月末汇率评估流程(实用范本)

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(整理)SAP+FI+汇率与外币评估.

汇率与外币评估汇率设置:OC47|OB07,OB08|OC41,SE16:V_TCURF图1显示了几个exch. Rate ,如图1-[2],Exch. Rate M使用了参考货币(Ref. ccry)USD,假设甲公司的本位币是HKD,计RMB,OB08维护了1RMB = 0.98 HKD , 1RMB = 0.12000 USD,1HKD = 0.12500USD,则在甲公司用RMB记帐,RMB->HKD一定是使用USD做参考,RMB->HKD的exch. Rate是0.12000/0.12500而不是直接的0.98 .使用参考汇率的好处在集团公司大大减少汇率的维护工作和避免冲突,每个分公司只要维护各自对参考货币的汇率就行. 不使用参考货币的汇率可能是网状分布的,使用参考货币就是以参考货币为中心分布的.SE16: V_TCURFCurrently, both in the sales order and billing document always take the exchange rate value from exchange rate type EURX instead of M. This is because the FI configuration setting always default to the EURX exchange rate type for EUR <-> USD, thus it need to be changed so it can take the rate with the exchange rate type M.In the current setting, the EURX has been defined in the currency translation ratio for exchange rate type M. The EURX need to be removed from column "Alt. ERT" for exchange rate type M for currency translation from USD <-> EUR.就是说不使用EURX做EUR<->USD而是使用M exch. Rate type ,该死的Exch. Rate EURX .外币评估:OB59,OBA1->KDF|OB09注意Z001/Z002使用的exch. Rate是C, Z002选上了Balance Valuat.选择.TMD这个破Balance valut.是篾意思?看SAP的帮助Balance Valuation for Open ItemsIf you select this parameter, open items are balanced per account or group and currency. The balance is valuated according to the valuation method. The valuation difference is posted as an expense or revenue (per account, only revenue OR expense).If you do not select this parameter, the open items are summarized and valuated per reference number.If there is no reference number, each line item is valuated individually. The differences that arise are posted as an expense or revenue (per account, expense AND revenue).Example: 3 line items: A, B and CA Reference number 1 100 USD 190B Reference number 1 30-USD 50-C No reference number 10 USD 151) No balance valuation, lowest value principle, spot exchange rate 1.8Total from A + B 70 USD 140 DEM Valuation difference 14- DEM( 70 * 1.8 = 126 126 - 140 = - 14)C 10 USD 15 DEM No valuation, due to lowestvalue principle2) Balance valuation, lowest value principle, spot exchange rate 1.8Total A - C 80 USD 155 DEM Valuation difference = 11- DEM(80 * 1.8 = 144 - 155 = - 11)The total is posted as an expense.3) No balance valuation, revaluation and devaluation, spot exchangerate 1.8Total A + B 70 USD 140 DEM valuation difference 14- DEM( 70 * 1.8 = 126 126 - 140 = - 14)C 10 USD 15 DEN valuation difference +3 DEMPostings, expense 14 DEM, revenue 3 DEMZ004同Z003唯一不同的是Z004的Balance Valuat.选上了,Z003和Z004是专门重置外币评估的方法外币评估F.05通常分成2类评估1. 以外币记帐的客户/供应商/总帐未清项（D/K/S）-> 对所有的未清项进行评估（余额虽为0，但有未清项）2. 以外币记帐的资产负债表科目(即科目货币非本位币) -> 对外币余额进行评估确定评估差异有两种方法：1. 在资产负债表出表日确认并在下月1日冲销2. 在资产负债表出表日确认并更新被评估的未清项，不冲销未清项的评估是在外币的汇率有变化时，对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生的差额，将变化额按科目类型和币种进行帐务调整。

SAP外币评估操作

外币评估是基于财务目的，为了不影响报表而做的估算值，在月末进行评估，在下月初进行冲回。

后台配置如下：财务会计（新） >财务会计基本设置 (新) >总账会计核算(新)> 定期处理>评估>外币估值>准备外币评估的自动过账事务码：OBA11、设置KDB(汇兑损益科目）：设置汇兑收益科目和汇兑损失科目，如果企业是区分未结损益和已结损益的话，这里配置的是未结损益科目。

此外，空格是默认的汇率差额代码，如果总账科目主数据中没有设置汇率差额代码，这个空格代码都会起作用。

这里可以设置多个汇率差额代码，并将对应的汇率差额代码分配到对应的会计科目主数据中。

2、设置KDF:理论上讲，银行外币存款科目、现金外币科目、应收应付、预收预付、汇票科目都是需要进行外币评估的，并在科目表中设置对应的调整科目。

但如果该公司银行存款外币是结汇掉了，最终是以人民币存在银行的，那外币银行科目实际上月末没有余额，那无所谓评估了。

而且，银行存款也可以不进行外币评估。

在系统中维护要评估的科目，双击进入，维护评估的具体过帐科目：汇率差额实现是配置已结损益科目（如果不分已结损益和未结损益，那么就是汇兑损益科目），评估中是配置未结损益科目，调整是对应的调整科目。

首先，外币评估可以对总账余额、未清项等进行评估，具体环节如下：1、具体路径如下：2、输入相关信息：因为一般都是月末评估，所以评估日期和记账日期都是月末，而冲回日期是下月初。

评估范围的选择取决于你使用了几个帐套。

3、选择要评估的项目，一般“未清项”和“总账科目余额”都选上：4、点击执行图标，或者按F8，系统会找到需要进行评估的科目或未清项目，此时批输入会话已经生成：通过该行信息，可以看到科目、客户、凭证、外币金额、本位币金额、当前汇率（6.93）、业务发生时的汇率（6.98）、汇兑损益；5、点击“2—过帐”，显示系统将会生成的评估凭证和冲销凭证，分别是借贷：汇兑损益科目和应付账款调整科目（冲销凭证方向相反）：6、此时执行批输入会话，可以通过如下菜单路径，也可以直接通过SM35到批输入会话控制台：执行批输入会话，生成相应的凭证；7、选中批输入会话，点击“LOG”，查看生成的日志：显示两张凭证记账到公司代码中；8、查看两张凭证，这是两张借贷方向相反的凭证，过帐日期分别是5月末和六月初，即评估凭证和冲销凭证：一．外币未清项评估原理1．外币的未清项评估适用范围1）应收帐款。

人民币月平均汇率计算规则

人民币月平均汇率计算规则一、人民币汇率的基本概念人民币汇率是指中国人民币与其他国家货币之间的兑换比率。

汇率是国际贸易、投资和金融活动中不可或缺的要素，对于国内企业和居民来说，了解和掌握人民币汇率的变化趋势及计算方法具有重要意义。

二、月平均汇率计算的重要性月平均汇率能够反映一段时间内汇率的变化情况，有助于分析和预测汇率未来走势。

此外，月平均汇率在企业成本核算、个人外汇买卖等方面具有较高的实用价值。

因此，掌握月平均汇率的计算方法显得尤为重要。

三、人民币月平均汇率的计算方法1.样本选取计算月平均汇率时，需要选取一定数量的汇率样本。

这些样本应具有代表性、可靠性和时效性。

常见的汇率样本包括银行间外汇市场汇率、官方汇率和国际市场汇率等。

2.数据收集收集所选汇率样本的数据，包括日期、汇率等信息。

数据来源可以是官方网站、金融信息服务商或第三方数据提供商。

3.计算月平均汇率根据收集到的数据，计算一个月内汇率样本的平均值。

具体计算公式如下：月平均汇率= ∑（汇率样本× 对应日期权重）/ ∑（日期权重）其中，日期权重是指每个汇率样本对应的日期在整个月份中的占比。

四、应用场景及实例分析在实际应用中，人民币月平均汇率广泛应用于企业成本核算、个人外汇理财、国际贸易结算等领域。

以下举例说明：某企业计划进行一笔跨境采购业务，需要使用美元支付。

为确保采购成本稳定，企业希望了解未来三个月美元对人民币的汇率走势。

通过计算过去三个月美元对人民币的月平均汇率，企业可以更好地制定采购预算和应对汇率波动。

五、注意事项1.选取合适的汇率样本，确保计算结果具有代表性。

2.关注汇率波动较大的时间段，如节假日、政策调整等，这些时期汇率可能出现较大波动。

3.定期更新汇率数据，确保计算月平均汇率时使用的是最新数据。

4.了解并关注国际经济金融形势，以提高汇率预测的准确性。

汇率评估报告怎么写

汇率评估报告怎么写
编写汇率评估报告的步骤如下：
1.引言部分：简要介绍报告目的和背景，包括评估汇率的原因和目标。

2.国际经济环境分析：对全球经济形势进行分析，包括主要国际经济体的经济增长、通胀、贸易等方面的情况，以及重要经济事件和政策变动的影响。

3.宏观经济分析：对于被评估汇率国家的宏观经济情况进行详细分析，包括经济增长、通胀、就业状况、政府财政和货币政策等方面的数据和趋势。

4.国际贸易和外汇市场分析：分析被评估国家的贸易情况，包括进出口额、贸易伙伴和贸易差额等。

同时，对外汇市场进行分析，包括外汇储备、跨境资本流动和外汇市场供需等因素。

5.汇率走势分析：对被评估国家的汇率走势进行分析，包括近期的汇率变动和波动情况，并对汇率走势的原因进行解释。

6.影响因素评估：综合以上分析，评估影响汇率的因素，包括宏观经济因素、贸易因素、国际金融市场因素等。

7.风险评估：分析对汇率走势产生潜在风险的因素，包括政治风险、经济风险和
金融风险等，并对这些风险对汇率的影响进行评估。

8.汇率预测：根据以上分析和评估，给出汇率走势的预测，包括短期和中长期的预测。

9.结论部分：总结报告中的分析和评估结果，提出建议或策略，以应对潜在的汇率风险或利用汇率机会。

10.附录部分：提供相关数据和图表，以支持报告中的分析和评估。

在撰写报告时，应注意使用清晰明了的语言，确保报告的逻辑性和连贯性，并尽量提供客观的数据和分析。

SAP软件财务月结之外币评估

SAP软件财务月结之外币评估在会计期末，企业往往会有以外币记的余额，如应付账款（国外）、应收账款（国外），或外币存款。

而企业出具的财务报表，货币必须统一；因此，月底需要将这些以外币记的余额转换为本币余额。

这就是SAP中财务结账的重要步骤-外币评估！评估时以月末最后一天的中间价汇率进行评估，差异进入汇兑损益科目。

外币评估事务代码FAGL_FC_VAL，菜单路径如下。

FAGL_FC_VAL初始界面如下，评估关键日期：月末最后一天，系统取此日期的默认汇率进行评估。

评估范围：定义汇率的评估方法，记账凭证类型等信息。

过账模式：分为测试运行、立即执行和生成批输入会话。

如果选择生成批输入会话，执行FAGL_FC_VAL后系统不会直接生成会计凭证，而是生成一个会话。

需要SM35执行会话后才会生成会计凭证。

评估重置：如果本月的汇率评估有问题，需要冲销，选择此项。

重置汇率评估后，可再次对本月进行评估。

过账参数：定义汇率评估时生成的会计凭证日期。

外币评估时系统会生成两张凭证，月末调整凭证，和月初冲销凭证。

选中“自动确定”后，系统自动填写如上日期。

选择“未清项：分类账”，选中“评估供应商”和“评估客户”，此页设置对供应商、客户外币余额评估的参数。

对于往来账户，由于每一笔记账明细的汇率可能不一样，系统按未清明细进行评估，已清项目则不考虑。

选择“总账科目余额”，在此页中选中“评估总账科目余额”和“冲销记账”，此页设置对外币资金科目的评估参数。

一般情况下，只需对往来账户和外币资金科目进行汇率评估，在“未清项：分类账”和“总账科目余额”设置参数即可。

其余科目，一般都是以本位币更新余额，无需评估。

如果有往来科目没有按明细核算，但有外币业务，如“其他应付款-非统驭”，这类科目一般启用未清项管理，此时可以在“未清项：总账科目”中设置参数。

执行FAGL_FC_VAL，结果如下。

类型S为总账科目，类型K为供应商，“账户”列为总账科目或供应商（客户）编号。

银行外汇汇率管理办法模版

银行外汇汇率管理办法第一章总则第一条为规范银行(以下简称“我行”)外汇汇率价格管理，依据有关中国人民银行、国家外汇管理局关于规定，并结合我行实际情形，特拟定本办法。

第二条本办法所称外汇汇率价格是指可自由兑换货币对人民币的价格,包括挂牌汇率和内部汇率。

第三条我行外汇汇率价格由总行贸易金融部统一负责管理。

第二章汇率形成机制第四条挂牌汇率是指我行各经营机构向客户买入或卖出外汇的汇率价格，包括现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价。

(一)现汇买入、卖出价：各经营机构向客户买入或卖出外汇现汇的汇率价格。

（二)现钞买入、卖出价:各经营机构向客户买入或卖出外汇现钞的汇率价格。

第五条内部汇率是指我行为满足内部管理需要而使用的价格，内部汇率包括：基准价、中间价、内部买卖价。

(一)基准价:我行财务核算及报表折算的外币汇率价格。

(二)中间价:我行挂牌汇率及内部买卖汇率的参考价格。

(三)内部买卖价:总行向各经营机构买入及卖出外汇现汇的汇率价格。

第六条我行在人民银行规定的浮动范围内,以人民银行公布的各货币的汇率价格、中国外汇交易中心各货币的*场汇率价格、国际＊场各货币间的*场汇率、外汇管理局公布的各货币对美元折算率为基础，计算生成各货币的汇率价格。

第七条内部汇率的确定(一)采用人民银行当天发布的有关货币的汇率价格作为我行该货币的基准价;人民银行未发布汇率价格的货币，依据有关人民银行发布的美元汇率价格与和国家外汇管理局每月公布的该货币兑美元的折算率计算生成该货币的基准价。

（二)采用各货币在中国外汇交易中心的*场汇率价格作为我行该货币的中间价;该货币在中国外汇交易中心没有*场汇率价格的，由中国外汇交易中心中美元的*场汇率价格与国际＊场上该货币对美元的汇率折算生成该货币的中间价。

（三）依据有关预先设定的各币种价差幅度,以中间价为基础计算各货币的内部买卖价格。

第八条挂牌汇率的确定依据有关预先设定的各币种价差幅度，以中间价为基础计算各货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价,计算公式如下:现汇买入价=中间价×(1-现汇买入价价差幅度）现钞买入价=中间价×（1-现钞买入价价差幅度）现汇卖出价=中间价×(1+现汇卖出价价差幅度)现钞卖出价=中间价×（1+现钞卖出价价差幅度)第九条挂牌汇率价差幅度的确定外汇牌价价差幅度的确定遵守中国人民银行公布的有关规定执行，人民银行没有规定的,依据有关＊场惯例及我行详细业务状况拟定,目前各货币挂牌汇率标准价差幅度设定如下: （一）美元、港币的现汇买入价为中间价下浮２‰，现钞买入价为中间价下浮1%，现汇/钞卖出价为中间价上浮2‰。

人民币月平均汇率计算规则

人民币月平均汇率计算规则一、引言人民币月平均汇率是指某特定月份内人民币兑换其他货币的平均汇率。

它是国际贸易和外汇市场的重要参考指标，也是经济研究和政策制定的重要依据。

本文将介绍人民币月平均汇率的计算规则及其影响因素。

二、人民币月平均汇率的计算规则1. 加权平均法人民币月平均汇率的计算通常采用加权平均法。

这种方法是根据不同货币的交易额度对各个货币的汇率进行加权平均，以反映不同货币在人民币兑换中的权重。

2. 汇率数据来源人民币月平均汇率的计算依赖于可靠的汇率数据来源，如中国外汇交易中心、国际外汇市场等。

这些数据通常包括每日汇率和交易量，用于计算加权平均汇率。

3. 加权平均汇率计算步骤（1）收集所需汇率数据，包括各货币的汇率和交易量。

（2）计算每个货币的加权汇率，即汇率乘以交易量。

（3）将各个货币的加权汇率相加，得到总加权汇率。

（4）将总加权汇率除以总交易量，得到人民币月平均汇率。

三、影响人民币月平均汇率的因素1. 经济基本面人民币月平均汇率受到经济基本面的影响，包括经济增长率、通货膨胀率、利率水平等。

较高的经济增长和利率水平通常会吸引更多外资流入，提高人民币汇率。

2. 外汇供求关系外汇市场上的供求关系也是影响人民币月平均汇率的重要因素。

如果外汇供大于求，人民币汇率可能走强；反之，如果外汇求大于供，人民币汇率可能走弱。

3. 贸易状况贸易状况是影响人民币月平均汇率的另一个重要因素。

如果中国的出口增加，外汇供应增加，可能对人民币汇率产生正面影响；相反，如果中国的进口增加，外汇需求增加，可能对人民币汇率产生负面影响。

4. 国际政治和经济形势国际政治和经济形势的变化也会对人民币月平均汇率产生影响。

例如，全球经济不稳定或地缘政治紧张可能引发避险情绪，导致人民币汇率走强。

四、人民币月平均汇率的意义和应用1. 对外贸易人民币月平均汇率是外贸企业进行结算和计价的重要参考依据。

合理的汇率水平有助于提高出口竞争力和进口成本控制。

月末汇兑损益计算及汇率维护操作手册

手册名称月末汇兑损益计算及汇率维护操作手册一、功能概述：U9账套月末外币凭证填制完毕，需要进行汇兑损益计算。

二、业务场景：需要计算汇兑损益模块为应收管理、应付管理、总账模块中外币银行汇兑损益计算。

三、关键节点：注意维护汇率的类型，切勿错选。

四、系统应用：3.1双击Internet图标，在网址上输入，进入U9系统登录页面；3.2输入自已账号如“xxxxxx”；填写密码如“xxxxx”。

具体操作页面见下图：3.3登入U9主页，点击菜单—财务—应收管理3.4进入应收管理模块，点击“汇兑损益”进入汇兑损益页面，点击列表点击新增点击--计算（因本次操作时间非正常计算汇兑损益时间，12月份月末调整汇率未设置，目前无法计算，此处计算显示灰色，正常情况点击计算即可。

）计算完成后，点击应收管理—转总账选择起始、结束日期，点击获取数据，选择汇兑损益单据，进行批量转总账处理。

总账中应收账款汇兑损益凭证生成，应收管理汇兑损益工作完成。

3.5进入应付管理模块，点击“汇兑损益”进入汇兑损益页面，点击列表，点击新增点击--计算（因本次操作时间非正常计算汇兑损益时间，12月份月末调整汇率未设置，目前无法计算，此处计算显示灰色，正常情况点击计算即可。

）计算完成后，点击应付管理—转总账选择起始、结束日期，点击获取数据，选择汇兑损益单据，进行批量转总账处理。

总账中应付账款汇兑损益凭证生成，应付管理汇兑损益工作完成。

3.6总账中进行外币汇兑损益计算总账模块点击凭证维护进入凭证维护页面，点击新增—便捷操作—调用凭证模板选择汇兑损益结转—选择常用凭证类型—点击生成至此，总账外币账户汇兑损益凭证生成后，汇兑损益计算完成。

（注意：此步骤汇兑损益计算前，除总账外其他模块结账工作必须完成，否则无法计算。

）3.7 汇率设置设置月初汇率，点击基础设置—汇率点击列表以美元汇率为例，选择美元—人民币中间价汇率，双击点击新增—输入对应月份的月初汇率，点击【保存—编译】月初汇率设置完成。

BPP-FI-应收月末汇兑评估(参考模板)

•业务流程操作程序描述:在此业务流程操作程序中,你将学会如何对应收帐款、应付帐款和GR/IR应付款进行月末外币估值。

因其流程操作是相同的，并可同时进行，故在此中只显示应收帐款月末外币估值的业务流程，应付帐款和GR/IR应付款的流程操作参照此流程系统会在下月月初自动将上月月末产生的汇兑凭证冲销掉•路径:会计 > 财务会计 > 应收帐款 > 期间处理>清算>评估>外币中的未清项目会计 > 财务会计 > 应付帐款 > 期间处理>清算>评估>外币中的未清项目•交易代码:F.05•前提:1. 会计科目已维护.2. 开始财务月结•责任人:财务部•参考文件:BPD_FICO_001_V1（财务月结）1.1 在屏幕“外币估值”上, 输入以下表格中说明的字段内容：1 / 82 / 8字段名描述R/O/C 用户操作和数值说明公司代码公司代码 R 输入或从下拉菜单中评估到期日起始日期 R 输入评估方法定义如何评估R输入或从下拉菜单中选择RMB批输入会话名称名称 R系统缺省值10(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R ” = 必填, “O ” = 可填, “C ” = 根据实际情况)1.2为进入下一视图 “选择”, 按以下指示操作：操作结果单击标签“选择”进入下一视图 “选择”3 / 8操作结果选中“评估客户未清项目”在此视图可以根据需要进行选择1.3为进入下一屏幕, 按以下指示操作：操作结果单击测试执行操作结果按按钮回到屏幕“外币估值”1.4 在屏幕“外币估值”上, 按以下指示操作：操作结果选中“创建过账”正式运行4 / 85 / 8操作结果单击正式执行操作结果从菜单选择“系统>服务>批输入>会话”点击进入批输入屏幕6 / 8操作结果选中会话“2002.03.31”点击信息：操作结果选中“仅显示错误”点击信息：7 / 8操作结果点击“退出批量输入”退至初始屏幕显示凭证路径: 总分类帐>帐户>显示/更改行项目(选帐户522005)>双击行项目（本资料素材和资料部分来自网络，仅供参考。

外币折算流程

外币折算流程
外币业务记账方法有两种：一种是外币统账制；另一种是外币分账制。

公司外币业务统一采用外币统账制记账方法。

日常外币业务应使用即期汇率折算为记账本位币。

为便于操作，公司统一使用每月最后一日的汇率中间价作为当月外币余额的调整汇率和下月外币业务发生额的记账汇率。

该汇率统一由集团公司海外事业部公布。

调整以前月度外币凭证的时候，应按原入账时的汇率冲回或进行调整，不应使用当月记账汇率。

对外币报表进行折算时，“即期汇率”选择资产负债表日当天的汇率；“与交易发生日即期汇率相似的汇率”选择当期平均汇率。

相关汇率统一由集团公司海外事业部公布。

1.期末汇兑损益的计算与确认
会计期末，应将外币货币性项目的外币余额按照当月的调整汇率折算为人民币，再与账面余额进行对比，计算出的差额确认为当期汇兑损益，计算公式如下：
当期汇兑收益 = 外币货币性资产汇兑收益 + 外币货币性负债汇兑收益
外币货币性资产汇兑收益 = （期末外币货币性资产外币余额×调整汇率） - 期末外币货币性资产调整前人民币余额外币货币性负债汇兑收益 = 期末外币货币性负债调整前人民币余额 - （期末外币货币性负债外币余额×调整汇率）
2.建造合同外币事项处理
14.5 借款费用。

每月汇率均值计算公式

每月汇率均值计算公式在国际贸易和投资中，汇率是一个非常重要的指标。

汇率的变动直接影响着国际贸易和投资的成本和收益。

因此，了解并计算汇率的均值对于制定国际贸易和投资策略至关重要。

本文将介绍每月汇率均值的计算公式，并讨论其在实际中的应用。

首先，让我们来看一下每月汇率均值的计算公式。

假设我们有一个月的汇率数据，共有n个数据点，分别为r1, r2, ..., rn。

那么这n个数据点的均值可以用下面的公式来计算：均值 = (r1 + r2 + ... + rn) / n。

这个公式非常简单，就是将所有数据点相加，然后除以数据点的个数即可得到均值。

在实际中，计算每月汇率均值通常是为了了解该月的汇率走势。

通过计算均值，我们可以得到一个较为平滑的汇率走势，从而更好地理解该月的汇率波动情况。

这对于制定国际贸易和投资策略非常有帮助。

另外，计算每月汇率均值还可以用于比较不同月份的汇率走势。

通过比较不同月份的均值，我们可以发现汇率的季节性变化和长期趋势。

这对于预测未来汇率走势和制定长期的国际贸易和投资策略也非常有帮助。

除了计算每月汇率均值，我们还可以计算每季度或每年的汇率均值。

这样可以更好地了解汇率的长期趋势，并为长期的国际贸易和投资策略提供参考。

在计算每月汇率均值时，还需要注意一些问题。

首先，汇率数据可能存在异常值，这些异常值可能会对均值的计算产生影响。

因此，在计算均值之前，需要对数据进行清洗，去除异常值。

其次，不同国家和地区的汇率可能存在差异，因此在比较不同月份或不同国家的汇率均值时，需要进行适当的调整。

总之，每月汇率均值的计算公式为均值 = (r1 + r2 + ... + rn) / n。

通过计算每月汇率均值，我们可以更好地了解汇率的走势，为国际贸易和投资提供参考。

在实际中，我们还可以计算每季度或每年的汇率均值，以更好地了解汇率的长期趋势。

在计算每月汇率均值时，还需要注意数据的清洗和差异的调整。

希望本文对读者能有所帮助，谢谢！。

描述外币及汇率的设置流程

描述外币及汇率的设置流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!外币及汇率的设置流程是国际贸易和汇款等金融活动中至关重要的一环。

SAP月结步骤外币评估

SAP月结步骤-外币评估
评估关键日期：以该日期为基准做外币评估差异计算
评估范围：Z1 XX公司评估范围
选择执行测试运行，表示本次评估不实际过账
选择立即过账评估，则执行评估并立即将评估结果在前台过账到总账
选择批输入会话并输入会话名称，则会通过后台会话窗口处理后才能过账
首先选择【执行测试运行】，测试执行外币评估，查看结果，没有问题后再选择正式执行或后台会话执行
选择自动确定系统会根据关键日期自动确定相应的过账日期及冲销日期
点击选择视图，输入指定的客户或供应商
点击执行按钮，测试执行客户/供应商外币评估的结果
点击过账按钮，可以查看到将要产生的凭证项目
退回到第一个界面，选择批输入会话并输入会话名称
点击运行按钮
运行后台会话，事务代码SM35
选择要处理的评估行，点击处理按钮
点击【处理】
点击【会话概览】
选择已经处理完的外币评估行，点击【日志】按钮
双击FCVAL001行查看具体日志内容，如下显示
查看具体的外币评估财务凭证。

会计月末工作流程

会计月末工作流程一、账务核对1、银行存款核对首先，获取银行对账单，并与企业的银行存款日记账进行逐笔核对。

检查每一笔收支是否一致，对于未达账项，要编制银行存款余额调节表，确保企业银行存款账户的余额与银行对账单的余额相符。

这一步骤能及时发现银行记账错误、企业记账遗漏等问题。

2、往来账款核对与供应商和客户核对往来账款。

对于应收账款，要确认客户的欠款金额是否准确，是否有逾期未收的款项；对于应付账款，要核实供应商的发票是否已入账，应付款项是否完整。

通过发送对账单、电话沟通等方式，确保往来账款的准确性，为后续的账款结算做好准备。

3、存货盘点核对对存货进行实地盘点，并与存货明细账进行核对。

检查存货的数量、品种、规格等是否与账面上的记录一致。

对于盘盈或盘亏的存货，要查明原因，按照规定的程序进行处理，调整存货账目。

二、费用归集与分配1、审核费用凭证对当月的费用凭证进行全面审核，确保费用的发生真实、合法，且符合企业的财务制度和预算要求。

检查发票的合规性、费用审批手续的完整性等。

2、费用归集将各项费用按照其性质和用途进行分类归集，如管理费用、销售费用、财务费用等。

3、费用分配对于需要在不同部门或产品之间分配的费用，如水电费、折旧费等，按照合理的分配标准进行分配，确保费用的分摊准确、合理。

三、固定资产核算1、计提折旧根据固定资产的使用年限、残值率等因素，计算当月应计提的固定资产折旧，并进行相应的账务处理。

2、资产清查对固定资产进行清查，核实资产的存在、使用状况和价值。

对于固定资产的新增、报废、处置等情况，要及时办理相关手续，并进行账务处理。

四、税务处理1、计算税款根据当月的营业收入、成本、费用等数据，计算应缴纳的各种税款，如增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加等。

2、纳税申报在规定的时间内，完成各项税款的纳税申报工作。

填写纳税申报表，准确计算应纳税额，并及时缴纳税款，避免逾期产生滞纳金和罚款。

3、税收优惠政策运用关注国家税收优惠政策，如小型微利企业所得税优惠、增值税进项税额加计抵减等，确保企业充分享受税收优惠，降低税务成本。

外币汇率与评估(MR.King汇总版)

SAP外币汇率与评估2015-7-17目录1.外币评估 (3)1.1.概览 (3)1.2.举例一 (4)1.3.举例二 (4)1.4.外币交易类型 (5)1.5.外币货币性项目/非货币性项目 (6)1.6.评估的汇率 (6)1.7.定义外币重估的汇率类型 (12)1.8.定义评估方法 (13)1.9.定义评估范围 (15)1.10.准备外币评估的自动过账 (15)1.10.1.设置汇兑损益科目(OBA1) (15)1.10.2.设置未清项管理科目（OB09） (17)1.11.外币业务的处理 (18)1.11.1.通常每个月月初财务都要维护M和PEND两种汇率类型 (18)1.11.2.打开下一个会计期间 (19)1.11.3.执行外币评估(FAGL_FC_VAL - 外币评估(新)) (20)1.11.4.进行SM35执行相对应的会话 (22)1.11.5.关于外币现金和银行存款类科目的重估 (22)1.12.外币评估策略 (23)1.12.1.第一种：期末评估，下期初冲回 (23)1.12.2.第二种：期末评估，不冲回 (23)1.12.3.第三种：不评估 (24)1.13.应用的相关说明 (24)1.14.几种常见的业务场景 (24)1.15.一些需要注意的问题 (24)2.SAP外币汇率 (26)2.1.货币种类 (26)2.2.汇率 (26)2.3.使用货币极端情况 (26)2.4.汇率类型（OB07） (27)2.5.客户主数据中的汇率类型 (27)2.6.销售订单抬头数据中的汇率类型 (27)2.7.存货增减货币 (28)2.8.发票涉及汇率类型 (28)2.9.定价中的汇率类型 (29)2.10.汇率表TCURR (29)2.11.增强干预定价汇率类型 (29)2.12.MM模块中货币设置 (30)2.13.采购收票时的汇率 (30)2.14.收付款清帐时的汇率 (31)1.外币评估1.1.概览根据《企业会计准则第19号——外币折算》为了规范外币交易的会计处理、外币财务报表的折算和相关信息的披露都要依据准则来执行，这也就需要进行货币评估，在某种意义上讲就是为了财务报表的需要。

外币评估

企业只要存在业务交易，就要做外币评估的工作。

每个月做账时，使用平均汇率（M）来记账的，月底维护本月的评估汇率（Z）汇率，根据两个汇率间的差异，计算外币的损益，通过调整科目，调整为财务费用增加或减少，是报表真实反映月底相应项目的价值。

在SAP中外币评估的实现，是通过以下的方式：假设当期平均汇率(M)为8，1.外币业务：DR 应收A客户1000USD 8000RMBCR 收入1000USD 8000RMB2.外币评估：评估汇率为7.5DR 财务费用-汇兑损失0USD 500RMBCR 应收调整0USD 500RMB评估汇率为8.5DR 应收调整0USD 500RMBCR 财务费用-汇兑收益0USD 500RMB这样，将汇兑损益转移到其他项目中。

而且每月的外币评估凭证要在下月初进行冲销，使得从年度角度来说，只做了最后一个月的外币评估。

系统配置：请参考：/pages/chunguangz/blog/archive/2010/01/23/396819.aspx 值得说明的是网上有些此处的配置是通过“准备外币评估的自动过账（OBA1）”来做的，建立汇率差额代码，将代码维护到科目主数据中。

这种做法和我系统中的配置有两点不同：1.评估差异是直接通过记账科目来调整的，而不是调整科目。

2.记账码只能维护一次，对于所有汇率差额代码有效。

（借：40；贷：50）这样就出现了问题，当评估项目为资产类，如：银行存款的时候，没有问题。

DR 财务费用-汇兑损失CR 银行如果是往来科目的话，在生成凭证的时候会出错，查看BATCHINPUT后发现，系统将往来科目当做总账科目来处理。

具体操作：我们在系统中做以下凭证：DOC1：应收(FB01)DR 应收Z002000001客户100USDCR 收入-房租100USDDOC2：收款（FB05）DR 银行100USDCR 应收Z002000001客户100USDDOC3：应收未清(FB01)DR 应收Z002000001客户101USD 无业务范围CR 收入-房租101USDDOC4：应收未清(FB01)DR 应收Z002000001客户102USD 业务范围B001CR 收入-房租102USDNOTE: 我们将本币手动改为808，即：手动将汇率调整为7.92157。

汇率评估分录

汇率评估分录货币汇率是指货币价值之间的相对变化，也称为汇率。

汇率是指一国货币与其他国家货币之间的市场交易价格，是全球各国的经济、贸易和投资活动的重要驱动力。

汇率的变化对国家有着重要的翻译效果，也影响到国际贸易和投资活动的发展。

因此，汇率的评估和分析变得极为重要。

现行的汇率分为官方汇率、公开市场汇率和非公开市场汇率。

官方汇率是指各国政府宣布的汇率标准，是政府所设定的其他国家货币兑换当国货币的定价标准，对外国投资者及商业机构提供了投资及商业机会。

公开市场汇率是指在自由兑换市场上通过宣布报价而确定的汇率，在一定程度上反映出货币价值的自由流动。

非公开市场汇率是指在有限的国际汇率体制内，实现货币外汇交易的汇率水平，具有更大的流通性和实用性。

对汇率的评估和分析，一般有以下几个方面：①经济动量：即探讨国家的经济水平，经济发展动力和外汇供给情况，以掌握国家货币贬值、升值的可能性；②市场预期：即研究市场投资者对货币汇率变动展望及其动因，以判断市场对货币汇率的预期，对市场对货币的预期有较大影响；③其他因素：还包括国际货币市场的资金流动情况、基准货币的变动及主权信用风险等因素。

汇率评估可以采用经济学分析法和技术分析法。

经济学分析法：即利用一国经济发展水平和投资环境来估计货币汇率的变化，从而对货币汇率进行估算分析。

技术分析法：即根据市场过去的汇率表现，通过技术指标分析货币汇率的变化趋势。

在汇率分析中，技术分析法更能反映市场走势，因为它考虑的因素更多。

而经济学分析法则可以更好地反映经济基本面和政策变化，更能够预示货币汇率的变动趋势。

汇率是衡量一个国家货币市场价值的一个重要指标，是一国社会经济发展与其他国家社会经济活动的重要指标。

汇率的变动对全球各国的经济、贸易和投资活动具有很大的影响，因此汇率的评估和分析具有重要的意义。

汇率评估可以采用经济学分析法和技术分析法，分析影响货币汇率的因素，预测货币汇率的变化趋势，以此来实现全球贸易投资的发展。

月底重评

应收/应付票据月底重评价查询 (gnmq610) 月底重评价凭证抛转总帐 (axrp610) 一般凭证维护作业 (aglt110)
*汇兑损益科目在各模块缺省会科作业设置
应收票据月底重评价表 (anmr263)
应收帐款重评价表 (axrr380)
应计凭证录入 (aglt130)
期末结转作业 (agp201)
自动生成
一般凭证维护作业 (aglt110)
月底重评流程-已实现汇兑损益
每月汇率维护作业 (aooi060)
月底重评价汇率应付帐款系统参数 (aaps100) 票据系统(六)参数月底重评价 (gnms105) 应收系统参数设置 (axrs010)
应付帐款月底重评价 (gapp600) 应付帐款月底重评价查询 (gapq600)
外币存款月底重评价 (gnmp600) 外币存款月底重评价查询 (gnmq600)
应付票据月底重评价 (gnmp620)
应收票据月底重评价 (gnmp610)
应收帐款月底重评价
(gxrp600) 应收帐款月底重评价查询 (gxrq600)
TIPTOP GP 1.00 教育培训月底重评作业
月底重评方式
认列未实现汇兑损益打印月底重评报表人工录入应计凭证人工录入应计凭证借: 未实现汇兑损益贷: 应收 (或应收票据
或应付或应付票据或银行存款)
认列已实现汇兑损益生成汇差金额, 生成汇差金额,回写交易文件 (应收或应付或应收票据或应付票据或银行存款) 票据或银行存款) 生成分录与凭证生成分录与凭证借: 已实现汇兑损益贷: 应收 (或应收票据
或应付或应付票据或银行存款)
次月做回转凭证
次月不回转