供应商扣款流程和规定

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QC001供应商扣款管理办法

SC
东莞清溪永钜电子厂 Smart City Enterprises Limited
品管部
供應商扣款管理辦法
文件编号: 版本:
SCTQC-001 1.0 2011.08.10 一
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般
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SCTQC-001 1.0 2011.08.10 一般
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3/4
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般
1.0 目的：
为了规范供应商管理，對供應商責任造成我司損失進行相應處罰，促使各供方不断建立和完善质量保证体系提高整体素质和质量能力，保证稳定地、及时地提供满意的产品质量和服务
2.0 范围：
适用于我司所有原材料廠商。
3.0 职责：
3.1 不同責任類別填寫<供應商扣款通知單>及進度跟進之責任單位: A.來料不良-IQC, B.停工待料-生產單位; C.交期延誤-採購, D.產線特採/挑選-IPQC; E.客退品/客戶投訴：QE F.其他-視具體情況而定. 3.2 品管部：負責對<供應商扣款通知單>進行確認 3.3 采购部：負責將權限審核後<供應商扣款通知單>通知供應商，並負責追回供應商回簽之<供應商扣款通知單>提交給財務。 3.4 财务部：按<供應商扣款通知單>执行扣款作業；
5
注：單價以SC現行報價工資單價計算.
6.0 使用表單
6.1《供應商扣款通知單》保存期限：3年保存部門：採購
5.2
序號 1 2 3 4
供應商責任扣款項目及計算標準:
扣款項目材料價款來料不良運費退貨成本停工待料產線斷線交期延誤採購成本人力成本特採.挑選材料(物料)成本索賠損失費退貨損失費客退品/客戶投訴售後服務費其它費用責任類別計算依據備注退貨數量*採購依實際支出扣回依實際支出扣回工資單價*斷線時數*人數緊急調貨發生採購成本投入人數*工資單價*倍數加班依倍數算. 材料(物料)數量*採購單價客戶索賠費退貨數量*單價+運輸費差旅費+人工成本依實際支出扣回

供应商扣款流程和规定

供应商扣款流程和规定供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。

二、适用范围本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。

三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成四、供应商扣款会签流程1、品质异常品质部厂长采购部供应商注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

2、运输损耗项目经理计划部厂长采购部供应商品质异常通知单（进料如涉及扣款需填建议数）复核金额损失索赔通知书同意索赔金额?Y回传N相关部门协商解决会签审核运输异常通知单注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

3、交期递延销售部计划部厂长采购部供应商邮件附照片和送货单签收表核对仓库发货情况及送货单签收表，建议赔偿金额复核金额会签审核损失索赔通知书同意索赔金额?回传相关部门协商解决客户交期延误向我公司索赔判断材料交期延误交期异常通知单审核金额会签审核损失索赔通知书同意索赔YN注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

供应商扣款规则制度范本

供应商扣款规则制度范本一、总则1.1 为了规范供应商扣款行为，确保供应商扣款工作的公平、公正、透明，提高供应链管理水平，依据我国相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规则。

1.2 本规则适用于公司同供应商之间的货物或服务供应过程中，因供应商原因导致公司遭受损失，需要对供应商进行扣款的情况。

1.3 公司应遵循合同约定、诚实守信原则和公平交易原则，严格按照本规则进行供应商扣款。

二、扣款范围2.1 供应商提供的货物或服务不符合合同约定，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。

2.2 供应商未按照合同约定履行义务，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。

2.3 供应商提供的货物或服务存在质量问题，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。

2.4 供应商未能按照合同约定交付货物或提供服务，导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。

2.5 供应商的其他违约行为导致公司遭受损失的，公司有权依据合同约定和本规则对供应商进行扣款。

三、扣款程序3.1 发生扣款事项时，公司应立即通知供应商，并说明扣款的原因和依据。

3.2 供应商应在接到扣款通知后5个工作日内，提供相关证据和资料，证明其不应承担扣款责任。

3.3 公司应在接到供应商提供的证据和资料后，10个工作日内进行核实，并根据核实结果决定是否取消扣款。

3.4 供应商未能在规定时间内提供证据和资料，或提供的证据和资料不足以证明其不应承担扣款责任的，公司有权按照本规则进行扣款。

3.5 公司应将扣款结果通知供应商，并书面送达。

四、扣款金额和方式4.1 扣款金额应根据公司实际遭受的损失确定，包括货物或服务的替换成本、维修费用、返工费用、延误损失等。

4.2 扣款金额不应包括预期利润、间接损失等非直接损失。

4.3 扣款方式可采用扣除应付供应商货款、要求供应商支付赔偿金等方式。

4.4 扣款金额和方式应在合同中约定，或根据公司内部管理制度和法律法规确定。

供应商处罚管理规定办法

供应商处罚管理规定办法随着采购市场的不断发展，供应商的角色变得越来越重要。

但是，在供应商和公司之间的合作中，难免会出现供应商违规等问题。

因此，公司需要一套科学合理的供应商处罚管理规定办法，以替代简单粗暴的业务方式。

目的本文的目的是建立一套科学、合理、有效的供应商处罚管理规定，规范公司与供应商之间的行为，维护公司利益，保障采购业务序群的顺利运营。

适用范围本规定适用于公司在采购业务中对供应商的处罚管理。

处罚对象本规定所述的供应商包括公司的现有和潜在的供应商。

处罚的形式供应商处罚的形式采用以下方式：1.取消合同或终止合同。

2.法律诉讼或仲裁程序。

3.实施退货或拒收，按照实际损失进行赔偿。

4.取消一定时间的供货资格。

5.扣款。

6.其他与上述相似的方式。

处罚的条件供应商被判定为以下行为之一，应当受到处罚：1.未能根据公司的采购合同及要求及时交货、给予足量的货物或服务，严重影响公司的运营。

2.未能遵守原则协议中的规定，包括价格、质量、技术标准及其他要求。

3.违反企业社会道德规范，包括不合理的劳动用工、严重的工作条件、违反环境法规等。

4.其他严重违约行为，包括合同虚假、拖欠款项等。

处罚的程序供应商处分程序分为以下几步骤：1.委员会成立当公司的供应商出现上述所述的违约行为时，公司应先建立一个委员会（也可以是一个人），由公司决定成员，并指定主席。

2.确定供应商处罚委员会将根据事实和证据审查拟议的供应商处罚事项，包括以下方面的问题：•违反了什么规定•处罚形式，如是否终止合同、取消时间等3.通知供应商委员会将在正式通知供应商之前，在适当的时间联系供应商，听取其对采购合同的解释。

并在通知供应商前与其协商如何解决问题。

4.通知供应商公司将给予供应商通过电话、信函、电子邮件等形式的书面通知，通知其有关处罚事宜的详细信息和日期。

通常情况下，公司应当与供应商在受到处罚之前的一定时间内达成一致，使其可以改善情况或抗辩通知。

5.处罚实施一旦公司已经通知了供应商，并确定了具体的处罚措施，那么公司将立即进行与该措施有关的任何行动。

公司供应商货款管理制度

公司供应商货款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的在于规范公司与供应商之间的货款结算流程，确保货款支付的准确性和及时性，防范财务风险，促进双方长期合作。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，保障双方的合法权益。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及供应商货款结算的业务部门及个人，包括但不限于采购部门、财务部门、审计部门等。

三、账户管理1. 公司应为每个供应商设立独立的账户档案，记录供应商的基本信息、银行账户信息、历史交易记录等。

2. 供应商信息发生变更时，应及时更新账户档案，并通知相关部门。

四、货款结算1. 货款结算应根据合同约定执行，合同中应明确货款的支付条件、支付方式、支付时间等内容。

2. 采购部门应在收货确认无误后，及时发起货款结算申请，并提供相应的收货凭证、发票等结算文件。

3. 财务部门应对结算文件进行审核，确保金额准确无误，并按照公司流程进行款项划拨。

五、付款审批1. 货款支付前，必须经过严格的审批流程。

审批权限应根据支付金额的大小分级设定。

2. 大额货款支付需由高级管理人员审批，小额货款可由财务部门负责人审批。

六、逾期支付处理1. 如因特殊情况导致货款无法按时支付，应主动与供应商沟通，说明原因，协商解决方案。

2. 对于逾期支付的情况，公司应根据合同约定支付逾期利息或采取其他补偿措施。

七、风险管理1. 公司应定期对供应商进行信用评估，对于信用等级较低的供应商，应采取严格的货款支付控制措施。

2. 财务部门应定期对货款支付情况进行审计，防范财务欺诈行为。

八、信息保密1. 公司与供应商之间的货款结算信息属于商业秘密，未经授权不得向第三方透露。

2. 员工应对供应商账户信息、交易记录等信息严格保密。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。

供应商扣款审批流程内容

供应商扣款审批流程内容以下是 6 条关于供应商扣款审批流程的内容：1. 嘿，你知道吗？供应商扣款审批得按流程来呀！就像一场接力赛，一个环节紧扣一个环节。

比如说，发现供应商交货延迟了，这时候就得启动扣款流程啦。

咱得先准确记录好延迟的情况和相关细节，就像警察蜀黍记录案情一样仔细，这一步可重要了呢！然后呢，把这些情况提交上去，为啥要这么认真？要是不认真，那咱不就亏啦！审批人员就像是裁判，得公正评判该不该扣钱呀，大家说是不是？2. 哇塞，供应商扣款审批流程可不是随便搞搞的哦！它就好比是建房子，得根基稳固才行。

当出现质量问题时，这可就是大事啦，就好比房子有了裂缝。

相关人员就得赶紧行动起来，收集证据，详细说明质量不达标的地方，这可不是小事啊！接着提交审批，那审批的人可不能马虎，得好好看清楚是不是真该扣款，要不然不就乱套啦！我的观点就是，只有严谨对待流程，才能保障双方利益哟！3. 嘿呀，供应商扣款审批流程里每个人都有自己的责任呢！就像是乐队里的乐手，各司其职。

比如说有人发现供应商服务态度超差，这能忍？当然不能啦！于是把情况反馈上去，这就好比给乐队指挥打信号，然后审批人员就得好好考虑这态度差得扣多少合适。

整个过程都得认真对待，不能有一点马虎，这可关系到大家的利益呀，对吧？难道不是这样吗？4. 哎呀呀，供应商扣款审批流程可有意思啦！这就像一条流水线，一环套一环。

要是供应商提供的东西数量不够，那就好比缺了一块拼图，得赶紧补上这个缺失呀。

负责的人去查明情况，详细记录数量短缺多少，不能放过任何细节呀！然后走审批，审批的人要像侦探一样，仔细判断该不该扣，要做到公平公正呢，不然怎么行？在我看来，这个流程一定要严格执行！5. 哇哦，供应商扣款审批流程真的很关键呢！它就像是一场战斗前的战略部署。

当发现供应商有违规行为时，就像战斗打响了信号弹。

必须迅速行动起来，一丝不苟地清查违规情况，这可不是闹着玩的哟！然后把这些信息交付审批，审批的人就像是将军，得果断做出决定，扣还是不扣，扣多少。

供应商扣款作业规定

供应商扣款作业规定一、背景介绍在供应商合作过程中，可能会出现供应商无法按照合同约定的时间、数量、质量等要求履行义务的情况。

为了保证供应商的履约能力，维护采购方的合法权益，制定供应商扣款作业规定是必要的。

本文旨在明确供应商扣款的相关政策和具体操作流程，保障供应链的稳定和顺畅。

二、适用范围本规定适用于采购方与供应商之间的合作关系，明确供应商在履行合同过程中发生违约情况时，采购方可以采取的扣款措施。

三、扣款依据1.合同约定：供应商与采购方在签订合同时，应明确约定履约标准、交付时间、产品质量要求等关键条款，并在合同附件中注明扣款机制，作为双方合作的依据。

2.验收报告：采购方在收到供应商发货后，应根据合同约定的验收标准进行产品检验，出具验收报告。

验收报告是判定供应商交付品质是否符合要求的重要依据。

3.质量异议处理记录：当采购方发现供应商交付的产品存在质量问题时，应及时记录并与供应商进行协商处理，协商结果应作为扣款的依据之一。

四、扣款情形1.交货延迟：若供应商未按合同约定的时间交付产品或提供服务，且未事先提出申请延期的，采购方有权按照合同中约定的罚金标准，对供应商进行扣款。

2.产品质量不符：若供应商交付的产品不符合合同约定的质量标准，包括外观缺陷、功能异常等问题，采购方有权扣除对应金额作为赔偿，并要求供应商进行返工或重新出货。

3.数量差异：若供应商交付的产品数量与合同约定的数量存在差异，采购方有权按照差异数量和单价计算，要求供应商进行相应金额的赔偿。

4.其他违约情况：若供应商存在其他违约情况，如未经批准擅自转包、未按约定提供相关证明文件等，采购方有权根据实际情况进行合理的扣款。

五、扣款程序1.采购方收到供应商交付后的产品或服务后，应认真核对合同约定的交货时间、数量、质量标准等内容，确保供应商是否存在违约行为。

2.采购方应编制扣款通知书，明确所要扣除的款项和具体扣款的依据，并在通知书中注明供应商可以进行申诉的权利。

供应商扣款流程和规定

供应商扣款流程和规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。

三、供应商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本公司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成四、供应商扣款会签流程 1、品质异常注：品质部需指定专人填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

2、运输损耗N注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

3、交期递延注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。

2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。

六、费用扣款财务处理1、收货后账期付款发票已开：本次付款直接扣款，如长期合作供应商，再下次发票中少开对应金额；如非长期合作供应商则开折扣折让证明对原发票进行抵减后再付款。

供应商扣款协议

供应商扣款协议
1. 目的
为使供应商能达到品质、成本、交期、服务的要求，约束供应商不规范行为，以促进供应商持续改善，制定有章可循的处罚条例，以此作为立德宝公司【品质保证协议】的补充条款。

2. 适用范围
凡立德宝公司购入的生产性原材料及辅助材料、加工品(含外购成品、机构零件、包装材料和化学品等)的供应商、代理商等协力厂商均适用。

3. 职责
品质保证部：负责产品质量问题处罚的提出及通报，负责供应商品质改善的追踪与确认。

运营管理部：负责产品交期问题处罚的提出及通报。

资源开发部：负责因原材不良的各种品质事件索赔立案办理。

财务部：负责因各类扣款及索赔之操作。

4. 运作程序
4.1 供应商物料来料不良扣款细则：
4.2 供应商来料包装不良扣款细则：
4.3 供应商来料文件不良扣款细则：
4.4 供应商来料交期及服务不良扣款细则：
5.出现以上情形立德宝将先通知供应商现场确认，供应商须在接到通知后24小时内完成确认动作，经确认属实或供应商未在24小时内完成确认时，则执行扣款；现场确认有偏离事实时，按双方协商结果执行；
6.除了上述之相关规定外，另行规则依立德宝和供应商共同确认品质保证协议或会议记录执行；
7.本协议未定事宜，由双方协商解决。

公司名称：
地址：
授权人签名：
日期：
联系电话：
公司盖章：。

供应商处罚管理制度

供应商处罚管理制度
供应商处罚管理制度是指企业与供应商建立合作关系后，为了
维护双方的合法权益，明确供应商应遵守的规范行为和违规行为的
处罚措施，以确保供应链的稳定和高效运作。

1. 处罚依据：明确供应商应遵守的相关法律法规、合同约定、
企业规范等，作为处罚依据，确保处罚行为的合法性和合规性。

2. 违规行为定义：明确供应商的违规行为范围，包括但不限于
不履行合同义务、违反法律法规、违反企业规范、造假等行为。

3. 处罚程序：规定处罚机构或责任人，明确处罚流程和程序，
包括违规行为查证、听证、处罚决定等环节，确保处罚过程的公正、公平和透明。

4. 处罚措施：根据违规行为的性质和严重程度，制定相应的处
罚措施，包括但不限于警告、扣款、停止合作、追究法律责任等。

5. 处罚记录和报告：建立供应商的处罚记录和报告制度，记录违规行为和处罚情况，方便对供应商的绩效评估和管理。

6. 违规纠正和改进：对供应商的违规行为，除了给予处罚外，还需要指导和帮助供应商进行纠正和改进，以避免类似问题发生。

供应商处罚管理制度的建立和执行，有利于维护企业和供应商的利益关系，强化供应商的合规意识和责任意识，提高供应链的整体管理水平。

原料扣款协议

原料扣款协议一、协议背景本协议由以下双方共同签订，分别为：甲方：[公司名称] 地址：[公司地址] 法定代表人：[法定代表人姓名] 联系电话：[联系电话]乙方：[供应商名称] 地址：[供应商地址] 法定代表人：[法定代表人姓名] 联系电话：[联系电话]根据甲方对原料的采购需求及乙方提供原料的供应能力，双方达成以下协议，以确保甲方能够按时收到所需原料，并通过适当的方式对乙方进行付款。

二、协议内容1. 原料供应及支付方式甲方将向乙方提供原料采购订单，并在发货后根据以下方式进行支付：•乙方每次发货前，甲方将在银行指定账户中预存一定金额作为信用额度。

•乙方每次发货后，甲方将根据实际发货数量和单价，从乙方的信用额度中扣除相应的金额。

•乙方提供的发货单据应确保真实有效，包括但不限于有效的日期、货品名称、规格、数量等信息。

2. 信用额度管理•甲方有权根据业务需要，自行设定乙方的信用额度。

•乙方应确保其信用额度充足，以满足甲方的采购需求。

•若乙方的信用额度不足以支付发货金额，乙方应在发货前提前通知甲方，并与甲方协商其他支付方式。

3. 退货与扣款•乙方提供的原料应符合甲方的质量要求，若发现原料质量存在问题，甲方有权进行退货并扣除相应金额。

•乙方应提供详细的质量问题报告，并在接到甲方通知后按照甲方要求进行处理。

•甲方有权决定是否全额退款或扣除部分金额，并在扣款前提前通知乙方。

4. 争议解决•在履行本协议过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。

•若协商不能解决争议，则应提交至所在地法院进行诉讼解决。

三、协议生效和修改1. 协议生效本协议自双方签署之日起生效，并具有法律效力。

2. 协议修改•本协议的修改须经双方协商一致，并以书面形式作出。

•修改后的协议应具有相同的法律效力。

双方确认，已仔细阅读、理解并同意以上协议内容，并自愿履行协议规定。

甲方（公司名称）：_______________ 签署日期：_______________乙方（供应商名称）：_______________ 签署日期：_______________。

供应商扣款流程和规定完整版

供应商扣款流程和规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】供应商扣款流程和规定一、目的对海芙德建筑产品（上海）有限公司、海芙德建筑产品（天津）有限公司（以下简称本公司）之供应商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款的流程和规定。

2、运输损耗项目经理计划部厂长采购部供应商注：计划部需指定专人填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

3、交期递延销售部计划部厂长采购部供应商注：计划部需指定专人填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如涉及扣款需取得经厂长认可的供应商盖章回传的《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

五、争议处理1、供应商与本公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。

2、第三方机构属地以接近本公司公司所在地附近为原则。

供应商货款结算流程

送货时间
送货金额
帐期
对帐时间
匹配
2006-1-1 10000 7 随时是 2006-1-8 10000 7 随时是 2006-1-15 10000 7 随时是 2006-1-23 10000 7 随时是
到帐期时付款通间知书
税票提交
10日付款
20日付款
付款金额
ห้องสมุดไป่ตู้实际帐期
匹配成 1月8日功后 1月8日 1月10日
第二页，共44页。
会计(kuài jì)结算日
• 公司按照会计法制定的以公历核定会计核算日，即每月25日为我公司会计轧帐日。起止时间为当月的26日至次月的25日为一个会计核算周期。那么，厂商结帐日要按照会计轧帐日进行核定。同时财务部将严格审核厂商送货时间、销售金额、实物库存、帐面余额等。按照到期日支付(zhīfù) 货款，结合当期销售情况予以付款。厂商也要关注商品和销售及库存，才能真正实现合作后的双赢。
第十二页，共44页。
扣
款
• 帐期厂商所应承担的所有(suǒyǒu)费用（不包括返点、返利等），全部在货款前用现金支付，不在货款中扣除，避免扣款重复或漏扣，给双方对帐造成困难。一般纳税人厂商应按货款开据增值税发票，不允许税前扣除相关费用，否则不予结帐。
第十三页，共44页。
退
货
厂商按合同签订、保证及时退货，延期退货或长期不退货，将履行合同签订的条款执行：退货冲红单必须扣减当期货款，从支付货款中扣减；调价冲红单及促销商品让利冲红单凭厂商签字确认的确认单，从当期货款中扣减；自采商品冲红单从自采报销中直接扣减；退货冲红单如发现送货价与退货价不符时，厂商通过(tōngguò)与财务部、信息技术部核对解决。

QC001供应商扣款管理办法

文件编号： SCTQC-001版本： 1.0 发行日期： 2011.08.10机密等级：一般1.0 目的：核准: 审核: 制定: 賈友艷为了规范供应商管理，對供應商責任造成我司損失進行相應處罰，促使各供方不断建立和完善质量保证体系提高整体素质和质量能力，保证稳定地、及时地提供满意的产品质量和服务2.0 范围：适用于我司所有原材料廠商。

3.0 职责：3.1 不同責任類別填寫<供應商扣款通知單>及進度跟進之責任單位:A.來料不良-IQC,B.停工待料-生產單位;C.交期延誤-採購,D.產線特採/挑選-IPQC;E.客退品/客戶投訴：QEF.其他-視具體情況而定.3.2 品管部：負責對<供應商扣款通知單>進行確認3.3 采购部：負責將權限審核後<供應商扣款通知單>通知供應商，並負責追回供應商回簽之<供應商扣款通知單>提交給財務。

3.4 财务部：按<供應商扣款通知單>执行扣款作業；4.0 責任扣款流程5.0 責任扣款內容：5.1根據責任類別不同，由不同申請單位發出《供應商扣款通知單》5.2申請單位收集相關資料，填寫單據並會簽至各部門確認5.3 申請單位將單據審核簽章完成後，將單據移交給採購。

5.3 採購將<供應商扣款通知單>知會責任供應商，並要求其在限期內回簽。

5.4 採購結案<供應商扣款通知單>備注其編碼,並通知財務進行扣款作業，並定期公告<供應商扣款通知單>處理進度。

5.5 財務根據<供應商扣款通知單>對相應供應商進行扣款作業。

5.2供應商責任扣款項目及計算標準:注：單價以SC現行報價工資單價計算.6.0 使用表單6.1《供應商扣款通知單》保存期限：3年保存部門：採購。

供应商对账、结算及付款管理规定

一、目的为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。

二、范围本规定适用于公司所有供应商。

三、职责及权限：供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。

四、内容：1.对账（1）每月1日-10日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。

（2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、合计金额等。

（3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。

（4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。

（5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人员需把扣款金额在对账单上确认。

（6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。

（7）对账一律以交易原币进行核对确认。

（8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。

（9）每季度对未支付的货款余额进行核对，区分已对账未付、已对账未开票、未对账金额。

（10）品质扣款由品质部提供品质扣款通知单给财务备案，财务负责跟踪并扣款。

2.结算1）接收发票时间：供应商必须在收到对账单后的10天内以核对无误的对账单开具增值税发票并寄到公司对账人员；公司收取发票时间为每月1-20日，在此期间收到的发票核对无误后当月录入系统，超出此期间的发票核对无误后下月录入系统。

供应商扣款文件范本0153

供货商扣款管理作业办法版次：A0页数：1/4 1. 目的:1.1规范对供货商之管理,明确因供货商问题引起的本公司物料损失,工时损失,费用增加等情况之扣款作业,督促供货商改进质量,以减少本公司损失.2.适用范围:2.1适用于供货商问题引起的本公司物料损失,工时损失,费用增加,客户惩处以及与供货商签订的处罚协议所规定的事项.2.2适用于本公司所有供货商及外包厂之管理.3.职责:3.1各单位:3.1.1依据相关证据提出供货商扣款申请.3.1.2开立关于来料不良的异常单(或特采单),并注明是否有物料或工时损失.3.1.3对物料或工时损失进行统计.3.2品保/品管单位：3.2.1对不良状况进行确认,在异常单上判定是否需要扣款.3.2.2对各单位统计之工时/物料损失进行确认.3.2.3对品质异常改善追踪与结案确认.3.3工程单位：3.3.1 评估不良状况对产品之影响程度,同时对各单位统计之工时/物料损失进行确认.3.4采购单位：3.4.1与供货商/外包商协调与扣款相关事宜.3.4.2对异常单或特采单上判定需要扣款情况时,进行扣款作业.3.4.3依据扣款申请单,开立扣款通知,转经管单位实施扣款作业.3.5 经管单位：3.5.1依据扣款通知等相关单据执行扣款作业.4.作业内容：供货商扣款管理作业办法版次：A0页数：3/4B 如果因退货导致交期延误引起客户索赔或运输成本增加,则此部分由PM/业管单位依据实际情况直接提出扣款申请, 呈事业处主管核准后,由采购单位开立扣款通知单实施扣款作业.C 如退货适用惩处性条款,取消免验/扣款,包材数量短少惩处等,由品保单位提供相关数据,并提出扣款申请, 呈事业处主管核准后,转采购单位开立扣款通知单进行扣款作业.4.2.2制程中:A 若制程中发现有因厂外物料问题所造成的物料与工时损失(包括连带损失),则制造单位需开立品质异常处理单,并注明工时或物料损失,品质异常处理单由品保依异常处理流程进行判定并对改善效果进行追踪结案.针对损失情况,由工程和品保进行确认后,由制造单位填写扣款厂商损失确认单,以统计相关物料或工时等损失,呈事业处主管核准,由采购依核准后的数据开立扣款通知单进行扣款作业.B 若制程中发现有因厂外物料问题造成的物料与工时损失(包括连带损失),己经有对应的异常单(或特采单),则由工程和品保单位进行确认后,制造单位填写扣款厂商损失确认单进行损失统计,并按上述流程实施即可.4.2.3外包段:外包厂使用本公司外购物料生产时,如果发现因该物料造成的物料和工时损失,则开立品质异常处理单并注明是否有工时或物料损失,并在生产中统计相关损失,按照外包厂的系统转稼本公司. 品质异常处理单由品保单位依异常处理流程进行判定并对改善效果进行追踪结案.针对外包厂所统计的工时需由本公司工程和品保单位确认,采购单位依据实际情况提出扣款申请,呈事业处主管核准后,开立扣款通知单将相应费用(含场地费用)直接转稼供货商.物料损失(包括连带损失)全部退待处理仓,由采购单位统一作扣款处理.4.2.4客户段:如果因供货商或外包商来料问题造成客户抱怨,则由PM/业管单位建立“供货商扣款申请”, 由工程/品保单位统计该客诉所引起的退货损失,产品重工费用转嫁,如客户索赔,场地费用,差旅交际等所有费用,呈事业处主管核准后,转采购按4.1扣款作业流程实施扣款处理,品质异常的改善效果由品保单位进行追踪结案.4.3扣款作业权限说明:4.3.1各单位所统计的物料和工时损失,需经过工程和品保单位的认可.其中物料损失由品保单位在退料单上签字确认,而工时损失和重工耗料部分则由工程单位确认.4.3.2物料损失经过品保单位确认后退入待处理仓,采购定期(原则上每月一次)开出扣款通知单,向供货商或外包厂扣款.供货商扣款管理作业办法版次：A0页数：4/44.3.3品质异常单改善对策的实施/效果确认由品保单位进行追踪结案.4.3.4扣款厂商损失确认单及扣款通知单之最终核准权限为事业处主管,扣款结案之核准为经管单位.4.4扣款金额计算方式:4.4.1若本公司对扣款金额计算方式与供货商有达成相关口头或书面协议之情况,则依据协议规定执行,若无相关协议,则重工.挑选.停线损失之计算方式为:每人每小时/元 (以台币计算,若公司内部有调整,则依据调整的方式计算).5参考文件5.1供方管理作业程序( DQS-ZZ06-02 )5.2进料检验作业办法 (DQS-ZZ10-02)5.3矫正及预防措施处理程序 (DQS-ZZ14-01)6表单6.1品质异常处理单(DSO-018* )6.2扣款厂商损失确认单( DDO-100 )6.3扣款通知单 ( O-128*)。

商业百货公司供应商费用扣款流程

商业百货公司供应商费用扣款流程
（一）职责
1、责任部门：各职能经办部门、收银部、结算部；
2、业务职责：
（1）业务部门根据业务实际情况，对代供应商垫付或应向供应商收取的费用进行登记；
（2）部门经理必须审核好费用项的真实、准确性，确保费用项足额收回；
（3）结算部门根据费用扣款单向供应商签发收费用通知单；
（4）收银部根据由经办业务部门签发的收费通知单办理收款业务；
（三）注意事项：
1、经办部门务必于每月4日之前(含4日)将各自部门管辖的费用扣款录入完毕并通过各自部门经理的审核生效(特殊节假日将会延期另择通知)；
2、部门必须认真审核费用项的收取是否足额、准确，以保证收费用的及时、
真实、准确；
3、供应商领到费用单后，应在当月缴清费用扣款，供应商一但逾期后，该费用登记单自动转入结算扣款，此时收银系统不再受理该项目交款；。