现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储运、运输的安全管理制度

现金、票据、印鉴、有价证券等重要物品使用、保管、储运、运输的安全管理制度《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的规定》及相关政策、法规，特制定本规定。

1、公司现金、票据等管理的职能部门，是公司财务科，按照"统一管理，归口管理"的办法对现金、票据实行管理。

2、现金、票据管理必须严格执行国务院《关于实行现金管理的规定》，并按此《规定》制定相应的管理办法。

3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。

4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必须有两人以上同行，保卫处派员重点护卫。

5、存放现金、票据必须用合格的保险柜，财务室门窗必须牢固、安全，并安装防盗报警设备，现金、票证必须有专人保管。

6、财务室库存现金不得超过银行规定限额，超过银行规定限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。

7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。

8、本《规定》从发布之日起施行。

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