桂林三金：第三届董事会第二十次会议决议公告 2010-02-12
桂林三金：关于自有资金进行投资理财事宜决议公告n 2011-概要
股票代码:002275 股票简称:桂林三金公告编号:2011-012桂林三金药业股份有限公司关于自有资金进行投资理财事宜决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年4月12日,桂林三金药业股份有限公司第四届董事会第三次会议在董事长办公室召开,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》:一、概述由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大,公司留存了充足的货币资金。
为提升资金使用效率,同时有效控制风险,公司决定使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。
投资目的:最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额:计划运用不超过3亿元的自有资金。
投资对象:国债、债券、银行结构性理财产品、信托等短期投资,不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:证券投资》中涉及的投资品种。
资金来源:公司自有资金。
投资期限:最长投资期限不超过一年。
二、审批程序针对每笔具体理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总裁、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,总裁任副组长,公司财务部负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。
具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。
每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行。
公司各项投资理财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。
三、对公司的影响公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施公司制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。
桂林三精价值评估
报告摘要本价值评估报告的研究对象是桂林三金药业股份有限公司（002275），结合医药行业的发展状况以及宏观政策的影响，基于公司2008、2009、2010、2011年的财务报表，对桂林三金的企业价值做出了评估分析。
2009—2011年公司完成了股权融资之后，逐渐从较为激进的资金持有策略过渡到适中的营运资金持有策略，以便应对市场竞争加剧的风险、药品价格调整风险和技术开发风险。
报告结合桂林三金历年的财务数据，对其2012年及以后的经营情况做出预测。
从现金流方面，以未来财务状况的预测为基础，对桂林三金未来的现金流状况进行了估算，并根据资产定价模型折算出了未来每年的贴现率。
计算出公司的股权价值。
与此同时，为保证预测结果的准确性，运用市盈率法进行了相对价值的计算。
将两者结果与实际是指进行比较，利用驱动因子分析和价值敏感性分析找到对于桂林三金企业价值增长的敏感因素，并对结果进行了分析和解释。
本报告在对桂林三金进行价值评估的基础上，发现企业存在的问题，在实现经营目标的基础上不断改善企业的财务目标，对企业财务结构进行优化调整，对公司进行的价值管理的相关可靠建议，方便管理者更加有效地进行控制，便于发现问题，及时解决问题。
同时，以估测的结果为基础对桂林三金企业的经营管理与财务政策提出合理化建议。
目录参考文献附录1:桂林三金药业股份有限公司未来年度预期会计报表附录2:桂林三金公司价值估价excel模版公司估价报告：桂林三金（002275）1. 公司发展与价值发现1.1 公司所处行业概况公司所处在的行业是医药业。
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。
其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。
医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。
企业信用报告_桂林三金日化健康产业有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (8)1.5 联系方式 (8)二、股东信息 (9)三、对外投资信息 (9)四、企业年报 (9)五、重点关注 (10)5.1 被执行人 (10)5.2 失信信息 (11)5.3 裁判文书 (11)5.4 法院公告 (11)5.5 行政处罚 (11)5.6 严重违法 (11)5.7 股权出质 (11)5.8 动产抵押 (12)5.9 开庭公告 (12)5.11 股权冻结 (12)5.12 清算信息 (12)5.13 公示催告 (12)六、知识产权 (12)6.1 商标信息 (13)6.2 专利信息 (14)6.3 软件著作权 (15)6.4 作品著作权 (15)6.5 网站备案 (16)七、企业发展 (16)7.1 融资信息 (16)7.2 核心成员 (16)7.3 竞品信息 (16)7.4 企业品牌项目 (16)八、经营状况 (17)8.1 招投标 (17)8.2 税务评级 (17)8.3 资质证书 (17)8.4 抽查检查 (17)8.5 进出口信用 (18)8.6 行政许可 (18)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：桂林三金日化健康产业有限公司工商注册号：450305000006264统一信用代码：91450300729744100H法定代表人：邹准组织机构代码：72974410-0企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)所属行业：化学原料和化学制品制造业经营状态：开业注册资本：4,400万(元)注册时间：2001-06-28注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路１２号营业期限：2001-06-28 至 9999-12-31经营范围：日化用品、清洁用品、化妆品、消毒产品、卫生用品、妇婴用品、纸制品、日用百货的生产（凭有效许可证经营）、销售、技术研发、技术推广。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
桂林三金：关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2020-007桂林三金药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备较好的专业胜任能力。
其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。
公司向天健会计师事务所支付的2019年度审计费用为158万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定2020年度相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息1、机构信息2、人员信息3、业务信息4、执业信息天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：5、诚信记录（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）（2）拟签字注册会计师三、拟续聘会计师事务所履行的程序1、审计委员会履职情况。
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为天健会计师事务所自2006年至今一直担任本公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作期间，能够坚持独立审计原则，认真地对公司财务状况进行审查，出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。
桂林三金：关于公司2011年度日常关联交易的公告 2011-03-23
证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2011-005 桂林三金药业股份有限公司关于公司2011 年度日常关联交易的公告董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况1、关联交易概述桂林三金药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2011年拟与控股股东、控股股东所属单位、参股公司的日常关联交易预计总金额1,604.06万元。
2011年3月18日，公司第四届董事会第二次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》，表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、邹洵先生、祝长青先生回避表决。
2、预计关联交易类别和金额3、2011年年初至2011年3月18日，公司与前述关联人累计已发生各类关联交易135.4万元。
二、关联方情况介绍和关联关系：1、基本情况和公司的关联关系（1）桂林三金集团股份有限公司，成立于2001年12月，注册资本人民币（下同）2亿元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号，目前主要从事医药、保健品投资等。
该公司为本公司的控股股东。
截至2010年12月31日，该公司总资产252,077.97万元，净资产195,576.53万元，2010年实现销售收入110,798.67万元，净利润25,240.59万元。
（上述数据未经审计）（2）桂林金可保健品有限公司，成立于1999年2月2日，注册资本4,275万元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号，目前主要从事保健品与罐头食品的生产与销售。
该公司与本公司同受控股股东控制。
截至2010年12月31日，该公司总资产9,592.82万元，净资产4,459.71万元，2010年实现销售收入3,200.11万元，净利润-191.00万元。
（上述数据未经审计）（3）桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司，成立于2001年6月28日，注册资本780万元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号，目前主要从事日用化工用品的生产及销售，主导产品是西瓜霜牙膏、香皂等日用品。
三金集团桂林三金生物药业有限责任公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告三金集团桂林三金生物药业有限责任公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:三金集团桂林三金生物药业有限责任公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分三金集团桂林三金生物药业有限责任公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务及其技术转让和技术服务。
（依法须经批准的项1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
招商证券股份有限公司关于桂林三金药业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
本次可解除 持有限售股
限售的股份 份数量（股）
数量（股）
本次实际可 本次可解除限售的 上市流通股 股份数量占公司股 份数量（股） 份总数的比例
4,385,282 4,385,282 1,096,321
0.9659%
4,385,282 4,010,756 3,643,185 3,611,565 3,599,638 3,574,097 3,572,227 2,757,784 2,142,126 2,086,029 1,825,314 1,825,314
招商证券股份有限公司关于桂林三金药业股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“桂林三金”或“公司”）经中国证 券监督管理委员会证监许可[2009]528 号文核准，于 2009 年 6 月 29 日完成首次 公开发行股票工作，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4600 万股；经 深圳证券交易所《关于桂林三金药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上[2009]57 号文）同意，2009 年 7 月 10 日，桂林三金发行的人民 币普通股股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“桂林三金”，股票代码 “002275”。
四、结论性意见
经审慎核查，截止本核查报告出具之日，我们就王许飞等 40 名自然人股东 所持限售股份上市流通申请情况出具如下结论性意见：
1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小 企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关法律法规的规定；
2、上述股东不存在违反股份锁定承诺的行为； 3、因此，我们认为王许飞等 40 名自然人股东所持有的限售股份自 2010 年 7 月 10 日起已经具备了上市流通的资格； 4、我们将会督促公司提醒上述股东，在本核查报告出具之日起至所持股份 上市流通之日间继续履行其股份锁定承诺。 （以下无正文）
公司财务案例分析--桂林三金公司价值估计及融资决策分析
公司财务管理课程报告桂林三金公司价值估计及融资决策分析小组成员名单邢尧00728037王立言00728059邢阳00728148辛云娜00728003刘瑄00728140徐晓剑007280792009-12-21目录摘要桂林三金经营状况汇总自2001年“桂林三金药业集团有限责任公司”整体变更为“桂林三金药业股份有限公司”，从过去经营成效来看，最近三年2006到2008 年度营业收入分别为7.98亿元、8.93亿元以及9.86 亿元，该公司之营运尚能跟上市场趋势，历年营收尚能随市场之成长而成长，主要系公司今年销售规模进一步扩大，使销售收入增加。
与此同时，公司很好地控制了成本，使毛利率相应增长。
销售、财务、管理费用等营业费用从2006年3.29亿元上升到2008年的4.06亿元，税前净利金额亦自2006 年的2.31 亿元成长至2008 年盈余3.28 亿元，随市场变动稳定增长。
表1：桂林三金近三年利润表摘要背景桂林三金目前主要股东为桂林三金集团股份有限公司、邹节明、王许飞、谢元钢、孙家琳等，共计持股约83.72%。
桂林三金之主要业务为主要营业项目为咽喉口腔用药系列、抗泌尿系感染用药系列及心脑血管用药系列中成药等产品的研究、生产与销售，以及其他天然药物和生物制剂等的研究开发。
产品主要为西瓜霜润喉片、桂林西瓜霜、西瓜霜清咽含片、三金片和脑脉泰胶囊等。
本次评价之目的系桂林三金拟为其公司办理初次公开上市，对桂林三金进行企业评价并出具报告，拟藉由此报告结果作为订定每股销售价格之参考，同时为公司上市之后继续筹集资金提出建议。
财务分析桂林三金流动资产占总资产比率从2006年的56.1%上升到2008年的 69%，明显高于同业水平，显示出桂林三金之资金尚属充裕，财务风险不高。
负债占资产比率虽较同业略高，惟其负债组成内容短期借款占据了很大比重，以上市之后不存在如此大规模短期借款考虑，该比率尚属合理。
桂林三金2006~2008 年度营业收入金额均呈成长，税前净利金额亦自2006 年之2.31 亿元成长至2008 年3.28亿元，惟市场变动快速，该公司仍需积极因应方能维持竞争力。
关于桂林三金药业股份有限公司内部控制审计报告
关于桂林三金药业股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2018〕2569号桂林三金药业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的桂林三金药业股份有限公司（以下简称桂林三金公司）管理层按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2017年12月31日财务报告内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定本审计报告仅供桂林三金公司披露2017年度报告时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意本审计报告作为桂林三金公司2017年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。
三、管理层的责任桂林三金公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2017年12月31日内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见。
五、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计业务。
上述规定要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在审计过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
六、审计结论我们认为，桂林三金公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：方国华中国·杭州中国注册会计师：李明明二〇一八年四月十八日桂林三金药业股份有限公司关于对财务报告内部控制制度的说明一、公司基本情况桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经广西壮族自治区人民政府《关于同意桂林三金药业集团有限责任公司整体变更为发起设立桂林三金药业股份有限公司的批复》（桂政函〔2001〕458号）批准，由桂林三金集团股份有限公司联合邹节明等42名自然人共同发起设立，于2011年12月28日在广西壮族自治区工商行政管理局登记注册，总部位于广西壮族自治区桂林市。
002275桂林三金2023年上半年财务风险分析详细报告
桂林三金2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为53,634.69万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为24,153.44万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供137,352.57万元的营运资本。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕83,717.87万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为143,570.29万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是219,478.46万元，实际已经取得的短期带息负债为24,153.44万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为219,478.46万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为257,432.54万元，在5年之内偿还的贷款总规模为333,340.71万元，当前实际的带息负债合计为43,711.14万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。
资金链断裂风险等级为0级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供173,268.22万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为51,115.69万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加6,183.23万元，其他应收款减少4,615.23万元，预付款项增加286.9万元，存货增加424.33万元，其他流动资产减少2,303.96万元，共计减少24.73万元。
应付账款减少5,137.53万元，应付职工薪酬增加205.8万元，应付股利减少2,930.01万元，应交税费减少7,203.99万元，其他应付款减少9,563.78万元，一年内到期的非流动负债减少6,424.09万元，其他流动负债减少479.37万元，共计减少31,532.96万元。
桂林三金：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 2010-12-23
证券代码：002275 证券简称：桂林三金编号：2010-028
桂林三金药业股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，公司监事会将进行换届选举产生新一届监事会成员。
根据《公司章程》规定，新一届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于监事人数的1/3。
经公司职工代表大会认真审议，选举徐润秀女士为公司第四届监事会职工代表监事。
（徐润秀女士简历附后）
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
2010 年12 月22 日
徐润秀女士： 1964年11月出生，中国公民，无永久境外居留权。
大专学历，毕业于广西中医学院药学系，工程师。
1982起任职于桂林三金药业股份有限公司（含前身桂林中药厂），历任公司质检科化验员、技术科工艺员、质监处副处长。
1999年12月至2004年4月任中药制药厂厂长、车间主任等职。
2004年4月至今任公司第一车间主任，现任桂林三金药业股份有限公司监事、桂林三金集团股份有限公司监事。
徐润秀女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
徐润秀女士现持有公司808,000股股份。
桂林三金：第三届董事会第二十五次会议决议公告 2010-12-07
证券代码：002275 证券简称：桂林三金公告编号：2010-022 桂林三金药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2010年 11月 26日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于2010年 12月 6日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室召开。
公司董事邹节明、王许飞、韦葵葵、邹洵，独立董事周永生、玉维卡、莫凌侠出席了会议，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 7人，谢元钢先生、王淑霖女士因公出差分别委托王许飞先生、邹洵先生代为出席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名桂林三金药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》。
因公司第三届董事会即将任期届满，公司决定进行董事会换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东桂林三金集团股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、邹洵先生、祝长青先生为公司第四届董事会董事候选人，提名周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的相关简历见附件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案须提交公司2010 年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第二次临时股东大会表决。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网。
桂林三金药业案例[概述]
![桂林三金药业案例[概述]](https://img.taocdn.com/s3/m/af6494c0d05abe23482fb4daa58da0116c171fad.png)
桂林三金药业案例2011年3月21日，桂林三金2010年年报对外发布：年营业收入9.83亿元，实现净利润2.59亿元，每股收益0.57元。
这在桂林的企业里，已经算很不俗的业绩了。
但仍有细心的股民注意到，三金的营业收入较上年同期下降11.47%，净利润下降14.47%。
自1984年来，三金一直都在向前飞奔，而在2009年成功上市并募得8亿多巨资后，其脚步怎么会突然“慢”下来？这难免让一直对三金极度看好的公众有大跌眼镜之感，一时间猜疑四起。
“三金怎么了？”“三金是不是准备吃老本了？”……面对公众的种种猜疑，三金人却似乎很沉得住气，没有做解释。
这里面有着怎样的玄机？居安思危透视经年发展积留的“暗伤”如果要在三金找一个对这个企业了解最透彻的人，董事长邹节明无疑是最好的了解对象。
邹节明侃侃谈起了三金的历史：“1984年，桂林市中药厂（三金前身）首次组建独立营销队伍，从计划经济中跳出来独立走市场，走出了面临停产的困境。
”“1989年，三金销路打开了，却因资金紧缺难以扩大发展，我们与中国药材公司联营，获得资金、技术和管理的支持，闯进了…全国500家最大医药企业‟行列。
”“1994年，面对外资、合资医药企业进入中国带来的激烈竞争，产业单一的三金抗风险能力显现出薄弱的一面，我们及时把三金调整为多元化发展集团，提高抗风险能力，实现产销双双过亿。
”“1998年，三金已不差钱、不差技术也不差管理，但国企留下的大锅饭、铁饭碗等传统观念却仍影响着内部职工，我们果断实行股份制改造，把职工积极性调动起来。
”邹节明说，到2008年，三金的销售收入已接近10亿，这得益于股份制改造，但改革不是一劳永逸的，“医药业竞争越来越激烈，一些原有的竞争对手通过并购重组实力大增，三金自己埋头苦干滚雪球的发展模式再快有限，此时就要借助自身品牌、技术优势吸收社会资源去做大，企业壮大起来才能跟人家在同一个舞台上竞争，就像打拳击，轻量级选手怎么去跟人家打重量级拳赛嘛。
桂林三金组织结构
三、宝船生物的基本情况及公司对其未来的发展规划？
宝船生物成立于2005年，主要从事研发和生产生物大分子药物，拥有较为先进的实验设备，较强的研发团队及较好的在研品种。目前有多个生物类似药品种在研，主要适应症为恶性肿瘤，2015年10月份，西妥昔单抗（Cetuximab）的生物类似药已向主管部门提交临床试验申请。未来公司将加大对实验设备的更新改造，使之成为国内高水平的生物学研发实验室。
公司在充分把握国际国内经济形势的发展变化趋势，抢抓新“国十条”出台后保险行业的大发展机遇，深刻认识并充分利用广西自治区和桂林市的资源优势的基础上参与发起设立山水保险公司。本次投资，公司将充分利用人寿商业保险这一平台进一步实现公司大健康领域布局的战略目标，提升企业综合竞争力，公司将充分利用自身在医疗健康行业多年的经验，整合医疗健康行业的资源优势，为公司股东创造更大的价值。
附件二、投资者关系活动记录表
证券代码：002275证券简称：桂林三金
桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2016002
投资者关系活动类别
■特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观□一对一沟通
□其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名
深圳兆丰禾投资管理有限公司陈召洪李权兵
广西生态环境优越，是我国长寿之乡最多的省区，发展养老健康产业具有先天优势。桂林作为广西的典型代表城市，正逐步形成一个以生态旅游为基础、以健康服务业为龙头、以养生养老健康产品制造业为支撑的养老健康产业链，以满足人们多层次、多样化的健康服务及健康相关产品的消费需求，而健康保险在养老健康产业发展中具有重要而不可替代的作用。
桂林三金的品牌之路
桂林三金的品牌之路中医药学是我国民族优秀文化的重要组成部分，我们不少的药业生产企业在促进我国的中药业的发展中作出了不小的贡献，像桂林三金药业集团公司，面对激烈的药业市场竞争，显示出强大的生命力，产品久胜不衰，企业经济效益连年上升。
在调查中，我们发现这个企业最根本的一条就是，在激烈的市场竞争中能抓住机遇，发挥自己的优势，发展自己的名牌产品。
他们的主要做法是：一、制定正确的发展战略桂林三金药业集团公司前身是桂林市中药厂，建于1967年。
1984年该企业在广西同行业中还是个管理落后、技术水平低下的企业，在常年生产的30个产品中，没有一个是叫得响、立得住的名牌产品，企业曾经连一张次年的产品订单都拿不到。
当时，企业的生产经营活动不仅受资源约束，还受到市场竞争的冲击，面临绝境。
但是，企业的领导清醒地看到，这是新时期产生的突出矛盾，企业要想适应多变的市场竞争的需要，既不能幻想重新回到过去那种中药品供不应求的短缺的年代，也不能苦熬苦撑，期待国家放松宏观调控，松动银根，出现新一轮的“涨价效应”和“速度效益”。
企业唯一的出路是将市场的压力转化为动力，研究市场新特点，把握市场需求变化，积极开拓市场，挖掘市场潜力，缓解市场约束。
同时，他们也看到，企业之间价格竞争的同对，品牌竞争日趋明显，光有低价格，没有品牌，很难占有市场。
面对市场上不少药厂产品相互仿制的状况，企业领导认识到，仿制别人的产品，只会走低水平重复的老路，企业即使得利也只是暂时现象，最终必将使企业乃至整个中药事业的发展停滞不前，只有开发有自身特点的产品，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。
为此，公司将产品开发的着眼点放在填补国内外市场空白或创新生产紧缺的、具有自身特色的名优中成药上，提出了“名牌产品、明星企业、名人企业家”的名牌兴企战略，确立了“新奇制胜，科技兴企”的指导方针，走“自己”的名牌路。
二、新奇制胜创名牌产品特色明显、牌子响，就能广招四方客。
西瓜霜是一治疗口腔、咽喉疾病的良药，因制取方式从明清沿用至今，已远远不能适应工业化规模生产的要求。
桂林三金集团股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查
变更前内容
购销。 翁毓玲
变更后内容
邹节明
变更日期
2007-03-28
无
桂林市金科创业投资有限责任公司 ,* 2007-03-28
***.**** ,**.** ,****-*-** ;
５１０人 ,*****.**** ,***. １１９人 ,*****.**** ,**.** ,***
** ,****-*-** ;
责。本报告应仅为您的决策提供参考。因使用该报告而产生的任何后果，天眼查概不负责。
2
一、企业背景
1.1 工商信息
企业名称：
桂林三金集团股份有限公司
工商注册号： 4500001001423
统一信用代码： 91450300732230872U
法定代表人： 邹节明
组织机构代码： 732230872
2006-06-15
科技开发；日用化工（不含危 从事医药、保健品、房地产、农业项 2006-06-15
5
序号
15 16 17 18
变更项目
（含业务范围 变更）
投资人变更 （包括出资 额、出资方 式、出资日 期、投资人名 称等） 经营范围变更 （含业务范围 变更）
企业类型：
其他股份有限公司(非上市)
所属行业：
医药制造业
经营状态：
存续
注册资本：
20000.000000 万人民币
注册时间：
2001-12-13
注册地址：
桂林市国家高新技术开发区骖鸾路１２号
营业期限：
2001-12-13 至/
经营范围：
从事医药、保健品、房地产、农业项目的投资；科技开发。
登记机关：
桂林市工商行政管理局
桂林三金公司2020年财务分析研究报告
桂林三金公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、桂林三金公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (4)二、桂林三金公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、桂林三金公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、桂林三金公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (17)（六）、权益变化原因 (17)五、桂林三金公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、桂林三金公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、桂林三金公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (28)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、桂林三金公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (31)九、桂林三金公司经营协调分析 (32)（一）、投融资活动的协调情况 (32)（二）、营运资本变化情况 (33)（三）、经营协调性及现金支付能力 (33)（四）、营运资金需求的变化 (33)（五）、现金支付情况 (33)（六）、整体协调情况 (34)十、桂林三金公司经营风险分析 (35)（一）、经营风险 (35)（二）、财务风险 (35)十一、桂林三金公司现金流量分析 (37)（一）、现金流入结构分析 (37)（二）、现金流出结构分析 (38)（三）、现金流动的协调性评价 (39)（四）、现金流动的充足性评价 (40)（五）、现金流动的有效性评价 (40)（六）、自由现金流量分析 (42)十二、桂林三金公司杜邦分析 (43)（一）、资产净利率变化原因分析 (43)（二）、权益乘数变化原因分析 (43)（三）、净资产收益率变化原因分析 (43)声明 (44)前言桂林三金公司2020年营业收入为156,648.47万元，与2019年的164,042.37万元相比有较大幅度下降，下降了4.51%。
桂林三金：投资决策管理制度(2011年6月) 2011-06-15
桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度（2011年第四届董事会第四次会议修订）第一章总则第一条为规范桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《桂林三金药业股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制定本制度。
第二条投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产出效益化。
第三条依据本管理制度进行的投资事项包括实物投资、资本投资、其他投资事项：（一）购买、出售、置换资产；（二）租入或租出、核销、设定抵押及其他资产处置行为；（三）对外投资（含委托理财、对子公司的投资等）；（四）权益性投资；（五）债权、债务重组；（六）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；（七）转让或者受让研究与开发项目；（八）其他投资事项。
第四条公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。
投资事项中涉及关联交易的，按照公司关联交易的决策制度执行。
投资事项中涉及证券投资的，按照公司证券投资管理制度执行。
公司向银行等金融机构购买以股票为主要投资品种的委托理财产品的，参照公司证券投资管理制度执行。
投资事项中涉及风险投资的，按照公司风险投资管理制度执行。
投资事项中涉及委托贷款的，按照公司对外提供财务资助管理制度执行。
第二章购买、出售或置换资产的决策权限第五条本规定所称购买、出售、置换资产是指公司向其他企业或个人进行购买、出售、置换企业所有者权益、实物资产或其他财产权利的行为。
购买或出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第六条购买、出售、置换资产的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
（一）公司拟购买、出售、置换资产达到以下标准之一时，需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准后方可实施：1、购买、出售、置换标的的资产总额占公司最近一期经审计总资产的20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；2、购买、出售、置换标的的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的20%以上，且绝对金额超过5000万元；3、购买、出售、置换标的产生的利润占公司最近一期经审计净利润的20%以上，且绝对金额超过500万元；4、购买、出售、置换标的（如股权）在最近一期相关的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入的20%以上，且绝对金额超过5000万元；5、购买、出售、置换标的（如股权）在最近一期相关的净利润占公司最近一期经审计净利润的20%以上，且绝对金额超过500万元；6、在一个会计年度内，对外投资累计超过上述其中之一条件的其他对外投资项目。
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证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2010-001 桂林三金药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2010年元月31日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第二十次会议通知，会议于2010年2 月11 日在广西桂林市金星路一号公司四楼董事长办公室召开。
公司董事邹节明、王许飞、谢元钢、韦葵葵、王淑霖，独立董事周永生、玉维卡、莫凌侠出席了会议，本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2009 年年度报告全文及摘要》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报及深圳证券交易所指定网站（）】
本项议案尚须公司股东大会批准。
二、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
公司独立董事周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士分别向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009 年年度股东大会上进行述职。
【董事会工作报告详细内容见公司《2009 年年度报告全文》】
本项议案尚须公司股东大会批准。
三、审议通过了《2009 年度总裁工作报告》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
四、审议通过了《2009 年度财务决算报告》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
2009 年度公司实现营业收入111，082.85 万元，比上年同期98，615.80 万元增长12.64%（其中：主营业务收入110，970.75万元，比上年同期98，565.38 万元增长12.59%）；实现利润总额37，739.06 万元，比上年同期32，755.87 万元增长15.21%；实现净利润（归属于上市公司股东）30731.49 万元，比上年同期27，372.66万元增长12.27%。
本项议案尚须公司股东大会批准。
五、审议通过了《2009年度利润分配预案》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
经天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2010]518号审计报告确认，公司2009年归属于母公司股东的净利润为297,572,374.46元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润267,815,137.01元。
加上上年结转未分配利润247,128,359.56元，减去本年已分配利润171,360,000.00元，实际可供股东分配的利润为343,583,496.57元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以2009年末公司总股本454,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.5元（含税），预计共分配股利249,700,000元，剩余未分配利润结转至下年度。
本次分配不进行资本公积金转增股本。
本项议案尚须公司股东大会批准。
六、审议通过了《2009年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。
天健会计师事务所出具了天健审〔2010〕519号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了
独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（）】 本项议案尚须公司股东大会批准。
七、审议通过了《内部控制自我评价报告》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
公司独立董事对上述报告出具了独立意见，天健会计师事务所出具了天健审〔2010〕520号《内部控制审核报告》，保荐机构招商证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（）】
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所为公司2010年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报表审计机构。
公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（）】 本项议案尚须公司股东大会批准。
九、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
经公司大股东桂林三金集团股份有限公司提名，董事会提名委员会审核后提议，同意提名邹洵先生为公司董事候选人。
公司独立董事对提名邹洵先生作为公司董事候选人发表了独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（）】 本项议案尚须公司股东大会批准。
十、审议通过了《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、王淑霖女士回避表决，独立董事和保荐机构发表了独立意见。
【《桂林三金药业股份有限公司关于2010年度日常关联交易的公告》详见深圳证券交易所指定网站（）】
十一、审议通过了《关于提请召开2009年年度股东大会的议案》（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
董事会经审议，同意召开公司2009年年度股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的上述第一、二、四、五、六、八、九项议案。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（）及2010年2月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于召开2009 年年度股东大会的通知公告》】
特此公告
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2010年2 月11 日
附：邹洵先生简历
邹洵先生，汉族，1976年出生，中国公民，澳大利亚永久居留权。
金融学硕士学历。
1999年毕业于南京理工大学，并取得会计学学士学位。
1999年-2001年任职本公司财务人员，2002年3月-2003年10月就读新英格兰大学并取得国际商务硕士学位。
2003年-2004年7月就读澳大利亚格里菲斯大学，并取得会计与金融专业硕士学位。
2007年10月加入桂林三金药业股份有限公司，历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事等职，现任本公司总裁助理、证券事务代表、桂林金可保健品有限公司执行董事。
邹洵先生系公司董事长、实际控制人邹节明先生长子，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹洵先生除在桂林金可保健品有限公司担任执行董事职务外，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。