U8采购退货处理

用友U8供应链账务处理流程

供应链财务处理流程

一、普通采购业务

1、各部门根据需求下采购请购单。

2、采购部门根据采购请购单，对外进行询价后订货，在【采购管

理】模块参照采购请购单生成采购订单；采购订单经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。

3、所采购材料送到后，由采购部门在【采购管理】模块确认到货

单，采购部领导审核到货单并打印到货通知单。库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库，并签字确认；

4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入

库单并打印，库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认，财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计依此核算采购成本。

5、应付会计根据采购单证（货物增值税专用发票、货物普通发

票、运费发票、海关费用等），在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如跟实际结算有差异的，在结算当月进行差异调整。

6、采购退货情况：

a、入库前发现检验不合格品。

b、入库后但未结算前发现不合格品。

c、入库后已经结算发现不合格品。

二、工程项目业务

1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同，签订前需各

部门审批。市场人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、

存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单增加（三大基本档案）存货编码、项目编码、客户编码；

用友U8每个模块的操作流程

一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）

（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货

的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商

转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入

库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），

过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后

确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金

额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确

认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

U8库存管理操作手册

库存管理操作手册

一、进入系统 (3)

一、库存管理整体流程 (5)

三、入库业务 (5)

3.1采购入货单制作 (5)

操作步骤 (6)

3.2采购退货单制作 (8)

四、销售出库业务 (11)

五.材料出库单 (11)

六.产成品入库 (15)

七.调拨单 (19)

八.特殊挪料-拆借业务 (21)

九、查询 (27)

9.1、现存量查询 (27)

9.2、库存台帐 (28)

一、进入系统

1．如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标

图1

2．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者

名称。【服务器地址：192.168.0.248】

3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

二库存管理整体流程

三、入库业务

3.1采购入货单制作

适用业务：所有采购物资的入库单制作。

功能路径：“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”功能界面及操作步骤：

操作步骤

进入U8：“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“采购入库”-“采购入库单”，双击打开，如下图；

增加单据：打开界面后，单击增加下面的小黑三角，选择质量－检验单，如下图：

出现过滤条件选择窗口，如下图：

注意分单方式，合并表示选择的检验单合并一张入库单，检验单号表示一张检验单生成一张入库单，到货单号表示同一张到货单的检验单合并生成一张入库单。录入过滤条件后，点确定，弹出如下界面

U8+采购与退货操作手册

采购与退货管理操作手册

一、采购订单的填制：

步骤：采购管理－采购订货－采购订单,然后点击“增加”如下图所示：

1.输入表头有关栏目，有＊是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部

门,业务员和币种.

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码,存货名称，规格型号,主计量单位，

数量，原币单价。

3.点击保存即可。

二、采购订单的修改与删除操作

步骤：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“修改”或“删除”

按钮即可，如下图所示：

三、采购订单的审核或弃审操作

方法1：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面,点击“审核”或“弃审”

按钮即可，如下图所示：

注:当“审核”按钮点击后，“弃审”按钮就可以使用

方法2：采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表,打开订单列表界面,打开选中的采购订单,点击“审核”或“弃审”操作即可，如下图所示：

注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核与弃审操作。

2.采购订单可根据请购单\采购订单\销售订单进行生单的操作.

四、到货单的填制:

步骤：采购管理－采到到货－到货单，如下图所示：

1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，采购类型，供货商，部门，业务

员和外币名称.

2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单

位，数量，原币单价。

3。点击保存即可.

注:到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示.

五、到货单的修改，删除操作：

步骤：采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面,点击修改,删除按钮即可，如下图所示：

六、采购入库单的录入

用友ERP—U8V10.1供应链系统采购退货业务详析

现阶段，数字化办公已经成为企业办公的主要发展趋势，而用友软件也是大多数企业在进行办公过程中首选的软件之一。但是针对于以前从未接触和使用过用友软件的初学者而言，面对着繁杂的操作系统往往会较为混乱，无从着手。立足于此，本文特以用友U8V10.1为基础，以B企业作为背景，对于企业在采购以及退货环节所涉及到的业务流程进行详细介绍，以期为每一位使用该系统和软件的初学者提供可参考和借鉴价值，现作如下阐述。

标签：ERP-U8V10.1；采购退货；供应链

所谓的采购管理主要是指企业为了保证生产或销售计划的实现，从供应商哪里，在质量得以保证的情况下，以得当的时间和价格，置入数量相当的商品所需采取的管理活动。ERP-U8V10.1管理系统，主要通过普通采购、直运采购以及受托代销采购等对类型不同的采购实现管理和控制，以达到降低企业成本、提高企业竞争力的目的。采购环节在用友软件中，虽然并不是必须环节，但是却极有可能出现，因此，对于初学者来说存在一定的难度，而在本文中，笔者特以B 企业应用用友软件情况为背景，对其在采购退货环节进行详细的分析。

一、采购退货流程分析

（一）采购流程。用友ERP-U8V10.1的采购业务流程主要包括以下五个环节：采购请求的提出，采购订货、到货、入库、结算和财务处理。上述的五个环节在用友操作系统中，都有与之相对应的操作，因此，采购退货业务也极有可能在上述的任何一个业务环节出现。

（二）流程分析。判定表也被称之为决策表，是对多种逻辑和表达状况下，对不同操作情况进行表达和分析的表格图形工具。决策表在处理条件偏多、各种条件互相组合的状况下存在不同决策方案时适用。对于逻辑复杂的方式可以进行简洁而又精确的描述。将不同的条件与这些条件互相满足后索要执行的动作互相对应，同时，可以将不同的动作和独立条件进行清晰的联系在一起。决策表主要由以下四部分组成：列出问题的条件、条件桩、针对于条件桩所给予的条件将所有可能出现的取值列出、条件项、动作桩、动作项，对问题规定的可能采取操作手段的列出、以及在条件项各组取值的前提下所要采取的相应动作。

用友u8采购管理的单据列表

用友U8采购管理的单据列表

1. 引言

用友U8是一款广泛应用于企业管理系统的软件，提供了多种管理功能和模块。其中，采购管理是U8系统的核心功能之一，包括了一系列与采购流程相关的单据

和操作。本文将详细介绍用友U8采购管理的单据列表及其功能。

2. 单据列表

用友U8采购管理的单据列表包括了以下主要单据：

2.1 采购订单

采购订单是企业向供应商发出的采购需求单，用于明确采购品种、数量、价格、供货时间等相关信息。通过采购订单，企业可以与供应商达成一致，确保采购流程的顺利进行。

2.2 采购合同

采购合同是在采购订单基础上生成的正式合同文件，用于约定采购双方的权益

和责任。采购合同通常包括合同编号、供货日期、交货地点、价格条款、质量要求、付款方式等内容，以确保双方权益的平衡和合作的顺利进行。

2.3 采购入库单

采购入库单是用于记录采购商品入库的单据。在采购订单和采购合同得到供应

商确认后，当商品到达企业仓库时，相关人员需要通过采购入库单对商品进行验收和入库操作，并记录相关信息，如入库数量、质量状况、供应商等。

2.4 采购退货单

采购退货单用于记录企业向供应商退货的单据。当企业因为商品质量问题、数

量差异等原因需要向供应商退货时，可通过采购退货单完成退货流程，并记录退货原因、退货数量等相关信息。

2.5 采购付款单

采购付款单是记录企业向供应商付款的单据。在采购合同约定的付款条件下，

当企业需要向供应商付款时，会生成采购付款单，并记录付款金额、付款方式、付款日期等信息。

2.6 采购发票

采购发票用于记录供应商向企业开具的发票。在采购付款流程中，当企业完成

u8材料退料操作流程英语

U8 Material Withdrawal Operation Procedure.

Purpose.

This procedure outlines the steps involved in the withdrawal of materials from the U8 system. It ensures that materials are withdrawn from the system in a controlled and efficient manner, minimizing waste and optimizing inventory management.

Materials.

U8 system access.

Material withdrawal request form.

Approved requisition or work order.

Shipping documents (if applicable)。

Procedure.

1. Request Material Withdrawal.

The material withdrawal request form must be completed and submitted to the appropriate personnel for approval.

The form should include the following information:

Material name and description.

用友U8(V10.1)财务业务第9章采购与应付管理

?采购账簿及采购分析92采购管理主要功能?单货同行?货到票未到暂估入库?月初回冲?单到回冲?单到补差?票到货未到在途92普通采购业务的三种类型92普通采购业务处理单货同行结算采购入库单录入库存管理采购入库单记账存货核算采购入库单审核库存管理采购入库单制单存货核算采购发票审核应付款系统付款单制单应付款系统采购发票录入采购管理录入付款单并审核应付款系统采购发票制单应付款系统?在采购管理系统中填制并审核请购单?在采购管理系统中填制并审核采购订单?在采购管理系统中填制并审核采购发票?在库存管理系统中填制并审核采购入库单?在采购管理系统中执行采购结算?在存货核算系统中进行记账生成入库凭证?在应付款管理系统中审核采购专用发票生成应付凭证?在应付款管理系统中进行付款处理并生成付款凭证92普通采购业务处理处理流程92普通采购业务处理采购请购92普通采购业务处理采购订单92普通采购业务处理采购发票92普通采购业务处理采购入库单92普通采购业务处理采购结算92普通采购业务处理入库凭证92普通采购业务处理应付凭证92普通采购业务处理付款凭证92普通采购业务处理暂估业务填制采购发票采购管理采购结算采购管理暂估处理存货核算红字回冲单制单存货核算蓝字回冲单制单存货核算暂估制单采购入库单记账存货核算采购入库单制单存货核算填制采购入库单采购管理下月发票到
6. 应付单据和付款单据各自指什么？
7．核销是什么含义？ 8．应付款系统可以生成哪几种凭证传递给总账？

用友U8退货处理

一、采购退货

1、已入库未开票：

1.1、部分退货：在采购系统中参照到货单生成采购退货单，库存系统参照采购退货单生成红字采购入库单，库存数量会相应减少；做暂估时也会根据红字入库单做相应冲减；发票就按供应商开过来的数量填写（即数量＝原入库单数量－红字入库单数量）；结算时选择红、蓝入库单和发票；

1.2、全部退货：在采购系统中参照到货单填制一张采购退货单，在库存系统中参照采购退货单填制一张红字入库单；在采购系统中将红字入库单和蓝字入库单做结算，冲销原入库数量；

2、已入库已开票

2.1、未付款：填制红字入库单，参照红字入库单生成红字采购发票，红字入库单和红字发票做结算，生成红字采购结算单；红字发票传递到应付款系统相应的减少应付账款；

2.2、已付款：填制红字入库单，参照红字入库单生成红字采购发票，红字入库单和红字发票做结算，生成红字采购结算单；红字发票传递到应付款系统相应的减少应付账款；在付款单据录入界面，选择收款单，做收款处理；

二、销售退货

（一）、【业务规则】

1、销售退货与正常销售的流程基本相同。对于退货控制比较严的企业，还可以在退货之前使用退货申请，待审核通过后再生成退货单。

2、参照订单生成的退货单、直接填制的退货单、参照发货单生成时选择"已开票退货"、参照退货申请生成时选择“已开票退货”的退货单可以生成发票。参照发货单时选择“未开票退货”、或参照退货申请单时选择“未开票退货”,生成退货单，退货单回写发货单的未开票退货数量，退货单不能生成发票。

3、销售退货单也可以参照已经审核的蓝字销售出库单生单。参照出库单已开票数量生成的退货单对应出库单可以生成销售发票，而参照出库单未开票数量生成的退货单对应出库单不会生成销售发票。

U8采购管理

采购选项
最新价格：系统自动按来源取最近一次的订单/到货单/发票上的价格，包括无税单价、含税单价、税率。取价规则参见〖历史交易价参照设置〗: 来源：下拉选择，即用户可选择在采购业务中录入存货价格时，可参照的以往的交易价格单据，选择内容为订单、到货单、发票。显示最近（）次历史交易价记录：录入，默认为10次。即在显示历史交易时，显示以往多少次的交易。是否按供应商取价：打勾选择。如果选中按供应商取价，则在单据中参照历史价格时，根据当前的单据已录入的供应商，取以往与此供应商历史交易价格。
请购比价生单
过滤请购单
过滤的结果中选择请购单
按工具栏比价按键
1）录入采购请购单； 2）根据不同“供应商”对相同“存货”的不同价格设置录入“供应商存货调价单”； 3）点击“采购管理－－采购订单－－请购比价生单”结点，根据“供应商存货价格表 ”数据生成采购订单，选择请购单（打上Y ）－－点“比价”（系统会自动选出价格最低的供应商，并回写）－－点“生单”，会提示已生成一张采购订单，并显示出订单号。
在系统服务中定义相应的预警源之后，根据用户所选择的通知方式对符合条件的记录进行门户（消息中心）、短信或邮件通知。
采购选项
ຫໍສະໝຸດ Baidu
供应商管理
演示供应商存货调价单的增加、修改、删除
供应商管理
供应商管理
供应商管理

U8维护手册-采购管理

U8维护手册-采购管理U8维护手册-采购管理

1. 采购管理概述

1.1 采购管理的定义和重要性

1.2 采购管理的目标

1.3 采购管理的流程

1.4 采购管理的角色和职责

2. 采购需求管理

2.1 采购需求的发起

2.2 采购需求的审批流程

2.3 采购需求的分析和评估

2.4 采购需求的跟踪和控制

3. 供应商筛选与评估

3.1 供应商筛选的准备工作

3.2 供应商筛选的方法和指标

3.3 供应商评估的流程和步骤

3.4 供应商评估的结果分析和决策

4. 采购合同管理

4.1 采购合同的签订和审批

4.2 采购合同的变更和解除

4.3 采购合同的履行和结算

4.4 采购合同的归档和维护

5. 采购订单管理

5.1 采购订单的创建和审批

5.2 采购订单的变更和取消

5.3 采购订单的跟踪和控制

5.4 采购订单的结案和结算

6. 采购付款管理

6.1 采购付款的申请和审批

6.2 采购付款的支付和审核

6.3 采购付款的账务处理

6.4 采购付款的备案和跟踪

7. 采购退货管理

7.1 采购退货的申请和审批

7.2 采购退货的处理和退款

7.3 采购退货的跟踪和结算

7.4 采购退货的整改和归档

8. 绩效评价与改进

8.1 采购绩效评价的指标和方法

8.2 采购绩效评价的流程和步骤

8.3 采购绩效评价的结果分析和改进附件：

附件1: 采购需求申请表

附件2: 供应商评估表

附件3: 采购合同范本

附件4: 采购订单模板

附件5: 采购付款申请单

附件6: 采购退货申请单

法律名词及注释：

1. 采购合同：采购双方签订的法律文件，规定了双方的权利和义务。

2. 供应商：向采购方提供产品或服务的个人或组织。

用友U8.72采购管理系统的退货业务处理

需要退货
采购发票
2 Y
红字采购发票
采购结算
N 入库
Y N
结算 3
4Y 采购退货单红字采购入库单红字采购发票采购结算
收到采购发票
收到采购发票
3-（1） Y 采购发票采购退货单红字采购入库单红字采购发票采购结算
N 全部退货
1
1-（1） Y
N
直接退回
3-（2）
采购退货单红字采购入库单采购结算
况，这时企业会将货物全部或部分退给对方。此时企业已经录
入并审核了采购入库单，在办理退货业务时需考虑当时企业
是否已收到对方开来的采购发票再进行处理。
1. 已收到采购发票。在企业已收到采购发票的情况下，虽
然要退货，但仍需要录入采购发票（蓝字），并在录入退货单
后，填制红字的采购入库单和红字的采购发票，同时对二者进
□财会月刊·全国优秀经济期刊
用友 U8.72 采购管理系统的退货业务处理
李江霞
（东北大学秦皇岛分校河北秦皇岛 066004）
【摘要】本文以常用的用友财务软件 U8.72 采购管理系统为例，设计了退货业务的流程图，将退货业务的处理化繁为简。
【关键词】用友软件采购管理退货业务
退货业务在采购环节中比较常见，而且由于发生的时间不同，处理的形式也是不同的，本文运用用友 U8.72 采购管理系统，首次以流程图的形式，对企业常见的退货业务处理进行了深入剖析（见下图）。

U8操作指导_采购

一、系统业务处理流程：

供应商档案维护、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（红字）、采购入库单（红字）、采购结算、月末结帐、报表查询。

普通销售、直运销售。

二、采购业务日常处理：

1、供应商档案维护：

编码规则：供应商分类（4位）+3位流水号

操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】，单击【增加】或【修改】可以看如下介面：

红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“0502”，所以供应编码为“0502002”，供应商简称为“叶大日”，若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去。单击【联系】可维护专属部门与业务员。

2、采购订单下达：

【菜单路径】：业务－订货－采购订单

具体操作介面：单击〖增加〗,1、普通采购手工录入，业务类型选〖普通采购〗，2、直运类型参照销售订单生成，业务类型选〖直运采购〗。必须录入供货单位、部门。订单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号。录入存货编码、数量、辅计量、单价，备注是否有运费。录入供货单位时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。录入存货可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。税率改为0。

3、采购到货单

【菜单路径】：业务－到货－到货单

单击【增加】在表体位置，点击右键【拷贝采购订单】

过滤时录入确定的订单号，然后全选，点确定生成采购到货单。或者过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择需要的记录双击，点确定生成采购到货单。

到货单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号，需手工改为订单编码。税率改为0。生成的到货单可修改、保存、退出。

U8 采购业务流程

关于发票与到货的顺序及处理方法：A,单货同行：当货物及其采购发票同时到达企业时，首先检验发票与货物是否一致。

如果单货一致：

1,可以先填制采购发票，再填制采购入库单，及时进行采购结算。

2,也可以先填制采购入库单，再参照入库单生成发票，用户可选择自动进行采

购结算。

如果单货不一致：

1,可以暂不入库或暂不报账结算。

2,也可以区分损耗原因，报有关领导批准后做有损耗的采购结算。

B,货到单未到暂估入库：当货物先到，而采购发票未到达企业时，企业可根据实际入库数量填制采购入库单，做暂估入库；待取得发票后，再输入发票进行报账结算。

C,单到货未到。当采购发票先到，而货物未到企业时：

1,可以不输入发票做压单处理，等货到时再填制入库单、发票。

2,也可以输入发票做在途货物处理。如果想要及时掌握在途货物情况，那么就应及时输入发票。

关于红字单据的运用

在采购活动中，如发生退货，可分为以下情况进行处理：

1)如果该项业务的发票没有录入系统，不论货物是否办理入库手续，即不论是否已输入

了入库单，都可以不进行处理，不必要求供应商开具红字发票，只须将发票退给供货单位即可。

2)如果该项业务的发票已录入系统，那么若该发票还没有采购结算，则可以删除该发票，

不必要求供应商开具红字发票。

3)如果该发票已经结算，则必须要求供应商开具红字发票，并录入系统与相应的红字入

库单进行结算。

4)如果原入库单有错，用户重输一张红字入库单冲错，在进行采购结算时，选择原有错

的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。

若用户实际业务有到货环节，则退货业务可用如下方式处理：

退货、返修业务在用友ERP-U8V10.1软件中的实现探讨

企业发生退货、返修业务应用ERP-U8V10.1软件进行处理时，既要反映企业资金的流向，也要反映实物在企业的流转过程，操作程序较复杂。本文以一个具体的退货、返修案例为例，设计了退货、返修业务在ERP-U8V10.1软件中实现的操作步骤，以便为实际应用和技能竞赛提供一些思路。

标签：退货;返修;用友ERP - U8V10.1

销售退货，是指企业售出的商品由于质量不符合要求等原因而发生的退货。对于销售退货，应分别不同情况进行会计处理：对于未确认收入的售出商品发生销售退货的，由于企业已按商品成本金额记人“发出商品”，因此只需按该金额借记“库存商品”科目，贷记“发出商品”科目即可;对于已确认收入的售出商品发生销售退回的，企业应在发生时冲减当期商品销售收入，同时冲减当期的商品销售成本，并调整“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目的相应金额。同时对于在质保期内，售出商品出现的质量问题，销售方应免费保修，由于保修发生的费用，则计入“销售费用”科目。那么如何在ERP -U8Vl0.1软件中实现退货、保修业务？下面我们以2017年会计业务信息化赛题为案例进行探讨。

案例：4月1日，公司与武汉鑫荣家纺股份有限公司就上月销售商品质量问题签署协议：10件空调被霉烂变质，进行退货处理，企业开出了红字增值税专用发票，发票上载明空调被的销售单价为210元;20件被套的包装严重破损，影响正常销售，由于该商品在质保期内，公司免费保修，在返修合格后立即发货给武汉鑫荣家纺服份有限公司，因此公司支付了往返运费500元，增值税55元并重新购买了被套包装20套，每套单价5元，共计100元，增值税17元。空调被和被套的单位成本分别为90元和70元。

用友U8采购操作流程

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。