三木集团：控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2010-04-02

福建三木集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2010)函字A-001号福建三木集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建三木集团股份有限公司（以下简称贵公司）2009年12月31日资产负债表和合并资产负债表，2009年度利润表和合并利润表、2009年度所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、2009年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2010年3月31日签发了闽华兴所（2010）审字A－080号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的福建三木集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称情况表）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。

我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2009年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。

除了对贵公司实施2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司的控股股
1
东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件:
福建三木集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
福建华兴会计师事务所有限公司中国注册会计师：
（授权签字副主任会计师）
中国注册会计师：
中国福州市二○一○年三月三十一日
2
资金占用方类别 资金占用方名称
占用方
与上市
公司的
关联关
系
上市公司
核算的会
计科目
2009年期初
占用资金余
额
2009年度占
用累计发生金
额 （不
含利息）
2009年
度占用资
金的利息
（如有）
2009年度偿
还累计发生
金额
2009年期末
占用资金余
额
占用形
成原因
占用性
质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
长沙三兆实业开发有限公司 控股子
公司
其他应收
款 53,036.82
11,057.03
16,076.47 48,017.38
往来款
经营性
往来
长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司 控股子
公司
其他应收
款 392.99
19.06
16.76 395.29
往来款
经营性
往来
福建留学人员创业园建设发展有限公司 控股子
公司
其他应收
款 -5,490.92
9,545.35
2,210.00 1,844.43
往来款
经营性
往来
福建武夷山三木实业有限公司控股子
公司
其他应收
款 -413.00
3,584.40
2,701.40 470.00
往来款
经营性
往来
福州轻工进出口有限公司 控股子
公司
其他应收
款 946.79
3,226.34
3,250.68 922.45
往来款
经营性
往来
福建三木进出口有限公司 控股子
公司
其他应收
款
110.00
45.00 65.00
往来款
经营性
往来
上市公司的子公司及其附属
企业
福州康得利水产有限公司 控股子
公司
其他应收
款 427.12
869.29
239.29 1,057.12
往来款
经营性
往来
3
小计 48,899.80 28,411.47 24,539.60 52,771.67
福建嘉木沥青有限公司 参股公
司
其他应收
款 274.48
1,735.59
1,740.07 270.00
往来款
经营性
往来
其他关联
人及其附
属企业 关键管理人员 管理人
员
其他应收
款 835.33
208.82
93.39 950.76
购房等
欠款
经营性
往来
小计 1,109.81 1,944.41 1,833.46 1,220.76 总计 50,009.61 30,355.88 26,373.06 53,992.43
法定代表人： 总会计师：
会计机构负
责人：
4。