进出口公司计划结算员操作手册
进出口结算岗位职责工作内容范本
岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017进出口结算岗位职责工作内容
Duties and duties of import and export settlement posts
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
进出口结算职位要求1、大专以上学历;
2、有一年以上出纳收款工作经验;
3、掌握财经政策，熟悉财务制度;
4、工作细心、责任心强、掌握办公室软件、财务软件。
进出口结算岗位职责/工作内容1、负责收、退款;
2、负责售、退票款及登用用票使用情况;
3、交接钱款和录入欠款表及印章保管要求:
请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd
第1页/ 共1页。
出口贸易和进口贸易业务员的操作流程
出口贸易和进口贸易业务员的操作流程1.客户询问商品报价和交货时间。
The customer inquires about the price and delivery time of the goods.2.业务员收集客户需求和要求的详细信息。
The salesperson collects detailed information about the customer's needs and requirements.3.根据客户的要求，业务员提供商品报价单。
The salesperson provides a quotation for the goods based on the customer's requirements.4.客户对商品报价进行审核和比较。
The customer reviews and compares the quotation for the goods.5.双方商定价格和交货条件。
Both parties agree on the price and delivery terms.6.业务员向客户发送销售合同。
The salesperson sends the sales contract to the customer.7.客户签订销售合同并付款。
The customer signs the sales contract and makes the payment.8.业务员安排商品生产和质量检验。
The salesperson arranges for the production and quality inspection of the goods.9.商品生产完成后，业务员安排装运和报关手续。
After the goods are produced, the salesperson arrangesfor shipping and customs clearance.10.商品到达目的地后，业务员向客户发送提单和其他必要文件。
出口制单结汇操作指南
返回操作十一出口制单操作指南`随着国际贸易的不断发展，国际贸易区域的不断扩大，加之现代通讯技术的进步，国际贸易交易双方之间的地理距离也在不断拉大。
同时，随着贸易术语在国际货物买卖中的普遍采用以及信用证制度的不断发展完善，在人类历史上延续多年的“一手交钱，一手交货”的交易方式更多地被以单据买卖为核心地“象征性交货”所代替。
在这种“象征性交货”条件下，买方以提交规定的单据作为其履行交货义务的象征和收取货款的依据，而买方则须凭合格的单据履行其付款的义务。
因此，单据在国际贸易中就越发显得重要。
而了解国际货物买卖中的常见单据，熟悉它们的基本填制方法和流程也成为了从事国际贸易的人员所具备的知识和技能。
一.出口制单的基本要求由于国际商会制定的《跟单信用证统一惯例》（THE UNFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS----UCP）在国际贸易中的普遍应用，国际上对信用证项下的单据有了一定的要求。
特别是UCP500（统一惯例1993年修订本）的实行，对单据的填制给予了更加明确的规范。
下面就以信用证项下的单据为基础谈一谈单据填制的要点。
（一）单证一致在采用信用证交易的条件下，出口人（即信用证收益人）必须明确：第一，信用证业务中，各有关当事人处理的单据，而不是与单据有关的货物，服务或其他行为（UCP500 ARTICLE 13）。
对于这个条款应该从两个方面去理解。
一方面，收益人提交的单据要做到“单证一致”和“单单一致”。
议付单据的内容首先要与信用证的有关规定一致，同时单单之间不能自相矛盾。
举个简单的例子来说：提单上的重量与装箱单上所列的货物重量必须一致，不能因为就信用证上面没有具体规定的货物重量就可以在提单上与装箱上显示不一样的重量。
此外，需要引起重视的是：“单争一致”不仅指单据的内容与信用证一致，还包括单据提交的份数、提交的方式以及提交的时间要与信用证的规定一致。
国际市场进出口业务操作手册(2024版)
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX国际市场进出口业务操作手册(2024版)本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 国际市场进出口业务1.2 操作手册1.3 合同当事人1.4 货物1.5 服务1.6 费用1.7 货币1.8 期限第二条合同主体2.1 进出口公司的资质与义务2.2 出口商的资质与义务2.3 进口商的资质与义务2.4 代理人的资质与义务第三条进出口流程3.1 货物申报3.2 货物检验3.3 关税计算与缴纳3.4 货物运输3.5 货物保险3.6 货物清关3.7 货物交付第四条操作手册的内容与使用4.1 操作手册的构成4.2 操作手册的修订与更新4.3 操作手册的传递与保管第五条合同的履行与监督5.1 进出口公司的履行义务5.2 出口商的履行义务5.3 进口商的履行义务5.4 代理人的履行义务5.5 各方的监督权与异议处理第六条费用与支付6.1 货物价格6.2 运费6.3 保险费6.4 其他费用6.5 支付方式6.6 支付时间第七条风险与责任7.1 货物损失或损坏的风险转移时间7.2 各方的责任与豁免7.3 保险责任7.4 违约责任第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点与机构8.3 仲裁语言与适用法律第九条合同的变更与终止9.1 合同的变更条件9.2 合同的终止条件9.3 合同终止后的义务履行第十条保密条款10.1 保密信息的定义10.2 保密义务10.3 保密期限10.4 例外情况第十一条法律适用与管辖11.1 合同适用的法律11.2 合同争议解决的法院管辖第十二条合同的生效、修改与解除12.1 合同的生效条件12.2 合同的修改条件12.3 合同的解除条件第十三条通知与通信13.1 通知的方式与时间13.2 通信的语言与格式第十四条附则14.1 合同的附件14.2 合同的翻译版本14.3 合同的签署地点与日期第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 国际市场进出口业务：指合同当事人依据本合同的规定，在国际市场上进行的货物的出口和进口活动。
结算员岗位工作流程
结算员岗位工作流程一、编制货款支付计划表供应商货款结算实行计划审批制度，每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。
附样表：供应商货款支付计划表填报单位：××店金额单位：万元总经理：财务负责人：制表人：二、供应商货款结算（一）结算系统操作流程：（二）结算管理模块操作流程：门店结算员只负责账期＜30天（一般为15天、10天或7天）的结算单生成工作。
除经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。
下面以经销结算单为例进行说明。
1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单据勾对，如图2-1所示界面：图2-1点击查询按钮进入图2-2所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。
图2-2 通过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。
点击确认按钮进入图2-3所示界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据通过鼠标勾选“√”来选择或取消（也可以点击选择按钮进行选择，点击不选按钮进行取消）。
图2-3选择需结算单据后点击勾对按钮，系统提示“单据勾对完成”（点击取消按钮对已勾对单据进行取消操作），如图2-4所示界面：图2-42、经销结算单生成：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30601]供应商结算单生成，如图2-5所示界面：图2-5 首先，进行“本次结算日期设定”与经营方式的选择，其次，点击查询按钮设置查询条件“门店＝×店、供应商＝××编码”，不选供应商编码，默认所有经销供应商，如图2-6所示界面：图2-6点击确认按钮进入图2-7所示界面,对需要生成结算单的合同编号进行“√”选。
进出口结算岗位职责_岗位说明书_
进出口结算岗位职责
岗位描述：
1、制作进、出口的单证，控制货物进、出口状况;
2、发布各项进、出口报表和各项数据统计;
3、处理进、出口的日常工作;
4、制作各项进、出口的业务流程图表;
5、保持与各货物代理商的良好关系;
6、处理进、出口业务的各项突发事故;
7、满足公司进、出口相关新业务需求;
8、配合公司内部各部门工作及各项相关事宜。
任职资格：
1、大专以上学历,工商管理或国际贸易等相关科系;
2、有两年以上海关自理企业报关经验;
3、持有报关员证、核销证;
4、优秀的沟通和人际关系技巧;
5、工作认真负责、热情主动，诚实、稳重、细心，不断进取创新，具有团队合作精神。
进出口公司业务流程及说明-进出口-结汇业务模版
进出口公司业务流程及说明-进出口-结汇业务模版进出口公司业务流程及说明-进出口-结汇业务模版一、业务流程1、客户需求确认：进出口公司工作人员与客户进行询问与沟通，确认客户的需求。
2、签订合同：若客户满意，签订进出口合同，并确定货物到达时间、货物品名、数量、唛头、包装方式及相关要求等。
3、签订外汇结算合同：通知银行支付货款，并签订外汇结算合同。
4、开具出口发票：进出口公司开具出口发票。
5、电子商务平台申报：进出口公司利用电子商务平台申报经海关审批后的出口商品（包含单证）。
6、出口报关：海关审核后，对货物进行海关报关，并放行。
7、质检验收：对货物质量及数量进行验收，并开具检验检疫证明。
8、船务手续：制作装箱单及运输合同。
9、发运货物：货物发运至客户指定地点。
10、港口结算：根据装载货物的数量及运输方式与港口签订结算合同。
11、办理结汇手续：根据付款方式与银行办理结汇手续。
二、结汇业务流程及说明1、结汇资料准备：客户需向银行提供有效证件、进出口合同及收汇通知书等结汇所需资料。
2、汇率确定：根据当天银行公告的外汇买卖牌价，结汇人员算出汇率。
3、填写结汇申请书：填写结汇申请书，包括结汇单、商业发票、物流费用单据、外汇收款通知等。
4、审批结汇申请：银行审核申请书，核实相关资料的真实性、准确性、完整性及符合相关法规。
5、提取结汇款项：审核通过后，银行将结汇款项直接存入客户账户或以汇票形式发放。
6、结汇登记：银行在核定结汇申请后，直接向外汇局进行结汇申报登记。
三、注意事项1、选择合适的货物运输方式。
2、合同的重要性，一定要签订合同并确认货物品名、数量、唛头、包装方式等相关要求。
3、再次确认商品对应的海关编码是否正确，避免因海关报关登记不当造成的交易问题。
4、结汇业务中注意外汇的汇率问题，银行公告的外汇买卖牌价时刻关注。
5、遵守相关法规法律，确保外汇结算合法、合理，避免违法违规行为。
外贸员工工作手册
外贸员工工作手册一、工作职责。
1. 熟悉公司产品和服务，了解市场需求，负责开拓海外客户，开展销售工作。
2. 负责与客户沟通，了解客户需求，提供专业的产品介绍和解决方案。
3. 负责制定销售计划和目标，并按时完成销售任务。
4. 负责跟踪订单进度，协调生产、物流等部门，确保订单准时交付。
5. 负责处理客户投诉和售后服务，维护客户关系。
二、工作技能。
1. 具备良好的英语听说读写能力，能够流利地与海外客户沟通。
2. 具备基本的贸易知识和相关证书，了解国际贸易规则和惯例。
3. 具备较强的市场分析能力和商务谈判能力，能够独立开展业务。
4. 具备团队合作精神和良好的沟通能力，能够与公司内部各部门有效协作。
三、工作态度。
1. 热爱销售工作，具备积极的工作态度和良好的职业道德。
2. 具备较强的学习能力和适应能力，能够快速适应市场变化。
3. 具备较强的抗压能力和解决问题能力，能够应对各种突发情况。
四、工作注意事项。
1. 遵守公司规章制度，严格执行销售流程，确保销售工作的规范进行。
2. 注意保护公司商业机密，不得泄露客户信息和公司内部信息。
3. 注意维护公司形象，言行举止得体，代表公司与客户进行沟通和交流。
4. 注意及时反馈市场信息和客户需求，为公司产品和服务的改进提供参考意见。
五、工作目标。
1. 实现销售任务，完成公司下达的销售目标。
2. 不断提升个人销售业绩和客户满意度，为公司创造更大的价值。
3. 不断提升个人的业务水平和专业素养，为公司的国际业务发展做出贡献。
六、工作总结。
1. 定期对销售工作进行总结和反思，发现问题并及时改进。
2. 不断学习和提升自己的销售技能和专业知识，为公司的发展保持竞争力。
七、其他。
1. 本手册为公司对外贸员工的工作要求和规范，员工应严格执行。
2. 如有违反本手册规定的行为，公司将根据情节严重程度给予相应的处理。
本手册将作为公司对外贸员工的工作指导，希望员工能够认真遵守，不断提升自己的工作水平，为公司的国际业务发展做出贡献。
进出口贸易作业标准化手册(范例)
进出口贸易作业标准化手册(范例)进出口贸易作业是一个复杂而庞大的过程，需要进行各种各样的操作和流程。
为了确保作业的高效性和准确性，制定一份进出口贸易作业标准化手册至关重要。
本文将为大家提供一个进出口贸易作业标准化手册的范例，以供参考。
1. 引言进出口贸易作业是企业开展国际贸易的重要环节，涉及到许多不同的操作和流程。
标准化手册的目的就是为了规范这些操作和流程，提高作业的效率和准确性，从而保证企业的竞争力和盈利能力。
2. 作业流程2.1 订单接收2.1.1 接收客户订单并进行确认接收到客户订单后，务必及时进行确认，并核对订单的准确性和完整性。
2.1.2 分配订单号和建立订单档案每个接受的订单都应分配一个唯一的订单号，并在订单档案中建立相应的记录。
2.2 采购和供应商管理2.2.1 确定采购需求根据客户订单和市场需求，确定采购需求，并编制采购计划。
2.2.2 选择供应商对潜在供应商进行评估和筛选，并与他们建立供应商合作关系。
2.2.3 签订合同和订购货物与供应商签订合同，并向其订购所需的货物。
2.2.4 跟踪供应进展及时跟踪供应商的供货进展情况，并与其沟通和协调。
2.3 运输和物流管理2.3.1 计划和安排货物运输根据客户要求和订单需求，制定货物运输计划，并选择合适的运输方式和物流服务商。
2.3.2 编制运输文件和单据准备运输文件和单据，并确保其准确和完整。
2.3.3 跟踪货物运输情况持续跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达目的地。
2.4 报关和清关2.4.1 准备报关文件和资料根据相关法规和要求，准备报关所需的文件和资料。
2.4.2 向海关申报按照海关要求和规定，向海关申报货物的进出口情况。
2.4.3 缴纳关税和税费根据海关的要求，及时缴纳货物所需的关税和税费。
2.4.4 清关和交付货物完成报关手续后，进行货物的清关和交付，确保货物顺利进出口。
3. 质量管理3.1 准确记录相关数据和信息对于每个订单和操作，都应准确记录相关的数据和信息，以便于日后的追溯和分析。
结算员岗位工作流程
结算员岗位工作流程1. 简介结算员是负责进行账目结算、费用核对和财务数据处理的工作人员。
结算员的工作流程通常包括数据收集、数据核对、账目结算、财务数据处理和报表生成等环节。
2. 工作流程详解2.1 数据收集结算员在进行工作之前，需要收集相关的数据信息。
这包括企业内部的销售数据、采购数据、税务数据、员工薪资数据等。
数据的收集可以通过网络系统、财务软件、企业内部数据库等方式进行。
2.2 数据核对收集到数据后，结算员需要对数据进行核对。
核对的目的是确保数据的准确性和完整性，以避免可能出现的错误和遗漏。
结算员需要比对销售数据和采购数据，与供应商和客户联系确认数据的真实性。
2.3 账目结算在数据核对无误后，结算员开始进行账目结算工作。
账目结算是将销售数据和采购数据进行合并和计算，计算出应收款项和应付款项。
结算员需要根据企业的财务政策和相关的法律法规，按照规定的流程进行结算。
2.4 财务数据处理完成账目结算后，结算员需要对财务数据进行处理。
处理的内容包括销售额统计、成本计算、利润核算等。
结算员需要使用财务软件进行数据处理，确保数据的准确性和一致性。
处理完成后，需要将数据保存并备份，以便后续的审计和查验。
2.5 报表生成最后，结算员需要根据财务数据生成相应的报表。
报表可以包括财务报表、利润表、现金流量表等。
报表的生成需要使用财务软件或电子表格软件进行，同时需要确保报表的规范性和可读性。
3. 注意事项3.1 数据保密结算员在工作过程中需要处理大量的敏感数据，包括企业的财务数据、客户信息、供应商信息等。
结算员需要严格遵守企业的数据保密制度，确保数据的安全性和机密性。
3.2 准确性和一致性结算员在进行数据核对和账目结算时，需要保证数据的准确性和一致性。
任何错误和差错都可能导致财务数据的错误和失真，影响企业的财务状况和经营决策。
3.3 及时性和规范性结算员在进行工作时，需要按时完成任务，并保证工作的规范性。
及时性是保证企业财务分析和决策的重要因素，规范性则是提高工作效率和准确性的基础。
出口业务财务管理及会计核算操作规程
出口业务财务管理及会计核算操作规程第一章总则第一条目的为规范出口业务的财务管理和会计核算，提高工作效率，确保财务数据的准确性，制定本操作规程。
第二条适用范围本规程适用于公司所有涉及出口业务的部门和个人。
第三条基本原则出口业务财务管理和会计核算应遵循合法性、真实性、准确性、及时性的原则。
第二章财务管理第四条预算管理制定出口业务年度预算，包括销售、成本、费用等。
定期对预算执行情况进行分析和调整。
第五条成本控制明确出口产品的成本构成，包括直接成本和间接成本。
实施成本控制措施，降低不必要的支出。
第六条收入管理明确出口业务的收入确认原则和时点。
及时确认出口收入，确保收入的准确性。
第七条外汇管理建立外汇管理制度，包括汇率变动风险管理。
合理规划外汇收支，优化外汇结构。
第八条应收账款管理建立应收账款管理制度，明确账款回收流程。
定期对应收账款进行分析和催收。
第三章会计核算第九条会计政策根据国家会计准则和国际会计准则，制定公司的会计政策。
确保出口业务的会计处理符合相关准则。
第十条会计科目设置设立与出口业务相关的会计科目，如出口销售、出口成本等。
定期对会计科目进行评估和调整。
第十一条会计凭证出口业务相关的所有交易都应有相应的会计凭证。
会计凭证应完整、准确，符合内部控制要求。
第十二条账务处理按照会计政策和操作规程，及时准确地进行账务处理。
对出口业务的收入、成本、费用等进行正确归集和分配。
第十三条财务报表定期编制出口业务相关的财务报表，如利润表、资产负债表等。
财务报表应真实反映出口业务的财务状况。
第四章内部控制第十四条内部控制制度建立和完善出口业务的内部控制制度。
定期对内部控制制度的有效性进行评估。
第十五条审计与监督定期对出口业务的财务管理和会计核算进行内部审计。
对发现的问题及时进行整改。
第十六条风险管理识别和评估出口业务的财务风险。
制定相应的风险管理措施，降低风险影响。
第五章附则第十七条规程修订本操作规程由财务部门负责解释，并根据实际情况进行修订。
进出口贸易公司会计的工作流程及处理程序
进出口贸易公司会计的工作流程及处理程序第一篇：进出口贸易公司会计的工作流程及处理程序进出口贸易公司会计的工作流程及处理程序核心提示：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
2024年进出口业务操作规范手册
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年进出口业务操作规范手册本合同目录一览第一条定义与术语1.1 进出口业务1.2 操作规范手册1.3 乙方责任第二条合同主体2.1 甲方责任2.2 乙方责任2.3 丙方责任第三条进出口业务流程3.1 货物申报3.2 海关查验3.3 货物运输3.4 货物清关第四条进出口文件与单据4.1 商业发票4.2 装箱单4.3 进口许可证4.4 出口许可证第五条产品质量与标准5.1 产品质量要求5.2 产品标准5.3 检验检疫第六条价格与支付6.1 价格条款6.2 支付方式6.3 支付时间第七条违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约7.3 丙方违约第八条争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决第九条合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄密责任第十一条法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决方式第十二条合同的生效、变更与终止12.1 生效条件12.2 变更条件12.3 终止条件第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 附件第十四条签署14.1 甲方签署14.2 乙方签署14.3 丙方签署第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1 进出口业务1.1.1 本合同所称进出口业务，是指甲方根据市场需求，通过乙方和丙方的协助，将商品从产地运输至目的地，并完成清关、报关等手续的过程。
1.1.2 进出口业务包括但不限于货物的采购、销售、运输、清关等环节。
1.2 操作规范手册1.2.1 本合同所称操作规范手册，是指为规范进出口业务操作流程，确保业务顺利进行，由甲方编制并经乙方和丙方确认的进出口业务操作指南。
1.2.2 操作规范手册包括但不限于进出口业务流程、文件与单据要求、产品质量标准等内容。
1.3 乙方责任1.3.1 乙方应根据操作规范手册的要求，协助甲方完成进出口业务的各项操作。
出口收结汇操作流程讲义
出口收结汇操作流程讲义一、准备工作1.了解国家外汇管理政策和相关规定，熟悉外汇收入结汇的操作流程。
2.登记外汇账户，并办理开户手续。
3.开立信用证或签订合同，明确交付货物的时间、数量、金额以及结汇方式等。
二、货物出口阶段1.货物出口前，向银行提供出具由商检机构或海关出具的货物检验合格证明。
2.根据合同约定准备商业发票、装箱单、提单等相关单证。
三、收款阶段1.货物出口后，买方向银行申请开立信用证。
2.外贸企业收到信用证后，按照信用证上的条款办理出口货物手续。
3.货物运抵买方目的港口后，提单提交给相关的结算银行。
4.银行根据提单信息核对货物的到货情况，确认后通知买方付款。
5.买方向银行支付货款给卖方指定的外汇账户。
四、办理结汇手续1.外汇账户持有人向银行提交以下材料：-结汇申请书-经营单位外汇账户卡-提交信用证-购汇单-货物出口核销单据2.银行审核材料，确认申请是否符合国家外汇管理规定。
3.银行将结汇款项划入外汇账户，并出具结汇凭证。
五、缴纳相关费用1.根据国家规定，外贸企业需要缴纳一定的结汇手续费、验货费等。
六、申请核销1.外贸企业根据海关出具的核销单据，向银行申请核销质量、数量、金额等内容。
2.银行审核申请材料，如符合国家外汇管理规定，办理核销手续并出具核销凭证。
七、税率核对与缴税1.根据海关出具的核销单据内容，核对对应货物的税率。
2.外贸企业根据税率，向税务部门缴纳相应的进口货物增值税等税费。
八、报关退税1.外贸企业根据实际出口货物情况，向海关申请退税。
2.海关审核材料，如符合退税条件，将退税款项划入外汇账户。
九、备案申报1.外贸企业需要将出口收汇情况进行备案申报，具体申报机构和流程根据国家规定进行。
以上是关于出口收结汇操作流程的讲义。
在具体操作中，需要严格按照国家外汇管理规定进行，以确保顺利结汇和合法合规经营。
同时，建议外贸企业加强员工培训，提高对结汇操作的专业性和规范性。
进出口业务资金结算流程规范(范本文)
进出口业务资金结算流程规范1. 引言进出口业务是国际贸易中的重要环节之一，资金结算作为进出口业务的核心内容，对于企业的经营活动具有重要意义。
为了确保资金结算的合规性和规范性，制定一套进出口业务资金结算流程规范，对于企业将具有积极的促进作用。
2. 流程概述1.开户流程：包括企业开立资金结算账户和外汇账户；2.合同签订：进出口业务合同的签订，确定交货时间、货物数量及价款条款；3.收款和付款：根据合同约定，收到或支付款项；4.结汇和售汇：将外汇兑换成本国货币或将本国货币兑换成外汇，完成资金结算；5.结算核对：核对资金结算凭证，确保准确性和合规性。
3. 详细流程3.1 开户流程开户流程是进出口业务资金结算的第一步，具体步骤如下：1.决定开立的资金结算账户类型：根据企业的实际情况，确定需要开立的资金结算账户类型；2.准备开户材料：根据当地银行的要求，准备相应的开户材料，包括企业营业执照、组织机构代码证等；3.前往银行办理：携带开户所需的材料前往银行办理开户手续；4.签署协议：根据银行要求，签署相关的资金结算协议；5.获取开户账号：办理完手续后，获取到资金结算账号。
3.2 合同签订合同签订是进出口业务资金结算的重要环节，具体步骤如下：1.确定交货时间和方式：在合同中明确规定货物的交货时间和交货方式；2.确定货物数量和价格：明确货物的数量和价格，并约定相应的货币单位；3.确定付款方式：根据实际情况，选择合适的付款方式，如电汇、信用证等；4.签订合同：双方确认无误后，签署合同并加盖公司公章。
3.3 收款和付款收款和付款是进出口业务资金结算的核心环节，具体步骤如下：1.收款环节：–货款付至指定账户：根据合同约定，将货款支付至指定账户；–核对收款凭证：核对收款账户和金额，确保准确无误；–确认收款消息：通知对方收到货款；2.付款环节：–核对付款凭证：核对付款账户和金额，确保准确无误；–付款至指定账户：根据合同约定，将款项支付至指定账户；–确认付款消息：通知对方已完成付款。
2024年进出口操作手册
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年进出口操作手册本合同目录一览第一条定义与解释1.1 本合同1.2 进出口操作手册1.3 双方1.4 日期第二条合同范围2.1 进出口操作手册的内容2.2 进出口操作手册的使用范围第三条双方责任3.1 甲方责任3.2 乙方责任第四条进出口操作流程4.1 进出口申请4.2 进出口审批4.3 进出口执行第五条进出口商品管理5.1 商品信息管理5.2 商品质量控制5.3 商品包装要求第六条物流与运输6.1 物流渠道选择6.2 运输时间安排6.3 运输费用承担第七条关税与税收7.1 关税计算7.2 税收支付7.3 税收优惠政策第八条付款方式与结算8.1 付款方式8.2 结算周期8.3 付款条件第九条违约责任9.1 甲方违约9.2 乙方违约第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁地点10.3 仲裁结果执行第十一条合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同终止第十二条保密条款12.1 保密信息范围12.2 保密义务期限12.3 保密泄露后果第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决方式第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 双方签字盖章14.3 合同生效日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.2 进出口操作手册：进出口操作手册是本合同的核心内容，详细记录了双方在进出口操作过程中的各项条款和规定，包括但不限于商品信息、进出口流程、物流运输等。
1.3 双方：甲方为出口方，乙方为进口方。
1.4 日期：本合同签订日期为2024年。
第二条合同范围2.1 进出口操作手册的内容：进出口操作手册内容包括但不限于商品信息、进出口流程、物流运输、关税税收、付款方式等双方在进出口操作过程中需要遵守的规定。
2.2 进出口操作手册的使用范围：进出口操作手册适用于甲方作为出口方与乙方作为进口方之间的所有进出口业务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进出口公司计划结算员操作手册
一、创建客户
1、SAP命令：XD01 创建, XD02 修改, XD03 显示
2、科目组：进出口公司客户（国外）或进出口公司客户（国内）
3、客户：W0000001，共8位，如果是国外客户是“W”开头，国内则是“N”开头
4、公司代码：1500 销售组织：1500 分销渠道：50 部门：00
5、客户名称：客户的全称，如果要开增值税发票，客户名称要与发票一致。
6、街道：公司的详细地址，如果要开增值税发票，地址要与发票一致。
7、电话：公司的联系电话，如果要开增值税发票，电话要与发票一致。
8 国家：客户所在的国家（必输）
9、统馭科目：国外客户必须的应收外汇帐款科目，国内的没有。
10、联系人名称：录入联系人的姓名，如王五，在出库单中能打印。
11、联系人电话：录入联系人的通讯电话或手机，在出库单中能打印。
12、客户分类：省级总代理、地区级总代理、批发商、零售商。
国外那个地区等。
13、销售地区：选择这个客户是那个区域的如：华中地区，中东地区等。
14、销售办事处：外贸公司办事处，如W1。
15、客户组：大商(卖)场、专营店、零售客户。
16、客户定价过程：1，标准。
17、客户统计组：1，标准。
18、装运条件：外贸公司装运条件，如。
Z1、Z2
19、付款条件：0001。
20、税：全部为0。
二、创建进出口公司内部结算价（和业务员结算的价格）。
1、SAP命令：如VK11 创建, VK12 修改, VK13 显示
2、条件类型：ZJS0控价
3、选择：销售组织/销售办事处/物料
4、销售组织：1500
5 销售办事处：W1
6、物料：空调的物料编号，如T14032100001（是整机物料）
7、比率：物料的价格,606
8、单位：美元（USD）
9、有效于：价格的开始执行日期，如20020826
三、创建进出口公司外贸销售价（合同上的价格）
1、SAP命令：如VK11 创建, VK12 修改, VK13 显示
2、条件类型：PR00
3、选择：客户/商品
4、销售组织：1500 、分销渠道50 客户：如W0000001
5、物料：如T14032100001，（是整机物料），
6、比率：物料的价格，如720。
7、单位：美元（USD）。
8、有效于：价格的开始执行日期，如20020826
备注：香港公司在合同上签订的价格在系统中并不是和外贸销售价，因为在系统中我们把香港公司看作为一个客户，而我们公司在和香港公司有一个协定的外贸价格。
在系统中维护香港公司的外贸销售价的时候是为和公司协定的价格，而并非是合同上的价格（在
合同上的价格实际上是香港公司和它的客户的价格
四、创建的客户A信贷为10万元
1、SAP命令：如城FD32 修改, FD33 显示
2、信贷控制范围：1500（美元）、1501（人民币）
3、总信贷限额：信贷数据，如100000。
4、单个控制范围限额：信贷数据，如100000。
5、货币：USD（国外客户）或RMB（国内客户）
6、信贷限额：信贷数据，如100000。
7、风险类别：Z01。
五、创建合同（国外的客户必须建合同）
1、SAP命令：V A41创建合同，V A42 修改合同, V A43 显示合同
2、合同类型：ZCQ
3、销售组织：1500 分销渠道：50 部门：10 销售办公室：W1 销售组：如W10、
W20、W30、W40等业务员
4、售达方：客户编号送达方：客户编号
5、有效期：合同的有效期
6、输入相应的物料，如果带配件的，在合同的行项目的最后输入配件，并在行项目的“上
层项”中输入上层项。
如果配件是收费的或在合同中写明运费是由客户来承担的，则在抬头的条件中输入总的配件费及运费等金额的，选择的条件类型是配件或其他附加费（PJ00）
六、创建没有带配件的并没有信用用证国外客户标准销售（是参照合同建创建的）
1、SAP命令：V A01创建订单，V A02 修改订单, V A03 显示订单
2、订单类型：ZWM2
3、销售组织：1500 分销渠道：50 部门：10 销售办公室：W1 销售组：如W10、
W20、W30、W40等业务员
4、售达方：客户编号送达方：客户编号
5、输入财务提供的内部订单号。
6、装运点：根据具体情况选择北仓装运点（1501）和仪表装运点（1500）
7、建交货单，并保存（不能发货过账）
8、输入相应的物料，如果带配件的，在合同的行项目的最后输入配件，并在行项目的“上
层项”中输入上层项。
如果配件是收费的或在合同中写明运费是由客户来承担的，
则在抬头的条件中输入总的配件费及运费等金额的，选择的条件类型是配件或其他
附加费（PJ00）
七、创建没有带配件的有信用用证国外客户标准销售（是参照合同建创建的）
1、SAP命令：V A01创建订单，V A02 修改订单, V A03 显示订单
2、订单类型：ZWM2
3、销售组织：1500 分销渠道：50 部门：10 销售办公室：W1 销售组：如W10、
W20、W30、W40等业务员
4、售达方：客户编号送达方：客户编号
5、抬头文本：输入财务提供的内部订单号。
6、装运点：根据具体情况选择北仓装运点（1501）和仪表装运点（1500）
7、建交货单，并保存（不能发货过账）
8、在“抬头数据”的“出具发票”屏幕的财务凭证号，如部分是现金，部分是信用证的，
则还需“折价”输入所点的比重。
八、创建带配件的并没有信用用证国外客户标准销售（是参照合同建创建的）
1、SAP命令：V A01创建订单，V A02 修改订单, V A03 显示订单
2、订单类型：ZWM2
3、销售组织：1500 分销渠道：50 部门：10 销售办公室：W1 销售组：如W10、
W20、W30、W40等业务员
4、售达方：客户编号送达方：客户编号
5、输入财务提供的内部订单号。
6、装运点：根据具体情况选择北仓装运点（1501）和仪表装运点（1500）
7、输入相应的物料，在销售订单项目的最后输入配件，并在行项目的“上层项”中输入
上层项。
如果配件是收费的或在合同中写明运费是由客户来承担的，则在抬头的条件中输入总的配件费及运费等金额的，选择的条件类型是配件或其他附加费（PJ00）
8、可以在抬头文本里面注明在配件中有那些是收费的，有那些是不收费的，以供以后查
询。
9、建交货单，并保存（不能发货过账）
九、创建带配件有信用用证国外客户标准销售（是参照合同建创建的）
1、SAP命令：V A01创建订单，V A02 修改订单, V A03 显示订单
2、订单类型：ZWM2
3、销售组织：1500 分销渠道：50 部门：10 销售办公室：W1 销售组：如W10、
W20、W30、W40等业务员
4、售达方：客户编号送达方：客户编号
5、输入财务提供的内部订单号。
6、装运点：根据具体情况选择北仓装运点（1501）和仪表装运点（1500）
7、输入相应的物料，在销售订单项目的最后输入配件，并在行项目的“上层项”中输入
上层项。
如果配件是收费的或在合同中写明运费是由客户来承担的，则在抬头的条件中输入总的配件费及运费等金额的，选择的条件类型是配件或其他附加费（PJ00）
8、可以在抬头文本里面注明在配件中有那些是收费的，有那些是不收费的，以供以后查
询。
9、在“抬头数据”的“出具发票”屏幕的财务凭证号，如部分是现金，部分是信用证的，
则还需“折价”输入所点的比重
10、建交货单，并保存（不能发货过账）
备注：1。
在建国外的外贸订单时都是根据外贸合同来创建的，所以如果在外贸合同中已输了配件，则没有必要在销售订单的行项目中再输入配件了，因为合同上的物
料都在销售订单中体现了
2．配件的物料编码在系统中已有一个通用的。
遇到铜管、支架、横梁的情况按配件的处理方法来处理。
3 如果遇到一些单独的窗机、内外机销售的情况的话，那么必须要由财务维护窗
机和内、外机的内部核算价和外贸销售价后，可以独立的建销售订单并发货。
4．国内的外贸销售订单的具体做法和国外的外贸销售订单一样，但是在系统中不需要创建合同，配件等的处理方法是在销售订单中体现的。
十、领料（在合同中遇到一空壳样机以及由公司来承担在系统中作领料来处理）
1、SAP命令：MB1A
2、移动类型：Z01（领料）、Z02（冲消）
3、工厂：1500
4、库存地点：选择货物存放的地点
5、成本中心：输入具体的成本中心（如公司总部）
6、完成后保存，由仓库打印领料单。
十一、创建采购订单
1、SAP命令：如ME21N 创建, ME22N 修改, ME23N 显示
2、供应商：指定的供应商（如内机分厂等）
3、采购组织：8500
4、采购组：W50
5在采购行项目是输入物料，工厂，批次等信息。
6、保存采购订单创建完成。
备注：外贸计划结算员要下的采购订单的内外机、附件、空壳机样、配件、支架等由仓库直接无采购订单入库。