员工出差旅费报销单
差旅费报销单格式
差旅费报销单格式一、引言差旅费报销单是一个重要的文件，用于记录员工因公出差所产生的各项费用，并申请报销。
正确和规范的填写差旅费报销单对于企业的财务管理和预算控制非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的格式，包括表格设计和填写要求。
二、差旅费报销单的表格设计差旅费报销单通常分为以下几个部分：头部信息、费用明细、总计及备注。
1. 头部信息头部信息包括以下内容：（1）单位名称：填写报销单位的全称。
（2）报销单编号：报销单的唯一编号，用于进行识别和查询。
（3）报销日期：填写提交报销的日期。
（4）报销人员：填写报销申请人的姓名。
（5）部门：填写报销申请人所属的部门名称。
（6）职务：填写报销申请人的职务。
（7）联系方式：填写报销申请人的电话号码或邮箱。
2. 费用明细费用明细部分是差旅费报销单的核心，用于详细记录各项费用。
常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每个费用明细应包括以下内容：（1）日期：填写费用产生的日期。
（2）费用种类：填写费用所属的种类，如交通费、住宿费等。
（3）费用明细：填写具体的费用明细，如出租车费、酒店房费等。
（4）金额：填写对应费用明细的金额。
（5）票据附单：如果有相关票据，应标明票据附单以备查验。
3. 总计及备注总计及备注部分用于统计各项费用的总和，并填写一些特殊情况说明。
总计包括报销总金额和已付现金金额。
备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。
三、差旅费报销单的填写要求正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。
以下是一些填写要求：1. 仔细核对信息：在填写差旅费报销单时，务必仔细核对每个字段的信息，确保准确无误。
2. 完整记录费用明细：在费用明细部分，要详细记录每项费用的明细，包括日期、费用种类、金额等信息，以便审核和核对。
3. 提供票据和单据：如有相关票据和单据，应当提交并标明票据附单。
票据和单据可以作为审核和核对的依据。
4. 规范填写字迹：填写差旅费报销单时，应使用规范的字迹，以免造成信息的模糊或错误。
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
填写差旅费报销单应该的注意事项
填写差旅费报销单应该的注意事项差旅费报销单是员工在出差过程中所发生的费用的报销申请单。
正确填写差旅费报销单是保障报销流程顺利进行的重要环节。
下面将介绍一些填写差旅费报销单时需要注意的事项。
填写差旅费报销单时，应仔细核对自己的出差日期和地点。
确保填写的日期和地点与实际情况一致，避免因填写错误而导致的报销问题。
报销单中需要填写的费用项目应准确明细。
费用项目应按照实际发生的顺序填写，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
每项费用都应注明金额和具体事由，以便审批人员清楚了解费用的发生原因。
在填写费用金额时，应注意保留相关发票和凭证。
报销单上的金额应与发票上的金额一致，并且发票上的内容应与费用项目相符。
此外，应注意发票的有效期限，过期的发票将无法被接受。
填写报销单时应填写真实的个人信息。
包括姓名、部门、职位等。
这些信息是核对报销单的重要依据，填写时应确保准确无误。
填写差旅费报销单时，要注意合理性和合规性。
费用应符合公司的差旅政策和规定，遵守相关法律法规。
例如，不得报销与工作无关的个人消费，不能重复报销已经由其他途径报销过的费用。
填写报销单时应注意语言的准确性和规范性。
使用简洁明了的语言描述费用事由，避免使用模糊的词汇或术语，以免产生歧义或造成审核困难。
在填写报销单时，要注意审批流程和相关文件的附带要求。
不同公司可能有不同的审批流程，填写时应按照公司要求填写相关信息，并附上必要的文件和材料。
填写报销单时要仔细核对填写的内容，确保没有遗漏或错误。
填写完毕后，应仔细复核，确保报销单的完整性和准确性。
在提交之前，可以请同事或上级进行审核，以提高报销单的质量和准确性。
填写差旅费报销单需要注意的事项包括核对日期和地点、准确明细费用项目、保留发票和凭证、填写真实个人信息、合理合规、语言准确规范、注意审批流程和相关文件要求、仔细核对填写内容等。
只有在正确填写差旅费报销单的基础上，才能保证报销流程的顺利进行，避免不必要的麻烦和纠纷。
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
Байду номын сангаас
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
附 票 据
张
附 票 据
张
附 票 据
张
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
差旅报销单
姓名: 日期 序号 月日 项目 解释说明 本地车费 工作餐 天数 飞机票 差旅费 住宿 车船费 其它 招待费 汽油费 部门： 车辆费用 养护 路政费 费用 办公费 运费 广告宣传 费 其它 合计 备注 年度:
合 合计大写金额： 元 角 分 部门总监： 日期：
其中，支付金额： __________ ；个人冲借款金额： ____________ ；附单据张数： _________ 张
财务总监： 日期： 出纳： 现金□ 常务副总： 日期： 网银□ 支付日期： 副总经理： 日期： 领款人： 总经理： 日期 : 日期 :
分管车辆经理： 日期 :
财务审核： 日期：
填表说明：
1、填表人必须在“项目”一栏中注明所属项目 2、发生“车辆费用”中的“汽油费”及“养护费”须经主管车辆的办公室主任审核 3、“办公费”包括办公用品，水电暖物业费及通信通讯费等办公费用 4、此单仅填写员工个人费用类报销项，采购物料、工具、配件及固定资产等非费用支出请填写《付款申请单》 5、报销人必须填写单据张数