财务部秘书交接表
财务工作交接表模板
财务工作交接表模板移交人XX，因工作调动（原因），现将财务工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：20XX年XX月XX日二、具体业务的移交：1.库存现金：20XX年XX月XX日帐面余额xx元，实存现金XX元，账实相符。
2.尾号XXX银行账户余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符；尾号XXX银行账户余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
3.是否存在借款，有无借条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
三、移交的财务凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐X本；2.本年度银行存款日记帐X本；3.空白现金支票XX张(XXX号至XXX号)；4.空白转帐支票XX张(XXX号至XXX号)；5.本年度银行对帐单X一X月份XX本；6.凭证XX本，明细帐XX本，总账XX本；7.社保、公积金、个税等涉税申报资料XX本。
四、移交的财务工具：1.财务章XX枚，发票专用章XX枚，法人章XX枚，公章XX枚。
2.柜子钥匙XX把，办公桌抽屉钥匙XX把，保险柜钥匙XX把，办公室大门钥匙XX把。
3.水、电、气费卡XX张。
4.银行U盾XX个，网银相关资料XX份。
5.开票IC卡XX张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票XX张。
（票号：XXXXXX）7.发票领购簿。
8.防伪税控设备（金税卡、IC卡）。
9．网上电子申报口令密码。
10．办公用品。
五、其它证件：1.税务登记证XX本。
（正副）2.银行开户许可证XX张。
3.营业执照XX本。
（正副）4.信用代码证本。
（正副、电子IC卡）5.法人证书XX本。
（正副）6.税务申报CA证书XX个。
7.其它重要证件：XX件。
8.审计报告、验资报告XX份。
9.财务相关文件：公司章程、财务章程。
10.软件：电子账及存档。
11.税务申报表。
移交人：接交人：监交人：。
财务工作交接表(标准版)
财务工作交接表财务工作交接表使用说明在财务工作中，随着人员变动或岗位调整，确保财务工作的连续性和准确性显得尤为重要。
因此，财务工作交接表成为了财务人员之间不可或缺的重要工具。
本说明旨在详细阐述财务工作交接表的使用方法和注意事项，以确保交接过程的顺利进行。
一、交接表的作用与意义财务工作交接表作为财务领域的一项标准操作流程，其核心目的在于明确交接双方的责任与义务，确保所有财务资料、经济事项及信息系统权限的完整、准确交接。
通过详尽的记录和确认，有效避免因人员变动导致的财务工作中断或信息遗漏，保障公司财务体系的稳定运行。
二、交接表的主要内容1. 基本信息交接表首先需填写交接双方的基本信息，包括工号、姓名、部门、岗位等，以便明确交接的主体与范围。
同时，还需记录交接日期和完成日期，以便后续跟踪与核实。
2. 财务资料移交财务资料是交接工作的重中之重，包括但不限于账簿、凭证、各类报表、财务办公用品及工具、财务证章、已使用的票据存根及留存件、未使用的票据以及各类合同等。
在填写时，需详细列出每项资料的具体名称、数量及存放位置，确保接收人能够准确无误地接收并管理。
3. 经济事项移交经济事项的移交是财务交接中的另一个关键环节。
这包括但不限于库存现金、银行存款、代收款专用户以及各银行账户的具体金额与余额等。
在交接过程中，需确保所有经济事项均得到详细记录，并经过双方核对确认无误。
4. 信息系统权限交接随着财务信息化的不断深入，信息系统权限的交接也变得越来越重要。
在交接表中，需明确列出交接人所拥有的各项信息系统权限，包括但不限于财务软件、ERP系统、OA系统等，并注明交接后的权限分配情况。
这有助于确保接收人在接手后能够迅速熟悉并顺利开展工作。
5. 其他交接事项除上述内容外，还可能存在其他需要交接的事项，如未完成的财务项目、待处理的财务问题等。
在交接表中，应对这些事项进行逐一说明，并明确后续处理方案与责任归属。
三、使用注意事项1. 细致入微，全面记录在填写交接表时，应秉持细致入微的原则，对每一项交接内容都进行详尽的记录。
秘书工作交接
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 部门协调 15 16 产品培训 交接人：沈冰洁 部门汇报的会签及呈批 相关产品知识培训 接收人：唐敏 秘书工作明细 培训PPT 电子档 电子档 审核人： 外联协调 文书工作 物品管理 日常事务 交接类别 详细内容 总经理办公室资料物品整理 总经理保险柜物品管理 秘书工作明细及注意事项 公司章证管理 合同管理及续签 商标、专利申请相关事宜 会议准备、会议纪要及会后跟进 总经办制度、通知等文书下达 总经理手书文字整理 PPT制作 公司车辆使用安排 公司外联维护 订票、酒店、饭店等接待事务及报销 365安全服务器管理 相关文档 总经理资料目录 保险柜资料目录 秘书工作明细 章证使用登记表、章证目录、证件文件夹 合同目录、合同文件夹 商标专利文件夹、目录 文档形式 电子档 电子档 电子档 电子档\实物 电子档\纸质存档 电子档\纸质存档 存放路径 工作交接\秘书工作\总经理文档\总经理 资料目录.XLS 工作交接\秘书工作\总经理文档\总经理 资料目录.XLS 工作交接\工作交接.XLS\秘书工作明细 工作交接\秘书工作\章证管理 工作交接\秘书工作\合同管理 工作交接\秘书工作\商标专利 工作交接\秘书工作\会议 工作交接\秘书工作\通知制度 工作交接\秘书工作\产品宣传文字稿 工作交接\秘书工作\产品宣传资料\PPT 交接时间 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 2013-5-22 审核日期: 详细清单见《365服务器登陆器 使用情况表.XLS》 备注 详细清单见《总经理资料目 录.XLS》 详细清单见《总经理资料目 录.XLS》 包含以下各项工作明细 详细清单见《公司章证目 录.XLS》
财务交接单模板
财务交接单模板在公司内部进行财务交接是一项非常重要的工作，它涉及到公司财务的安全和稳定。
为了确保财务交接工作的顺利进行，特制定了以下财务交接单模板，以便财务人员在交接时能够清晰明了地记录和确认交接内容，确保双方的利益。
一、基本信息。
1. 交接人员信息。
姓名，____________。
部门，____________。
职务，____________。
联系方式，____________。
2. 接收人员信息。
姓名，____________。
部门，____________。
职务，____________。
联系方式，____________。
3. 交接时间，____________。
二、交接内容。
1. 财务资料交接。
a. 现金交接金额，____________。
b. 银行存款账户及余额，____________。
c. 财务报表，____________。
d. 发票及票据，____________。
e. 其他财务资料，____________。
2. 财务制度交接。
a. 财务管理制度文件，____________。
b. 财务流程及规范，____________。
c. 财务软件及账号密码，____________。
d. 其他相关制度，____________。
3. 财务事项交接。
a. 未结清账款，____________。
b. 未报销费用，____________。
c. 未处理财务纠纷，____________。
d. 其他财务事项，____________。
三、交接确认。
1. 交接人员确认。
交接人员确认以上交接内容属实，不存在遗漏或隐瞒情况。
2. 接收人员确认。
接收人员确认以上交接内容齐全，并已核对无误。
四、其他事项。
1. 交接备注，____________。
2. 相关附件，____________。
3. 签字确认，交接人员签名____________；接收人员签名____________。
以上为财务交接单模板内容，希望各位财务人员在进行财务交接时能够按照该模板认真填写和确认，确保财务交接工作的顺利进行。
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表财务工作交接表
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接收。
现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、详细业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的'出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)
接收人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日。
财务人员工作交接表( 模板)
财务人员工作交接表( 模板)财务人员工作交接表( 模板)员工离职申请及工作交接表(销售部门)工号 ______ 姓名 ______ 离职原因______部门______ 职位______ 合同类型______提出离职日期 ______ 拟离职日期______ 面谈人______员工对公司的建议______ ______ 欠款金额______交接内容(按职位)：______区域业务代表 1. 市场资料(市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐)交接：______交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______2. 经销和分销网络的交接(附明细)：交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______3. 正在执行协议店交接(附明细，经销商确认)：______交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______4.未报销的市场费用交接(包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人追溯已经执行，附明细，经销商确认)：交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______5.经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题(自控经销商和定格内所有协议店经销商)： ______ 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 大区职员(含司机)1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______2. 对使用的大区的固定资产(注明品牌、型号)和低值易耗品进行交接：交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______3. 其他事项的交接(例如车辆，需注明型号和数量等)：交出人： ______ 接收人：______ 职员：______4. 员工所负责工作已交接完成(含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收)：______ 交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______区域经理、经理助理、副经理、经理1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______2. 借款清算(含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算)：交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______ 职员：______3. 其他事项的交接(如与房东结算房租、水电费和房东物品交接，需注明型号和数量等) 交出人：______ 接收人： ______ 职员：______4. 基础信息产品(含笔记本电脑等信息部所配产品，此项仅限大区经理交接时填报)：______交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______5. 离任已审计无遗留问题，职能部门负责人会签(此项仅限大区经理交接时填报)：______省级单位总经理：______ 财务总部经理：______离职日期(请填写考勤截止日期)：员工签字：______ 考勤人签字： ______ 经理签字：______ 省级单位总经理(人力行政部经理)签字：______年月日备注：经理离职由分管领导签字______人力资源总部经理：______会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
财务人员工作交接表(标准版)
财务人员工作交接表移交人：接管人：监交人：财务人员工作交接表使用说明在财务管理领域，工作交接是一项至关重要的任务，它不仅关乎财务数据的连续性和准确性，还直接影响到企业的运营效率和风险管理。
为此，设计并正确使用《财务人员工作交接表》成为确保财务工作顺利过渡的关键步骤。
以下是对该交接表使用方法的详细说明，旨在帮助移交人、接管人及监交人高效、规范地完成交接工作。
一、表格结构与内容理解《财务人员工作交接表》主要分为五个部分，分别是实物资产交接、纸质资料交接、电子文档交接、日常工作内容交接以及待完成工作交接。
这种分类方式全面覆盖了财务工作所涉及的各个方面，确保交接工作的系统性和完整性。
实物资产交接：该部分用于记录并交接企业拥有的各项实物资产，如办公设备、现金、支票簿等。
通过明确资产名称、数量、存放地点及接收人，可以确保实物资产在交接过程中的准确无误。
纸质资料交接：纸质资料作为财务工作的重要载体，包括但不限于会计凭证、账簿、报表、合同等。
在此部分，需要详细列出资料的名称、数量、存放地点及接收人，以便于后续查阅和管理。
电子文档交接：随着信息技术的普及，电子文档已成为财务工作不可或缺的一部分。
该部分要求记录电子文档的名称、数量（如文件数量或存储容量）、存放路径及接收人，确保电子数据的安全传递和持续可用性。
日常工作内容交接：此部分详细描述了财务岗位的日常工作内容，包括工作步骤、时间节点、报送成果及报送流程等。
通过清晰描述工作流程，有助于接管人快速上手，确保工作的连续性和稳定性。
待完成工作交接：对于移交人尚未完成或需要后续跟进的工作，应在此部分进行详细说明，包括后续步骤、时间节点及报送流程等。
这有助于接管人明确工作重点，确保工作的无缝衔接。
二、使用步骤与注意事项准备阶段：移交人应提前整理好所有需要交接的实物资产、纸质资料及电子文档，并按照表格要求进行归类和填写。
同时，梳理日常工作内容和待完成工作的具体细节，确保信息的完整性和准确性。
财务交接表
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间
一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公用具
3、财务证章
4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、
8、
9、
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
***银行
***银行
***银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年 月日 接收人
财务负责人 交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年
月
日
年
月
日
说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式三份，原工作部门、人力资源部、本人 各保留一份。
财务部工作移交表
注：本表一式叁份，移交人、接收人和行政人事部各留一份。
工作移交清单
移交人姓名
部门
职务
出纳
接收人姓名
部门
职务
移交原因：□岗位变动□离职□其他
移交事项
一、文件移交
名称
数量
名称
数量
1.未用支票、作废支票
2.支票领购簿
3.现金、银行日记帐
4.资金收付报告
5.银行开户资料〔根本户、一般户、银〕及相关信息分管领导意见
注：本表一式叁份，移交人、接收人和行政人事部各留一份。
工作移交清单
移交人姓名
部门
职务
总监助理、财务经理、
会计
接收人姓名
部门
职务
移交原因：□岗位变动□离职□其他
移交事项
一、文件移交
名称
数量
名称
数量
1.分管公司的全部会计凭证
2.会计帐册
3.会计报表
4.账务处理设计说明〔包括一、二、三级帐的设计思路〕
5.应收、应付款项的说明〔如有对应合同需说明〕
6.发票领购簿及已用、未用发票
6.已有批文但应付未付的单证
二、日常工作移交
每日工作
工作内容
相关报表/资料
完成时间
上交部门
1.
2.
3.
每月工作
1.
2.
3.
三、未完及待办事项
事项
完成情况
待办重点
1.
2.
3.
四、实物移交
名称
数量
单位
用途说明
1.时点现金
2.银行印鉴卡
3.
4.
5.
6.
7.
移交人
财务工作交接清单]财务工作交接表
![财务工作交接清单]财务工作交接表](https://img.taocdn.com/s3/m/6f57bf792f3f5727a5e9856a561252d380eb20c6.png)
财务工作交接清单]财务工作交接表财务工作交接清单交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______，实存现金______，于_____年_____月_____日，金额为______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额为_________，核对相符。
3.检查是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据共_____本。
2.本年度及上年度会计报表共_____张。
3.空白转账支票_____张，号码为_____到_____。
4.现金支票_____张，号码为_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保、公积金、个税等涉税申报资料共_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_____枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料共_____份。
5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的共_____张，空白共_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理。
账实是否一致。
是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点。
账实是否一致。
是否存在亏空。
附盘点明细表。
四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件共_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：财务工作移交清单会计人员的交接主要包括以下几个方面：1.一般将交接截至期放在月末，即将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
财务离职，交接工作需要交接哪些？附财务移交清册表！
财务离职，交接工作需要交接哪些？附财务移交清册表！年底了，又到离职高峰期，总结了财务人员离职工作交接详细清单，供大家参考。
《财务部人员工作交接管理办法》目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
范围适用于集团所有财务人员。
职责1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
工作交接的内容①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。
②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿。
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的'划分：xx年X月X日前的出纳责任事项
由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)
接管人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日。
财务部工作移交表
数量
名称
数量
1.未用支票、作废支票
2.支票பைடு நூலகம்购簿
3.现金、银行日记帐
4.资金收付报告
5.银行开户资料（基本户、一般户、网银）及相关信息
6.已有批文但应付未付的单证
7.银行对帐单及银行余额调节表
8.其他
二、日常工作移交
每日工作
工作内容
相关报表/资料
完成时间
上交部门
1.
2.
3.
每月工作
1.
2.
3.
三、未完及待办事项
事项
完成情况
待办重点
工作移交清单
移交人姓名
部门
职务
总监助理、财务经理、
会计
接收人姓名
部门
职务
移交原因：□岗位变动 □离职 □其他
移交事项
一、文件移交
名称
数量
名称
数量
1.分管公司的全部会计凭证
2.会计帐册
3.会计报表
4.账务处理设计说明（包括一、二、三级帐的设计思路）
5.应收、应付款项的说明（如有对应合同需说明）
6.发票领购簿及已用、未用发票
7.已用、未用收据
8.合同及执行情况
9.分管帐户的银行对帐单及银行余额调节表
10.工资资料
11.借款合同、抵押抵押合同、评估报告
12.至少3年的审计报告
13.上年贷款卡年审资料
14.其他
二、日常工作移交
每日工作
工作内容
相关报表/资料
完成时间
上交部门
1.
2.
3.
每月工作
1.
2.
3.
三、未完及待办事项
事项
财务部工作移交表.docx
工作移交清单总监助理、财务经理、会计部门职务接收人姓名部门职务移交原因：□岗位变动□离职□其他移交事项一、文件移交名称数量名称数量1. 分管公司的全部会计凭证2. 会计帐册4. 账务处理设计说明（包括一、二、三级帐3. 会计报表的设计思路）5. 应收、应付款项的说明（如有对应合同需说明）6. 发票领购簿及已用、未用发票7. 已用、未用收据8. 合同及执行情况9. 分管帐户的银行对帐单及银行余额调节表10. 工资资料11?借款合同、抵押抵押合同、评估报告12. 至少3 年的审计报告13. 上年贷款卡年审资料14. 其他二、日常工作移交工作内容相关报表/ 资料完成时间上交部门1. 每日工作2.3.1.每月工作 2.3.三、未完及待办事项事项完成情况待办重点1.2.3.四、实物移交名称数量单位用途说明1. 帐务印章2.3.移交人接收人监交人移交日期接收日期监交日期部门负责人意见分管领导意见工作移交清单移交人姓名部门职务出纳接收人姓名部门职务移交原因：□岗位变动□离职□其他移交事项一、文件移交名称数量名称数量1. 未用支票、作废支票2. 支票领购簿3. 现金、银行日记帐4. 资金收付报告5. 银行开户资料（基本户、一般户、网银）及相关6. 已有批文但应付未付的单证信息7. 银仃对帐单及银仃余额调节表8. 其他二、日常工作移交工作内容相关报表/ 资料完成时间上交部门每日工作1.2.3.1.每月工作2.3.三、未完及待办事项事项完成情况待办重点1.2.3.四、实物移交名称数量单位用途说明1. 时点现金2. 银行印鉴卡3.4.5.6.7.移交人接收人监交人移交日期接收日期监交日期部门负责人意见分管领导意见（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。
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财务工作交接表
财务工作交接表会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
8.明细账_____本。
9.总账_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
（票号）7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。
附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）12．网上电子申报口令密码（国税）13．办公用品四.其它证件1.国税登记证_____本。
（正副）2.地税登记证_____本。
（正副）3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
（正副）5.组织机构代码证_____本。
（正副、电子IC卡）6.税务申报CA证书_____个。
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财务部秘书日常工作表
1.日常文件传阅，分发。
部分文件需盖章。
2 MC 收货记录Book。
整理收货记录。
月头打计算器纸带。
3 MC 改价格，如有新Article需添加
（每月两次的报价单修改价格，操作同上）
4 部门考勤。
材料为考勤周期里的年假单,调休单.
过程中需做两张表格1 (L盘-PUBLIC-HR-非国定加班调休FIN) 2 (L盘-Accounting-Aileen-非国定加班表-汇总表)
每月20日前打印报表(考勤报表,考勤查询报表)交给人事部。
5每月网银付款盖章。
盖之前请询问AP，可否盖章。
依顺序盖章。
6每月25号，交部门中午13点培训人员表格，每月3号交部门培训签到表。
（每人签字。
）月底交保安部CCTV培训JSA 表格(L盘-public-LP-JSA-公共)签到表格在Aileen 盘下。
部门人员签字
7运用扫描设备，扫描文件。
（通常是证书，合同）
合同请保存在L盘-Accounting-Elaine-合同管理-合同扫描并复印一份给到总账CICI
发票请保存在L盘-Accounting-Elaine-AP-5万以上发票
8每月复印报表装订报表，整理A&L 装订账册
9外勤，充燃气卡，交公积金。