对等核销
金蝶K3采购管理维护手册范文
浙江名芯半导体科技有限公司K3系统采购管理系统最终用户培训手册一.目的将名芯公司的采购业务灵活的应用到K3系统当中。
通过MRP运算产生的采购申请单产生订单及外购入库录入情况,来跟踪采购订单执行情况二.适用范围可以应用供应商供货信息、采购订单、外购入库、购货发票、采购费用发票三.流程及说明四.操作说明1．采购价格管理维护（暂不采用）作用：采购价格管理意思为某供应商供应某种材料的价格，可以反映到采购订单，也可提供对比信息，如某物料的所有供应商供货的价格比、供应商历史价格比较等信息。
录入部门:采购部,审核部门:财务部供应商供货信息维护的路径：K3主控台>供应链>采购管理>供应商管理>采购价格管理K3主控台>系统设置>基础资料>采购管理>采购价格管理a.可以按物料、供应商两种方法来维护采购价格管理维护方式：单条维护（直接点击新增），批量维护（只有在点击在类别上才可以进行批量维护）b.供应商代码及名称、物料代码、名称、规格：表示该供应商可以供应该物料；单位：表示供货采用的计量单位；订货量从、订货量到：不同的供货量可能价格不同，默认为0.00代表所有范围；单价类型：默认，采购单价（对应采购订单），委外加工价（对应委外加工任务单）报价：供应商供应此物料的价格；币别：供应商供应此物料所采用的计价币别，默认为记账本位币；拆扣率；供应货供应此物料采用的折扣，反应到采购订单上的斩扣率；订货提前期：从订货到入库所需的时间；生效日期、失效日期：即该采购价格信息的有效日期段；采购价格信息只有审核后方有效，修改已审核的信息需先进行反审核；2.采购申请单维护（暂不采用）A．采购申请单主要处理名芯公司外购材料的采购申请业务。
衢州蓝海软件科技有限公司- 3 - 电话：0570-A1 手工录入路径：K3主控台>供应链>采购管理>采购申请>采购申请单-新增采购申请单序时簿中也可以点击新增主要内容有:使用部门,申请人,生产通知单,型号,订单数量,采购申请单号,申请采购日期,申请采购的所有物料,物料名称,规格型号,单位,数量,供应商A2 检查MRP产生的采购申请单是否正确：检查内容有:供应商与物料是否一致,物料是否齐全,数量是否正确.不正确需反馈给生产供应部进行相关维护后再关联生成.路径：K3主控台>供应链>采购管理>采购申请>采购申请单-维护首选查找到运算出来的采购申请单,设置合适的过滤条件可以更快更准确地得到想到的结果衢州蓝海软件科技有限公司 - 5 - 电话：0570-A3如确认无误后,可下推生成采购订单,按SHIFT 或CTRL 键选择好一个供应商的采购申请单后,点击系统菜单栏上的<下推>-生成采购订单再点击生成,则转入采购订单录入界面,会把采购申请单上的所有信息及供应商供货价格信息全部显示在采购订单上,3采购订单录入（估价时可自动取订单价格）作用：记录采购部供应商下单的信息，做为采购部的主要业务之一，在K3中录入采购订单，可以统计采购的汇总情况及明细情况，并根据仓库的反馈信息，提供采购执行情况汇总及明细。
委外加工的核算流程操作k3
委外加工的核算流程操作k3
1.材料发出
操作：委外加工发出—录入
单据：委外加工出库单。
加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，注：单据头与单据体都有发料仓库
保存后审核
2.加工完毕，产品收回
操作：委外加工入库—录入
单据：委外加工入库单
加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。
单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价）
加工单价，加工费
保存后审核
3.进行委外结算，即收到发票
操作：采购管理--》结算
单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。
4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。
操作：采购管理--》费用发票
5.对等核销操作
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功
6.钩稽操作：
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点钩稽--》使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。
7.核算：
7.1在核算前先进行费用的分配。
选择相应的费用分配方式，点分配
7.2点核算。
ERP采购管理模块常见问题及解决方法
HOPOERP采购管理模块常见问题及解决方法--------采购模块八十个常见问题问题1：设置供应商历史价格查询范围解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、在【统计最近*次发生的业务】处键入15，单击【应用】保存设置即可。
问题2：采购入库单据如何录入物料的辅助属性解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【核算项目】→【物料】，单击【新增】按钮，弹出【物料-新增】窗口，设置物料辅助属性为颜色+尺码； 2、打开【采购管理】→【采购入库】，在【辅助属性】文本框内键入属性值。
问题3：采购入库单对等反核销操作解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，选中一张已经执行对等核销的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
注意反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。
问题4：如何录入采购红字入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此时采购入库单表头右边显示红字，再录入单据分录信息，单击【保存】按钮，即完成一张红字采购入库的录入。
问题5：如何取消当期已钩稽采购发票的钩稽操作解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】，单击【钩稽日志】过滤出本期已钩稽的采购发票； 2、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮。
注意钩稽与反钩稽要是同一人。
问题6：如何在采购库单上录入赠品业务解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，录入行号1的分录信息，即A商品数量100个； 2、将光标定位到行号2分录的物料代码栏内，单击工具条上的【赠品】按钮，则单据体最后显示【赠品仓】一列； 3、物料代码栏键入B商品，数量栏键入10，赠品仓选择一个虚仓，则完成赠品仓物料的录入。
【销售】金蝶K3详细流程
【关键字】销售金蝶K/3ERP蓝图一、根底资料：1、财务根底资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
金蝶退货流程
金蝶退货流程销售出库单对等核销何谓对等核销，这里主要是指销售出库单的红单和蓝单之间的核销; 这种情况主要应用于退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。
进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单;2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销、未勾稽的出库单;3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销;4. 一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销对等核销后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在核销前需先了解：1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核;2、对等核销后的销售出库单不能再与发票勾稽;3、对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
下面我们来介绍对等核销的具体操作：在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致，然后予以对等核销;如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
了解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作：系统允许对等核销的反操作，也就是反核销，反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。
同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
最后我们来说一下，对等核销单据的账务处理对等核销的出库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。
金蝶K3业务系统(对等)核销的定义及作用(精)
业务系统(对等核销的定义及作用:业务系统系统提供红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销的功能。
该需求的应用非常广泛:对于同一张入库单, 屡次暂估, 而最终发票没有到达,用户希望能够使用红字入库单将其冲销;同样对于一张发票,最终货物没有到达、使用红字发票对冲, 但没有入库单相核销,这两张发票都无法审核成功…… 由于这些需求,我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能,以满足客户需要。
Ø 对等核销条件进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件:对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。
对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据, 包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致, 而每个条目的数量相反 (即相加为零的情形下才能予以对等核销。
可以允许一张单据为已做账单据(即前期或本期暂估单据。
一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销。
Ø 对等核销操作在外购入库单序时簿,使用快捷键 Ctrl 选中两张符合对等核销条件的外购入库单,单击工具条上【核销】、或选择〖编辑〗→ 〖核销〗 , 系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量(相加为零、仓库等是否一致,然后予以对等核销;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。
Ø 反核销操作对于已经执行对等核销的单据,可以执行反核销。
反核销只能选中一张单据,对其进行反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在外购入库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的外购入库单,选择〖编辑〗→ 〖反核销〗 ,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。
外购入库单反对等核销时需要检测:在“ 单到冲回” 方式下, 对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证,否则不允许反对等核销;在“ 期初一次冲回” 方式下, 对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证,否则不允许反对等核销;以前期间已对等核销的外购入库单, 在以后期间不能进行反核销。
k3常用表
12. 出套打格式字段表 GLNoteCitation
说明：
I、工业单据的自定义信息保存在IcTemplate和IcTempLateEntry，自定义的选单关系定义在IcSelbills和IctableRelation表中。选单模板表中定义源单和目标单据的表与字段的对应关系，以实现将源单信息写入目标单据。
2.2 ICTemplate 单据头模板表
2.3 ICTemplateEntry 单据体模板表
2.4 ICClassType 新单单据头描述表
6 万能报表
6.1 t_TableDescriptiodDescription 字段描述表
======================================================================================
2.5 ICClassTypeEntry 新单单据体描述表
2.6 ICClassTableInfo 单据模板字段描述表
3 序时簿模板
3.1 ICListTemplate 叙事簿类型表
2、II、基本关系
Ictransactiontype.FtemplateID=IcTemplate.FID
IcTemplate.FID=IcTempLateEntry.FID
IctemplateEntry.FFieldName=IcSelbills. FFieldName
IcSelbills.FID=IctableRelation.FBillID
IcSelbills.FFieldName=IctableRelation.FfieldID
13. 出入库单：IcStockBill、IcStockBillEntry；
ERP术语 表
ERP术语表面向订单设计（Engineer-To-Order）客户的特殊要求需要独特的工程设计或特别的量身定做。
通常，客户高度地参与产品的设计。
正常情况下，只有客户需求确定时才开始采购原材料。
产品的制造周期长，包括设计周期、采购周期、生产周期。
面向订单生产(Make-To-Order)制造商在收到客户订单后才开始进行生产，最终产品通常由标准件构成，但也可能包括根据客户需求设计的零件。
产品制造周期比面向订单设计短，因为它只需要部分的设计改动，原材料需预先采购储存。
面向订单装配(Assemble-To-Order)产品是由标准组件组成，制造商可以先生产基本组件并储存，根据客户订单进行组装。
制造周期更加短，因为不需要设计时间，而且库存组件随时可以组装。
客户对产品的需求限于对部件的选择。
面向库存生产(Make-To-Stock)供应商生产产品，然后销售现成的库存产品。
这种形式的生产配送周期最短。
客户对产品设计几乎没有什么直接的参与。
离散生产方式（Intermittent Production）:离散生产方式是指生产任务按批次经过所需的加工部门。
每个批次有不同的工艺路线，需要经过不同的加工部门。
同种或类似加工设备组成一个加工部门。
采用通用设备，以提供足够的柔性，适应产品种类、加工流程和订单数量存在多种变化的情况。
生产任务是生产计划和控制的主要形式。
连续生产方式（Continuous Production）连续生产方式中，生产设备按所生产的产品的加工步骤组织排列，物料在整个生产过程中是连续流动的。
其产品的工艺路线也是固定的，设备一旦安装设置完成就很少改变。
生产的产品通常是不可拆解的。
通常流程工业采用这种生产方式。
比如石油冶炼企业。
重复生产方式（Repetitive Production）重复生产方式是指重复性的生产一种产品或同类产品。
重复生产方式通过应用生产线、装配线或生产单元以使设备准备时间、库存和生产提前期最小化。
关于金蝶K3几种物流业务的凭证模板设置的说明
关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
金额来源方向说明外购入库单实际成本借外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。
采购发票税额借采购发票上的“税额”字段。
采购发票运费税金借采购发票上手工录入的“运费税金”字段。
采购发票价税合计贷采购发票上的“价税合计”字段。
采购发票应计成本费用贷采购发票上“采购发票应计成本费用”字段。
采购费用贷采购发票上手工录入的“应计费用”与“运费税金”之和。
二、估价入账凭证模板对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。
外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。
因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。
销售出库会计分录销售库存商品会计分录
销售出库会计分录销售库存商品会计分录仓库销售出库管理成品雕件销售与出库管理制度1 目的为了规范我公司成品雕件销售与出库付货的流程，完善销售与出库付货的手续和管理，满足销售工作的需要，制定本制度。
2 范围本制度适用于本公司成品雕件销售与出库的管理。
3 职责3.1展厅接待员负责展厅展销成品雕件的销售洽谈，《销货单》的开单和送单工作。
3.2公司监事负责公司库房成品雕件的销售洽谈，《销货单》的开单和送单工作。
3.3副总经理负责《销货单》的审单工作，保证销货单的正确性。
3.4公司财务部负责对《销货单》的最终审核和收款工作。
3.5石料管理员和公司监事负责验证公司库房付货《销货单》，按单出库。
4 程序内容4.1展厅和公司库房存放的所有待销成品雕件，要统一编号、命名和定价，并编制录入程序全部录入电脑管理。
录入电脑的成品雕件明细由公司副总经理和公司监事进行审核，录入和录入后的修改由公司董事会授权公司监事负责。
4.2公司董事会授权成立由公司总经理为主任、副总经理、公司监事和财务部经理为成员的公司成品雕件定价委员会，对待销的每件成品雕件进行评估和销售定价。
成品雕件定价依据为该雕件的评估艺术价值、加工制作成本、销售成本和利润率等。
4.3展厅接待员负责展厅展销成品雕件的客户接待洽谈工作，在客户选定购买雕件后，开具《销货单》一式四联（留存联、收款联、出库联、客户联），要清楚写明客户名称、雕件名称、雕件货号、数量、单价、应收金额、付款方式等。
4.4公司监事负责公司库房存放的待销成品雕件的客户接待洽谈工作，在客户选定购买雕件后，公司监事到展厅接待员处，由展厅接待员负责按照填写要求开具《销货单》。
4.5开具《销货单》一律为电脑打单，除签名外，《销货单》上除签名外不允许出现手写笔迹，如有遗漏或更改需重新开单。
如因打印机原因导致字迹不清晰，要及时更换色带重新打单。
《销货单》开好后，由负责接待人员送至副总经理审单。
4.6副总经理在接到《销货单》后，要认真仔细进行审核，审核正确无误后，在审核人处签字确认。
采购入库单对等核销
采购入库单对等核销发布时间：2010-1-14 | 发布：管理员| 来源：本站| 【大中小】采购入库单对等核销何谓对等核销，这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销；这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。
进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件：1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。
2.对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
3.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。
4.可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。
5.一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。
对等核销后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在核销前需先了解：1、对等核销后的采购入库单不能执行反审核。
2、对等核销后的采购入库单不能再与发票核销。
3、对等核销后的采购入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
下面我们来介绍对等核销的具体操作：在采购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购入库单，单击工具条上【核销】、或选择〖操作〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
了解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作：系统允许对等核销的反操作，也就是反核销，反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。
同样在采购入库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的采购入库单，选择〖操作〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
对等核销
对等核销2006-08-20 16:16:43| 分类： K3 ERP | 标签： |字号大中小订阅系统考虑到货到票未到最终退货的情况，以及票到货未到最终退票的情况，系统对这两种情况分别做了对等核销和反核销的功能。
（一）外购入库单对等核销处理对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。
进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件：1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单；2.对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单；3.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、物料、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；4.可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）；5.一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。
对等核销操作在外购入库单序时簿，选择相应的两张单据然后予以对等核销。
反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
外购入库单反对等核销时需要检测：在“单到冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；在“期初一次冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；以前期间已对等核销的外购入库单，在以后期间不能进行反核销。
已经生成对等核销凭证的外购入库单即使是在本期进行的对等核销，也不能进行反核销，必须删除相应的对等核销凭证才能进行反核销。
对等核销的入库单，如果两张单据均未做账，则在“外购入库对等核销生成凭证”处生成凭证（分别为红字和蓝字凭证）；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，用户必须先进行暂估冲回，然后才可以对这张入库单进行对等核销凭证生成，如果用户没有生成冲回凭证，系统将禁止该单据生成对等核销凭证。
金蝶WISE单据钩稽开发手册
●钩稽的分类1，外购入库单与采购发票和费用发票的钩稽2，委外加工入库单与采购发票和费用发票的钩稽3，销售出库单与销售发票和销售费用发票的钩稽4，对等核销（在有些客户看来，对等核销也是一种钩稽）：外购入库单核销，采购发票核销，销售出库单核销，销售发票核销，委外加工入库核销，委外加工发出核销。
●钩稽对应的工程1，客户端：$/CODE/K3INDUSTRY/Public/Client/DLLs/K3HookBill2，中间层：$/CODE/K3INDUSTRY/Public/Server/K3MHookBill●钩稽表说明钩稽的关键函数1，钩稽检查Public Function CheckHookInfos(ByVal sDsn As String, _ByVal nHookType As Long, _ByVal nHookSwitch As Long, _ByVal nInterID As Long, _ByRef dctInfo As KFO.Dictionary) As Boolean 参数说明：SDsn---连接字符串；nHookType—钩稽的类别（0, 5代表采购类，1 销售类 2 费用发票类）；nHookSwitch--- 操作类型（1 反钩，2 补钩，3 反补钩）；nInterID ----- 单据内码dctInfo-------- 检查结果的反馈信息包2，正式钩稽操作函数Public Function HookBill(ByVal sDsn As String, _ByVal dctInterID As KFO.Dictionary, _ByVal HookType As Long, _ByVal dctInfo As KFO.Dictionary, _ByRef dctBillNo As KFO.Dictionary) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；dctInterID ---钩稽的单据ID包nHookType—钩稽的类别（0, 5代表采购类，1 销售类 2 费用发票类）；dctInfo-------- 检查结果的反馈信息包；dctBillNo --- 钩稽成功的单据号反馈信息包3，单据补充钩稽Public Function ReHookBill(ByVal sDsn As String, _ByVal GroupNo As Long, _ByVal dctInterID As KFO.Dictionary, _ByRef dctBillNo As KFO.Dictionary) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；GroupNo-----钩稽组ID号dctInterID ---钩稽的单据ID包dctBillNo --- 补钩成功的单据号反馈信息包4，反钩稽Public Function UnHookBill( _ByVal sDsn As String, _ByVal HookType As Long, _ByVal GroupNo As Long) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；HookType --钩稽的类别（0, 5代表采购类，1 销售类 2 费用发票类）；GroupNo-----钩稽组ID号5，反补充钩稽Public Function UnReHookBill( _ByVal sDsn As String, _ByVal GroupNo As Long) As Boolean参数说明：SDsn---连接字符串；GroupNo-----钩稽组ID号6，对等核销Public Function DoEquityHook(ByVal theCurTranType As Enu_HookTransType, _ByVal rsInterIDBillNo As ADODB.Recordset, _ByRef strMsg As String, _ByRef strUpdateHookSQL As String) As Boolean参数说明：theCurTranType ---核销类型，分如下类型：'IBTag 0 发票' 1 单据' 2 费用发票'HookType 0 采购' 1 销售' 2 费用发票+委外入库' 3 委外加工入库单对等核销' 4 委外加工出库单对等核销；rsInterIDBillNo ----核销的单据strMsg -----返回信息strUpdateHookSQL --核销执行的SQL钩稽的特性说明1，目前版本的钩稽是多对多的钩稽，多对多包括两个方面：多张单据对多张单据，多条分录对多条分录的钩稽；多种单据类型进行钩稽，目前最多有3种单据类型在一起钩（如：入库单，发票和费用发票在一起钩）2，部分钩稽：部分钩稽的概念是一张单的某一条分录进行多次不同的钩稽才把数量钩稽完，如入库单A总数量100，与发票B1钩了50，与发票B2钩了20，与发票B3钩了30。
金蝶K3外购入库单管理功能非常有用
金蝶K3外购入库单管理功能外购入库单的管理功能涵盖多方面，主要包括外购入库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、分销管理处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。
以下分别介绍。
ü外购入库单的拆分与合并外购入库单和销售出库单的拆单和合并是供应链系统得到广泛的应用，且反应良好的功能之一。
对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。
比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此，系统提供外购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
Ø拆分和合并条件进行拆单操作的外购入库单必须满足以下条件：Ø进行拆分的外购入库单必须是已审核单据；Ø进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；Ø进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单；Ø进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；Ø进行合并的外购入库单必须是未记账单据。
Ø拆分单据系统提供将一张外购入库单拆分为两张外购入库单的功能。
在当前界面中，使用鼠标选中一张符合条件的外购入库单，选择【编辑】→【拆分单据】，系统将调出该张入库单的界面。
单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只有<拆分数量>、<拆分辅助数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。
金蝶ERP供应链题库
单选题1. 以下（D）单据能关联销售订单生成。
A、采购订单B、采购入库单C、采购发票D、采购申请单2. 可进行单据反审核操作的人员有（B ）。
A、有审核权限的所有人员B、单据的原审核人C、系统管理员D、以上所有人员都可以3. 在〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖系统设置〗中的基本信息，哪些是不会显示在报表中的？（C）A、公司名称B、地址C、公司代码；D、系统名称4. 系统提供了很多种采购价格录入的方法，以下哪种不是？（D)A、新增采购价格B、按供应商组增加采购价格；C、按物料组增加采购价格；D、按供应商+物料增加采购价格5。
按供应商批量增加采购价格和按物料批量增加采购价格的区别在哪里？(D）A、录入界面不同B、物料已经存在且完全一致，将会自动跳过,不会增加;C、启用最高限价，会逐一提示；D、是否支持非基本计量单位记录的录入6采购申请单上的使用部门指哪个部门?（C )A、采购部门B、生产部门;C、申请部门；D、仓库7。
通过关联销售订单生成采购申请上的建议采购日期是如何确定的？（B）A、当前操作日期; B、建议采购日期= 到货日期–提前期C、系统将物料需求计划清单中的建议采购日期自动带入;D、建议采购日期=到货日期-运输提前期8. 手工录入的采购申请上的到货日期是如何确定的？(A)A、到货日期=建议采购日期＋提前期B、系统将物料需求计划清单中的数据自动带入；C、若当前操作日期〉销售订单建议交货日期,则系统取当前操作日期；D、若当前操作日期〈=销售订单建议交货日期，则系统取销售订单建议交货日期，作为申购到货日期。
9采购申请单不可以哪个查询条件查询？（A）A、期间段B、审核标志；C、作废标志;D、关闭标志10以下哪个状态不是采购申请单的状态？(D）A、未审核；B、关闭;C、作废；D、反关闭11。
在采购申请单复制时,以下哪项是错误的？（B)A、在单据序时簿上只提供整单复制的功能;B、复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，进行必录项的检查；C、单据来源为手工录入;D、在初始化设置中，不提供复制功能12. 关于采购申请单合并，以下哪项是错误的？（C ）A、采购申请单合并时可以直接合并和按需求日期合并;B、按需求日期合并是需求日期相同的合并，不同的尽管物料相同,也不合并；C、直接合并是按相同的物料何需求日期直接合并;D、采购申请单必须全部是正常单据才能进行合并13。
ERP采购流程
请购部门采购部门采购审查1、物流部根据【月度采购方案】在ERP系统上，编制【进货订单】，由部门主管审核，经〔三〕、采购发票流程1、物流部负责与供给商联系已送货物的发票办理。
2、供给商开发票之前，采购员应与供给商对账，开票数据核对一致后，供给商根据对账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后，登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。
3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供给商沟通，退回发票，并催促供给商及时补开发票。
4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。
财务部根据【进货单】、【检验报告单】、【发票】三单汇齐后，在ERP系统中，由【进货单】生成【进货开票】。
【进货开票】与【进货单】钩稽后，进行材料入库核算；检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供给链账目核对一致。
5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供给商进行沟通，并将发票及时退回供给商。
6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承当赔偿责任，部门经理承当管理责任。
4、采购员与供给商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消开票数量。
5、采购员与供给商协商一致，退货不补，且无未开发票的送货，由采购员填写【退货协商】，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理【开具红字增值税专用发票申请单】，并从税务机关取得【开具红字增值税专用发票通知单】，交采购员签收后，寄给供给商开具红字增值税发票，在ERP系统中的操作流程同“采购发票流程〞。
6、具体退货流程见上图所示。
销售退回情况说明
1.销售退货分情况说明在金蝶k3中如何处理进入K3系统----供应链-----销售管理----退货通知----后面三个流程（销售出库、其他出库、调拨单）你可以进退货通知里面查明细，在根据业务需要进行处理。
销售退货流程，软件中的几种情况1.全部销售退货流程销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）。
账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库。
2.销售已经开票，未勾稽销售出库单由蓝单推出红单，并对等核销。
销售发票由蓝单推出红单，并对等核销。
（或者是各自单据对应勾稽）。
账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）。
3.销售的部分退货对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单，拆分的蓝单和红单进行对等核销。
2.销售退回如何处理《企业会计制度》规定：商品销售退回分两种情况：一是以前年度的商品销售在资产负债表日至财务报告批准报出之间退回时，作为资产负债表日后事项处理，冲减报告年度的主营业务收入，成本，应交税金以及应收账款类科目。
二是以前年度的商品销售在财务报告批准报出之后退回，或本年销售的商品在本年度退回，应该冲减退回当月的商品销售收入，成本，应交税金以及应收账款等科目。
如果销售时的成本和当月的成本不一致时，冲减的成本数额为当月的成本。
你所做的会计分录是正确的，是按规定处理的，所以不用担心3月分的主营业务收入减少了10万，那是规定允许的。
另注意；在冲减时，还应冲减成本，不要只冲减主营业务收入还有冲减的应交税金时，就记为销项税额。
完整的会计分录如下：借：主营业务收入应交税金--应交增值税（销项税额）贷：应收账款借：库存商品贷：主营业务成本。
3.销售退回如何处理《企业会计制度》规定：商品销售退回分两种情况：一是以前年度的商品销售在资产负债表日至财务报告批准报出之间退回时，作为资产负债表日后事项处理，冲减报告年度的主营业务收入，成本，应交税金以及应收账款类科目。
二是以前年度的商品销售在财务报告批准报出之后退回，或本年销售的商品在本年度退回，应该冲减退回当月的商品销售收入，成本，应交税金以及应收账款等科目。
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对等核销
2006-08-20 16:16:43| 分类： K3 ERP | 标签： |字号大中小订阅
系统考虑到货到票未到最终退货的情况，以及票到货未到最终退票的情况，系统对这两种情况分别做了对等核销和反核销的功能。
（一）外购入库单对等核销处理
对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。
进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件：
1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单；
2.对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单；
3.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、物料、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；
4.可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）；
5.一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。
对等核销操作在外购入库单序时簿，选择相应的两张单据然后予以对等核销。
反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
外购入库单反对等核销时需要检测：在“单到冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；在“期初一次冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；以前期间已对等核销的外购入库单，在以后期间不能进行反核销。
已经生成对等核销凭证的外购入库单即使是在本期进行的对等核销，也不能进行反核销，必须删除相应的对等核销凭证才能进行反核销。
对等核销的入库单，如果两张单据均未做账，则在“外购入库对等核销生成凭证”处生成凭证（分别为红字和蓝字凭证）；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，用户必须先进行暂估冲回，然后才可以对这张入库单进行对等核销凭证生成，如果用户没有生成冲回凭证，系统将禁止该单据生成对等核销凭证。
对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。
对等核销对外购入库单会产生以下影响：
1.对等核销后的外购入库单不能执行反审核。
2.对等核销后的外购入库单不能再与发票核销。
3.对等核销后的外购入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
（二）采购发票对等核销处理
系统提供红字和蓝字采购发票的对等核销和反核销的功能。
对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，由于这些需求，系统中特增加了红字和蓝字采购发票对等核销功能。
对等核销条件：
1.对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购发票；
2.对等核销的发票必须全部为未审核的发票；
3.对等核销的发票其事务类型必须一致，即蓝字采购普通发票对应红字采购普通发票、蓝字采购专用发票对应红字采购专用发票；
4.对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、物料、条目数等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；
5.一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销；
6.反核销的两张发票不能生成记账凭证。
在采购发票序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购发票，然后予以对等核销；对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。
反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
对等核销对采购发票会产生以下影响：
1.对等核销后的采购发票视同审核；
2.对等核销后的采购发票不能再与发票核销；
3.对等核销后的采购发票视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
4.对等核销的发票，不进行账务处理。