财务部应知应会培训模板
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财务部应知应会
讲解人：路人甲
一、部门概述
• 为了加强财务管理，规范财务工作，促进酒店经营业务的 发展，根据国家有关财务管理法规制度和企业章程有关规 定，结合酒店的实际经营情况,制定相关制度并负责培训落 实。
• 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做 好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。有效 使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高 企业经济效益。
管理等。 成本控制:负责全酒店成本费用控制与核算，并做分析比
率表。 往来会计:负责酒店应收应付款及内部往来的管理工作等。 日审收入:负责收银、夜审的管理工作，并做相关的财务数
据分析等。 夜 审:负责餐饮、客务、商务、大堂等的一系列收入审核
等。
三、岗位职责
• 采购（外）：负责酒店的大宗采购的洽谈以及合同的签署 工作等。
出纳：每日上午负责收款及银行业务；13:30-16：00负责 各种付款业务；16:00-17：00负责内部整理对账工 作。
库管：每日上午9:00-10:00办理客务部领货；10:0011:00餐饮部领货；11:00-12:00办理餐饮蔬菜、 肉类、调料等收货业Fra Baidu bibliotek；13:30-15:00为采购入库 等业务；15:00-15:30办理其他部门领货；15:3017:00办理出入库录入工作。
采购（内）：负责酒店的日常所需物品的采购工作等。 库管：除酒店所有货物进行验收、入库、保管及发
放工作。 出纳：对酒店所有的现金收支及银行业务操作。
四、对外部门需求
• 各部门费用报销按制度、流程、标准操作。 • 成本组对收货的验货、市场询价、价格变动比率表;库房物
资的采购补货量控制，本着勤补、少补的原则，尽量减少 库存积压物资。 • 运营做好各营业点的收入环节，与收银员沟通操作细节， 尽量避免跑冒滴漏，造成损失。 • 各部门按经营计划指标严格控制各项成本费用指标。
五、社会资源情况的概述
• 银行 • 工商、税务机关 • 保险公司 • 信用卡管理部门 • 各相关供应商
六、财务工作时间安排
• 财务总监、财务经理、成本会计、往来会计、日审、库管 出纳、采购：
每天9:00-12：00 13:30-17：00周日及法定假日休息 夜审：21:00-次日02:00 每周休息一天，由财务值班经理、或其他人员顶替 日审：9:00-10:00出营业日报；11：00-12：30处理夜审
六、财务工作时间安排
• 夜审：21:00-00:00负责审核酒店所有单据，00:0001:00过房费，01:00-02:00汇总报表，制作业 绩提成等。
发现问题，与出纳核对收入； 13：30-15：00出收入凭证及其他业务对帐工作。 出纳：每日上午负责收款及银行业务；13:30-16：00负责 各种付款业务；16:00-17：00负责内部整理对账工 作。
六、财务工作时间安排
日审：9:00-10:00出营业日报；11：00-12：30处理夜审 发现问题，与出纳核对收入； 13：30-15：00出收入凭证及其他业务对帐工作。
• 加强财务核算的管理，提高会计信息的及时性和准确性。 会计核算遵循权责发生制原则，并按企业会计准则的规定 执行。
• 监督企业财产的购建、保管和使用，督促管理和使用部门 定期进行财产清查。
• 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析。
二、组织构架图(计划满负荷人数：10人)
三、岗位职责
财务总监:负责财务内外全盘工作。 财务经理:负责财务所有帐务核算，对往来帐、辅助帐进行
讲解人：路人甲
一、部门概述
• 为了加强财务管理，规范财务工作，促进酒店经营业务的 发展，根据国家有关财务管理法规制度和企业章程有关规 定，结合酒店的实际经营情况,制定相关制度并负责培训落 实。
• 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做 好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。有效 使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高 企业经济效益。
管理等。 成本控制:负责全酒店成本费用控制与核算，并做分析比
率表。 往来会计:负责酒店应收应付款及内部往来的管理工作等。 日审收入:负责收银、夜审的管理工作，并做相关的财务数
据分析等。 夜 审:负责餐饮、客务、商务、大堂等的一系列收入审核
等。
三、岗位职责
• 采购（外）：负责酒店的大宗采购的洽谈以及合同的签署 工作等。
出纳：每日上午负责收款及银行业务；13:30-16：00负责 各种付款业务；16:00-17：00负责内部整理对账工 作。
库管：每日上午9:00-10:00办理客务部领货；10:0011:00餐饮部领货；11:00-12:00办理餐饮蔬菜、 肉类、调料等收货业Fra Baidu bibliotek；13:30-15:00为采购入库 等业务；15:00-15:30办理其他部门领货；15:3017:00办理出入库录入工作。
采购（内）：负责酒店的日常所需物品的采购工作等。 库管：除酒店所有货物进行验收、入库、保管及发
放工作。 出纳：对酒店所有的现金收支及银行业务操作。
四、对外部门需求
• 各部门费用报销按制度、流程、标准操作。 • 成本组对收货的验货、市场询价、价格变动比率表;库房物
资的采购补货量控制，本着勤补、少补的原则，尽量减少 库存积压物资。 • 运营做好各营业点的收入环节，与收银员沟通操作细节， 尽量避免跑冒滴漏，造成损失。 • 各部门按经营计划指标严格控制各项成本费用指标。
五、社会资源情况的概述
• 银行 • 工商、税务机关 • 保险公司 • 信用卡管理部门 • 各相关供应商
六、财务工作时间安排
• 财务总监、财务经理、成本会计、往来会计、日审、库管 出纳、采购：
每天9:00-12：00 13:30-17：00周日及法定假日休息 夜审：21:00-次日02:00 每周休息一天，由财务值班经理、或其他人员顶替 日审：9:00-10:00出营业日报；11：00-12：30处理夜审
六、财务工作时间安排
• 夜审：21:00-00:00负责审核酒店所有单据，00:0001:00过房费，01:00-02:00汇总报表，制作业 绩提成等。
发现问题，与出纳核对收入； 13：30-15：00出收入凭证及其他业务对帐工作。 出纳：每日上午负责收款及银行业务；13:30-16：00负责 各种付款业务；16:00-17：00负责内部整理对账工 作。
六、财务工作时间安排
日审：9:00-10:00出营业日报；11：00-12：30处理夜审 发现问题，与出纳核对收入； 13：30-15：00出收入凭证及其他业务对帐工作。
• 加强财务核算的管理，提高会计信息的及时性和准确性。 会计核算遵循权责发生制原则，并按企业会计准则的规定 执行。
• 监督企业财产的购建、保管和使用，督促管理和使用部门 定期进行财产清查。
• 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析。
二、组织构架图(计划满负荷人数：10人)
三、岗位职责
财务总监:负责财务内外全盘工作。 财务经理:负责财务所有帐务核算，对往来帐、辅助帐进行