大额资金管理办法四篇

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医院资金管理制度(四篇)

医院资金管理制度为了加强对医院内使用资金的监督和管理，加强资金周转，提高资金使用效率，保证资金安全，特制定本制度医院的资金管理，包括现金、银行存款、有价证券管理。

一、现金、银行存款管理现金与银行存款是流动性最强的资产，因此现金与银行存款管理也是资金管理的重点。

(一)根据《现金管理暂行条例》规定的现金结算范围支付现金，结算起点(____元)以上的款项，必须通过银行支付，尽量减少现金支出。

确需支付大额现金的，经院长批准后支付。

(二)医院库存现金的数额，控制在____元以内，超过部分送存银行。

(三)现金、银行存款支付严格按规定程序办理：1、2、3、4、5、由经办人申请；科室主任审核并签章；财务部门审核原始凭证或____单据签章；主管院长批准签字；出纳员审核付款。

出纳员应认真审核报销单据是否有科室主任审核签章、财务科长审核签章、院长批准签字；如无上述人员签章，应退回补办手续。

6、对收付款单据，出纳员在办理完收付款手续后，加盖“现金收讫”、“现金付讫”或“转讫”戳记。

7、各项现金报销截止时间为每月月底，当月各项预支借款必须在月底前到财务科结算清楚。

(四)收费处收费员应将每天的款项收入及时送存银行或集中交出纳员送存银行，严禁收款不入账或截留现金。

(五)出纳员每天应将有关收付款凭证及时记入现金日记账、银行存款日记账，每日核对清楚，保持账款相符。

(六)加强银行账户管理，按规定办理存款、取款结算，定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表，及时查清不符原因。

(七)加强票据、印章和银行预留印鉴的管理，财务专用章及印章应由专人保管，分开存放。

做好票据的购入、保管、领用、注销、登记等工作。

㈧有价证券管理视同票据管理，要做好登记、入账工作。

医院资金管理制度（二）是指医院对资金的筹集、分配、使用和监管等活动进行规范和管理的制度。

该制度旨在提高医院的资金利用效率，确保资金使用合理、公平、透明，并有效防止财务风险。

医院资金管理制度一般包括以下内容：1. 资金筹集：规定医院资金的筹集渠道，比如医疗收费、政府拨款、贷款、慈善捐赠等。

大额资金管理办法四篇

大额资金管理办法四篇大额度资金使用管理办法第一章总则第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[2022]9号）等规定，特制定本办法。

第二条大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度资金使用计划、预算及年度资金追补预算；2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额采购、包括固定资产购置、材料采购等；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其他大额度资金使用情况；第二章决策形式第三条对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，按照《公司法》和《公司章程》的规定，按照权限划分的不同分别以办公会或者董事会的形式集体讨论作出决策。

第四条办公会议在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。

第五条大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。

具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。

第三章决策程序第六条大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。

涉及重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产评估机构进行评估。

第七条相关业务部门根据前期研究结果提出资金使用意向和额度的书面材料，并报分管领导审阅，并由分管领导签署意见，分管领导审阅后提交办公会或者董事会讨论。

公司资金管理规章制度(4篇)

公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。

第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。

第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。

第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。

第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。

第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。

第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。

第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。

第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。

第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。

第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。

第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。

第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。

第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。

第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。

第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。

第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。

第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。

第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。

第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。

第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。

第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。

第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。

第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。

第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。

大额现金管理的规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强大额现金管理，防范洗钱、恐怖融资等风险，维护经济金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于境内金融机构及其分支机构、支付机构、非银行支付机构、证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司、信托公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当行、互联网金融平台等金融机构和支付机构。

第三条大额现金管理应当遵循以下原则：（一）合规经营原则：金融机构和支付机构应当依法合规开展大额现金业务，严格遵守法律法规和本规定。

（二）风险防控原则：金融机构和支付机构应当加强风险防控，建立健全内部控制制度，采取有效措施防范洗钱、恐怖融资等风险。

（三）信息保密原则：金融机构和支付机构应当严格遵守客户信息保密制度，不得泄露客户信息。

（四）技术保障原则：金融机构和支付机构应当加强技术保障，提高大额现金业务的风险识别和防范能力。

第二章大额现金业务定义及分类第四条本规定所称大额现金业务，是指金融机构和支付机构为客户提供的大额现金存取、转账、汇款等业务。

第五条大额现金业务分为以下类别：（一）大额现金存取业务：指客户一次性存入或取出人民币（含外币）等值人民币100万元（含）以上的现金业务。

（二）大额现金转账业务：指客户通过金融机构或支付机构进行的，单笔或累计金额达到人民币50万元（含）以上的现金转账业务。

（三）大额现金汇款业务：指客户通过金融机构或支付机构进行的，单笔或累计金额达到人民币20万元（含）以上的现金汇款业务。

第三章大额现金业务管理要求第六条金融机构和支付机构应当建立健全大额现金业务管理制度，明确业务操作流程、风险防控措施和内部责任分工。

第七条金融机构和支付机构应当对大额现金业务进行实名制管理，要求客户提供有效身份证件和身份证明。

第八条金融机构和支付机构应当对大额现金业务进行风险评估，根据风险评估结果采取相应的风险防控措施。

第九条金融机构和支付机构应当对大额现金业务进行实时监测，发现异常情况应当及时报告。

单位大额资金使用规章制度

单位大额资金使用规章制度第一章总则第一条为规范单位大额资金使用，切实保障单位资金安全，树立用人用钱纪律，特制定本规章制度。

第二条单位大额资金是指单笔金额超过公司财务管理规定的金额，经过审批程序而获得的巨额资金。

第三条本规章制度适用于单位内涉及大额资金使用的相关部门和人员，为规范大额资金使用行为，保障单位资金安全，提高资金利用效率，加强内部管理。

第四条大额资金使用应遵循合法合规、公正公平、安全高效的原则，确保资金使用合理有效。

第五条单位领导干部应加强对大额资金使用的监督，确保资金使用符合法律法规和公司规定，不能违规挪用和私存资金。

第六条大额资金使用应按照预算程序进行，经过合理审批和审核，确保使用合理合法。

第七条单位应建立完善的大额资金管理制度，明确资金使用的程序和要求，保证各项资金使用符合规定。

第八条大额资金使用应当遵循节俭办公、节约用钱的原则，确保资金使用的经济、合理。

第二章大额资金审批管理第九条单位大额资金使用需经过审批程序，须由相关部门提出申请，由单位领导或审批部门审批后方可使用。

第十条大额资金使用申请书需明确资金用途、金额、使用期限等详细内容，经审批通过后始可使用。

第十一条审批部门应根据实际情况，合理审核大额资金使用申请，并及时作出审批结果，明确资金使用范围和限额。

第十二条大额资金使用审批应当严格按照程序进行，不得擅自改变资金用途和金额，保证资金使用符合规定。

第十三条单位领导及审批部门要认真审核大额资金使用申请，确保申请内容真实合法，不得随意批准资金使用申请。

第十四条大额资金审批部门要保密审批过程，不得泄露审批内容，确保资金使用的安全。

第十五条大额资金使用审批结果应当及时通知申请部门，并照实记录审批过程，形成书面文件，以备查档。

第三章大额资金使用管理第十六条单位内部相关部门应建立健全大额资金使用管理制度，实施谁审批、谁监督和谁使用的责任制度。

第十七条单位领导应加强对大额资金使用的监督，确保资金使用符合规定，不得违规挪用。

大额现金提取管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强金融机构现金管理，规范大额现金提取行为，防范洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于在我国境内依法设立的金融机构及其分支机构。

第三条金融机构应当遵守本规定，建立健全大额现金提取管理制度，加强大额现金提取业务的监测和审查，确保资金来源合法、合规。

第四条金融机构应当加强员工培训，提高员工对大额现金提取业务的识别能力和风险防范意识。

第二章大额现金提取的定义与标准第五条本规定所称大额现金提取，是指个人或单位在金融机构办理的现金提取业务，单笔提取金额达到或超过人民币（以下币种均为人民币）50万元。

第六条金融机构应当根据业务特点、客户风险等级和地域特点等因素，合理确定大额现金提取的标准，并报所在地中国人民银行分支机构备案。

第七条金融机构应当对以下情况视同大额现金提取：（一）单笔提取金额达到或超过人民币100万元；（二）单笔提取金额虽未达到人民币100万元，但累计提取金额达到或超过人民币500万元；（三）单笔提取金额虽未达到人民币100万元，但提取频率异常，经风险评估后认定存在洗钱、恐怖融资等违法犯罪风险的。

第三章大额现金提取的审查与监测第八条金融机构在办理大额现金提取业务时，应当对客户进行身份识别和风险评估。

第九条金融机构应当要求客户提供有效身份证件，并核实其身份信息。

对无法提供有效身份证件的客户，不得办理大额现金提取业务。

第十条金融机构应当对客户进行风险评估，包括但不限于以下内容：（一）客户的基本信息；（二）客户的资金来源和用途；（三）客户的交易行为和交易背景；（四）客户的洗钱风险等级。

第十一条金融机构应当对大额现金提取业务进行监测，包括但不限于以下内容：（一）客户身份信息的真实性、准确性；（二）客户交易行为的合规性；（三）客户资金来源的合法性；（四）客户资金用途的合理性。

第十二条金融机构发现大额现金提取业务存在异常情况时，应当立即进行调查，并采取以下措施：（一）暂停办理大额现金提取业务；（二）要求客户提供相关证明材料；（三）向所在地中国人民银行分支机构报告。

资金管理制度范本(4篇)

资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。

1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。

第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

第四条货币资金实行预算管理。

公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。

第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。

第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。

本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。

第七条财务审核。

财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。

第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。

资金使用实施方案(4篇)

资金使用实施方案项目资金使用管理实施办法第一章总则第一条本院资金来源包括政府拨付、科研立项、社会捐赠、研发收入、产业回报等，经费使用接受管委会的监督和审计。

所有费用实行预算申请和决算报告制。

本院资金分为公用经费和研发建设经费。

运行经费主要用于研究院日常运转开支、人员工资福利开支、市场推广开支等；建设经费主要用于公共研发平台建设、立项项目资助和产业孵化。

研究院各项经费实行年度预算管理，按照“收支平衡、保障重点”的原则，编制年度经费收支预算，提交管理委员会审定后执行，其中运行经费由研究院向管委会提出预算申请，批准后由研究院自行使用。

建设经费实行项目管理制，采用“评审立项，专项资助，专款专用”的方式，各建设项目经管理委员会评审立项后，由项目负责人提出经费预算，经管理委员会审定后拨付经费。

公共研发平台建设经费由研究院提出预算提交管委会讨论审定；项目资助和产业孵化等建设经费由各项目组提出预算，提交研究院和管委会讨论审定。

第二条本院项目包括从国家、省、市等各级政府申请立项的各类项目，本院外企事业单位委托的研发和技术服务项目，以及本院支持的入驻项目。

实行项目组组长负责制。

纵向攻关和研发项目按照批准立项部门的管理文件和1本办法相关条款进行管理。

受托研发和技术服务项目按照合同约定内容和本办法相关条款进行管理。

本院入驻项目按照本办法进行管理。

本院与项目组签订合作协议，负责对项目组实施考核。

鼓励入驻项目在成熟时进行产业孵化(研究院以参股形式注入资金)。

第二章入驻项目申报与立项第三条本院采取公告发布制度和推荐制度招标项目。

申报项目要以计算机、大数据及其信息学科领域研究为重点，优先支持有产业化前景的科研项目。

每季度发布一次招标公告。

第四条项目申报人以大学教师(具备高级职称或拥有博士学位)为主，鼓励申报人联合外校优势力量进行申报，优先支持项目团队结合企业技术需求进行申报。

项目申报应按要求认真填写《科研项目申请书》。

第五条本院组建学术委员会，对申报项目进行评审，经管委会审定后予以立项。

重大项目专项资金管理制度范文

重大项目专项资金管理制度范文一、总则本制度是为了规范重大项目专项资金的管理，确保项目资金使用的合规性、透明性和高效性。

各项目单位在执行重大项目时必须严格按照本制度进行资金管理。

二、资金申请与使用1. 项目单位在申请专项资金时，必须按照相关规定填写申请表，并提供详细的项目预算和资金用途说明。

申请表和相关材料必须真实、准确、完整。

2. 项目单位在使用专项资金时，必须按照预算和资金用途进行使用。

未经批准的资金用途不得使用专项资金。

3. 项目单位在使用专项资金时，应当及时反馈使用情况，并提供相关的支出凭证和收入凭证。

对于资金使用情况存在问题的，必须及时纠正并承担相应的责任。

4. 项目单位在使用专项资金时，应当按照相关法规和政策进行公开、透明的使用情况公示，接受社会监督。

三、资金管理责任1. 项目单位负责人对项目专项资金的管理负有直接责任，必须保证资金使用的合规性和有效性。

2. 项目单位财务部门负责资金的收付、核算和监督，必须确保资金使用符合预算和用途，并按照相关要求进行报账和结算。

3. 项目单位监督部门负责对项目专项资金的监督和检查，必须定期组织对资金使用情况进行审计和查账，并及时反馈监督结果。

4. 项目单位内部审计部门负责对项目专项资金的内部审计，必须发现问题及时上报，并追究相关责任。

四、违规处理1. 对于未按照规定填写申请表、提供虚假信息的项目单位，将取消其资金申请资格，并追究相关责任。

2. 对于未按照预算和资金用途进行使用专项资金的项目单位，将要求其返还相应的资金，并按照规定进行处罚。

3. 对于拒不按照相关要求公开、透明使用专项资金的项目单位，将公开曝光，并依法追究相关责任。

4. 对于其他违反资金管理制度的行为，将视情节轻重进行相应的处理，并追究相关责任。

五、附则1. 本制度由项目单位负责人负责解释和执行。

2. 本制度自公布之日起生效，并适用于所有重大项目专项资金的管理。

3. 本制度的修改和补充，由项目单位负责人提出并经相关部门审核批准。

大额资金使用管理制度完整篇.doc

大额资金使用管理制度1XXXX大额资金使用管理制度为进一步加强XX大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。

二、大额资金是指1万元以上的资金项目。

三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。

对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。

根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。

2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。

3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。

重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。

4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。

5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子集体讨论，形成决议后方可购置。

6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。

7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。

四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。

未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。

财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。

2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。

此规定自下发之日起执行。

做人最好状态是懂得尊重，不管他人闲事，不晒自己优越，也不秀恩爱。

公司资金管理规章制度范文（四篇）

公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。

第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。

第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。

第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。

第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。

第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。

第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。

第二章资金筹集和汇划第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。

第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。

第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。

第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。

第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。

第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。

第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。

第三章资金分配和使用第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。

第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。

第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。

公司资金管理制度（四篇）

公司资金管理制度公司资金管理是保障企业正常运营和发展的重要环节，它涉及到资金的使用、流动、监控和控制等方面。

一个科学、合理的资金管理制度能够有效地保护企业的资金安全，提高企业的经营效益。

本文将详细介绍公司资金管理制度，并分为以下几个方面进行探讨。

一、资金收入管理资金收入是指企业从外部获得的资金，包括销售收入、借款等。

公司应建立完善的资金收入管理制度，明确各种收入的流程和操作规范。

具体包括以下几个方面：1. 设立专门的收款岗位，负责现金、支票、汇款等收款业务的接收和登记。

2. 建立有效的收款渠道，确保资金的及时到账，避免资金滞留。

3. 设立收款限额，超过限额的收款需经过多层审批才能收取。

4. 建立收款确认机制，即对每笔收款进行核实和确认，确保收款的真实性和准确性。

二、资金预算管理资金预算是指企业按照一定的原则和规定，预先确定的各项经济事业活动所需资金的计划与分配。

公司应建立科学合理的资金预算管理制度，明确资金的预算程序和管理要求。

具体包括以下几个方面：1. 根据企业的经营计划和需求，编制年度、季度、月度等不同层次的资金预算计划。

2. 在编制资金预算计划时，要充分考虑经济环境、市场需求、行业竞争等因素，确保预算的合理性和准确性。

3. 设立资金预算执行的监控机制，随时掌握资金的使用情况，并及时进行预算调整和资金分配的优化。

三、资金支付管理资金支付是指企业按照合同约定或业务需要，将资金支付给供应商、员工或其他相关方的行为。

公司应建立规范的资金支付管理制度，明确支付的操作程序和规范要求。

具体包括以下几个方面：1. 设立专门的支付岗位，负责各类支付业务的审核和办理。

2. 严格执行合同约定和支付程序，确保每笔支付的合理性和合规性。

3. 建立支付审批制度，超过一定金额的支付需经过多层审批。

4. 加强对供应商和员工的管理，避免资金支付中的风险和漏洞。

四、资金监控和控制资金监控和控制是指对企业资金的流动和使用进行监控和控制，以防止资金损失和浪费。

学校资金管理制度(4篇)

学校资金管理制度为进一步加强大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于师生和社会监督，确保学校合理有效地使用各项资金，促进大额资金管理使用的规范化、制度化，提高资金使用透明度和运作效率，完善大额资金管理使用的监督措施，结合开州办教育实际，特制定本制度。

一、严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规的规定，不得挤占、挪用，确保大额资金的正确使用。

二、大额资金指开支在两千元以上的资金项目。

三、大额资金支出的管理(一)学校开支两千元以上的资金需填写《学校大额资金使用申请表》。

(二)学校填报人填写大额开支事由，经学校财务监督审核小组审核，报校委会研究通过，把申请表送中心校大额支出核查监督小组。

(三)中心校大额支出核查监督小组接到申请后，三日内到学校进行考查，形成意见后，____元由报中心校审批，超过____元(含____元)报区社会事业办审批，审批后学校方可组织实施。

(四)在项目组织实施过程中或完成后，中心校大额资金支出核查监督小组到学校检查项目实施情况。

(五)学校在项目完成后填写《开州办学校大额资金开支验收单》，由项目负责人填写项目实施情况，经验收人员、理财小组成员、学校形成意见后报中心校大额支出核查监督小组，由中心校大额资金支出核查监督小组签批意见后方可入账。

四、大额资金的管理使用坚持公开、公正、透明原则，严禁暗箱操作，专项资金专款专用，做到专账核算，杜绝多要少花等弄虚作假的行为。

五、建立大额资金管理使用责任追究制度，防止个人或者少数人擅自决定、或者擅自改变集体决定，造成资金损失浪费。

对贪污、私分、截留、挪用、徇私舞弊、弄虚作假等违法违纪行为要追究有关责任人和当事人的党纪政纪责任，涉嫌犯罪的交由司法机关处理。

____年____月____日学校资金管理制度（2）是学校制定的一系列规章制度，用于管理学校的资金和财务事务。

具体内容包括以下几个方面：1. 资金使用权限规定：明确规定学校内不同部门和岗位的资金使用权限，包括谁有权审批、支付和管理学校资金，确保资金使用过程的透明和规范。

资金使用的监督和管理制度范文(四篇)

资金使用的监督和管理制度范文____额资金使用管理制度为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。

二、大额资金是指____万元以上的资金项目。

三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。

对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导____讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。

根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。

2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。

3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁____。

重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。

4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。

5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调1拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子____讨论，形成决议后方可购置。

6、大额____必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额____的行为。

7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。

四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。

未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。

财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。

2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。

资金使用的监督和管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范资金的使用，加强对资金的监督和管理，提高财务管理水平，加强资金的使用合理性和效益性，特制定本制度。

重大项目专项资金管理制度（4篇）

重大项目专项资金管理制度第一章总则第一条重大项目____是指该项目总投资不低于____万元人民币的项目。

第二条为加强____的管理，明确资金列支标准和报销审批程序，确保资金使用和财务管理符合公司制度及相关政策文件要求而制定本制度。

本制度充分参考《____省战略性新兴产业发展____管理办法(试行)》《____省科学技术____省级科技计划项目管理的暂行办法》的文件要求。

第三条本制度适用于重大项目相____司所属部门。

第二章____管理原则第四条____必须由公司财务部统一管理、单独设账，专款专用，严格按项目预算内容和比例支出及控制，对因具体情况需要进行变更调整的支出，必须按公司制度和项目流程要求进行变更申请及审批，获得批准后方可执行变更，否则财务部拒绝执行。

具体有关费用标准按本规定和公司相关制度执行。

第三章____例支范围第五条____的列支在科技项目管理中，按以下内容严格管控：ü设备购置及使用费：是指在项目实施过程中购置或对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。

ü原材料费：是指在项目实施过程中由于消耗各种必需的原材料、辅助材料等低值易耗品而发生的采购、运输、装卸和整理等费用。

ü专用业务费：是指在项目实施过程中由于本公司自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位的检验、测试、设计资料、专业培训费用等。

ü燃料动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

ü差旅费：是指项目组成员在项目实施过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。

差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

ü会议费：是指在项目实施过程中为____开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活动而发生的会议费用。

应当参照国家有关规定，严格控制会议数量、规模、开支标准和会期。

大额资金存储管理制度

大额资金存储管理制度一、总则为规范大额资金的存储管理，防止损失和风险，提高资金使用效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有需要存储大额资金的部门或单位。

三、资金存储管理原则1. 合法合规：存储的资金应来源合法合规，不得存储来历不明的资金。

2. 安全保密：资金存储过程中要注意防范风险，保证资金安全，并严格保守资金信息，不得泄露。

3. 专人管理：大额资金存储由专人负责管理，针对不同的资金存储需求，设立专门的资金管理岗位。

4. 分级授权：对资金存储的授权应分级明确，避免一人独揽权力，确保监督和制约。

5. 审计监管：对资金存储情况应定期进行审计，确保资金使用合理有效。

6. 风险控制：建立风险评估机制，及时发现和应对可能存在的风险。

四、资金存储管理流程1. 资金存储需求确定：根据资金使用计划和预算，确定需存储的资金金额和存储期限。

2. 资金存储计划编制：根据存储需求，编制资金存储计划，包括存储时间、金额、方式等。

3. 资金存储审批：由单位负责人审核并批准资金存储计划。

4. 资金存储执行：按批准的存储计划执行，将资金存入指定账户或渠道。

5. 资金存储监督管理：设立专人负责资金存储的监督管理，确保资金安全和规范使用。

6. 资金使用监管：对存储的资金使用情况进行监督和审计，确保合理有效使用。

五、资金存储安全措施1. 资金存储账户开设：将存储的资金开设专用账户，不得与其他资金混合。

2. 资金存储渠道选择：选择信誉良好的金融机构或渠道进行资金存储，避免存储在风险较高的渠道。

3. 保险签约：对存储的资金进行保险签约，确保在意外情况下能够获得赔偿。

4. 定期审计：对资金存储情况进行定期审计，及时发现潜在风险，做好风险应对工作。

5. 网络防护：对电子资金存储进行网络安全防护，防止黑客攻击和信息泄露。

六、资金存储管理责任1. 财务部门：负责资金存储计划的编制、审核和执行，对资金使用情况进行监督和审计。

2. 专人管理人员：负责资金存储操作和监督管理，确保资金的安全和规范使用。

大额资金转存管理制度

大额资金转存管理制度一、总则为规范公司内部大额资金的转存管理，合理运用资金资源，确保资金安全性，提高资金利用效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有单位及人员对大额资金进行转存操作的管理。

三、定义1. 大额资金：公司内部单笔资金金额在500万元人民币以上的资金。

2. 转存：将大额资金从一个账户或柜面转移到另一个账户或柜面的操作。

四、转存申请1. 所有对大额资金进行转存操作的单位和人员，需提前向财务部门提交转存申请，包括转存金额、转存账户、转存原因等信息。

2. 转存申请须由申请单位负责人或授权人签字确认，并附上相关支持文件。

3. 财务部门进行审批后，方可进行转存操作。

五、转存操作1. 在收到转存申请后，财务部门须核对资金来源，确保资金合法合规。

2. 财务部门根据转存申请将大额资金转存至指定账户，并在转存过程中做好相关记录。

3. 转存后，财务部门需向申请单位提供转存凭证，以便核对确认。

六、资金安全管理1. 转存操作需在专人监管下进行，确保资金的流转过程安全可靠。

2. 财务部门须制定安全措施，防范资金被盗或遗失的风险。

3. 对于重要账户的大额资金转存，需加强安全控制，防止不法分子进行非法入侵。

七、资金利用效率1. 转存后的资金应合理利用，提高资金利用效率，实现资金最大化利用。

2. 财务部门应根据公司的经营发展需要，合理安排资金的使用计划，确保资金的良性循环和流动。

八、记录和审计1. 转存操作记录须完整记录资金转存相关信息，包括转存金额、转存账户、转存时间等。

2. 每月对所有大额资金转存操作进行清查和审计，确保转存操作的合规性和透明性。

九、责任追究1. 对于违反本管理制度的单位和人员，将按公司相关规定进行问责处理。

2. 如果因转存操作导致资金遗失或被盗，责任单位和人员需承担相应的责任。

十、制度执行1. 财务部门负责管理和执行本管理制度，全面监督大额资金转存的操作。

2. 公司各单位及人员须严格按照本管理制度执行，不得擅自转存大额资金。

《庐山财政处大额资金管理办法》

《庐山财政处大额资金管理办法》第一章总则第一条为进一步加强大额资金管理，规范预算支出审批程序，提高资金使用效益，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及国家相关文件精神，制定本办法。

第二条大额资金按照“分级负责，权责统一，集体决策，跟踪问效”的原则进行管理、使用和监督。

第三条本办法所称大额资金，是指单笔银行存款或现金支付金额在1万元及以上的各类经济活动。

大额资金的使用范围包括设备购置、维修、会议及各项培训、差旅费及招待费、基础设施建设、专项经费、贷款、资产处置、对外投资等。

第四条资金管理项目包括。

年度财务预算管理，资金申报、审批和使用，内控制度建设，资金监督及评价体系等。

第五条本办法适用于全山财政拨款行政事业单位。

第二章资金申报第六条各预算单位按照财政部门的规定，编制年度部门预算，预算申请应详细说明资金使用的必要性、可行性及具体内容。

重大项目申报，必须经单位班子集体研究通过后上报，并附项目可行性分析报告。

第七条年度预算经庐山财政处批复后，各单位要按照批准的预算项目，申报大额资金使用计划，报财务部门审核备案。

第三章资金审批第八条审批内容。

各单位己列入年度预算的项目支出，履行借款、报账手续时，须经单位负责人签字，盖章后按照财政处相关文件规定操作。

第九条审批程序。

各单位1万元以上单笔经济业务，须提前2个工作日填写《大额资金支取审批表》（见附件），根据财政处相关文件规定的流程，报财政处领导审批。

第十条各单位基本建设工程项目，必须严格执行项目审批、核准、备案管理程序，科学确定项目规模、工程造价和标准，落实土地审批制度、环境评价制度、开工报告制度、施工许可证制度、招投标制度等，加强对土地、立项批复、规划手续、施工许可、招投标、施工、监理、专项资金等方面的监督和相关文件资料的档案管理工作。

第四章资金的使用第十一条各单位必须严格实行重大支出决策集体审议联签责任制度，加强项目立项、评估、决策、实施、招投标、质量管理、资产处置等方面的内部控制，必须按照财政部门批复的部门预算使用资金，不得擅自调整、改变资金的使用方向，必须专款专用。

大额资金证明(精选多篇)

大额资金证明(精选多篇)第一篇：大额资金管理标准1 范围为加强****在大额资金使用方面的监督和管理，规范大额资金审批程序、审批权限、资金投放、使用与开支行为，保障资金安全、稳定、高效、有序的运作，防范经营风险，根据国家相关法规、****有关规定制定本标准。

2 引用标准《中华人民共和国会计法》《中国华电集团公司会计核算办法》《中国华电集团公司资金管理办法》3 术语本标准所称大额资金，是指参与企业生产运营、基本建设、技术改造等活动支付的单笔支付资金在100万以上的资金。

4管理职能4.1大额资金管理委员会与资金管理委员会人员相同，资金管理委员会是大额资金管理的最高机构。

4.2大额资金管理委员会的职权：负责审查批准各项支付资金在50万元以上的款项，监督各项资金的运用和使用效果。

4.3公司法定代表人或授权总经理是大额资金管理的第一责任人，对公司大额资金的安全与运作效益负责；公司分管财务工作的副总经理或总会计师（或财务主管）协助法定代表人或总经理管理大额资金。

4.4财务部是公司大额资金归口管理部门，在分管财务工作副总经理或总会计师领导下，对大额资金运作全过程进行监督的管理部门。

4.5公司大额资金管理必须坚持集中管理、综合平衡、安全与效益并重的原则。

5 管理内容与要求5.1大额资金管理和运作5.1.1公司生产、基建、技改等各项资金的收支都必须纳入预算管理并列入公司年度综合计划，公司的年度资金预算由公司各业务部门在每年10月中旬提出建议收支计划，经分管领导审查同意，计划经营部、财务部综合平衡，提出年度预算报告，经资金管理委员会讨论同意报华电新疆发电有限公司审批。

批准的年度预算严格执行(请关注好范文网：)，如有特殊情况需调整年度预算，报公司大额资金管理委员会和华电新疆发电有限公司批准。

5.1.2大额资金管理委员会每月初召开大额资金审批会议，参加会议人员：公司总经理、副总经理、各部门负责人等，会议决策由集体通过，并报送华电新疆发电有限公司审批。