学习目标1,传统的外汇交易2,外汇衍生交易
《外汇交易》课程教学大纲
《外汇交易》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：16050502课程名称：外汇交易英文名称：Foreign Exchange Trading课程类别：专业选修课学时：32学分：2适用对象：金融专业、经济学专业、工商管理专业考核方式：考试先修课程：金融学、国际金融二、课程简介外汇交易是金融学专业一门主要的专业必修课，是国际金融领域的一个分支。
它所涉及的知识极为广泛，涵盖各种外汇交易理论及相关的外汇管理知识。
外汇交易主要研究外汇市场中货币间兑换行为及其内在机理，它所涉及的知识包括外汇市场结构、传统外汇金融产品、外汇金融衍生产品、技术面分析、基本面分析及外汇风险管理等内容。
Foreign exchange trading is one of the principal major courses for those who are specializing in finance. Its main contents are to learn various theories and practices on foreign exchange and the relevant knowledge about foreign exchange management. It aims to make students systematically master the types, principles and practices of different foreign exchange dealing, meanwhile, have a good command of the theories and practices of foreign exchange management and apply the above theories and practice to manage the risks resulting from foreign exchange. Students are not only required to master traditional foreign exchange products, e.g. spot, outright forward, but foreign exchange derivatives, e.g. future, option and swap etc aswell.三、课程性质与教学目的外汇交易是理论性和实践性较强的一门学科。
外汇业务基础知识培训
外汇业务基础知识培训引言外汇交易作为金融市场中的一项重要业务，涉及到货币的买卖、兑换和汇率的波动等内容。
掌握外汇业务的基础知识对于金融从业人员来说非常重要。
本文将介绍外汇业务的基础知识，包括外汇市场、汇率计算、外汇交易及风险管理等方面。
外汇市场外汇市场是全球最大、最活跃的金融市场之一，参与者包括商业银行、中央银行、投资基金和跨国公司等。
外汇市场的交易对象是货币对，常见的货币对包括美元/欧元、美元/日元等。
外汇市场的交易时间是全天候的，24小时不间断。
此外，外汇市场还分为现货市场和期货市场。
现货市场是以即期汇率进行交易的，交割时间一般为交易日的两个工作日后；期货市场则是在未来某个确定的日期交割。
汇率计算汇率是用一种货币来表示另一种货币的比值，通常以货币对的形式表示。
例如美元/人民币汇率为6.5，表示一美元可以兑换6.5人民币。
汇率的计算可以通过直接报价和间接报价两种方式。
直接报价是以本国的货币作为基准，表示能兑换的外国货币数量；间接报价则是以外国的货币作为基准，表示能兑换的本国货币数量。
汇率的波动是由多种因素综合影响的，包括经济数据、政府政策、利率变动等。
投资者可以通过研究这些因素来预测汇率的走势，并进行相应的交易。
外汇交易外汇交易是指在外汇市场上进行货币买卖的活动。
外汇交易可以分为现货交易和衍生品交易两种形式。
现货交易是按照即期汇率进行交易的，交割时间一般是交易日的两个工作日后。
现货交易具有成本低、流动性好等特点，适合短期交易。
衍生品交易是指通过期货、期权、远期等金融工具进行外汇交易的活动。
这种交易方式可以对抗汇率风险，但需注意风险管理的重要性。
外汇风险管理外汇风险是指由于汇率波动而导致的损失可能性。
为了降低外汇风险，投资者可以采取以下措施：1.多元化投资：分散投资组合中的风险，通过投资多个货币对来降低整体风险；2.使用保护性工具：如期权和远期合约等衍生品，可以对冲汇率风险；3.监控市场：密切关注经济数据、政府政策、市场情绪等因素，及时调整交易策略；4.控制杠杆比例：避免过度杠杆，控制风险；5.跨国公司应对性汇率风险：通过合理的财务和经营策略来管理性汇率风险。
基础学院外汇入门
基础学院外汇入门外汇市场是全球最大的金融市场之一，日均交易量高达数万亿美元。
由于外汇市场的高度流动性和24小时交易的特性，越来越多的人对外汇交易感兴趣。
本文将引导读者初步了解外汇交易的基础知识和入门技巧。
一、什么是外汇交易？外汇交易是指以一种货币兑换成另一种货币的交易活动。
外汇交易市场是全球金融市场中最大的市场，其中包括各国政府、金融机构、企业和个人等广泛参与者。
外汇交易的主要目的是通过买入低价货币并卖出高价货币来获得盈利。
二、外汇交易的基本术语1. 货币对：外汇交易是以货币对的形式进行的。
常见的货币对有EUR/USD（欧元/美元）、USD/JPY（美元/日元）等。
2. 买入和卖出：在外汇交易中，买入表示以一种货币购买另一种货币，卖出则表示以一种货币出售另一种货币。
3. 多头和空头：在外汇交易中，多头指的是看涨市场并购买货币对的交易方向，空头则指的是看跌市场并卖出货币对的交易方向。
4. 交易量和杠杆：交易量是指外汇交易中进行买卖的数量。
杠杆是指通过借入资金来放大投资收益的方式。
三、外汇交易的基本原则1. 学习和理解市场：了解各国经济和政治状况对外汇市场的影响，跟随经济指标和新闻事件的发展，学习技术分析和基本分析的方法。
2. 制定交易策略：在进行外汇交易前，制定一个明确的交易计划并遵循它。
交易策略应该考虑到风险和盈利目标，以及适合您的交易风格。
3. 控制风险：在外汇交易中，风险控制是非常重要的。
设置止损和止盈水平，合理分配资金，不要过度交易，避免冲动交易。
4. 情绪管理：外汇交易中，情绪的管理非常重要。
不要被贪婪或恐惧所左右，在交易中保持冷静和客观的思考。
四、入门外汇交易的步骤1. 学习外汇基础知识：了解外汇市场的基本知识，学习交易术语和分析方法。
2. 选择一个可靠的外汇经纪商：外汇经纪商是您进行外汇交易的平台，选择一个受监管的、信誉良好的经纪商非常重要。
3. 开设交易账户：根据经纪商的要求，填写相关的开户申请表格并完成相关的账户验证步骤。
外汇业务知识
外汇业务知识一、外汇业务基本概念外汇：外汇是指一国货币在另一国的流通，通常用来进行国际贸易和资本市场投资。
外汇由于涉及不同国家的货币，因此具有不同的汇率。
汇率：汇率是指一国货币与另一国货币之间的兑换比率，可以用来计算不同国家货币之间的价值。
汇率的波动对外汇业务具有重要影响。
外汇市场：外汇市场是指进行外汇交易的市场，分为现货市场和衍生品市场两种形式。
现货市场是指以实际货币买卖为基础的市场，交割一般在交易当天完成。
衍生品市场是指以外汇为基础的金融衍生品交易市场，包括远期交易、期货交易和期权交易等。
二、外汇交易方式1. 现钞交易：即根据汇率进行实际货币兑换。
现钞交易主要在国际旅行和外汇兑换机构中进行，是最直接的外汇交易方式。
2. 即期交易：即按照即期汇率进行外汇交易，交割一般在交易日后两个工作日内完成。
即期交易是外汇市场最主要的交易方式。
3. 远期交易：即根据远期汇率进行外汇交易，交割时间在未来某一特定日期。
远期交易主要用于对冲或者投机目的，可以锁定未来的汇率。
4. 即期点差交易：即按照即期汇率进行外汇交易，银行在基准汇率上加上或减去点差作为佣金，进行交易。
即期点差交易是外汇市场常见的交易方式，不需要进行实际货币交割。
三、外汇市场参与者1. 中央银行：中央银行是外汇市场的主要参与者，通过干预外汇市场来维持国家货币的汇率稳定。
2. 商业银行：商业银行是外汇市场的最重要参与者，通过为客户提供外汇买卖服务来获取收益。
3. 外汇经纪商：外汇经纪商是进行外汇交易的中介机构，为客户提供外汇报价和交易平台，并收取佣金。
4. 投资基金和大型企业：投资基金和大型企业通过外汇业务来进行资本运作，获得投资收益。
五、外汇交易风险管理1. 汇率波动风险：外汇市场的汇率波动会对外汇交易产生影响，投资者可以通过研究和分析市场动态来管理汇率波动风险。
2. 利率风险：不同国家的利率水平不同，利率变动会对外汇交易造成影响，投资者可以通过研究宏观经济情况来管理利率风险。
外汇业务课程设计
外汇业务课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生理解外汇的基本概念，掌握外汇的种类、汇率及其影响因素；2. 帮助学生掌握外汇市场的运作机制，了解外汇交易的基本流程；3. 引导学生了解我国外汇管理政策，理解外汇业务在国民经济中的重要性。
技能目标：1. 培养学生运用外汇知识进行实际案例分析的能力；2. 提高学生在外汇交易中运用技术分析和基本面分析进行决策的技能；3. 培养学生团队合作能力，通过小组讨论、分享观点，提升解决问题的能力。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对外汇市场的兴趣，激发学生主动探索学习的热情；2. 引导学生树立正确的金融观念，认识到外汇业务在国民经济中的地位和价值；3. 培养学生的风险意识，让学生在外汇交易中遵循合规操作，遵循市场规律。
课程性质分析：本课程为高中年级金融知识拓展课程，旨在帮助学生掌握外汇基本知识，提高金融素养。
学生特点分析：高中年级学生对金融知识有一定了解，具备一定的分析能力，但对外汇业务可能较为陌生。
教学要求：结合学生特点，采用案例教学、小组讨论等多种教学方法，注重理论与实践相结合，提高学生的实际操作能力。
通过本课程的学习，使学生能够达到以上所述知识、技能和情感态度价值观目标。
后续教学设计和评估将围绕这些具体学习成果展开。
二、教学内容1. 外汇基本概念：外汇的定义、种类及其特点；教材章节：第一章 外汇与汇率2. 汇率的决定与影响因素：汇率制度、汇率变动原因及影响因素；教材章节：第二章 汇率的决定与变动3. 外汇市场运作机制：外汇市场的组织结构、交易主体及交易规则；教材章节：第三章 外汇市场4. 外汇交易实务：外汇交易的基本流程、交易工具及风险管理；教材章节：第四章 外汇交易5. 技术分析与基本面分析：外汇市场的技术指标分析、基本面分析方法；教材章节：第五章 外汇市场分析6. 我国外汇管理政策：外汇管理的基本原则、政策体系及监管机构；教材章节：第六章 我国外汇管理教学进度安排：第一课时：外汇基本概念及种类第二课时：汇率的决定与变动第三课时：外汇市场运作机制第四课时：外汇交易实务第五课时：技术分析与基本面分析第六课时：我国外汇管理政策教学内容根据课程目标进行选择和组织，保证科学性和系统性。
外汇交易入门指南
外汇交易入门指南在全球化程度不断提高的今天，外汇交易成为了国际贸易中不可或缺的一部分。
对于初次接触外汇交易的人来说，了解相关的基础知识和操作技巧尤为重要。
本指南将为您提供关于外汇交易的基本概念、相关术语解释以及交易策略等方面的信息，帮助您初步掌握外汇交易的要点。
一、外汇交易的基本概念外汇交易即以一种货币购买另一种货币的行为。
目的是通过预测汇率的波动来获取利润。
外汇市场是全球最大的金融市场，每天的交易额超过数万亿美元，交易时间全天候，周五闭市。
外汇交易的主要参与者包括银行、企业、投资者和个人交易者。
二、外汇交易术语解释1. 基础货币和报价货币：外汇交易中，货币对由两种货币组成，其中在报价中排在前面的是基础货币，而在后面的是报价货币。
例如，对于EUR/USD货币对，欧元是基础货币，美元是报价货币。
2. 买入和卖出：买入是指以基础货币购买报价货币的行为；而卖出则是指以报价货币购买基础货币的行为。
3. 报价和汇率：交易平台上显示的买入价和卖出价即为报价，而这两个价格的差距则为汇率。
4. 交易订单：在外汇交易中，交易者可以设置不同类型的订单来执行特定的交易操作。
常见的订单类型有市价单、限价单、止损单和追踪止损单。
三、外汇交易的基本流程1. 学习外汇交易知识：在进行外汇交易之前，首先需要充分学习相关的知识，包括技术分析、基本面分析以及风险管理等方面的内容。
2. 选择可靠的交易平台：在选择交易平台时，要确保其合法、可靠，并提供良好的客户服务和交易工具。
3. 开立交易账户：选择交易平台后，需要完成账户注册和验证的过程，以便进行后续的交易操作。
4. 制定交易策略：根据个人的风险承受能力和市场分析，制定适合自己的交易策略，并严格执行。
5. 进行模拟交易：在实际交易之前，可以通过模拟交易来熟悉交易平台和市场操作，提升交易技巧。
6. 进行实际交易：当熟悉了交易平台和市场情况后，可以根据自己的分析判断进行实际交易，但一定要注意风险控制，合理设置止损和止盈。
《外汇衍生交易》课件2
总结词：外汇互换交易是一种将不同货币之间的利率差异转化为盈利机会的金融衍生品。
外汇衍生交易的风险与控制
市场风险
信用风险
流动性风险
操作风险
01
02
03
04
由于汇率、利率等市场因素的变动，导致外汇衍生交易的收益不确定。
交易对手违约或破产，导致外汇衍生交易无法正常完成。
由于市场流动性不足，无法在需要时完成外汇衍生交易。
外汇衍生交易的应用场景与案例分析
汇率风险
企业或个人持有外币资产或负债时，面临汇率波动带来的风险。外汇衍生交易可用于对冲或转移汇率风险，锁定未来的汇率成本或收益。
利率风险
当企业或个人持有固定利率的资产或负债时，面临利率波动带来的风险。外汇衍生交易可以用于对冲或转移利率风险，降低财务成本或增加财务收益。
由于内部操作失误或系统故障，导致外汇衍生交易出现损失。
设定外汇衍生交易的规模和止损限额，控制潜在损失。
限额管理
分散投资于不同的外汇衍生产品，降低单一产品的风险。
多样化投资
通过买卖与基础资产相关的外汇衍生产品，对冲潜在风险。
风险对冲
根据市场变化和业务发展，定期评估和更新风险管理策略。
定期回顾与更新风险管理策略
风险管理将成为市场发展的重要课题
随着外汇衍生交易市场的不断扩大和复杂化，风险管理将成为市场发展的重要课题，风险管理技术和方法将不断创新和完善。
感谢观看
THANKS
外汇衍生交易可以用于优化投资组合的资产配置，提高投资组合的收益和风险控制能力。
资产配置
利用不同货币对之间的价格差异进行套利交易，获取无风险或低风险的收益。
套利交易
企业在进行商品进出口时，面临汇率波动的风险。外汇衍生交易可以用于锁定未来的汇率成本或收益，降低汇率波动对经营的影响。
银行业中的金融衍生品交易
银行业中的金融衍生品交易一、概述金融衍生品交易是金融市场中的一种重要交易形式，银行业中也是一个十分重要的业务板块。
金融衍生品交易是指通过交换不同的金融工具或基础资产之间的价格或价值差异来实现利润的交易方式。
该形式的交易在现代金融市场中已经发展成为一种增加并管理风险的有效手段。
银行作为金融市场的重要参与者，拥有雄厚的资本实力和专业的交易技术，扮演着不可忽视的角色。
二、金融衍生品交易的基本种类1.场外衍生品交易场外衍生品交易（OTC）是指交易对手之间通过协商达成的交易合约，交易双方自主选择交易方式、指标、标的资产和交换时间等关键要素。
场外交易通常不受市场规则的限制，包括合同的数量、结算方式和清算价值等。
2.场内衍生品交易场内衍生品交易是指经过专门机构策划和组织的交易所交易合约的一种交易方式。
场内交易的交易规则通常是固定的、标准的，并受到交易所监管。
在场内交易中，买方和卖方的安全性通常由交易所保证，交易的履约风险得到较好的控制。
三、银行业中的金融衍生品交易银行作为金融衍生品交易的重要参与者之一，其交易规模和影响力在金融市场中不容忽视。
在银行业中，金融衍生品交易主要包括：1.利率衍生品交易银行主要利用利率衍生品进行风险管理和套期保值等。
利率衍生品交易主要包括利率掉期、利率期权、利率互换等。
通过不同的利率衍生品交易可以实现资产和负债之间的风险管理，同时也可以为客户提供定制化的投资组合。
2.外汇衍生品交易外汇衍生品交易是银行业中较为活跃的一种交易形式，主要包括货币掉期、远期外汇交易、期货等。
外汇衍生品交易可以帮助银行对冲外币资产或负债的汇率风险，同时也可以实现利润增长。
3.股票/指数衍生品交易股票和指数衍生品交易是银行业中最具风险的交易之一，同样也是最具收益的交易之一。
银行通过股票和指数衍生品交易可以实现市场风险管理和投资组合优化。
四、金融衍生品交易的风险控制金融衍生品交易作为一种高风险的交易形式，需要银行高度重视风险控制。
银行个人学习计划
银行个人学习计划第一部分：了解银行基础知识作为一名银行从业人员，了解银行基础知识是至关重要的。
作为新入行的银行职员，我将学习以下内容：1.1 银行的基本概念银行是指接受储户存款，提供信贷、结算、咨询等服务的金融机构。
主要分为商业银行、农村信用社、农村合作银行、城市信用社、外资银行等。
我将学习银行的发展历史、类型、功能等基本概念。
1.2 银行业务主要包括存款业务、贷款业务、结算业务、外汇业务、金融市场业务等。
我将学习各种业务的操作流程、特点、风险管理等知识。
1.3 银行监管银行监管是保护银行利益和金融秩序的重要手段。
我将学习银行监管的目的、方式、相关法律法规等知识。
1.4 银行风险管理银行在运作过程中面临着各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。
我将学习银行风险管理的原则、方法、工具等知识。
第二部分：学习银行业务知识2.1 存款业务存款业务是银行的主要业务之一，包括储蓄存款、定期存款、活期存款等。
我将学习各种存款产品的特点、存款存取款操作流程、存款利率计算等知识。
2.2 贷款业务贷款业务是银行的主要盈利渠道之一，包括个人贷款、企业贷款、房地产贷款、消费贷款等。
我将学习各种贷款产品的审批流程、风险评估方法、贷款利率计算等知识。
2.3 结算业务结算业务是银行的核心业务之一，包括支付结算、清算、代理结算等。
我将学习各种结算方式、结算机构、结算规则等知识。
2.4 外汇业务外汇业务是银行跨国经营的重要业务之一，包括外汇买卖、外汇远期、外汇衍生品等。
我将学习外汇市场、外汇交易、外汇风险管理等知识。
第三部分：提升职业技能3.1 金融市场分析了解金融市场的动态和趋势对于提升银行职员的专业素养非常重要。
我将学习如何分析金融市场动态，提高自己的金融市场分析能力。
3.2 金融产品销售银行职员要能够熟练地推销各种银行产品，提高业绩和服务质量。
我将学习如何进行银行产品销售，提高销售能力和专业水平。
3.3 风险管理技能风险管理是银行职员必备的技能之一，我将学习风险管理的基本知识和技能，提高自己的风险识别和管理能力。
外汇教案设计
外汇教案设计课程主题：外汇教案设计目标学生群体：高中生课时数：2个45分钟课时课程目标：1. 了解外汇市场的基本概念和特点。
2. 理解外汇交易的基本原理和流程。
3. 掌握外汇交易中常用的交易工具和策略。
4. 培养学生的金融意识和理财能力。
学习目标：1. 学生能够解释外汇市场的定义、参与者和功能。
2. 学生能够描述外汇交易的基本原理和流程。
3. 学生能够识别并解释常见的外汇交易工具和策略。
4. 学生能够分析外汇市场的风险和机会。
教学资源：1. PowerPoint演示文稿。
2. 外汇交易平台模拟软件。
3. 外汇市场相关文章和案例。
教学活动：课时一：1. 引入（5分钟）：介绍外汇市场的定义和重要性，引起学生的兴趣和求知欲。
2. 概念解释（10分钟）：通过PPT演示文稿，解释外汇市场的基本概念和参与者，让学生对外汇市场有一个初步的了解。
3. 外汇交易原理（15分钟）：通过实际案例，解释外汇交易的基本原理和流程，包括货币对、报价、买卖交易、杠杆交易等内容。
4. 讨论与运用（15分钟）：分组讨论学生对外汇交易的问题和疑惑，并引导学生展示他们对外汇交易原理的理解。
5. 教师总结（5分钟）：总结本节课的要点，引导学生进入下一个话题。
课时二：1. 外汇交易工具（15分钟）：介绍常见的外汇交易工具，如外汇交易软件、图表分析工具等，并演示其使用方法。
2. 外汇交易策略（15分钟）：介绍一些常用的外汇交易策略，如趋势交易、反转交易等，并分析其背后的原理和风险。
3. 案例分析（15分钟）：通过外汇市场中的实际案例，让学生运用所学知识进行分析和讨论。
4. 模拟交易（10分钟）：利用外汇交易平台模拟软件，让学生进行虚拟的外汇交易，体验实际操作，并分析交易结果。
5. 总结和展望（5分钟）：学生分享他们的交易体验和总结，教师对本节课的内容进行总结，并展望下一步的学习目标。
评估方式：1. 课堂参与度和表现。
2. 学生对外汇市场基本概念和交易原理的理解程度。
外汇交易理财课程设计
外汇交易理财课程设计一、课程目标知识目标：1. 学生理解外汇市场的基本概念，掌握外汇交易的基本原理和流程。
2. 学生掌握影响汇率变动的经济因素，并能运用所学分析汇率波动的原因。
3. 学生了解我国外汇管理政策，认识到合理参与外汇交易的重要性。
技能目标：1. 学生学会使用外汇交易软件进行模拟交易，掌握基本的交易操作技巧。
2. 学生能够根据市场信息进行汇率预测，制定合理的外汇投资策略。
3. 学生具备初步的外汇风险识别和防范能力，能够进行风险控制。
情感态度价值观目标：1. 学生培养对外汇交易的兴趣，树立正确的理财观念，认识到投资理财的必要性。
2. 学生形成谨慎、理性的投资态度，遵循法律法规，遵循市场道德，养成良好的投资习惯。
3. 学生通过外汇交易课程的学习，增强团队合作意识，培养沟通协调能力。
课程性质分析：本课程为高中年级的选修课程，旨在帮助学生了解外汇交易的基本知识，提高理财技能，树立正确的投资观念。
学生特点分析：高中年级的学生已具备一定的经济知识基础，思维活跃，求知欲强，具备一定的自主学习能力。
教学要求：1. 结合实际案例，激发学生的学习兴趣，注重理论与实践相结合。
2. 采用互动式教学，引导学生主动参与，提高课堂效果。
3. 注重培养学生的实际操作能力，加强课后实践指导，提高学生的投资理财技能。
二、教学内容1. 外汇市场概述- 外汇市场的基本概念- 外汇市场的构成与功能- 外汇市场的交易时间与特点2. 外汇交易原理与操作- 汇率的定义及其类型- 外汇交易的基本流程- 外汇交易的操作技巧3. 影响汇率变动的因素- 经济因素对汇率的影响- 政治因素对汇率的影响- 心理因素对汇率的影响4. 外汇投资策略与风险管理- 外汇投资的基本策略- 汇率走势分析方法- 外汇风险的识别与防范5. 我国外汇管理政策与法规- 外汇管理的基本原则- 我国外汇管理的主要内容- 外汇交易的合规性要求6. 实践操作与案例分析- 外汇交易软件的使用- 模拟外汇交易操作- 外汇市场案例分析教学进度安排：第一周：外汇市场概述第二周：外汇交易原理与操作第三周：影响汇率变动的因素第四周：外汇投资策略与风险管理第五周：我国外汇管理政策与法规第六周：实践操作与案例分析教材章节对应：第一章：外汇市场概述第二章：外汇交易原理与操作第三章：汇率分析与预测第四章：外汇投资策略与风险管理第五章：我国外汇管理政策与法规第六章：外汇交易实践操作与案例分析教学内容确保科学性和系统性，结合课程目标，注重理论与实践相结合，培养学生的实际操作能力。
项目六传统外汇交易
GBP/USD
1.6031/95
某客户要将1000万英镑兑换成美元，能够兑换
到多少美元？
1000万×1.6031=1603.1 万美元
某客户要将1000万美元兑换成英镑，能够兑换
到多少英镑？
1000万÷1.6095=621.31 万英镑
例3：某日，李先生一家三口准备出境旅游，去银 行兑换2500美元现钞，当日外汇牌价为
客户可以利用国际外汇市场上外汇汇率的频繁波动性，在 不同的存款货币间转换并赚取一定的汇差，以达到保值、 盈利的目的。
交易币种：美元、欧元、英镑、澳元、港币、瑞士法郎、 日元、加拿大元、新加坡元，可做直接盘交易与交叉盘交 易。
交易方式有柜台交易、电话交易、自助终端和网上交易多 种交易方式。
25/38 56/89 124/167
三、远期外汇交易的应用
远期外汇交易的目的：保值、投机 汇率风险的概念
（一）进口商进口付汇的保值
4月2日，美国A从德国B进口价值EUR180万的一 套设备，货款结算日期为7月4日。 4月2日即期汇 率为EUR/USD＝1.0800/10，3个月的远期汇水为 40/30。A预测3个月后欧元会升值，于是在4月2日 与银行签订一份3个月远期外汇交易合同，买入 EUR180万，交割日为7月4日。假设7月4日欧元对 美元的即期汇率为EUR/USD＝1.0920/30。 问： ①如果A公司不作远期外汇交易，汇率风险给 其带来的损失是多少？
（1）如果美国出口商不采取避免汇率风险的保值措施，则 汇率风险给其带来的损失多少？
（2）美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
分析：①若不作远期外汇交易，计算汇率风险给出 口商带来的损失
出口商12月中旬收到货款GBP10万，能兑换到 100000×1.6600=166000(USD)
外汇交易计划怎么写
外汇交易计划怎么写外汇交易是一项高风险的投资活动，因此制定一个合理的外汇交易计划是非常重要的。
一个好的交易计划可以帮助交易者规避风险，提高交易效率，实现长期稳定的盈利。
那么，如何写一个完善的外汇交易计划呢？以下是一些关键步骤和要点。
首先，制定交易目标。
在写交易计划时，首先要明确自己的交易目标。
这包括预期的盈利水平、风险承受能力、交易周期等。
明确的交易目标可以帮助交易者更好地选择交易策略和风险控制方式，从而更好地实现交易目标。
其次，选择交易策略。
交易策略是交易计划的核心部分，它决定了交易者的交易方式和操作方法。
在选择交易策略时，交易者需要考虑自己的交易风格、市场行情、交易品种等因素，选择适合自己的交易策略。
常见的交易策略包括趋势跟踪、日内交易、波段交易等，交易者可以根据自己的实际情况选择合适的交易策略。
第三，制定风险控制方案。
外汇交易是一项高风险的投资活动，因此风险控制是非常重要的。
在交易计划中，交易者需要明确自己的风险承受能力，设定止损点和止盈点，合理控制仓位和杠杆比例，避免过度交易和情绪交易，从而降低交易风险。
第四，制定交易纪律。
交易纪律是交易成功的关键之一。
在交易计划中，交易者需要制定交易纪律，包括交易时间、交易频率、交易规则等。
严格遵守交易纪律可以帮助交易者避免盲目交易和冲动交易，保持理性和稳定的交易状态。
最后，进行交易记录和总结。
在交易计划中，交易者需要记录每一笔交易的情况，包括交易品种、交易时间、交易方向、盈亏情况等。
通过对交易记录的总结和分析，交易者可以发现自己的交易问题和不足之处，及时调整交易计划，提高交易水平。
综上所述，一个完善的外汇交易计划应包括交易目标、交易策略、风险控制方案、交易纪律和交易记录等内容。
只有制定了合理的交易计划，严格执行交易计划，才能在外汇市场中取得长期稳定的盈利。
希望以上内容对您有所帮助，祝您外汇交易顺利！。
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（五）套算汇率的计算 1、按中间汇率求套汇（适用于按一般电讯行市计算交叉汇率），用、美元均为标价货币时，用交叉相除法 4、美元在一种货币汇率中是基础货币，在另一种货币汇率中是标价货币时，
用垂直相乘法 （六）即期外汇市场的套汇交易
（二）外汇期货交易与远期外汇交易的比较 1、外汇期货交易与远期外汇交易的区别 2、外汇期货交易与远期外汇交易的联系 （三）外汇期货交易的功能 1.套期保值 2.外汇投机 3.价格发现功能 （四）外汇期货交易的程序
外汇期货交易是在交易所内进行的，其基 本程序包括开户、委托、成交、清算和交割等 步骤。
（二）远期外汇交易的作用 1、利用远期外汇交易进行套期保值。 2、远期外汇交易可以用来调整银行的外汇头寸。 3、利用远期外汇市场进行外汇投机。 （三）远期外汇交易的类型 1、定期远期外汇交易 2、择期交易
（四）远期汇率与利率之间的关系 远期汇率与有关货币的利率有密切关系，远期汇率的升、贴水是以即期 汇率为本金、以两种货币利差为利率、从成交到交割日这段时间内所产 生的利息。用公式表示： 升 (贴)水 = 即期汇率×（A 货币利率－B货币利率 ) ×天数÷360
第八章 外汇交易实务
学习目标 1、传统的外汇交易 2、外汇衍生交易
第一节 传统的外汇交易
一、即期外汇交易 即期外汇交易又称现汇交易，是指买卖双方以即期汇率成交，
成交后在两个营业日内进行交割的外汇买卖。 （一）即期外汇交易的交割类型 1、即日交割 2、翌日交割 3、第二个工作日交割。 （二）即期外汇交易的基本程序 1、询价 2、报价 3、成交 4、证实 5、结算 （三）即期外汇业务的类型 1、电汇 2、信汇 3、票汇 （四）即期外汇业务的常见方式 1、汇出汇款 2、汇入汇款 3、出口收汇 4、进口付汇
差异，进行贱买贵卖，从中赚取汇率差额的外汇交易。间接套汇中最简单的 是三地套汇 , 三地套汇也称三角套汇。
二、远期外汇交易
远期外汇交易又称期汇交易，是指买卖双方就货币交易种类、汇 率、数量以及交割期限等达成书面协议，然后在规定的交割日由 双方履行合约，即结清有关货币金额。 （一）远期外汇交易的特点 1、远期外汇交易是银行通过电话、电传等通讯工具与其他银行、 外汇经纪人和客户之间进行的交易。 2、在远期外汇合约中，汇率、货币种类、交易金额、交割日期 等内容因时因地而异，由买卖双方自行决定，无通用标准的限制。 3、远期外汇交易是无限制的公开活动，任何人都可以参加，买 卖双方可以直接进行交易，也可通过经纪人进行交易。 4、远期外汇交易主要在银行之间进行，个人和小公司参与买卖 的机会较少。买卖的价格由银行报出，并且交易中没有共同的清 算机构，交易的盈亏在规定的交割日结算。 5、远期外汇交易除银行有时对小客户收一点保证金外，没有交 纳保证金的规定。
(五) 远期外汇交易的报价 1、定期远期外汇交易的报价 （1）直接报价。即直接标出远期外汇的买入价 和卖出价，它适用于银行与客户之间的远期外汇买 卖。 （2）差价报价。即在即期汇率基础上用升、贴 水表示，它适用于银行之间的远期外汇买卖。
在直接标价法下，
远期汇率=即期汇率＋升水 远期汇率=即期汇率－贴水 在间接标价法下，
二、外汇期权交易 （一） 外汇期权的概念
外汇期权是指期权买方享有按规定条件买卖一定数量的某种 外汇或不买不卖的权利。期权合同双方当事人中出售期权合同的 一方称为合同签署人， 一般为银行；购买期权合同一方称为合 同持有人，一般为企业。当然银行与银行之间也可以订立期权合 同。外汇期权交易实际上是一种权利买卖 , 即外汇期权的买方支 付一定期权费后 , 在规定的时间就有权选择按合约规定的币种、 数量和汇率买进或不买该种外汇的权利和卖出或不卖该种外汇的 权利。同时期权卖方就失去了选择权，只能服从期权买方选择。
套汇交易是指利用同一时间、不同地点、同种货币汇率的不一致，以低价买 入某种货币的同时再以高价卖出，以谋取利润的一种外汇交易。套汇又称地 点套汇。
套汇的方式有两种：直接套汇和间接套汇。 1、直接套汇。所谓直接套汇是指利用同一时间两个外汇市场之间存在的汇
率差异进行货币的买卖，从中赚取利润的行为。它也称双边套汇。 2、间接套汇。所谓间接套汇是指利用同一时间三个以上外汇市场上的汇率
远期汇率=即期汇率－升水 远期汇率=即期汇率＋贴水 2、择期交易的远期汇率报价 银行将选择从择期开始到择期结束期间最不利于 客户的汇率作为择期交易的汇率。
三、套利交易 套利交易也称利息套汇，是指两个国家短期利率不 同时，投资者将资金从低利率国家调往高利率国家， 以赚取利差收益的外汇交易。 1、 不抛补套利。它是指资金持有者利用两个金融 市场上短期利率差，将资金从利率低的国家调往利 率高的国家，以赚取利差的一种外汇交易。这种套 利形式适用于汇率比较稳定的情况。 2、 抛补套利。它是指投资者为防范投资期间的汇 率变动风险，在进行套利交易的同时进行掉期抛补 以防范外汇风险。
四、掉期交易 掉期交易是指外汇交易者在外汇市场上买进（或卖出） 某种外汇的同时卖出（或买进） 相同金额、但期限不同 的同种外币的交易活动。掉期交易根据交割日不同有三种 类型： 1、即期对远期的掉期交易。它是指同时进行即期和远 期的同种外汇、相同金额的交易， 但两者交易方向相反。 即买入某种即期外汇的同时卖出该种远期外汇；反之 卖 出即期外汇的同时买进与即期交易金额相同、币种相同的 远期外汇。这是外汇市场上最常见的掉期交易形式。 2、即期对即期的掉期交易。它是指成交后第一笔在第 一个营业日交割，另一笔在第二个营业日做反方向交割的 一种交易。这一般用于银行同业之间的隔夜资金拆借。 3、远期对远期的掉期交易。它是指对不同交割期限的 期汇做币种相同、金额相同但交割方向相反的交易。
第二节 外汇衍生交易
一、外汇期货交易 外汇期货交易是金融期货的一种，它是在固定的交易场所，
根据规定的交易币种、成交单位、交割时间等标准化的原则买进 或卖出远期外汇，再在约定时间、按约定价格、约定数量进行交 割或在交割前进行对冲的一种外汇交易。 （一）外汇期货交易的特点 1、外汇期货交易是一种标准化的期货合约，表现在交易币种、 交易数量、交割时间都是标准化的。 2、外汇期货价格与现货价格相关。 3、外汇期货交易实行保证金制度。 4、外汇期货交易实行每日清算制度。