括：各类存折、存单、汇票、支票、不定额银行本票、空白信用卡、空白储蓄卡、国库券收款凭证等。
第二章基本规定第三条空白重要凭证由总行业务主管部门根据需要，按照会计核算对凭证要式要求，结合我行企业文化建设的要求设计。
会计部门依据会计核算有关制度规定进行审定。
第四条空白重要凭证由总行指定或委托的厂家印制，由总行运营部根据库存量和使用量向承印企业组织订货。
各分支机构不得自行印制空白重要凭证。
第五条总行空白重要凭证必须集中存放于总行库房，由总行运营部指定专人负责空白重要凭证的管理。
库房设《xx银行库箱寄存进出登记簿》（见附件1），详细记载出入库空白重要凭证的种类、数量、出入库时间等内容。
各分支机构必须指定专人负责本机构空白重要凭证的保管。
空白重要凭证经管人员严格按照责任心强、业务素质高的标准选择配备。
第六条我行空白重要凭证的运送通过押运车送至各营业机构。
运送必须注意安全，严密交接手续。
对运送时间、地点和路线，要严守秘密，不得向任何无关人员透露。
第七条空白重要凭证经管人员变动时，严格办理交接登记手续，详细记载交接情况，移交人、接收人、监交人清点无误后，共同在交接登记簿上签章。
交接登记簿妥善保管，以备查考。
凭证经管人员未办妥交接手续前，不得离岗。
各营业机构领取或上缴空白重要凭证时也应严格办理交接登记手续。
第八条严格按规定领取和使用空白重要凭证。
不得事先在空白重要凭证上加盖业务印章或经办人名章。
第九条空白重要凭证实物应当与账务记载核对一致。
第十条从外部购入自用的空白重要凭证的核算、保管和使用方法与自行印制的空白重要凭证相同。
第三章空白重要凭证管理第十一条空白重要凭证核算空白重要凭证一律纳入表外科目核算，以“一份一元”为记账单位，必须定期进行账实核对。
重要空白凭证管理办法
九、重要空白凭证的作废与挂失
业务人员签发重要空白凭证时，应进行销号控 制。填错的重要空白凭证，立即进行切角、打 洞或加盖“作废”戳记，作有关科目凭证的附 件。 营业部主管每旬进行凭证库存盘点，营业部分 管负责人每月进行凭证库存盘点。如发现机构 或柜员凭证丢失、缺号等现象，立即进行凭证 挂失处理，编制挂失凭证清单，并上报分行财 务部。同时要对挂失情况进行认真查处，如过 后重新找回，则应及时进行解挂处理；如确属 丢失，则应及时进行核销处理。
四、重要空白凭证的出售
客户购买重要空白凭证，须填制《重要空 白凭证领用单》并在第二联加盖预留印鉴， 由单位指定经办人员购买。柜员在出售重 空前需核对其加盖的印鉴并拨打其预留电 话与对方至少两人进行核实。 柜台人员出售空白支票时，应在出售时预 先加盖客户账号，对于转帐支票还应按规 定将账号等相关内容打印在磁码域内。 出 售的重空需及时登记《重要空白凭证登记 簿》并与客户办理签收手续。
细录入或在后台完成批量明细维护后，对所导 入的数据进行校验，如导入数据有误系统将提 示错误。 四、批量提交 输入委托号、批量号核对无误后，点击“提 交”，一经提交，系统即记账成功。
五、批量开户清单、打印清单 该交易适用于打印新开户清单、全部清单、成
功清单和失败清单， 清单应打印两份，一份加盖业务印章和经办人 员私章后交客户核对，另一份需换人复核并加 盖经办人员和复核人员私章后留底备查。
二、批量明细维护 此交易主要适用于磁盘格式续发，输入委托号、
批量号后（应首先点击“查询”按钮，如是新 批量号则屏幕没有显示，表示正常），依次选 择“导入”——选择需导入的文本文件——“开 始导入数据”，导入成功后点击“保存”。
三、代理明细户名与帐户户名不符明细维护 该交易适用于续发工资时，在前台做完批次明
管理制度重要空白凭证管理操作规程
（管理制度）重要空白凭证管理操作规程东莞农村商业银行股份XX公司重要空白凭证作业指导书目录：壹、重要空白凭证的印制及入总库1二、壹级支行重要空白凭证的领用2三、二级支行（分理处）重要空白凭证领用5四、重要空白凭证的上缴8五、重要空白凭证柜员尾箱间的调拨或交接10六、重要空白凭证的出售12七、客户重要空白凭证的作废14八、需手工登记的专用凭证的管理16为了加强东莞农村商业银行股份XX公司（以下简称“东莞农村商业银行”）重要空白凭证的管理，规范重要空白凭证的操作，根据《东莞农村商业银行重要空白凭证管理办法》的规章制度，制定本作业指导书。
本作业指导书包括重要空白凭证的印制、领用、上缴、调拨、出售、作废等的操作细则。
壹、重要空白凭证的印制及入总库（壹）业务概述及关联规定。
东莞农村商业银行使用的重要空白凭证由总行统壹安排印制，各支行及个人不得自行印制重要空白凭证。
所有重要空白凭证必须先入凭证总库，然后再下发到各支行。
（二）涉及交易及功能说明。
总库凭证入库（2201）交易功能：用于总行凭证总库库管员将印刷好的各种重要空白凭证入库保管，本交易由00004凭证总库的凭证库管员使用。
（三）业务审批及授权要求。
重要空白凭证的实物入库、综合业务系统的账务操作均须库管员双人操作。
操作“2201总库凭证入库”交易时，要求由00004凭证总库机构的库管员双人操作，库管员A操作交易，库管员B授权。
（四）业务操作流程。
1、确认需订印重要空白凭证数量。
每月初，根据各壹级支行上报的重要空白凭证的申领数据，结合凭证总库的库存量，确定需订印重要空白凭证的种类及数量。
2、联系重要空白凭证印制厂家，订印凭证。
3、重要空白凭证入总库。
重要空白凭证印制厂家将重要空白凭证运送到我行后，凭证库管员双人核对凭证数量，将重要空白凭证入凭证总库保管。
4、于综合业务系统记凭证电脑账。
重要空白凭证入库后，凭证库管员要及时根据送货清单，做“2201凭证入库”交易，输入凭证种类、凭证起止号码，于综合业务系统记录重要空白凭证入库情况。
银行会计空白重要凭证管理办法
XX市商业银行股份有限公司重要空白凭证管理实施细则（试行）第一章总则第一条为了加强重要空白凭证管理，规范重要空白凭证的使用、监督和核算，根据中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》，特制订本实施细则。
第二条重要空白凭证是银行业务活动中资金或权利的载体，是重要的会计核算工具，必须严格管理。
第三条重要空白凭证是无面额，经银行或单位填写金额并签章后即具有支付款项功能的空白凭证。
它包括：存单、存折、支票、汇票、本票、信用卡（证）、信用证修改书、报单、即时通付款凭证、资信证明书、委托调查报告、存款证明书、协议存款凭证、业务委托书、单位定期(通知存款)证实书、信汇、电汇、对公业务客户自助卡及其他按规定应纳入重要空白凭证管理的各种凭证。
第二章基本规定第四条重要空白凭证实行“统一管理、分级负责、专人专管、章证分管”制度，并纳入表外科目，以“一份一元”为记账单位进行核算，确保账实、账簿、上下对账相符。
第五条由总行建立重要空白凭证业务数据库，对重要空白凭证的种类，凭证表外核算科目、凭证编号、凭证印制入库、调拨、使用、出售、作废、挂失、销毁业务进行全过程、分级次控制。
重要空白凭证管理分为总行结算管理部、支行、网点支行和营业柜员四级。
第六条重要空白凭证必须严格管理，做到手续严密，账实相符，确保安全。
总行计划财务部负责重要空白凭证的印制、调运和管理工作。
非业务人员（包括行长等）不得直接管理。
第七条重要空白凭证核算必须纳入事后监督范围。
第八条重要空白凭证上应印具号码，按号码顺序发售和使用，不得跳号。
第三章凭证印制第九条各支行使用的业务凭证由总行统一格式、内容定点印刷。
各支行不得直接向印刷厂定制。
重要空白凭证必须按照以下要求印制：一、重要空白凭证应按中国人民银行规定，由总行统一安排、定点印制（中国人民银行自行安排的除外）。
总行采用招标方式对承印厂家进行资格审定，确定承印厂家，负责价格、质量的统一制定。
所确定的厂家必须保密设施好、技术力量强、内部管理严，并与总行签定合同书，详细规定印刷质量和价格，明确责权。
最新登记重要空白凭证和有价单证登记簿
工作实习心得体会不知不觉来公司已经一个月了，这段时间感觉自己每一天都在成长和进步，忙碌的工作让自己个性踏实，不再有悬空的漂浮感，而是把那里当作的归宿，如春蚕吐丝般，尽力去奉献一丝一缕的力量。
行政部是企业的后勤保障部门，作为公司强有力的制度执行官，不仅仅要做好对外关系处理、安全监督，还要做到上下联络沟通工作，及时向领导反映状况、反馈信息，让各部门间相互配合、综合协调。
因此，大到公司外联，小到员工手上的每一只笔、每一个本子，都要安排统筹到位。
工作的同时也感受到了企业以人为本的良好的工作氛围，领导对员工的关怀，就像冬日里的阳光，温暖着每一个人的心，同事之间的和睦与融洽，让工作变得更加简单而有力量。
与实习生同事的相处是愉快的，刚入社会的他们青春而有朝气，热情而且好学。
从他们身上我时常会看到自己以前的影子，一向对自己说：要永远葆有有一颗年轻的心，要有用心的心态。
而与他们同龄的我，却有着不一样的人生经历与心态。
以前历过风雨的洗礼，我已经不再是温室里的一朵小花，我也不再把自己当个孩子。
但我感谢以前所遭遇的一切，所遇到的每一个人、每一件事情，它让我有勇气去应对此刻的一切困难与挑战。
就像拓展训练时的高空断桥项目，虽然站在上面心里害怕到了极点，但还是很开心的对教练说：我不怕！我告诉自己不害怕，于是就真的一点也不怕了。
其实人有的时候就是这样，你越是畏畏缩缩，越是难以控制内心的恐惧……正如河流汇成大海，山川构筑江山一般，一个企业要想做强、做大、做久，务必要有自己独特的企业文化。
万千百货倚赖万达集团强大的背景作依托，当然传承了王健林董事长所说的“人生追求的境界是精神追求，企业经营的层次是经营文化”的经营理念。
在企业内部，制度保证标准、文化超越标准。
一切事情严格依照制度和流程执行，尽量将复杂的事情简单化，以提高工作效率。
正是这样的良性循环，高效的工作模式奠定了万千百货精彩而唯美的开场，注定了它不一样的完美明天！我们期盼她的完美上演，也将更加努力的去工作。
XX银行重要空白凭证管理办法
附件1XX银行重要空白凭证管理办法第一章总则第一条为进一步加强重要空白凭证的管理，规范重要空白凭证印制、领用、保管和销毁手续，防范会计操作风险，保障银行资金安全，根据中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》和《XX银行会计基本制度》等有关规定，特制定本办法。
第二条重要空白凭证是指无面额、经银行或客户填写（打印）金额等要素并签章或加密后即具有法律认可的特定效力的空白凭证。
重要空白凭证分为内部重要空白凭证和合作方重要空白凭证。
内部重要空白凭证主要包括：银行卡、存折、一本通、存单、汇票、本票、支票、单位存款开户证实书、存款证明书、结算证明书等。
合作方重要空白凭证主要包括：保险单、行政事业收费收据等。
第三条重要空白凭证管理遵循“统一管理、分级负责、销号控制”的原则。
重要空白凭证由总行统一规范、设计，外部管理部门或合作方有统一规定的，从其规定。
－ 3 －重要空白凭证的保管、使用、核算和监督管理由各级行会计运营部门负责。
重要空白凭证的销毁由分行会计运营部门负责，分行合规、保卫部门负责监督销毁。
重要空白凭证必须编号，其领用、签发、出售、收回和销毁等必须实行销号控制。
第四条重要空白凭证纳入“重要空白凭证”或“合作方凭证”表外科目核算，按每份一元标准记账。
第二章设计和印制第五条重要空白凭证的种类、格式、规格、联次、颜色、纸张质量等由总行、外部管理部门（包括中国人民银行、外汇管理部门等，下同）或合作方等统一规定。
分行如因业务需要新增、调整重要空白凭证种类和式样的，应将设计式样上报总行，由总行统一印制，各分行未经批准不得擅自印制和使用。
第六条重要空白凭证的印制应区分以下几种情况确定：（一）由外部管理部门统一管理印制的，从其规定；（二）按照协议由合作方提供重要空白凭证的，由合作方负责印制；（三）总行统一管理的重要空白凭证（含分行特色凭证）由总行统一印制；－ 4－第七条重要空白凭证上应印制号码，属于区域范围内使用的重要空白凭证在印制时应冠有地区简称，以便区分和控制使用范围。
空白重要凭证管理实施细则
开封新东方村镇银行空白重要凭证管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范我行各类空白重要凭证的管理，充分发挥相关系统功能，保证业务顺利进行，切实保障我行资金安全，根据《开封新东方村镇银行运行管理基本制度》、《开封新东方村镇银行行空白重要凭证管理办法》等有关规章制度，结合我行实际情况，制定本实施细则。
第二条本实施细则所称空白重要凭证是指无面额的、经我行或客户填写金额等要素并签章后即具有支付效力或证明资金权属关系的空白凭证。
空白重要凭证种类包括由总行统一规定式样的空白重要凭证，以及由中国人民银行、财政部、外汇管理部门统一规定式样的空白重要凭证。
第三条空白重要凭证管理应遵循“统一管理、分级负责”原则。
统一管理是指有关空白重要凭证的管理办法、制度规定等由总行运行管理部门负责制定。
分级负责是指各级运行管理部门按照规定的职责范围分工负责。
第四条各级运行管理部门职责。
省行运行管理部负责落实总行空白重要凭证管理制度，根据本省实际制订空白重要凭证管理实施细则，规范业务操作流程及监督检查；负责按总行授权监制空白重要凭证，负责省行本级空白重要凭证的保管和各二级分行的凭证调拨。
二级分行运行管理部负责落实总、省行空白重要凭证管理制度；负责规范业务操作流程，负责辖内空白重要凭证管理的监督检查。
二级分行负责空白重要凭证的请调、发放、保管和核算；负责本级凭证库房的管理；负责作废空白重要凭证的收缴及销毁；负责按季编制空白重要凭证使用计划并上报；监测所辖机构空白重要凭证库存数量，根据业务需要合理调拨凭证。
各营业网点负责落实空白重要凭证管理制度和业务操作流程。
第五条使用空白重要凭证的机构和人员应严格执行本细则的规定。
人民银行、财政部、外汇管理部门另有规定的从其规定。
第二章基本规定第六条空白重要凭证种类按照总行要求执行。
各类具有二级分行特色代理业务所使用的空白重要凭证种类由省行运行管理部确认并报请总行核准。
第七条空白重要凭证包括视同空白重要凭证管理的代理业务类重要凭证均纳人会计要素管理系统管理，空白重要凭证的请领、调拨、使用、上缴、收回、挂失、作废、销毁等各环节均应通过会计要素管理系统及全功能银行系统核算管理，并以此作为空白重要凭证备查登记的依据。