费用管理

费用管理（8.0客户端环境）

业务简介

一、基础资料：业务类别费用类型收款信息扫描点设置出差类型

二、系统参数

三、初始化设置

四、费用涉及工作流基本设置及应用

五、日常操作

费用申请单（出差申请单）、借款单（出差借款单）、

报销单（差旅费报销单和物品采购费用报销单）、对外报销单

六、主要业务流程详解：单独借款业务单独报销业务借款报销及还款流程；

七、报表查询

费用申请明细表借款费用明细表费用报销明细表备用金余额查询表

1、业务简介：

费用管理模块属于EAS财务会计系统，主要解决日常办公中的借款、报销和费用申请等问题。模块包含7个标准表单：借款单、费用报销单、出差借款单、差旅费报销单、费用申请单、出差申请单和对外报销单。这些表单之间可以相互关联生成。一般在使用时，表单会先跑一个工作流，工作流审批通过以后，再由表单生成凭证或付款单，从而实现业务审批与财务处理的无缝集成。

费用管理模块的主要功能有：

表单的新建与工作流审批

借款和报销的预算控制

手动冲账财务集成

报表查询

2、费用管理模块总图：

一、基础资料

3、业务类别和费用类型：

业务类别和费用类型是费用管理模块与总账集成的基础，它们都能与科目进行映射，业务类别是费用类型的上级。用户填写表单时根据具体费用用途选择好业务类别和费用类型，表单生成凭证时，通过这种映射关系把各项费用生成到对应的凭证科目上。同时维护了关联的单据才可以在填写表单的时候选对应的费用类型。

费用类型也是费用管理模块与预算模块集成的基础，费用类型可以与预算项目进行映射，系统会根据这种映射关系来扣除对应的预算项目下预算值。

业务类别与费用类型的数据隔离是按照财务组织进行隔离的，上级财务组织建立的业务类别和费用类型，下级财务组织可见，可用，但是不能进行新增、修改的操作，否则会出现如下的提示：

4、收款信息：

收款信息，用于在借款或者报销类单据新增时，便于填写收款人信息，但是此收款信息是按照用户进行隔离的，用户之间的收款人信息是不能共享的（此功能点暂时仍无法实现导入或者共享的功能）。

5、扫描点设置

扫描点设置是用于单据与影像系统集成，通过扫描的方式，导入信息。并且要与费用的参数合并进行控制，此参数值必须要设置为“是“。

二、参数设置

6、费用管理的参数如下：

介绍在业务过程中使用较多的参数

与总账集成（CP002）

参数值=是，表示费用管理系统与EAS总账进行集成，借款单、出差借款单、费用报销单、差旅费报销单和对外报销单能够在审批通过后生成凭证。如果费用管理系统同时与总账、出纳系统集成，则借款类与报销类单据须先生成出纳付款单付款后，才能生成凭证记账。

参数值=否，表示费用管理系统不与EAS财务总账进行集成。

与出纳集成（CP008）

参数值=是，表示费用管理系统与EAS出纳系统进行集成，借款单、出差借款单、费用报销单和差旅费报销单在付款时，不是直接生成凭证，而是要生成出纳中的

付款单进行付款。

参数值=否，表示费用管理系统不与EAS出纳系统进行集成。

借款余额提醒（CP011）；借款余额提醒对应的科目编码（CP012）；借款余额提醒的名称（CP013）

参数值=是，表示是否显示借款余额提醒。这个参数要与CP012、CP013及其他参数结合使用。本质上就是显示某个科目的余额，这个科目的编码在CP012设置，科目的通俗名称在CP013进行设置。显示时也是在借款单和出差借款单GUI表单的分录上方进行显示。

参数值=否，表示借款单的分录上方不显示借款余额。

单据新建时，默认填写“核定金额”字段（CP016）

参数值=是，表示申请人在新建表单时，填写“申请金额”字段后，系统自动也把“核定金额”字段填好（两者的金额相等）。

参数值=否，表示申请人在新建表单时，填写“申请金额”字段后，“核定金额”字段仍为空。

新建费用申请单或借款单时，默认勾中“可超额报销”复选框（CP017）

参数值=是，用户在新建费用申请单、借款单或出差借款单时，系统默认勾中“可超额报销”复选框。

参数值=否，用户在新建费用申请单、借款单或出差借款单时，系统保持“可超额报销”复选框为不勾中状态。

根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围（CP019）

参数值=是，用户在表单中选择“费用支付公司”（财务组织）时，对话框中的公司列表按照当前用户被授权的业务组织范围（财务组织范围）来显示，而不是

全部的公司。

7、其他参数：

当“借款余额提醒”（CP011）参数值为“是”时，需要以某个维度来计算借款余额，这个其它参数就是配置维度用的。这些维度可以是行政组织、成本中心、职员、行政组织+职员、成本中心+职员。行政组织和成本中心不能同时选择。维度选择好以后，费用报销借款单、出差借款单中的借款余额提醒和备用金余额查询报表都会按照这个维度进行计算。

三、初始化设置：

8、初始化

费用管理模块的初始化包括以下几个方面：

1、EAS组织架构的建立，包括行政组织、财务组织、成本中心等；

2、EAS用户和职员的建立，包括建立用户组，为每个职员分配职位等；

3、基础财务数据初始化，如科目表和科目的建立；

4、对用户进行费用管理模块的权限分配。在〖系统平台〗->〖安全管理〗

->〖权限管理〗->〖用户管理〗打开用户管理序时簿，选择某个用户点击【权限分配】按钮，在打开的“权限分配”对话框中根据实际业务的需要进行授权；

5、工作流配置。根据业务需要进行工作流配置。费用管理系统带有默认的工作流，可以直接在上面增加或减少节点（先导出备份），不建议从空白开始新建流程；

6、单据转换规则（BOTP）配置。费用管理模块带有默认的BOTP规则，可以根据需要做微调（先导出备份），不建议从空白开始新建BOTP规则。此外还需要根据费用管理的参数或业务需要来启用或禁用某些BOTP规则。如果费用管理参数CP008为“否”，则需要禁用生成付款单的BOTP规则；

7、费用管理各个表单打印模版的建立，费用管理系统带有默认的打印模版；

8、费用管理各个表单编码规则的设定；

9、费用管理参数配置。根据业务需要修改默认的各项费用管理参数；

10、业务类别和费用类型的建立，进行科目映射和核算项目映射（非必须）；

11、如果需要进行预算控制，则预算模块需要进行初始化。

四、费用涉及工作流基本设置及应用

9、表单在新增时，表单会先跑一个工作流，工作流审批通过以后，再由表单生成凭证或付款单。因此工作流的设置与业务流程的处理是密切相关的。每个单据分别有不同的流程，流程的是否启用影响单据提交之后是否可以产生对应的流程实例，如果未启用或不符合条件则无法形成实例。

10、

①简述在bos工具]中配置工作流的流程过程（以借款单标准流程图为例）；

安装bos集成开发环境的客户端->选择工作流建模工具->进行工作流的链接