绿地控股2019年一季度现金流量报告

绿地控股(600606)2015-2019年财务报表数据-原点参数

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绿地控股（600606）2015-2019年财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息资产负债表-BS（本币）资产负债表-BS（人民币）资产负债表-BS（美元）利润表-IS（本币）利润表-IS（人民币）利润表-IS（美元）现金流量表-CF（本币）现金流量表-CF（人民币）现金流量表-CF（美元）报表货币换算汇率表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
公司基本信息表
绿地控股集团股份有限公司 Greenland Holdings Corporation Limited 绿地控股 600606 上海证券交易所 1992-07-08 1992-03-27 上海市黄浦区打浦路700号 52576
公司简介
绿地控股集团股份有限公司是一家以房地产为核心业务的中国公司。该公司在全球拥有23幢建成与在建的高层地标建筑。该公司开发的房地产项目分布于全国29个省（直辖市、自治区）的超过80个城市。该公司还在美国、英国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国等九个国家拓展海外房地产项目。该公司住宅项目开发完成后用于出售；商办项目除大部分出售外，也有部分保留用于出租及商业、酒店运营。
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称公司英文名称公司简称股票代码交易所成立时间上市时间注册地址员工数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。

绿地控股2019年度财务分析报告

绿地控股[600606]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (14)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (28)2.6.3 总资产周转率 (29)2.7盈利能力分析 (30)2.7.1 销售毛利率 (30)2.7.2 销售净利率 (31)2.7.3 ROE（净资产收益率） (32)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (33)2.8成长性分析 (34)2.8.1 资产扩张率 (34)2.8.2 营业总收入同比增长率 (35)2.8.3 净利润同比增长率 (36)2.8.4 营业利润同比增长率 (37)2.8.5 净资产同比增长率 (38)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况绿地控股2019年资产总额为1,145,706,529,880.32元，其中流动资产为1,013,213,008,368.14元，占总资产比例为88.44%；非流动资产为132,493,521,512.18元，占总资产比例为11.56%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，绿地控股2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为66.12%，9.04%和8.88%。

绿地控股2019年上半年财务分析详细报告

绿地控股2019年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析 1.资产构成基本情况绿地控股2019年上半年资产总额为100,180,646.73万元，其中流动资产为88,781,971.18万元，主要分布在存货、货币资金、其他应收款等环节，分别占企业流动资产合计的64.75%、9.75%和8.93%。

非流动资产为11,398,675.56万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的37.27%、26.84%。

资产构成表项目名称2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产 100,180,646.73100.0090,378,962.72 100.0074,509,010.3 100.00 流动资产 88,781,971.1888.6281,468,716.22 90.1467,720,311.8 90.89 长期投资 4,248,811.594.245,344,148.47 5.913,981,228.19 5.34 固定资产 3,059,677.3 3.051,291,489.78 1.431,035,780.89 1.39 其他4,090,186.64.08 2,274,608.22.52 1,771,689.42.382.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的64.75%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产88,781,971.18100.0081,468,716.22100.0067,720,311.8100.00存货57,487,063.964.7551,062,746.6562.6846,818,884.1769.14应收账款6,181,944.146.964,167,095.395.112,633,619.883.89其他应收款7,927,377.688.939,146,108.7211.235,344,832.417.89交易性金融资产904,583.26 1.02 0 0.00 0 0.00 应收票据104,890.45 0.12 77,333.58 0.09 23,210.19 0.03货币资金8,660,066.339.757,684,355.039.43 6,035,007.5 8.91其他7,516,045.48.47 9,331,076.811.45 6,864,757.610.143.资产的增减变化2019年上半年总资产为100,180,646.73万元，与2018年上半年的90,378,962.72万元相比有较大增长，增长10.85%。

空缺逾11个月后,中石化迎来新任总经理

中国经济周刊CHINA ECONOMIC WEEKLY2019.4.30公司/2019.4.16-2019.4.30融创“情迷”武汉,152亿连拿四地储备“粮仓”4月23日，在武汉的一场土地拍卖上，融创以152.4亿元的代价，一举拿下宗关、汉钢、江夏的4幅地块。

算上当天在武汉市场的大手笔，仅在今年4月，融创就至少已经在无锡、郑州、南昌、重庆、天津、徐州等城市的土地拍卖市场豪掷224.91亿元，新增11幅地块，这还不包括月初融创在擅长的收并购领域，以13.34亿元的代价，收购阳光100在重庆两个项目70%的股权。

而在今年3月底的融创业绩会上，融创中国董事主席兼执行董事孙宏斌称,今年主要会拿三种地，一种是标杆地块，一种是快周转,一种是可以卖8〜10年的粮仓地而在武汉汉钢接近百万平方米的计容面积，在一定程度上就算得上是“粮仓”。

克而瑞发布的《2019年一季度中国房地产企业新增货值TOP100》榜单上•融创以1428.9亿元的新增土地货值位居第一，比第二位的绿地控股高出300多亿元，保持绝对优势.在市场分布上，孙宏斌表达出对一二线市场的看好，并认为从去年底到今年一季度出现一波窗口期。

值得注意的是,春节之后部分一二线城市的土地市场均出现复苏迹象。

从近年来在市场的表现来看，融创似乎对武汉“情有独钟”。

4月初，融创文旅与武汉地产签署战略协议,参与武汉地产文创公司龟北汉汽项目幵发,合作方向包括在金融、文化、旅游、地产等方面，并以旧城改造、产业发展和地产开发为切入点,进一步拓展双方合作空间空缺逾“个月后，中石化迎来新任总经理4月22曰，中石化召开领导班子(扩大)会议。

会上，中组部有关干部局负责同志宣布,马永生任中石化总经理、董事、党组副书记。

2017年9月，中石化原董事长王玉普调任安监总局,原总经理戴厚良代为履行董事长职务近8个月后，于2018年5月15曰成为公司正式董事长。

由此空出的中石化总经理一职空缺至今。

马永生为内蒙古人，现年58岁，在中石化系统内任职时间长达31年，在上游勘探幵发领域拥有丰富经验。

绿地控股：2018年净利增长26%,多元并举开启万亿新时代

绿地控股：2018年净利增长26%，多元并举开启万亿新时代《红周刊》特约作者朱应芬4月23日，绿地控股发布2018年年报和2019年一季报。

2018年度，绿地控股围绕“推动高质量成长，迈向万亿规模，进军世界一流企业”的发展主线，实现了主要经济指标的全面较快增长，重点产业质量效益持续改善。

全年营业收入3484亿元，同比增长20%；净利润113.75亿元，同比增长26%；总资产突破万亿元大关；净资产收益率提升至17.14%；拟每10股派现3元（含税）。

2019年一季度，绿地控股取得“开门红”，营业收入904亿元，同比增长21%，净利润44亿元，同比增长26%，为实现全年业绩目标打下基础。

核心引擎房地产主业保持高增长、项目拓展成绩显著绿地控股向市场交出了一份高质量的成绩单，新突破、新亮点、新布局不断涌现。

2018年，国内房地产市场剧烈变化，绿地控股发挥龙头房企的规模优势效应，多措并举抓去化、提质量、促转型，房地产主业总体保持平稳较快增长的良好态势。

全年实现合同销售金额3875亿元，同比增长26%；回款2968亿元，同比增长21%，回款率77%。

基于对市场趋势的精准把握，绿地控股持续优化投资布局，将高铁站项目作为继超高层之后的又一战略性投资题材重点拓展。

全年累计成功落地项目118个，新进城市30个，新增权益土地面积2149万平方米。

今年一季度，绿地控股抢抓房地产市场回暖的机遇，着力推进大单销售、库存去化，累计实现合同销售金额694亿元，同比增长43%，领跑行业;合同销售面积599万平方米，同比增长45%。

在项目拓展上，绿地控股继续聚焦一二线重点城市、区域中心城市和地级市高铁站等成长性地区，在窗口期有效补充高质量土储，提升核心战略区域的项目储备。

一季度累计新增项目25个，权益土地面积419万平方米，权益土地款224亿元。

绿地控股全资子公司收购中民外滩50%股权及债权，主要标的资产上海董家渡项目旨在打造上海国际金融中心新地标，有助于夯实绿地控股在上海的市场地位和发展后劲。

绿地财务分析报告

绿地财务分析报告1. 引言本报告旨在对绿地集团的财务状况进行全面分析。

通过对绿地集团的财务报表进行定量和定性的评估，从而为投资者、股东和其他利益相关方提供可靠的决策依据。

本报告包括绿地集团的资产负债表、利润表和现金流量表的分析，并提供对财务指标的解释和评价。

2. 绿地财务指标分析2.1 资产负债比率资产负债比率可以衡量绿地集团的债务水平和偿债能力。

资产负债比率的计算公式为：资产负债比率 = 总负债 / 总资产2.2 流动比率流动比率可以评估绿地集团的流动性和偿付短期债务的能力。

流动比率的计算公式为：流动比率 = 流动资产 / 流动负债2.3 盈利能力绿地集团的盈利能力反映了其经营业绩的表现。

常用的盈利能力指标包括净利润率、毛利润率和营业利润率。

•净利润率计算公式：净利润率 = 净利润 / 营业收入•毛利润率计算公式：毛利润率 = （营业收入 - 营业成本）/ 营业收入•营业利润率计算公式：营业利润率 = 营业利润 / 营业收入2.4 偿债能力偿债能力指标可以用来评估绿地集团的偿还债务的能力。

常用的偿债能力指标包括利息保障倍数和现金流量比率。

•利息保障倍数计算公式：利息保障倍数 = 息税前利润 / 利息费用•现金流量比率计算公式：现金流量比率 = 经营活动产生的现金流量净额 / 当期债务2.5 现金流量状况现金流量状况反映了绿地集团的经营和投资活动产生的现金流量。

主要关注的指标包括经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额。

3. 绿地财务分析结果根据绿地集团的财务报表数据分析，我们得出以下结论：•资产负债比率为 X%，表明绿地集团的负债水平较高。

这需要进一步关注债务偿还能力。

•流动比率为 X，说明绿地集团的短期偿债能力较强。

•净利润率为 X%，毛利润率为 X%，营业利润率为 X%，表明绿地集团在经营方面取得了不错的成绩。

然而，需要注意的是利润率与行业平均水平的比较，以进一步评估其竞争力。

绿地控股2019年一季度经营成果报告

绿地控股2019年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年一季度实现利润为818,794.06万元，与2018年一季度的537,539.25万元相比有较大增长，增长52.32%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润2019年一季度营业利润为837,156.89万元，与2018年一季度的541,084.71万元相比有较大增长，增长54.72%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加1,563,280.07万元，公允价值变动收益增加96,997.5万元，销售费用减少14,465.97万元，营业税金及附加减少38,188万元，共计增加1,712,931.55万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加1,276,919.02万元，管理费用增加81,393.59万元，财务费用增加26,121.32万元，资产减值损失增加14,221.95万元，共计减少1,398,655.89万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润增长314,275.66万元。

3、投资收益2019年一季度投资收益为33,853.83万元，与2018年一季度的50,923.29万元相比有较大幅度下降，下降33.52%。

4、营业外利润2019年一季度营业外利润为负18,362.83万元，与2018年一季度负3,545.46万元相比亏损成倍增加，增加4.18倍。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年一季度的营业收入为9,038,467.74万元，比2018年一季度的7,475,187.67万元增长20.91%，营业成本为7,664,561.64万元，比2018年一季度的6,387,642.62万元增加19.99%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表项目名称2019年一季度2018年一季度2017年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入9,038,467.7420.917,475,187.6727.21 5,876,277.6 0实现利润818,794.06 52.32 537,539.25 39.5 385,324.93 0 营业利润837,156.89 54.72 541,084.71 39.2 388,722.03 0 投资收益33,853.83 -33.52 50,923.29 222.23 15,803.61 0 营业外利润-18,362.83 -417.93 -3,545.46 -4.37 -3,397.1 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年一季度绿地控股成本费用总额为8,357,169.6万元，其中：营业成本为7,664,561.64万元，占成本总额的91.71%；销售费用为152,581.37万元，占成本总额的1.83%；管理费用为307,211.4万元，占成本总额的3.68%；财务费用为60,535.14万元，占成本总额的0.72%；营业税金及附加为167,437万元，占成本总额的2%。

绿地控股2019年度财务分析报告

绿地控股[600606]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (14)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (28)2.6.3 总资产周转率 (29)2.7盈利能力分析 (30)2.7.1 销售毛利率 (30)2.7.2 销售净利率 (31)2.7.3 ROE（净资产收益率） (32)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (33)2.8成长性分析 (34)2.8.1 资产扩张率 (34)2.8.2 营业总收入同比增长率 (35)2.8.3 净利润同比增长率 (36)2.8.4 营业利润同比增长率 (37)2.8.5 净资产同比增长率 (38)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况绿地控股2019年资产总额为1,145,706,529,880.32元，其中流动资产为1,013,213,008,368.14元，占总资产比例为88.44%；非流动资产为132,493,521,512.18元，占总资产比例为11.56%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，绿地控股2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为66.12%，9.04%和8.88%。

绿地控股利润表分析2022-03

绿地控股单季度三项费用率，最新数据为1.3%
绿地控股单季度净利率，最新2022-03数据为2.65%
绿地控股单季度毛利率与净利率，最新数据为2.65%
绿地控股所得税率，最新2021-09数据为28.34%
绿地控股投资收益贡献比例，最新数据为2.24%
绿地控股研发费用投入比例，最新数据为0%
绿地控股销售费用率与收入增速，最新2022-03数据为-27.6%
绿地控股年化ROE变化趋势，最新2022-03数据为5.21%
绿地控股年化ROA变化趋势，最新数据为0.34%
绿地控股总资产周转率，最新2021-09数据为0.39
绿地控股流动资产周转率，最新2022-03数据为0.44
绿地控股利润表分析
九雾数据
绿地控股单季度收入及同比，最新2022-03数据为-27.6%
绿地控股单季度净利润及同比，最新数据为-35.2%
绿地控股历年1季度收入环比，最新2021数据为-1.67%
绿地控股历年2季度收入环比，最新数据为13.2%
绿地控股历年3季度收入环比，最新数据为-4.02%
绿地控股固定资产周转率，最新2022-03数据为10.4
绿地控股存货周转率，最新2022-03数据为0.77
绿地控股应收账款周转率，最新2022-03数据为5.08
绿地控股营业周期，最新数据为538天
绿地控股固定资产周转天数，最新数据为34.6
绿地控股营运资金周转天数，最新2022-03数据为538天
绿地控股薪酬率与净利率，最新数据为2.65%
绿地控股薪酬压力系数，最新2022-03数据为2.81
绿地控股税费返还/净利润，最新2022-03数据为0%
绿地控股销售现金流入/主营收入，最新2022-03数据为0%

绿地控股：2019年度利润分配方案公告

证券代码：600606 股票简称：绿地控股编号：临2020-027绿地控股集团股份有限公司2019年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●每股分配比例：拟每股派发现金红利0.40元（含税）●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润14,743,013,139.84元；母公司2019年度实现净利润4,654,466,580.31元，按10%提取法定盈余公积465,446,658.03元，加上以前年度结余未分配利润4,334,473,411.07元，减去2018年度利润分配3,650,446,315.50元,母公司2019年度可供分配利润为4,873,047,017.85元。

经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。

截至2019年12月31日，公司总股本12,168,154,385股，以此计算合计拟派发现金红利4,867,261,754.00元（含税），占公司合并报表2019年度归属于母公司股东的净利润的比例为33.01%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2020年4月24日召开第九届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配方案。

绿地控股2021年一季度财务指标报告

绿地控股2021年一季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2021年一季度利润总额为708,481.32万元，与2020年一季度的639,219.39万元相比有较大增长，增长10.84%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)研发费用0 - 0 - 0 -二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度营业毛利率13.35 14.13 10.66 营业利润率9.26 8.14 5.5 成本费用利润率9.8 8.64 5.62 总资产报酬率 3.32 2.69 2.44 净资产收益率20.66 13.68 11.71绿地控股2021年一季度的营业利润率为5.50%，总资产报酬率为2.44%，净资产收益率为11.71%，成本费用利润率为5.62%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为134,856,229.23万元，经营资产的收益率为2.16%，而对外投资的收益率为0.29%。

2021年一季度营业利润为729,349.09万元，与2020年一季度的648,111.75万元相比有较大增长，增长12.53%。

以下项目的变动使营业利润增加：资产减值损失增加4,247.03万元，共计增加4,247.03万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少3,700.17万元，投资收益减少10,643.67万元，营业成本增加4,909,034.24万元，管理费用增加106,934.11万元，营业税金及附加增加102,778.28万元，销售费用增加47,719.22万元，财务费用增加33,524.99万元，共计减少5,214,334.67万元。

各项科目变化引起营业利润增加81,237.34万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表2021年一季度流动比率为1.23，与2020年一季度的1.25相比略有下降。

600606绿地控股2023年上半年现金流量报告

绿地控股2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为25,489,702.84万元，与2022年上半年的31,366,376.93万元相比有较大幅度下降，下降18.74%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为13,872,543.2万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的54.42%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加31,161.38万元。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为26,484,014.98万元，与2022年上半年的32,804,640.42万元相比有较大幅度下降，下降19.27%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的49.48%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年上半年，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年绿地控股投资活动收回资金158,415.37万元；经营活动创造资金31,161.38万元。

2023年上半年绿地控股筹资活动需要净支付资金1,183,888.9万元，但经营活动和投资活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负991,257.93万元，与2022年上半年负1,435,837.15万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少30.96%。