(最新)报销单及付款单修订版(精品)

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公司报销制度及流程(标准版)

公司报销制度及流程(标准版)

公司报销制度及流程为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出, 特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、借款管理规定(一)出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款, 如业务费、周转金等, 借款人员应及时报帐, 除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

二、因公借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致, 不得涂改)、支票或现金。

(二)审批权限、审批流程:借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核(前款未清者, 原则上不办理新借支)→分管副总审核→财务副总审核→→出纳付款。

三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费等。

(一)费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

3.报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务部稽核→部门负责人审核签字→分管副总审核签字→总经理审批签字→董事长(副董事长)签批→财务副总复核确认(根据资金情况决定是否付款)→出纳报销付款。

日常费用报销手册及费用报销模板

日常费用报销手册及费用报销模板

日常费用报销手册1、差旅费报销出差申请—出差—取得发票--返回—报销出差前填写出差申请表,批准后按出差申请表填写时间、地点出差,出差过程中取得合法、合规发票及明细附件,出差结束返程后按要求在OA新增协同填写差旅费报销申请单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细:审批结束的出差申请表,合规的各类发票及住宿明细。

2、招待费报销宴请申请—宴请—取得发票—报销宴请前填写宴请审批单,批准后按审批单标准发生宴请,宴请结束后取得合法、合规发票及消费明细单,按要求在OA新增协同填写费用报销申请单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细:审批结束的宴请审批单,合规的各类发票及住宿明细。

3、办公用品报销采购申请—采购—取得发票及明细—办理入库—报销采购前填写办公用品采购申请表,列明采购物品名称、数量、单价,批准后进行采购,取得合法合规发票及明细单,按实收数量办理入库,按要求在OA 新增协同填写其他付款单(采购款由个人垫付的填写费用报销单),按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细:办公用品申请单,合规的发票及明细,办公用品入库单。

4、资产采购报销(20万以下)询比价—采购审批—合同会签—签订合同—采购—取得发票及明细—验收—报销采购前进行询比价填写询价单,填写上报资产购置审批表,审批后填写上报合同会签表,审批后签订采购合同,取得合法、合规发票及明细,进行资产验收,验收合格后,按要求在OA新增协同填写其他付款单,按审批流程上报OA协同审批单,并将粘贴好的附件交财务部审核。

附件明细:总经理审批的询价单及询价附件,资产购置审批表,合同会签表,合同,发票及明细,资产验收单。

报销单据填写说明

报销单据填写说明

**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别:根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务。

出差起止日期、天数:如实填写。

附单据张数:要填准确。

单据张数的计算,以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内。

日期:填写从出发地出发的日期。

起讫地点:填写出发地与目的地的地理位置,中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费:均要分项目准确填列。

出差补助、住宿节约补助:根据公司实际情况填写。

其他:如出差途中餐饮费,以及特殊情况未含在其中的,请到财务部咨询。

小计、合计:每一行要小计出金额,每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。

预支、补助:根据本次出差实际填写。

相关人员签字:报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。

如多人共填一张报销单的,出差人员均应在“出差人”处签字。

附:(1)单据粘贴要求:出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类,采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。

粘贴时,应将相近(指日期、业务内容等)的票据贴在一起,应分散、平铺粘贴,不应过分累叠,被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

(2)适用范围:既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销,也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。

单据及附件页数:参照“差旅费报销单”单据张数填法。

附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物(固定资产、低值易耗品)的,必须有负责管理的部门验收人签字,购入原材料必须附进仓单。

用途:表达清晰,简要说明。

可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如:公司10月份电话费;报销时凡涉及加班、误餐而发生费用,须写明加班、误餐时间。

金额、合计:如实填写,合计栏金额前面须有人民币“¥”符号,合计金额大小写须一致。

原借款¥:原预借款金额。

应补/退差额¥:为“0”则不用填。

应退差额为“原借款¥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款¥”时,两者之差额。

报销明细表(简化版)

报销明细表(简化版)

报销明细表(简化版)
以下是报销明细表的简化版模板,用于记录和汇总报销事项和
相关费用的详细信息。

请按照以下格式填写报销明细表,并确保提
供准确的信息。

报销明细
说明
- 日期:填写发生报销事项的日期;
- 事项:简要描述报销事项,例如交通费、餐费、办公用品等;
- 描述:提供有关报销事项的详细说明,例如行程、购买物品
的具体细节等;
- 金额:填写报销事项的具体金额,且需提供支持材料。

注意事项
- 确保填写每个报销事项的具体日期、事项名称、描述和金额;
- 报销事项的描述应该足够详细,以便审核人员了解报销的背
景和目的;
- 报销金额应根据提供的支持材料准确填写;
- 如有需要,请附上相关的支持材料,如、收据等。

请确保填写的信息准确无误,以便报销事项的顺利处理和审核。

如有任何疑问或需要进一步协助,请随时与我联系。

报销单模板(含公式)

报销单模板(含公式)

研发项目代码 请 款 性 加 质 工 费
交通差旅费 工程设备款
通讯费
XXX科技有限公司付款申请单
年 银行水单( ) 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管: 核准: 出 纳: 领 款 人: 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核: 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分¥ 冲销借(预 付)款金额 合同维护 年 月 日前付 其 他 ______________ ¥0.00 同上 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )
研发项目代码 请 款科技有限公司付款申请单
年 银行水单( ) 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管: 核准: 出 纳: 领 款 人: 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核: 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分¥ 冲销借(预 付)款金额 合同维护 年 月 日前付 其 他 ______________ ¥0.00 同上 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )

付款及报销流程和注意事项

付款及报销流程和注意事项

付款申请单一、采购付款申请单单据要求:填写公司自制的付款申请单模板、货物采购合同(需双方盖章签字)、入库单、送货单如果是款到发货和预付订金的情况,付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同,入库单和送货单后补。

二、特殊办公用品付款,是指非固定采购(除日常办公用品,办公电脑外),此项采购需要由申请人填写特殊办公用品申请表(表格见附件),交由人事行政部和总经理批准。

集中由人事行政部负责采购,付款时需要提交这份表格供财务审核。

三、日常其他事项付款,需要填写外购的付款申请单模板,必须填写的内容是,制单人,日期,收款单位名称,开户行,银行账号,以及大小写金额。

付款原因也需要做说明。

四、签字审核流程:1、采购付款申请单:经办采购制单签字——会计审核——采购部门负责人签字——出纳付款2、日常其他事项付款:经办人填单签字——部门领导签字审核——会计审核——总经理审核---出纳付款费用报销单一、单据要求:1、有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。

无正规发票是指只有收据,公司不接受无发票或无收据的费用报销。

2、报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报销,逾期不予办理。

3、外出办事,如果选择公交,需到行政部借用公司的公交卡,不需额外申请报销。

如果因事务紧急,选择的士,则需要在的士发票背面填写费用发生的事由,如于几月几日哪些人拜访某家供应商。

4、报销金额必须按类别填写,填写规范。

5、原始单据必须与申请报销的金额一致,,不可虚报和假报,并且需要用胶水粘贴于费用报销粘贴单上。

二、签字流程:经办人填单签字---部门领导签字审核----会计审核----总经理审核---出纳付款审核后若发现有不妥之处,财务人员有权指出,报销者必须按合理规定更正,否则拒绝受理报销。

审核合理,出纳在收到单子后1-3天处理完毕。

公司较少用现金报销,多为银行转账,所以如果是第一次报销的同事,请提供银行账号。

报销和付款单可以来财务部或行政部申领。

Welcome To Download !!!欢迎您的下载,资料仅供参考!。

(更新版)报销单模板

(更新版)报销单模板

(更新版)报销单模板
1. 报销单概要
此报销单模板旨在帮助员工更方便、更清晰地向公司提交费用报销申请。

请仔细填写所有必填字段,确保所有信息的准确性和完整性。

2. 填写说明
请在对应栏目内填写以下信息:
2.1 基本信息
- 员工姓名:填写申请报销的员工姓名。

- 部门:填写员工所属部门。

- 工号:填写员工的工号。

- 填写日期:填写报销单的创建日期。

2.2 报销项目
- 项目名称:填写报销的项目名称,例如“差旅费”、“办公用品费”等。

- 费用类型:根据实际情况选择相应的费用类型,如“交通费”、“住宿费”、“餐费”等。

- 发生日期:填写费用发生的日期。

- 费用金额:填写实际产生的费用金额。

- 费用说明:简要描述费用产生的原因和背景。

2.3 报销凭证
- 发票号:填写相关发票的号码。

- 发票金额:填写发票上的总金额。

- 发票照片:附上发票的照片或扫描件。

2.4 审批流程
- 申请人:填写报销单申请人姓名。

- 审批人:根据公司规定,需由直接上级或财务部门人员进行
审批。

- 审批日期:填写审批通过日期。

3. 注意事项
- 请确保所填写的报销信息真实、准确、完整。

- 如有疑问,请及时与财务部门联系。

- 请按照公司规定,合理合规地进行费用报销。

4. 附录
- 本报销单的填写说明仅供参考,具体要求请遵循公司相关规定。

感谢您的使用,祝您填写顺利!。

星级酒店用单据全套

星级酒店用单据全套

年月日(——式——联)二、现金付款单年月日(——式——联)月(一式一联)四、银行借款单总裁 总经理 部门 借款人签名五、差旅费报销单年月日总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人出库单(小)NO.领用部门年月日出库仓库:领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单(小)NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔单(小)NO.直拨部门年月日申购单编码供应商发票号码直拨部门负责人校证验货人仓管员九、内部调拨单米购员NO.供货单位调入部门:年月日调出部门:调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人十、出库单(大)NO.领用部门年月日出库仓库:领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人H—、入库单(大)NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码部门负责人校证验货人仓管员米购员供货单位直拨部门年月日部门申购单编码直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单部门:年月日总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表部门:年月日负责人:主管:盘点人:十五、领用登记本总经理财务部部门经理经办人十六、内部往来划账单NO.受单单位:划账日期:年月日十七、库房(物品/食品)申购单(大)年月日总经理:采购委:仓库负责人:经办十八、物品采购申购单(小)NO.十九、今日免费房及低价房一览表二十、免费券实际消费统计表VIP卡售出数量统计表DAILY SALES REPORTB:制款二十二、每日营业收入(呈报黄总裁)致送:世纪金源集团总裁办发出:香山金源商旅中心酒店财务部主题:关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁:现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。

已出租客房间数:间客房出租率:平均房价:元备注:以上平均房价及出租率不含别墅收入。

200二十三、厨房点菜单签收表二十四、FIDELIO假房挂帐的明细二十五、前台账单房 号 Room No: 宾客:Guest Name: 抵店日期Arrival : 离店日期Departure: 实住天数Days:账 号 Account: 如转账无效,本人愿意承担账单所列尚未清付之最后欠额付款方式PAYMENT : I agree that my liability for this bill i s not wai ved and agree to be held persona I Iy I iable 现金 支票 挂账用卡in the event that the indicated person company CASH CHEQUE BILLSDUE C二十六、餐饮账单服务员Room No. ___________________ Attendant ___________________宾客签署收银员Signature Cash i er日期Date ____________退款人Refunder : 收银员Cash i er : 宾客签署S i gnature :二十八、 代支款单(The Bi I I of Loan) NO .营业点日期Counter ____________ Date __________________________________________________二Ht 、 押金单(Deposit From)NO.二十九、商务中心收费单Rece i pt of Bus i ness Center宾客姓名房号日期Guest Name Room No. Date客车服务账单(Transportation Bill)车辆号码经办人VehicIe No.Clerk司机收银员Dr i ver ___________________ Cash i er _______________出店读数 M三十、 宾客签暑公司各类单项资金管理审批权限一览表说明:一、上表所指“……以下”均含本数。

单据模板_精品文档

单据模板_精品文档

单据模板单据模板是指企业在进行各种业务活动中使用的标准化文档,用于记录和传递重要的经济交易信息。

单据模板的设计和使用,对于企业的财务管理和业务运营至关重要。

本文将介绍单据模板的种类、设计要素以及使用注意事项。

1. 单据模板的种类在企业的日常活动中,常见的单据模板包括但不限于以下几种:- 销售单据模板销售单据模板用于记录企业的销售业务活动,通常包括销售订单、销售发货单、销售退货单等。

销售单据模板的设计应包括以下要素:销售日期、销售单号、客户信息、产品信息、数量、单价、金额等。

- 采购单据模板采购单据模板用于记录企业的采购业务活动,如采购订单、采购收货单、采购退货单等。

采购单据模板的设计应包括采购日期、采购单号、供应商信息、产品信息、数量、单价、金额等要素。

- 库存单据模板库存单据模板用于记录企业的库存管理情况,如入库单、出库单、盘点单等。

库存单据模板的设计应包括单据日期、单据号、仓库信息、产品信息、数量、单价、金额等要素。

- 财务单据模板财务单据模板用于记录企业的财务收支情况,如收款单、付款单、费用报销单等。

财务单据模板的设计应包括单据日期、单据号、收款/付款方信息、金额、摘要等要素。

2. 单据模板的设计要素- 标题在单据模板中,标题应明确表明该单据的类型,以便于识别和区分。

例如,“销售订单”、“采购发货单”等。

- 组织信息单据模板中应包含企业的相关组织信息,如企业名称、地址、联系方式等。

这些信息有助于建立企业形象,并方便交易对象与企业联系。

- 日期和单号单据模板中应包含单据的日期和单号,以确保单据的唯一性和时效性。

日期应准确反映交易发生的时间,而单号则可以用于跟踪和管理单据。

- 相关方信息单据模板中应包含涉及交易的相关方信息,比如客户信息、供应商信息等。

这些信息有助于确认交易的参与方,并提供联系和追溯的便利。

- 产品/服务信息单据模板中应体现产品或服务的详细信息,包括产品名称、规格、单价等。

这些信息有助于核对交易内容,并提供价格和品质的依据。

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、付款单填写规范填写付款单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

付款报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“收款对象、账号”处填写报销人姓名、账号及开户行2.在“支付部门、店铺”处填写所属的部门、门店。

3.日期如实填写报销时的日期。

4.“摘要”此处费用的类别,如业务接待费(餐费及其他的接待费用)、交通费(机票、车票、打车费等)、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。

5.“金额”此处填写实际发生金额。

6.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。

7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9.在费用报销单右下角的“经手人”处由报销人签字。

10.报销人填写完成后,应先找部门负责人审批,并在“部门负责人”处签字。

11.部门负责人签字完成后,应到财务处找会计、财务经理、财务负责人签字。

12.最后到总经理审批签字。

特别注意:差旅费报销单请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间,多人同一张报销单报帐,应分别填写天数按本人出差实际天数填写;快递费报销单填写报销快递费总金额,另付快递请单,填写快递时间、事由、快递起止地址(店名);费用报销一定要注明发生费用的部门及门店,固定资产及辅料一定要附上固定资产入库单及辅料入库单。

付款单使用及填写说明

付款单使用及填写说明

付款单使用规定第一条为规范基础管理,统一审批程序,控制资金风险,根据《公司报账审批规定》的相关规定,制订本规定。

第二条公司所有向外单位或个采购物资、支付费用付款,必须使用付款单,具体包括:1、预付款;2、见票付款;3、发票已经入账,支付欠款。

第三条发票入账暂时不付款和票到冲预付款,不需要填制付款单,在发票上签字后直接入账。

票到冲预付款的,经办人要在发票上注明。

第四条以下业务不需要另行填写付款单:1、工资发放审批表;2、退还各种押金和保证金的收据;3、支付税款、银行利息的特制作证;4、个人借款单据,差旅费报销单;第五条签批人员的职责:按照谁主管、谁签字、谁负责的原则,明确各签字审批人员责任如下,不符合规定的,不能签字:1、经办人:保证业务的真实性和付款单的真实性,审批数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符。

2、部门负责人:审核业务是否真实,数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符;验收、入库手续是否齐全,票据是否符合规定。

3、业务分管领导:审核业务事项是否合理,能否按规定付款。

4、往来会计:审核客户名称是否正确、挂账金额是否相符、账期是否符合规定、并将挂账金额准确填入付款单。

5、财务部负责人:审核票据是否合法、手续是否齐全、业务是否按合同执行、签字是否完整、付款单与发票是否相符;6、财务分管领导:审批资金支付手续是否完整,批准付款;第六条各项报账业务的具体审批程序按《公司报账审批规定》执行。

详见附件:1、《付款单》格式2、《付款单》填写说明附:一、付款单样式二、付款单填写说明1、付款单填写:付款单由经办人自行填写。

2、付款类型:指本次报账的具体性质,共分三类,经办人员在报账时要打“√”选择其中的一种付款类型。

3、付款用途:指付款的具体业务内容:如:购**原料;购**设备;购**物料用品;支付**费用等。

由经办人在报账时据实填写。

4、客户代码及全称:填写客户的全称;经办人在业务发生时已垫付现金,需要把款项支付给经办人的,客户全称填经办人姓名。

差旅费报销操作流程(新)

差旅费报销操作流程(新)

差旅费报销流程介绍(新)一、流程修改的政策背景。

按照《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号)的规定,自2019年4月1日起,目前暂允许注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路和水路等其他客票,作为进项税抵扣凭证。

二、流程设置。

1.差旅费报销流程设置:经办人填写报销单→影像上传(上传线下签字齐全的差旅费报销单封面及相关附件)→申请机构财务负责人审核→申请机构单位负责人审批→共享一审→【申请机构财务负责人发票登记(同时:系统自动识别实名制交通发票)】→付款子流程{ 或:共享记账(付款方式选择:挂账/列账)}2. 关于系统自动识别实名制交通发票流程的介绍。

涉及到实名制抵扣进项税额的项目(一般计税),此流程要求经办人员在填列差旅费报销时,一定要选择正确的交通工具。

(如图1、2)图2目前系统只会针对一般计税项目进行自动识别和认证,在交通工具选择“**(实名制)”的情况下,“长途交通费”所涉及的金额进行自动计算抵扣。

如果此次行程中,包含不止一种交通工具,应该点击“再录一笔”,重新填列相关的报销金额。

(如图3图4图5)图3图53.扣税凭证登记环节:差旅费报销单中涉及到除“实名制交通费”之外的部分(例如:住宿费),凡涉及增值税专用发票,填写差旅费报销单时,一定要按照增值税专用发票上标注的金额和税额,进行价税分离填列。

4.付款子流程:支付方式选择“现金、银行转账”,差旅费报销单经过共享审核后会自动生成付款单,然后提交资金中心进行处理。

支付方式选择“挂账/列账”,会进行相关挂账的记账。

三、流程操作介绍。

1.单据提交、审核阶段。

【申请机构组织内完成】①.经办人根据签字齐全的纸质报销单,在WEB端填写相关报销单,并提交系统。

提交系统后,进行差旅费报销单及附件的影像扫描和上传。

②.财务负责人根据纸质的差旅费报销单(签字齐全),审核WEB 端经办人所提交的报销单:各要素是否填写正确;费用类型是否选择正确;涉及到增值税专用发票的报销金额要进行价税分离;支付账号及支付方式是否正确;是否有未冲销的备用金需要清理。

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财务复核:
出纳:
上下按虚线裁剪
北京捷越联合信息咨询有限公司

报销部门: 用途 年

月 金额




附单据(大写) 张
营业部经理 大区职能部门
资信总裁 户名 开户行 账号 总裁/授权人 合 金额(大写): 报销人: 佰 拾 万 计 仟 佰 拾 元 角 分 原借款:¥ 元 出纳: 应退余款:¥元
总部职能部门
会计审核:
财务复核:
北京捷越联合信息咨询有限公司

报销部



附单据(大写) 张
营业部经理 大区职能部门
资信总裁 户名 开户行 账号 总裁/授权人 合 金额(大写): 报销人: 叶珍玲 佰 拾 万 计 仟 佰 拾 元 角 分 原借款:¥ 元 应退余款:¥ 元
总部职能部门
会计审核:
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