酒店餐饮财务出纳岗位职责说明书

酒店餐饮财务出纳岗位职责说明书酒店餐饮财务出纳岗位职责对上报告：会计主管

出纳员，很关键; 静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱情绪好，态度谦。取现金，当面点; 高警惕，出安全。收现金，点两遍; 辨真假，免赔款。支现金，先审单; 内容全，要会签。收单据，要规范; 不合规，担风险。账外账，甭保管违法纪，又罚款。

对下所辖岗位：无合作者：与财务部有业务关系的各部门或各组外部关系：与财务部有业务关系的外单位财务出纳工作内容：

1、严格执行资金管理制度，办理各项收付款。

2、按照财务规定办理本酒店所有付款业务。

3、认真清点各种钱款，认真辨别货币的真伪，保障酒

店资金安全。

4、主要负责酒店零用金收支，及时请款，补充库存现金; 确保资金安全，超额现金应送存银行。

5、负责将营业款缴存银行，不坐支现金，及时回笼酒

店资金。

根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数

字准确，

登记及时，帐证相符，发现问题及时更正

6、认真清点除本酒店各收银点收取的营业收入外的其

他收款。

调动与控制全校教学过程的各个环节，检查教师备课教案，检查教师批改情况，穿梭入教学第一线。通过听课

（每

周不少于 2 节），了解掌握教师对新课标的落实情况，帮助教师改进教学方法，提高教学质量。制定学习、备课、会议等各项制度，定期组织教师举办观摩课，研究课，总结交流教学经验，培养教师骨干，指导提高青年教师的业务水平。

7、登记现金日记账，做到日清月结; 登记银行日记账，并与银行对账单核对一致; 月末与总账相符，月末编制银行余额调节表。

8、现金的账面金额同实际库存现金相符; 妥善保管好库存现金、保守保险柜密码，，不得转交他人。

9、不得“坐支”不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

10、认真保管每项经手的会计业务原始凭单，及时完整地传递给会计记账

财务出纳岗位承担主要责任：

1、确保资金的安全性。

2、按照财务规定和手续，支付各种款项; 确保所有收支

资金准确无误

3、严格执行资金管理制度，确保账款相符。

财务出纳任职资格：

1、具有财务或相关专业专科以上学历。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

2、具有丰富的出纳专业知识。

3、具有较强财经法规专业知识，熟练掌据酒店的资金

支付规章制度。熟悉电脑操作。

办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理

的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

4、三年以上饭店出纳工作经历，熟悉酒店各部门的运

5、

掌握饭店出纳工作，具有会计从业资格证

（六）审核企业重大经济事项，出具独立的审核意见。审核意见与企业不一致或者有关建议未被采纳的，应及时书面向省国资委报告。

6、具有良好的职业道德和职业操守，工作积极性、主动。