餐饮行业现金管理制度

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餐饮公司现金流管理制度

第一章总则第一条为了加强餐饮公司的现金流管理，确保公司财务稳健，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及现金流的业务活动，包括现金收入、支出、资金周转等。

第三条本制度遵循合法性、安全性、效益性、规范性的原则。

第二章现金收入管理第四条公司现金收入应按照国家法律法规和公司内部规定执行，确保收入的真实性和合法性。

第五条建立现金收入台账，详细记录现金收入来源、金额、时间等信息。

第六条现金收入应及时核对，确保账实相符。

第七条现金收入应按时上缴财务部门，不得私自挪用或截留。

第三章现金支出管理第八条公司现金支出应严格按照国家法律法规和公司内部规定执行，确保支出合理、合规。

第九条建立现金支出审批制度，对大额支出需经公司领导审批。

第十条现金支出需提供合法票据，并填写现金支出凭证。

第十一条现金支出凭证需经财务部门审核、审批后，方可支付。

第四章资金周转管理第十二条建立资金周转计划，合理规划资金使用。

第十三条加强库存现金管理，确保库存现金在合理范围内。

第十四条优化银行账户管理，确保银行账户安全、合规。

第十五条加强资金结算管理，确保资金结算及时、准确。

第五章风险控制第十六条定期对现金流进行风险评估，及时发现和防范风险。

第十七条建立风险预警机制，对可能出现的风险及时采取措施。

第十八条加强内部审计，确保现金流管理制度的有效执行。

第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十一条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况予以补充。

餐饮现金管理制度

餐饮现金管理制度1. 概述餐饮现金管理制度是为了规范企业现金管理，在保证公司正常运转的同时，防范和削减财务风险。

该制度旨在确保现金资产的安全性、精准性、适时性和合法性。

2. 现金管理制度2.1 餐厅每日现金流管理每天开业、收银员取得一日的交班资料后，初步检查现金数目及收银记录。

然后将当日收入与支出相比较，确保全部收入、支出及相关资料的正确性。

2.2 餐厅现金收支管理餐厅应当依据账务、资金需求合理设定现金预算，检查现金日报和月报，并按期对财务报表进行全面审计。

同时，应妥当保管现金流转、交接、清点和存储的全部票据，避开现金的挥霍、滞留等可能引发的问题。

2.3 现金清算餐厅每天收银员进行交接班时需要清点进项、出项与剩余，将剩余现金交给财务部门或交班现金专管员予以保管。

2.4 现金押运餐厅现金押运应在安全、精准的状态下进行。

押运应与专业的保安公司有合作协议，押运条款中包括了责任与保险等方面的内容。

3. 收银操作制度3.1 收银员操作规范收银员需要通过审核，经过培训和考试后方可上岗。

在入职后，保证在确定时间内把握收银操作方法和业务流程。

收银员需要严格按规定操作收银机和电子扫描仪，并对收款金额进行检查和核计，尽量避开显现错误或纠纷。

3.2 收银机维护收银机应当随时维护，保障其正常运转。

每日收银员交班后，财务人员加入日报、月报、账款汇总表等来分析收入情况与对账情况。

同时，对收银机做好除尘、清洗、卫生等工作。

3.3 操作程序统一严格执行企业现金管理制度，不得擅自出纳、拆以及挪用公司经营资金，要明确操作程序，对收银员业务流程供应专业的管理引导。

4. 监控体系4.1 视频监控餐厅每个收银台和财务室都要安装摄像头，成为很紧要的监控手段，以确保现金资产的安全性。

4.2 物理保障餐厅的收银室和财务室应严格掌控进出。

安装有效的安全设施，如金属探测器和X光安全门将人员及携带物品全部检查一遍。

5. 总结通过实施现金管理制度，可以提高餐厅的现金操作安全、提高现金操作效率，规范餐厅财务管理流程。

餐饮营业现金管理制度内容

餐饮营业现金管理制度内容1. 引言餐饮业作为服务业的一种，收入主要来自于消费者的现金付款。

因此，餐饮业需要建立现金管理制度，确保现金的安全和正确使用。

本文将介绍餐饮营业现金管理制度的内容，包括现金收款、现金保管和使用、现金结算等方面。

2. 现金收款现金收款是餐饮业最基本的活动之一。

为了保证收款准确，以下是现金收款的管理规定：2.1 收款操作1.在现金交易中，员工必须仔细、准确地输入收款金额，并清点现金款项的真伪、数量和面额。

2.员工快速、礼貌地为顾客提供收款服务，并当场向顾客开具发票。

2.2 收款记录1.员工必须将所有现金收款记录在现金收款记录本或POS机上。

2.在每个营业日结束前，员工必须在现金记录簿上记录当日的现金总额和每种面额的数量。

3.在现金记录簿上记录现金的来源，如餐桌、外送、订餐等。

4.当设备出现故障时，必须立即更换设备，或者开始使用备用设备。

3. 现金保管和使用餐饮业生产生活密切相关，现金需妥善保管，确保安全和正确使用。

3.1 现金储存1.餐厅必须设置安全现金保险箱，对现金及贵重物品进行储存。

2.每日开业前、休业前必须清点现金箱中的现金余额，并在现金记录簿上作出标记。

3.2 现金使用1.店长和员工必须严格遵守现金使用制度，确保现金的正确使用。

2.现金仅可在餐厅经营活动中用于营业支出，如采购食材、员工工资、水电费等支出。

3.餐厅禁止将现金与个人账户混淆，禁止将现金用于个人消费或其他用途。

4. 现金结算现金结算是餐饮业必须进行的重要活动，确保财务数据的准确、完整和一致。

4.1 支付1.店长或财务主管必须在制度规定时间内进行现金结算操作。

2.店长或财务主管必须核对所有现金交易，包括已支付的现金款项，以确保订单的准确性。

4.2 存储1.店长或财务主管必须存储所有现金交易记录和收据，保证其安全和保密。

2.店长或财务主管必须妥善处理所有现金交易的记录和存储，避免出现财务上的错误或不透明情况。

5. 结论餐饮业是服务性行业，营业的收入主要来自顾客的现金付款。

小型餐馆现金管理制度

小型餐馆现金管理制度第一章总则第一条为了规范小型餐馆现金管理行为，加强资金安全管理，提高财务管理效率，有效防范和减少财务风险，制定本规定。

第二章现金的保管第二条小型餐馆每日营业结束后，店内所得现金必须统一交由财务人员进行清点和存放。

现金应当及时存入银行，并做好相关记账。

第三条餐馆财务人员应当对每日的现金进行准确清点，并填写《日常现金清点表》，在该表格上填写清点日期、清点人员、现金数额等相关信息，并由相关负责人审查确认后存档。

第四条现金存放应当在安全的金库或保险柜内，不得暴露在外部环境中。

存放现金的钥匙应由财务负责人保管，并定期更换密码。

第三章现金的使用第五条小型餐馆现金的使用应当经过严格审批程序，由相关负责人签字确认后方可出账。

财务部门要严格审核审批流程，确保每笔现金支出的合法性和必要性。

第六条每笔现金支出都必须有相关凭证和票据作为依据，财务人员应当在票据上详细记录支出事由、金额和日期，并及时录入财务系统。

第七条每月月底前，应当对当月的现金支出情况进行汇总，形成现金流量表，以便监督现金的使用情况。

第四章现金的保护第八条小型餐馆应当加强对现金的保护，设置监控摄像头，防止现金盗窃等违法行为的发生。

第九条一定金额以上的现金支出，需由两名财务人员共同审核和确认，并由相关负责人签字确认。

确保财务操作过程的安全和准确。

第十条如发现现金短缺、多收、错币等情况，财务人员应当第一时间上报相关领导，并按照相关程序进行核查和处理。

第五章现金的管理第十一条财务人员应当定期参加相关财务管理培训，提高专业素质，确保对财务管理规定的理解和遵守。

第十二条财务人员应当密切关注财务管理政策和法规的更新，及时了解相关法律法规的变化，确保财务操作的合规性和合法性。

第十三条财务负责人应当定期对小型餐馆现金管理制度进行检查，并及时发现并纠正财务管理中的问题。

第六章附则第十四条本制度自发布之日起正式实施。

以上就是小型餐馆现金管理制度，希望每一位员工都能认真遵守，确保财务管理工作的顺利进行。

餐饮营业现金管理制度模板

一、目的与依据为加强本餐饮企业的现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，防范现金舞弊行为，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》等相关法律法规，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本餐饮企业所有营业场所的现金收付、管理及监督工作。

三、管理职责1. 财务部：负责制定和监督执行现金管理制度，定期对现金管理情况进行检查和考核。

2. 出纳员：负责现金的收付、保管、盘点及账务处理。

3. 各部门负责人：负责本部门现金管理的监督，确保现金收支符合制度规定。

四、现金管理原则1. 依法管理：严格遵守国家法律法规，确保现金管理的合法性。

2. 安全第一：确保现金安全，防止现金被盗、丢失或挪用。

3. 规范操作：按照规定程序进行现金收付，确保现金收支的准确性和完整性。

4. 责任到人：明确各岗位的现金管理责任，实行责任追究。

五、现金管理内容1. 开业前现金管理（1）开铺时，由财务部安排两名二级副理负责班次的现金管理，其中一名负责现金盘点，另一名见证并在监控下进行盘点。

（2）确认现金与《保险柜交接记录表》上记录的数目一致后，双方在保险柜交接本上签名确认。

2. 现金收付管理（1）收银人员应按规定收取现金，并开具正规发票。

（2）收银人员必须每个班次做营业报表，按照连号登记，并填写缴款单签字确认。

（3）会计进行审核上日酒水单据是否与营业报表一致，有异处必须给负责人审核签字。

3. 现金存储管理（1）门店必须在银行开户，每日将现金存入账户。

（2）实行卡密分管，需要用钱必须请款后到银行取。

（3）门店根据需要制定一定的现金额度，限制现金太多带来的不安全，做好风险规避。

4. 现金盘点管理（1）每日营业结束后，出纳员必须进行现金盘点，确保现金收支相符。

（2）盘点结果由出纳员、会计及负责人签字确认。

六、监督与考核1. 财务部定期对现金管理情况进行检查，对存在的问题及时纠正。

2. 各部门负责人对本部门现金管理进行监督，确保现金收支符合制度规定。

餐饮公司现金管理制度

第一章总则第一条为加强公司现金管理，规范现金收支行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各子公司。

第三条公司现金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规。

2. 安全原则：加强现金安全管理，防止现金被盗、丢失或损坏。

3. 效率原则：提高现金使用效率，确保公司业务运营的正常进行。

4. 透明原则：现金收支情况公开透明，接受监督。

第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括以下内容：1. 职工工资、奖金、津贴等现金支付。

2. 日常办公、业务招待等小额现金支出。

3. 临时性、应急性现金支出。

4. 其他经公司批准的现金收支。

第三章现金收支流程第五条现金收支流程如下：1. 申请人填写《现金申请单》，经部门负责人审批后，报财务部审核。

2. 财务部根据《现金申请单》审核现金支出是否符合规定，并在规定范围内予以批准。

3. 申请人持批准后的《现金申请单》到财务部领取现金。

4. 财务部根据《现金申请单》开具《现金收据》，申请人签字确认。

5. 财务部将《现金收据》存档备查。

第六条现金支付方式：1. 职工工资、奖金、津贴等现金支付，由财务部负责发放。

2. 日常办公、业务招待等小额现金支出，由部门负责人审批，财务部支付。

3. 临时性、应急性现金支出，由公司领导审批，财务部支付。

第四章现金安全管理第七条公司设立现金保管员，负责现金的保管、收付工作。

第八条现金保管员应遵守以下规定：1. 严格保管现金，确保现金安全。

2. 定期盘点现金，做到账实相符。

3. 不得挪用、侵占公司现金。

4. 不得私自借出、出借公司现金。

第五章监督与检查第九条公司定期对现金收支情况进行监督检查，发现问题及时整改。

第十条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

餐饮营业现金管理制度范本

餐饮营业现金管理制度范本一、制度目的营业现金是餐饮店日常运营中重要的资金流入和流出渠道，良好的现金管理制度能使企业的日常运营更加规范和高效。

本制度的目的是为了规范餐饮店的现金管理、保证现金安全、防范现金损失以及提高现金管理效率。

二、适用范围本制度适用于餐饮店的现金管理工作。

三、制度内容3.1 现金收入管理1.店内现金收入统一由店长或财务人员接受并签字确认。

2.店内现金收入采用一日清、一周结的方式进行，每天晚上将现金存放于指定保险柜中，由专人保管和检查金额。

每周进行核对，确保账目清晰准确。

3.各店铺每月15日前将当月收入汇总至总部。

3.2 现金支出管理1.店内现金支出由店长或财务人员统一审核并签字确认，定期核对现金记录和资金支出。

2.店内现金支出需符合公司的采购和费用报销规定，严禁挪用公款或占用经营资金。

3.各部门每月25日前将各项支出进行汇总至总部，由总部统一审核和确认。

3.3 现金保管管理1.餐饮店应设立保险柜，放置现金及重要文件，且专人管理。

2.保险柜内有重要物品或现金必须有专人陪同，严禁一人独自离开。

3.每月进行保险柜审核记录，确保存放物品的数量和规格与登记簿相符。

3.4 现金运输管理1.现金运输需安排专人，严格保密，采用银行代收款项。

2.在运输过程中需加密保护，必需由两名人员携带并互相监管，运输途中严禁离开。

3.现金运输车辆需加装GPS定位设备，实现实时跟踪。

四、制度执行1.餐饮店各职员严格遵守本制度的规定，制度执行应有明确的责任分工和管理。

2.对于制度违规行为的处罚，将采取相应的纪律处分。

3.店铺应每日、每周、每月进行现金账务核对和资金余额清查，保证现金安全和账目准确。

五、总结制定和执行餐饮营业现金管理制度，是保证公司运营稳定和发展的关键之一，需要公司全体员工的共同努力才能使现金管理工作更趋规范、高效。

公司管理层和员工都要认识到现金管理的重要性，努力提高现金管理水平，确保企业健康稳定发展。

餐饮现金管理制度

餐饮现金管理制度1.引言为了规范企业餐饮部门的现金管理，确保餐饮业务的正常进行，维护企业的资产安全和利益，特订立本餐饮现金管理制度。

2.适用范围本制度适用于企业餐饮部门，以及与餐饮部门相关的员工。

3.定义•餐饮现金：指企业餐饮部门收取、支出和管理的现金，包含现金、银行卡、电子支出等形式的款项。

•餐饮业务：指企业餐饮部门供应的食品、饮料及相关服务。

4.现金管理流程4.1 收款管理•餐饮部门接待客户时，在收款前必需明示餐费金额，并向客户供应明细账单。

•执行统一的收款流程，由餐饮部门指定的员工负责收款。

•收款员应当自动向客户索取现金、银行卡或使用电子支出方式进行收款。

•在收到现金时，收款员应当清点现金，并与客户当面进行确认。

4.2 预收款管理•若客户需要预付餐费，餐饮部门应供应预收款票据，并妥当保管。

•预收款应及时录入相关账目，并转交财务部门进行核实和记录。

4.3 餐饮采购费用管理•餐饮部门进行采购时，需提前向财务部门申请相关费用。

•财务部门收到申请后，按规定的流程进行审批并拨付采购费用。

•餐饮部门应妥当保管全部相关采购票据，并定时提交给财务部门核对。

4.4 餐饮费用报销管理•餐饮部门员工有因工作需要发生的餐饮费用，在规定时间内进行报销。

•员工应填写餐饮费用报销申请单，并附上相关费用发票。

•财务部门收到申请后，按规定的流程进行审批并及时进行报销。

4.5 餐饮款项存储和保管•餐饮部门的现金和银行卡等款项需要存放在专用的保险柜中。

•现金存放应按面额和币种分类，并进行登记记录。

•餐饮部门应当定期进行现金盘点，并将盘点结果报告给财务部门。

5.风险掌控措施5.1 内部风险掌控•餐饮部门应设立相应的内部掌控机制，确保现金管理符合相关规定。

•餐饮部门应建立健全的审核制度，确保各项款项的使用符合合理性和合法性。

5.2 风险排查与防范•餐饮部门应订立风险排查计划，定期检查现金和银行卡等款项的存储和保管情况。

•餐饮部门应建立防范措施，如监控摄像、密码保护等，保护现金和银行卡等款项的安全。

餐饮现金管理制度

餐饮现金管理制度一、背景和目的餐饮业作为服务行业的重要组成部分，对现金的管理要求十分严格。

为了规范餐饮企业的现金管理行为，提高财务监督管理水平，确保资金安全和合规运营，制定本餐饮现金管理制度。

二、适用范围本制度适用于餐饮企业的现金管理活动，包括现金收支、现金库存和账务处理等。

三、基本原则1.合法合规：现金管理活动必须符合国家法律法规及相关部门的监管要求。

2.责任分明：明确现金管理的责任主体，建立健全的管理体系，并明确各部门、人员的职责分工。

3.严格审批：建立严格的现金支付审批制度，确保现金支付的合理性和安全性。

4.分工明确：现金的收付和存储要进行严格的分工，责任人员要按规定完成相关工作。

5.记账准确：对所有现金流入流出的操作都要按照规定进行准确的记账，做到账务清晰明确。

四、现金的收付管理1.现金的接收：–现金的接收必须由收银员或授权人员进行，接收人员要仔细核对现金的真伪和面额，并及时发现和报告异常情况。

–接收到的现金应尽快进行清点和登记，并按照规定的程序上交财务部门进行处理。

2.现金的支付：–现金支付必须经过经理或授权人员审批，并填写相应的支付申请单。

–支付申请单应详细记录支付的金额、用途以及签收人等信息，并保存相关凭证。

–现金支付后，需要及时更新账簿，确保账务的准确性。

3.现金库存管理：–现金库存必须由专人负责，保管人员应进行定期检查和清点现金，确保库存的准确性。

–现金库存应存放在防火防盗的保险箱内，并定期向财务部门上报库存情况。

–现金库存发生变动时，必须及时办理相关手续，更新账簿并保存相关凭证。

五、账务处理1.现金收支记录：–对所有现金收支交易，必须进行详细的记录和登记，包括金额、日期、用途和相关对方等信息。

–记账人员应确保账务的准确性和及时性，及时核对现金收支记录和银行流水。

2.财务报表编制：–按照财务部门的要求，及时编制和提交各类财务报表，确保报表的准确性和完整性。

–财务报表应包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以及相关的附注和解释说明。

餐饮现金管理制度

餐饮现金管理制度1. 目的与适用范围本制度的目的是保障公司餐饮部门现金的安全管理，确保现金流动的准确记录和透亮化，防止现金损失和误用，并规范餐饮现金的收支流程。

适用范围为公司餐饮部门及相关人员。

2. 现金管理责任2.1 公司餐饮部门负责人是餐饮现金管理的重要责任人，负责订立和执行现金管理制度；2.2 各部门经理是现金管理的直接责任人，负责监督和落实现金管理制度；2.3 餐饮部门员工是现金管理的执行人员，负责依照制度操作并保证现金的安全。

3. 现金流程管理3.1 餐饮部门现金流程分为收款和支出两个环节，必需严格依照规定的程序进行。

3.2 收款环节：—收银员应当准确计算和登记每一笔现金收入，确保收款准确且无误差；—收款员收到现金后，应当立刻进行验证和记录，同时应当注意检查并留存相应的收款凭证；—每天结束时，收银员应当将每日收款结清，并填写现金结算表，由财务部门进行核对。

3.3 支出环节：—餐饮部门经理或授权人员应当核实支出金额与相关票据，确保支出准确；—支出现金时，应当填写支出申请表，并填写相应的支出凭证；—紧要支出或特殊支出必需经过财务部门的审批，并备案记录。

3.4 现金机具管理：—硬币、纸币及其他现金机具必需妥当保管，存放在封存的现金箱中；—现金箱必需定期检查和清点，并进行记录，发现异常应立刻上报财务部门；—现金箱应当定期更换，以防止损坏和丢失。

4. 现金账务管理4.1 收款登记：—餐饮部门收款员必需每日准确记录收款金额、收款日期和付款方信息，填写入账簿；—全部收款票据必需依照时间次序进行编号，并妥当保管；—日常收款记录必需及时上报财务部门，财务部门负责核对与入账。

4.2 支出登记：—支出时必需填写支出申请表，并填写相应的支出凭证；—全部支出票据必需依照时间次序进行编号，并妥当保管；—日常支出记录必需及时上报财务部门，财务部门负责核对与入账。

4.3 对账与核对：—收款记录和支出记录必需进行对账和核对，确保账务的准确性；—餐饮部门负责人和财务部门负责人必需定期进行现金账务核查，确保账目的全都性；—如发现账目异常或过错，应当立刻进行调查和处理，并及时向财务部门报告。

餐饮现金如何管理制度

餐饮现金如何管理制度一、资金收款（一）制定明确的收款流程餐饮企业应制定明确的现金收款流程，明确规定接待员和收银员的分工，确保每笔资金收款的流程清晰明了。

在收银台放置收款流程图，提醒员工如何正确处理现金收款。

（二）设立完善的收款制度餐饮企业应设立完善的收款制度，确保每笔现金收款都能够及时入账。

建议采用POS机、支付宝、微信支付等电子支付方式，减少现金收款带来的风险。

（三）收款账目核对餐饮企业应每日对收款账目进行核对，确保收款与账目一致。

发现异常情况及时处理，防止资金流失和损失。

二、资金存储（一）设立专人负责资金存取餐饮企业应设立专人负责现金存取，确保资金安全。

存取现金应有两人以上共同进行，确保资金操作的安全性。

（二）定期清点现金餐饮企业应定期对现金进行清点，确保账面现金数额与实际现金数额一致。

如有差异，应立即查明原因并做出处理。

（三）安全存放现金餐饮企业应将现金存放在安全的地方，如保险柜、银行柜台等，避免遭到盗窃和失窃。

不得将大额现金存放在无人照看的地方。

三、资金结算餐饮企业应建立完善的资金结算制度，确保企业的资金流动和结算流程规范、清晰。

资金结算制度应包括以下内容：（一）日结现金制度餐饮企业应每日对现金进行结算，将每日的现金收入进行统计和清点。

并将结算结果上报给相关部门，确保账目清晰、准确。

（二）月度结算制度餐饮企业应每月对现金进行结算，将每月的现金收入和支出进行统计和核对。

并将结算结果上报给财务部门，确保资金流向清晰、明了。

四、资金支出餐饮企业在资金支出方面应建立合理的支出制度，确保资金支出的合理性和合规性。

资金支出制度应包括以下内容：（一）制定支出预算餐饮企业应根据经营情况和需求，制定合理的资金支出预算，明确资金支出的用途和金额。

严格执行预算管理制度，确保资金使用的合理性。

（二）严格控制资金支出餐饮企业应严格控制资金支出，避免因资金浪费和挥霍导致资金短缺。

确保资金的合理分配和利用，提高资金利用效率。

餐饮现金管理制度

餐饮现金管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是规范餐饮企业内现金管理流程，确保现金安全和准确性，提高管理效率和透亮度。

适用于餐饮企业全部部门，包含总部、分店和餐厅。

二、管理标准1. 现金收支管理1.餐饮企业应设立专属现金收付款柜台，并配备专人负责管理现金收支。

2.全部现金收支交易必需在指定现金柜台进行，禁止私自随便携带现金收取或支出。

3.收银员必需使用指定的收款机进行交易，不得使用私人收费软件或工具。

4.互联网支出和移动支出方便使用的情况下，鼓舞客户使用电子支出方式，减少现金流动。

2. 现金预存和兑付管理1.各部门负责人要合理预估现金需求，提前通过申请单向财务部门申请现金预存。

2.财务部门负责核实申请单的准确性和合理性，依照规定的金额及时向申请者发放预存现金。

3.使用预存现金的部门每日要及时向财务部门报账，供应认真的收支明细。

4.部门申请现金兑付时，需填写兑付申请单，注明兑付金额及用途，并经过财务部门核实后进行兑付。

3. 现金存储和保管管理1.餐饮企业应设立专用现金库房，并进行严格的门禁管理，只允许授权人员进入。

2.现金库房设有视频监控系统，记录现金存取操作，确保安全性和可追溯性。

3.现金库房设有防火防爆设备和防护措施，确保现金的安全和完整性。

4.现金库房负责人应定期进行现金盘点，并记录盘点结果。

盘点结果应与账务记录进行核对，以确保现金数量的准确性。

4. 现金流程管理1.各部门在收取现金后，应及时进行登记和存入指定现金柜台，保证现金的流通畅通。

2.每日收付款记录应进行出纳人员的审核和签字确认，确保记录的准确性。

3.餐饮企业应定期对现金流程进行审计，以评估和改进现金管理流程的有效性和合规性。

三、考核标准1. 现金收支管理考核1.定时向财务部门报账，供应认真的收支明细和申请单。

2.准确使用指定的收款机进行交易，不得使用私人收费软件或工具。

2. 现金预存和兑付管理考核1.部门负责人合理预估现金需求，提前通过申请单向财务部门申请现金预存。

餐饮吧台现金管理制度

餐饮吧台现金管理制度
一、背景说明
餐饮吧台现金管理制度是为了规范餐饮企业吧台现金业务，提高现金管理水平，防范金融风险，保证企业的财产安全和合与法运营而建立的一套管理制度。

二、制度内容
1. 现金管理人员
每个餐饮企业吧台都必须有现金管理人员，负责各种现金收支事宜。

2. 现金收取
各吧台应当确立明确的收款方式，同时加强收款人员的管理。

3. 现金结算
餐饮企业最好采用日结算的方式，对未结算的现金应当进行妥善保管和封存，
防止出现资金盘亏。

4. 现金存储
各吧台要对现金进行分类存储，确保不同种类的现金不会混淆，还要做好保管、封存、交接工作，确保现金物理安全。

5. 单据管理
各项现金收支必须在单据上进行注明，核对并签字确认。

6. 现金差错处理
出现现金差异时，各吧台要立即进行核查和调查原因，并采取相应的措施，最
终由现金管理人员进行审查和确认。

三、注意事项
1. 其他管理措施
各吧台要同时建立其他的管理措施，比如人员管理和安全监拦等，确保现金安全。

2. 自我审查
各吧台要建立自我审查机制，确保管理制度的严格执行和个人的诚信原则，提
高管理水平。

3. 教育培训
各吧台要给现金管理人员提供专业的教育培训，提高其管理水平和素质。

四、总结
通过建立餐饮吧台现金管理制度，可以有效防范经营风险、保障资金安全，同
时也可以提高工作效率、规范管理行为。

餐饮企业应充分意识到现金管理的重要性，加强现金管理的各个方面，确保自身的平稳健康发展。

餐饮财务现金管理制度

餐饮财务现金管理制度1. 背景介绍餐饮企业通常需要大量的现金交易，对现金的管理要求严格。

现金管理制度是餐饮企业建立合规运营的重要组成部分，也是保障企业资产安全的重要措施之一。

本文将介绍针对餐饮企业财务现金管理的制度要求。

2. 制度要求2.1 现金的保管和使用1.现金应该安放在固定的抽屉、保险柜、钱箱中，同时应该做好保密措施，如定期更换密码等。

2.只有经授权的员工才能接触现金，对于未经授权的员工，应该以最低的限度接触现金。

3.现金使用应该严格按照财务制度规定的用途使用，不得擅自挪用、转移、占用现金。

2.2 现金收支的登记1.餐饮企业应该建立现金收支记录表，严格记录营业收入、支出情况，并及时更新。

2.每一笔现金交易都应该有该笔财务交易的凭证，包括发票、收据等，以便日后备查。

3.现金交易的凭证必须由相关的财务人员进行核对并签字确认，确保凭证的真实性及完整性。

2.3 现金结算管理1.餐饮企业应该实行严格的现金结算制度，确保现金的安全及财务数据的准确性。

2.收款时应该尽量让客户使用POS、扫码等非现金收款方式，并尽量动员员工向客户推荐非现金支付方式。

3.现金结算应该及时进行，避免长时间的滞留。

2.4 现金反洗钱管控1.餐饮企业需根据反洗钱要求，建立客户身份识别制度，并对客户资料进行留存和管理。

2.对于现金交易的高风险客户，应该实行额外的尽职调查措施。

3.发现可疑交易的，应该及时进行风险报告。

3. 总结餐饮企业的财务现金管理制度对于企业的合规性、财务数据安全、防范风险等方面都有着重要意义。

企业在实施财务现金管理制度时应该遵守国家的相关法律法规，提高员工的责任意识并严格落实制度要求。

只有做好了对现金的有效管理，才能够更有效地促进企业的发展。

餐饮业现金管理制度细则

餐饮业现金管理制度细则一、前言现金是餐饮业中不可或缺的支付方式之一，也是企业营运中重要的流动资金。

有效的现金管理制度对于餐饮企业的经营和发展至关重要。

本文将探讨餐饮业现金管理制度的一些细则，以期为餐饮企业提供有价值的参考。

二、前期准备在制定现金管理制度之前，餐饮企业应首先进行前期准备工作，包括：明确现金管理的目标和原则、制定现金管理的流程、建立现金管理的组织和责任体系等。

明确目标和原则有利于规范现金管理行为，流程的制定有利于确保现金管理流程的透明性和规范性，组织和责任体系的建立有利于明确责任分工和提高管理效率。

三、收款环节收款环节是现金管理中的重要环节之一。

餐饮企业可以通过以下措施来强化收款环节的现金管理：1. 建立良好的收款流程。

明确收款操作流程，规定现金的接收、点验、登记和存放等具体操作细则。

确保现金的安全和准确性。

2. 建立内部控制制度。

制定收款相关的内部控制制度，包括收款人员的权限管理、日常工作管理、现金盘点和核实等。

减少内部失误和潜在的风险，提高现金管理的安全性和准确性。

3. 良好的人员配备。

保证收款环节的工作人员具备专业的技能和知识，定期进行业务培训和考核。

提高收款工作人员的素质，以确保现金管理工作的规范性和准确性。

四、备用金管理备用金是餐饮企业中常用的现金支付工具，对备用金的管理也是现金管理的一项重要内容。

以下是一些备用金管理的细则：1. 设置备用金金额的上限。

根据企业实际情况和风险承受能力，制定备用金金额的上限，避免因备用金滥用或丢失而导致现金管理风险的产生。

2. 管理备用金的登记和领取。

对备用金的登记、领取和使用进行严格管理，明确备用金的用途和使用范围，避免备用金被滥用或挪用。

3. 定期盘点备用金。

定期对备用金进行盘点，并与登记记录进行核对。

确保备用金的准确性和安全性。

五、现金存取管理现金的存取管理是现金管理中的关键环节之一。

以下是现金存取管理的一些细则：1. 现金存取权限的分配。

餐饮公司财务现金管理制度

一、目的为规范餐饮公司现金管理，确保现金收支安全，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于餐饮公司全体员工，涉及现金收支、保管、使用等环节。

三、现金收支管理1. 现金收支范围（1）公司日常经营活动中，支付给员工的工资、奖金、津贴等。

（2）公司采购原材料、支付供应商款项、支付员工福利等。

（3）公司其他合法现金支出。

2. 现金收支程序（1）编制现金收支计划，经财务部门审核后报公司领导审批。

（2）按照现金收支计划，办理现金收付手续。

（3）收付款项时，须填写收据、支票等凭证，并加盖财务专用章。

（4）收付款项时，须核对现金金额与凭证金额，确保相符。

3. 现金收支监控（1）财务部门负责对现金收支进行日常监控，确保现金收支合规、安全。

（2）财务部门定期对现金收支进行核对，发现异常情况及时报告公司领导。

四、现金保管管理1. 现金保管职责（1）财务部门负责现金的保管，指定专人负责现金的收付、保管工作。

（2）出纳员负责现金的收付，保管现金、支票等有价证券。

2. 现金保管要求（1）出纳员每日下班前，须将现金、支票等有价证券清点齐全，并妥善保管。

（2）现金、支票等有价证券应存放在保险柜中，保险柜密码由出纳员保管。

（3）出纳员不得将现金、支票等有价证券借给他人。

（4）财务部门定期对现金保管情况进行检查，确保现金安全。

五、现金使用管理1. 现金使用范围（1）支付员工工资、奖金、津贴等。

（2）支付供应商款项、支付员工福利等。

（3）公司其他合法现金支出。

2. 现金使用审批（1）现金使用须填写《现金使用申请单》，经部门负责人审核，报公司领导审批。

（2）审批通过后，由出纳员办理现金支付手续。

（3）现金使用完毕，由使用人填写《现金使用结算单》，经财务部门审核后，方可报销。

六、附则1. 本制度由餐饮公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上现金管理制度，旨在加强餐饮公司现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，为公司持续发展奠定坚实基础。

餐饮部现金收银管理制度

餐饮部现金收银管理制度1. 目的和范围为了规范餐饮部现金收银业务的管理，保障企业财产安全，减少经济损失，制定本制度。

本制度适用于餐饮部门现金收银业务。

2. 组织机构餐饮部门收银业务由收银员、出纳员、财务部门共同负责。

1.收银员：主要负责收银工作，要保证收银台物品的安全，不允许将非本部门人员进入收银区域。

2.出纳员：主要负责将收银员收到的现金存入银行账户，并定期清点账户余额，确保账户安全。

3.财务部门：主要负责核算和监督餐饮部门的现金资金流动情况，并对餐饮部门的现金收支情况进行统计和分析。

3. 收银流程1.收银员接待客户，收银员和客户确认所购商品或服务、数量和价格后，告知客户总价并收取现金。

2.收银员按照收据规定填写收据，说明领到的钱数并详细记录每张收据的编号。

3.将收据和客户的支付现金放到收银台的抽屉里。

4.每次收银员换班，支付抽屉内的现金应经过出纳员确认（收银员应将自己的收据编好后，交予出纳员，由出纳员确认收据数目和实际现金是否相符）。

5.出纳员将收据及现金封装好，并将封签上记录实际现金的金额，存入公司银行账户。

6.出纳员每日对银行账户资金结余情况进行核对。

4. 现金收银保管措施1.收银员必须妥善保管自己手中的收据、找零、各种票据等相关物品，并将其专门存放于收银台内，禁止将这些物品与个人物品混同。

2.收银员在离开时必须将现金款项归还出纳员，以便清点与核实，不得将现金随身带走。

3.收银员不得私自在各种票据上盖印或涂改。

4.出纳员必须至少两个人共同携带钥匙，方可解封银行存款封条，操作银行存款和相关票据。

5. 每月的结账和清点1.月末，餐饮部门需进行现金收入的核对和清点，确保现金存量与收入记录的数额相符。

2.向会计部门通报实际的现金收入和支出，便于编制账目和统计分析。

6. 现金收据管理1.现金收据为原始凭证，必须保持完整、准确、真实。

2.每张现金收据顺序编号，逐笔记录商品名称、数量、单价、金额等信息。

餐饮现金出纳管理制度

餐饮现金出纳管理制度第一章总则第一条为规范餐饮企业现金出纳管理，加强对现金资金的监督和控制，确保餐饮企业资金安全和稳定，特制定本制度。

第二条本制度适用于餐饮企业的现金出纳管理工作，包括对现金资金的接收、支付、监督、记录等方面的规范。

第三条凡与本制度规定相抵触的，以本制度规定为准。

第四条凡接触现金资金的职工，均应遵守本制度规定，严格执行相关管理程序。

第五条餐饮企业应制定相应的现金出纳管理细则，配合本制度的执行。

第二章现金接收管理第六条餐饮企业采用现金收款的，应设立专门的收银台，配备专职收银员进行操作。

第七条收银员必须具备相应的收款能力和操作经验，经过专业培训合格后方可上岗。

第八条收银员在接收现金时，应认真核对金额的真伪和完整性，拒收损坏或破损的钞票。

第九条收银员在接收现金时，应当按规定的程序进行操作，避免错误和丢失。

第十条收银员在收款过程中，必须注意保护现金资金的安全，避免遗失、被盗等事件的发生。

第十一条收银员每日应当进行现金日结，对账单和账务进行核对和清点，确保金额无误。

第十二条收银员在日结完毕后，应当将当日收款情况进行书面汇报，并留存相关资料备查。

第十三条餐饮企业应当建立健全的现金接收记录制度，确保每一笔现金的来源和用途清晰明确。

第十四条餐饮企业应当定期对现金接收流程进行检查和评估，确保操作规范和安全。

第三章现金支付管理第十五条餐饮企业发生现金支付情况时，应当由专门的出纳员进行操作。

第十六条出纳员必须具备相应的支付能力和操作经验，经过专业培训合格后方可上岗。

第十七条出纳员在支付现金时，应认真核对付款金额的真实性和准确性，避免错误发生。

第十八条出纳员在支付现金时，应当按规定的程序进行操作，避免丢失和错误。

第十九条出纳员在支付过程中，必须注意保护现金资金的安全，避免遗失、被盗等事件的发生。

第二十条出纳员每日应当进行现金日结，对账单和账务进行核对和清点，确保金额无误。

第二十一条出纳员在日结完毕后，应当将当日支付情况进行书面汇报，并留存相关资料备查。

餐饮现金收入规章制度

餐饮现金收入规章制度第一条总则为加强餐饮行业现金管理，规范现金收入行为，根据国家相关法律法规，结合餐饮行业实际情况，制定本规章制度。

第二条适用范围本制度适用于餐饮行业各企业、门店及其所属部门和员工。

第三条现金收入管理原则1. 合规性原则：严格按照国家法律法规和相关规定进行现金收入管理。

2. 完整性原则：确保所有现金收入全部纳入财务管理，杜绝现金流失现象。

3. 安全性原则：加强现金收入的安全措施，防范 Cash Theft 等风险。

4. 及时性原则：确保现金收入及时入账，不得延迟、隐瞒或挪用。

第四条现金收入管理措施1. 收银员职责（1）收银员应具备专业知识，熟练操作收银设备。

（2）收银员应严格执行现金收入管理规定，确保现金收入合规、完整、安全。

（3）收银员应在每日工作结束后，将现金收入及时上交至财务部门。

2. 现金收入记录（1）收银员应准确记录每笔现金收入金额、来源、时间等信息。

（2）收银员应按照财务部门要求，填写现金收入报表，确保数据真实、完整。

（3）财务部门应对现金收入记录进行定期审查，发现问题及时处理。

3. 现金收入存放（1）收银员应在规定时间内将现金收入存放于安全可靠的现金箱（柜）内。

（2）现金箱（柜）应设置密码，并由两人以上同时管理。

（3）现金箱（柜）应放置在隐蔽、安全的地方，防止被撬、被偷。

4. 现金收入交接（1）收银员在工作交接时，应将现金收入、账务记录等资料完整、清晰地传递给接班人。

（2）收银员接班人对现金收入情况进行核实，确认无误后继续工作。

（3）财务部门定期对现金收入交接情况进行检查，确保交接顺畅、准确。

5. 现金收入审计（1）财务部门应定期对现金收入进行审计，确保收入真实、合规。

（2）审计过程中发现的问题，应及时反馈给相关人员进行整改。

（3）对审计中发现的重大问题，应报告上级领导，严肃处理。

第五条违规处理1. 违反本制度的员工，将根据情节严重程度，给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。

餐饮业现金会计制度

餐饮业现金会计制度随着经济的发展和餐饮业的不断壮大，现金会计制度的规范与完善变得越来越重要。

餐饮业作为现金流量较为频繁的行业，如何规范管理现金流量对经营者来说格外重要。

本文将介绍餐饮业现金会计制度的主要内容。

1.现金管理制度餐饮业以现金交易为主，因此现金的保管和管理至关重要。

为此，需要建立现金管理制度，包括收、付、存、核对现金的过程和流程。

现金的收、付应遵循专人专柜、专用专定的原则，钞票应收清点清，防止出现丢失或误领等情况。

现金的存放应放在专用现金箱中，并在钥匙管理制度的基础上合理保管，规定定期清点现金数量并记录台帐，予以审核。

2.货物销售和服务收费制度在餐饮业中，货物销售和服务收费是现金流量的主要来源。

为了引导和规范员工的行为举止，制定货物销售和服务收费的制度非常必要。

货物销售应实行“先付款，后发货”原则，确保销售款项无延误。

服务收费应实行标准化、固定化和公开化，避免存在不合理的服务收费标准。

3.财务核算制度餐饮业应建立财务核算制度，包括现金日记账、日度记录账、收银员收银明细台帐、餐食销售明细账和流水账等。

财务核算制度的建立可帮助经营者了解财务状况，进行收支管理，并预防员工的虚报账目等情况的发生。

4.现金结算制度现金结算制度是餐饮业现金管理的重要组成部分。

餐饮业的现金流量较大，因此现金结算制度应建立在明确的基础上，包括制定现金收付的时间和内容，制定现金结算的周期和流程等。

同时，应合理运用现代化的结算工具，如银行卡结算、电子支付等，为员工和消费者提供方便。

5.内部控制制度内部控制制度是防范和发现错漏帐的重要措施。

餐饮业可采取如下内部控制手段：现金交收时应进行两人以上的审核；关键环节实行责任制；明确各岗位的职责和权限，并规定某些操作需要多人共同操作；对异常现象及时采取补救措施。

内部控制制度是对现金流量的有效管理，对于经营者和消费者来说都有着极为重要的作用。

总结餐饮业作为现金流量较大、资金流动较为频繁的一种服务行业，采取现金会计制度的管理和规范对于提高餐饮业整体经营管理水平有着至关重要的作用。