现金(银行)结报单
现金、存款交接单
金额
日至
本期支出
单据 张数
金额
年
月
日
银行存款调整
第
存
取
期末余额 二
联
现金
存款
合计
期末余额合计 仟
佰
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出 纳
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拾
万
仟佰拾
元
金额大写
角分
会计：
出
现 金、银 行 存 款 交 接 单
单据起止时 间
项 目
现金 存款
年月 日
年
月
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本期收入
期末余额 单据
张数
金额
本期支出
单据 张数ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额
单位 ：元
年
月
日
银行存款调整
存
－ ＋
取
＋ －
第 一
期末余额 联
会 计 存
合计
期末余额合计 仟
佰
金额大写 会计：
拾
万
仟佰拾
角分
元 出
间 项
目
年 期末余额
年
月
本期收入
单据 张数
金额
月日
日至
本期支出
单据 张数
金额
单位 ：元
年
月
日
银行存款调整
存
取
第
期末余额 二
联
现金
存款
合计
期末余额合计 仟
佰
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纳
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仟佰拾
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现 金、银 行 存 款 交 接 单
现金银行存款收支日报表（推荐阅读）
现金银行存款收支日报表（推荐阅读）第一篇：现金银行存款收支日报表现金银行存款收支日报表****年**月**日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现金合计合计第二篇：现金及银行存款管理制度现金及银行存款管理制度为规范公司货币资金管理，特就现金及银行存款的相关问题做如下规定：第一章现金管理制度1.现金收支1.1设置“现金日记账”，逐日逐笔顺序登记现金收支业务；1.2现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记，并由出纳人员签章；1.3如需取现金时，出纳需填写《取现申请单》，须有财务经理、总经理、董事长签字后方可取现。
1.4存取现金5000元以上须二人同行并由公司派专车存取；1.4现金支出后在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并由领款人签字；1.5现金支出范围1.5.1 支付个人劳务报酬；1.5.2 员工工资及报销；1.5.3现金可支付单位结算金额起点1000元以下的零星开支；超过结算起点以上的支出，应报财务部审核并报财务经理批准，方可用现金支付；1.5.4 各种报账必须有批准手续、付款手续和付款凭据1.5.5现金可支付公司各部门临时借用备用周转金。
2.现金管理2.1 不得为其他单位或个人套换现金；2.2 不准编制虚假用途套取现金；2.3 不准白条顶库；2.4 现金库存限额伍万元人民币；2.5 不准私设小金库；2.6 存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，密码不得外泄，号码必须打乱，并不定期的更换保险柜密码；2．7 财务负责人对库存现金要定期或不定期清查和盘点。
3.现金记账及盘点3.1出纳人员依据会计人员填制的，经审核的有效凭证进行账务处理；记账凭证逐日、逐笔序时登记现金日记账。
3.2每日业务终了，应盘点库存现金并与现金日记账当日余额进行核对，作到日清月结；3.3现金出现长、缺款时，应及时报告主管经理，并在其他应收、付款中登记，待查明原因，经批准后，列入损益；第二章银行存款管理制度.银行存款收入1.1 设置“银行存款”日记账，每日逐笔顺序登记银行存款收款业务；1.2 收取支票，及时送存银行，不得跨日；2.银行存款支出2.1 单位间往来除特殊情况必须通过银行存款支付；2.2 支付货款，必须填写收款单位详细名称；2.3 预付货款时，必须同时收到相关业务合同复印件方可付款。
现金银行存款结算单
制表日期： 现金 项目 佰 十 万 千 百 十 元 角 分 佰 十 万 千 百 十 元 角 分 上期结存 本期收入 本期支出 期末结存 附说明 以上凭证业务经双方审核后签章 主管会计： 出纳会计： 年 月 银行存款 支出项目 日 单据 张数 一、
制表日期： 现金 项目 佰 十 万 千 百 十 元 角 分 佰 十 万 千 百 十 元 角 分 上期结存 本期收入 本期支出 期末结存 附说明 以上凭证业务经双方审核后签章 主管会计： 出纳会计： 年 月 银行存款 支出项目 日 单据 张数 二、 会 计 留 存
金额
一、
二、
现金收条格式范本
现金收条格式范本
编号：001
日期：2021年10月15日
收款单位：XXX公司
收款人：张三
收款项目：购买办公用品
收款金额：人民币壹仟元整
收款方式：现金
备注：此收条作为购买办公用品的证明，如有问题请随时联系XXX公司。
收款单位（盖章）：
收款人签字：
---------------------------------------------
编号：002
日期：2021年10月20日
收款单位：XXX餐馆
收款人：李四
收款项目：就餐费用
收款金额：人民币肆佰元整
收款方式：现金
备注：感谢您选择XXX餐馆用餐，请您妥善保管此收条。
收款单位（盖章）：
收款人签字：
---------------------------------------------
编号：003
日期：2021年10月25日
收款单位：XXX服装店
收款人：王五
收款项目：购买衣服
收款金额：人民币伍佰元整
收款方式：现金
备注：购买商品享受七天无理由退换货政策，请保留好此收条。
收款单位（盖章）：
收款人签字：
---------------------------------------------
以上为三个现金收条的格式范本，如有需要请妥善保管。
现金银行日报表
1,000.00 360.00 30.00 1,788.00 2,867.80 8,250.00 1,080.00 280.00 6,290.00 600.00 14,652.66 15,000.00 6,000.00 8,000.00 30,000.00 30,000.00 73,902.66 73,902.66
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出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
摘
要
借
方
√
贷
方
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余
额
√
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出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
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要
借
方
√
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方
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出纳现金银行账号日记账
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出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
摘
要
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方
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出纳现金银行账号日记账
2010年 月 日
凭证 编号
账户
类别
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要
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方
√
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方
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现金结款合同范本
现金结款合同范本甲方（卖方）：________________乙方（买方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出售商品、乙方购买商品并采用现金结款方式的事宜，达成如下协议：第一条商品信息1.1 商品名称：________________1.2 商品数量：________________1.3 商品单价：________________1.4 商品总价：________________第二条交付及验收2.1 交付地点：________________2.2 交付时间：________________2.3 验收标准：________________2.4 验收合格后，乙方应立即支付全部货款。
第三条结款方式3.1 乙方采用现金方式支付货款。
3.2 乙方支付货款时，甲方应向乙方出具合法有效的收款凭证。
第四条违约责任4.1 甲方未按约定时间、地点交付商品的，应向乙方支付违约金，违约金为商品总价的_____%。
4.2 乙方未按约定时间支付货款的，应向甲方支付违约金，违约金为商品总价的_____%。
第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（卖方）：________________ 乙方（买方）：________________ 签订日期：________________。
现金结款的合同范本
现金结款的合同范本甲方（卖方）：________________乙方（买方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出售商品，乙方支付现金购买商品事宜，达成如下协议：第一条商品信息1.1 商品名称：________________1.2 商品数量：________________1.3 商品单价：________________1.4 商品总价：________________第二条交付及验收2.1 交付地点：________________2.2 交付时间：________________2.3 验收标准：________________2.4 验收合格后，乙方应在_______日内支付全部货款。
第三条货款支付3.1 乙方应在本合同签订后_______日内，以现金方式一次性支付全部货款。
3.2 甲方收到货款后，应向乙方出具收款凭证。
第四条权利义务4.1 甲方保证所售商品质量符合国家标准或行业标准，且不存在任何权利瑕疵。
4.2 乙方应按照约定的支付方式和时间支付货款，不得无故拖延或拒付。
第五条违约责任5.1 甲方违反本合同约定，导致商品无法交付或存在质量问题的，应向乙方支付商品总价_______%的违约金。
5.2 乙方未按照约定支付货款的，应向甲方支付逾期付款金额_______%的滞纳金。
第六条争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：________________。
现金结款的合同范本
现金结款的合同范本现金结款合同甲方（付款方）：_______________________身份证号：_________________________联系地址：_________________________联系电话：_________________________乙方（收款方）：_______________________身份证号：_________________________联系地址：_________________________联系电话：_________________________鉴于双方在平等、公正、自愿的基础上，为了对甲乙双方的权益进行妥善保护，对甲方计划向乙方支付款项的事宜进行明确规定，特此订立本合同。
一、付款内容1. 甲方需向乙方支付的款项总额为：__________元。
2. 付款方式：现金支付。
3. 付款时间：_____________________。
二、双方权利和义务1. 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付款项。
2. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供有效的收款凭证。
3. 双方应保证所提供的信息真实、准确、有效。
4. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法按时履行合同，双方应互相协商解决。
三、争议解决如双方在本合同的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同的未尽事宜，可由双方另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字或盖章）：_____________________ 日期：______年____月____日乙方（签字或盖章）：_____________________ 日期：______年____月____日。
现金结款的合同范本
现金结款的合同范本现金结款合同范本甲方（付款方）：________乙方（收款方）：________一、合同主体1. 甲方（付款方）：指购买乙方商品/服务的个人或单位。
2. 乙方（收款方）：指向甲方提供商品/服务的个人或单位。
二、合同标的1. 乙方提供给甲方的商品/服务名称：________2. 商品/服务数量：________3. 商品/服务单价：________4. 商品/服务总价：________三、付款方式及期限1. 甲方采用现金结款方式支付乙方商品/服务费用。
2. 甲方应在合同签订后______日内，一次性将商品/服务费用支付给乙方。
3. 甲方支付现金时，乙方应出具正规发票。
四、验收及售后服务1. 乙方保证提供的商品/服务符合国家相关法律法规及行业标准。
2. 甲方对乙方提供的商品/服务进行验收，确认无误后支付现金。
3. 乙方在售后服务方面，应按照国家相关规定及双方约定提供相应服务。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间支付现金的，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×______%。
2. 乙方未按约定提供商品/服务的，甲方有权要求乙方退还已支付的全部费用，并支付违约金，违约金计算方式为：合同金额×______%。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______个月。
甲方（付款方）签字（或盖章）：________乙方（收款方）签字（或盖章）：________名词解释：1. 甲方：合同中的付款方，即购买乙方商品/服务的个人或单位。
2. 乙方：合同中的收款方，即向甲方提供商品/服务的个人或单位。
3. 商品/服务：指乙方提供给甲方的具体产品或服务。
4. 发票：指乙方在收到甲方现金支付时，按照国家规定出具给甲方的正规财务凭证。
现金结款的合同范本
现金结款的合同范本现金结款合同范本甲方（收款方）：____________乙方（付款方）：____________鉴于甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就现金结款事宜达成一致，为明确双方的权利义务，现双方签订本合同，具体内容如下：一、合同标的（此处填写具体服务或商品名称、数量、规格等详细信息）（此处填写具体金额、支付方式等详细信息）二、支付方式及期限2.1 乙方应在本合同签订之日起______日内，按照本合同约定的金额和方式，一次性向甲方支付现金结款。
（此处填写具体凭证类型，如发票、收据等）三、双方的权利与义务3.1 甲方权利：3.1.1 甲方有权按照本合同约定的金额和期限，收取乙方的现金结款。
3.1.2 甲方有权对乙方提供的凭证进行审核，确认无误后予以收款。
3.2 甲方义务：3.2.1 甲方应按照本合同约定的服务/商品质量、数量、规格等要求，向乙方提供服务/商品。
3.2.2 甲方应在收到乙方支付现金后，向乙方开具正规发票或收据。
3.3 乙方权利：3.3.1 乙方有权按照本合同约定的金额和期限，向甲方支付现金结款。
3.3.2 乙方有权要求甲方提供正规发票或收据。
3.4 乙方义务：3.4.1 乙方应按照本合同约定的金额和期限，向甲方支付现金结款。
3.4.2 乙方应保证支付现金的来源合法、真实、有效。
四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。
4.2 若乙方未按照本合同约定的期限支付现金结款，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
5.2 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
名词解释：1. 现金结款：指乙方以现金方式支付给甲方的款项。
现金结款合同范本
现金结款合同范本1. 合同主体信息合同编号：[合同编号]甲方（出借方）：单位名称：[甲方单位名称]法定代表人（负责人）：[甲方法定代表人姓名] 联系地址：[甲方联系地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（借款方）：单位名称：[乙方单位名称]法定代表人（负责人）：[乙方法定代表人姓名] 联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]2. 合同背景与目的本合同的目的是明确甲乙双方之间的借款事项，明确借款金额、利率、还款方式以及相关责任和义务。
本合同双方同意按照以下条款和条件进行借款与还款。
3. 借款金额和利息1.甲方同意向乙方借款金额为：[借款金额]。
借款金额以人民币计算。
2.借款利息为：[借款利率]，按照年利率计算。
4. 还款方式和期限1.乙方同意在借款日期起[还款期限]内还清借款本金和利息。
2.还款方式为：[还款方式]。
具体还款方式包括但不限于一次性还款、分期还款等。
3.若乙方未按照约定的时间和方式进行还款，应按照合同约定支付逾期罚息。
5. 其他权利和义务1.甲方有权要求乙方提供相关担保措施，以确保借款的安全性。
2.乙方应按时、足额偿还借款本金和利息，如有逾期，应承担逾期违约责任。
3.甲乙双方应保持良好的合作和诚信，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
6. 合同解除和争议解决1.合同期满或提前还清借款本金和利息后，本合同解除。
2.本合同的解释与执行均适用中华人民共和国的法律。
3.甲乙双方在履行本合同时产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向合同约定的双方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
7. 合同生效和变更1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
3.本合同如需修改或补充，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行变更。
合同甲方（出借方）：合同乙方（借款方）：签字/盖章：签字/盖章：日期：日期：。