费用网上报销
网上报销系统操作手册-员工
网上报销系统操作手册—员工目录一、网上报销业务范围 (2)二、登录系统设置 (3)三、单据填写说明 (7)1、差旅费报销 (8)2、招待费报销 (12)3、通讯费用报销 (14)4、交通费报销 (16)5、支持差旅费费用报销 (18)6、其他费用报销（个人） (20)7、其他费用报销（对公） (22)8、机构消费卡充值报销 (24)9、消费卡充值单报销 (26)10、标准内油费报销 (28)11、部门活动费报销 (30)12、用友大学归口费用报销 (32)13、人力资源归口费用报销 (34)14、公共费用报销（个人） (36)15、公共费用报销（对公） (38)16、交通通讯费报销 (40)17、借款单 (42)18、报销单冲借款 (43)四、单据查询操作步骤 (44)五、费用账表查询 (46)六、单据的打印 (47)七、报销费用支付 (50)一、网上报销业务范围单据大类单据类型业务内容备注项目及日常费用支持差旅费报销单出差费用由分支机构承担的差旅费用。
需费用承担公司人员审批差旅费报销单人员出差费用报销除交通费用外还需掌握补助、住宿等信息；通讯费报销单项目人员可以直接将计入项目费用的通讯费；个人因公发生的移动电话费和上网费等日常费用。
需记录费用发生的起止时间及人员标准交通费报销单项目人员可直接接入项目的外出、加班等车费。
个人因公外出车费、加班车费等日常费用。
需记录日期、出发地点、到达地点等信息招待费报销单客户招待餐费、项目餐费。
用于职能部门的日常招待需记录时间、客户、人数等信息；其他费用报销单广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、机构消费卡充值各机构在总部消费用卡充值消费卡充值用于专项的消费卡充值；用于日常费用的消费卡充值标准内油费报销单公司审定的标准内油费股份专用福利费用部门活动费部门的加班、活动餐费、由用友大学归口列支的专项费用人力资源归口费由人力资源归口列支的专项费用（体检、招聘、夏令营…) 用友大学归口费由用友大学列支的（培训、课程建设与激励）等公共费用公共费用报销单公共费用报销用二、登录系统设置1、登陆浏览器设置：建议使用IE登陆ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。
关于网上报销的正确填报及发票提交和粘帖方法
一、网上报销申请单的正确填写：1、报销币种：人民币。
凡在国外差旅所发生的费用，金额一律换算为人民币填列，并须备注换算时使用的汇率。
2、报销类型共分为四种：①项目实施②营销③日常管理④笔记本电脑报销/租赁补助项目实施1) 外部收费项目项目名称根据HRMS中所立的项目来定。
费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用2) 汉得研发项目费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用营销与业务部门员工参与的预销售项目相关的费用以及销售部门员工所发生的营销费用，项目名称一般以“预销售-”开头1) 针对销售人员招待客户就餐，请选----餐费投标文件打印及合同装订等，请选---办公费出差补贴，请选----差旅报销（A&S)2) 针对业务部门员工费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴A&S (项目实施相关差旅补贴将在Timesheet填列完成后自动生成)、交通汽油费、培训生费用、招聘费用日常管理主要针对公司内部项目，项目名称一般以“汉得内部项目-”开头，主要包括：1) 汉得内部项目-日常管理--内部培训、(团队建设) 等行政管理人员因出差需要在外过宿的可以选择---差旅报销(A&S)，40元/天；非行政人员参加公司内部会务、培训、交流而出差在外住宿的，请勿选择---差旅报销A&S，出差补贴将在Timesheet填列完成后自动生成，40元/天2) 汉得内部项目-生日祝贺金费用名称选---福利费，只能报销100元/人，审批人HR 张琍敏3) 汉得内部项目-福利费报销组可填报：a. 因工作原因而无法参加公司组织的体检，自行安排体检发生的费用，费用名称选---福利费，需提供体检报告及原始发票，金额不得超出200元，审批人HR 吴琦；b. 个别外地档案管理费用，费用名称---福利费，需附有档案管理开具的发票，审批人HR 吴琦4) 汉得内部项目-Team Building，与年度旅游相关费用，每人限额750元/年，费用名称选---福利费，审批人HR 林金蓉5) 汉得内部项目-[ ]年公司年会可填列与年会相关费用6) 汉得内部项目-顾问培训可填列与培训生相关的费用7) 汉得内部项目--2015年招聘项目填列与新员工招聘相关费用8) 汉得内部项目--人才引进费用名称选---福利费，审批人HR林金蓉笔记本电脑报销新入职员工由公司统一提供笔记本电脑，入职满三年后可选择自行购买笔记本电脑并进行报销费用名称----笔记本电脑--总价、笔记本电脑--个人支付部分笔记本电脑租赁补助报销类型----日常管理员工入职满三年后如选择不购买新电脑，可以申请每月200元的租赁补贴。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
医保指南医保报销怎么在网上报销
医保指南医保报销怎么在网上报销医保作为一项重要的社会保障制度，为广大人民群众提供了在医疗费用方面的保障。
为了方便被保险人报销医疗费用，现已实现了网上报销的功能。
下面，我们将为大家介绍医保报销在网上报销的具体步骤和注意事项。
首先，网上报销是指通过互联网平台进行医疗费用的报销，省去了传统的报销流程，提高了报销效率，方便了被保险人。
第三步，登录个人账号。
注册成功后，被保险人可以在登录页面输入账号和密码登录个人账号。
第四步，选择报销类型。
一般情况下，医保网上报销平台提供了门诊、住院、特殊疾病、慢性病等报销类型供被保险人选择。
被保险人可根据自身需求选择相应的报销类型。
第五步，上传报销材料。
被保险人需要根据平台要求，将医疗费用发票、处方单等报销材料进行扫描或拍照，并上传到个人账号中。
确保上传的材料清晰可见，信息准确无误。
第六步，填写报销信息。
被保险人需要在平台提供的报销表格中填写个人基本信息、诊疗信息等。
同时，需要在相应位置填写医疗费用明细，包括诊疗项目、药品费用、医疗服务费用等。
第七步，提交报销申请。
确认填写无误后，被保险人可以点击“提交”或“申请报销”按钮，将报销申请提交给医保网上报销平台。
第八步，等待审核。
提交报销申请后，被保险人需要在个人账号中查看审核进度。
一般情况下，平台会在较短的时间内进行审核。
被保险人也可以选择通过短信、邮件等方式获取审核结果。
第九步，领取报销款项。
在通过审核后，医保网上报销平台会将报销款项直接打入被保险人的银行账户。
需要注意的是，网上报销并非适用于所有情况。
例如，一些特殊疾病的报销可能需要额外的审批手续，此时被保险人需要根据平台要求，提交相应的材料进行申请。
此外，网上报销还有一些其他的注意事项，其中包括确保报销材料的真实有效、及时查看个人账号的报销进度、确保个人账号的安全等。
被保险人在进行网上报销时应严格遵守平台规定，按照要求进行操作。
总之，医保网上报销提供了一种便捷、高效的医疗费用报销方式，方便了被保险人。
《网上报销使用说明》课件
02
审批流程
系统支持多级审批流程，确保审批 过程规范、透明。
提醒功能
系统可以设置提醒功能，及时通知 相关人员处理报销事宜。
04
系统优势
方便快捷
员工可以随时随地上报报销单，不受时间和 地点的限制。
降低成本
网上报销系统减少了纸质单据的使用，降低 了纸张和打印成本。
提高效率
系统自动化处理报销流程，大大提高了报销 的效率。
与OA系统整合
实现与OA系统的整合，方便报销流程与其他办公流程的集成和协 同工作。
与第三方支付平台整合
实现与第三方支付平台的整合，方便报销费用的快速支付和处理。
THANKS。
详细描述
请检查您填写的报销单内容是否符合规范， 包括各项费用是否合理、发票是否清晰等。 如果填写没有问题，可能是系统故障，请尝 试重新填写或联系客服。
提交报销单后未被审核
总结词
提交的报销单长时间未被审核
详细描述
请耐心等待，一般情况下，审核会在2-3个工作日内完成。如果长时间未被审核，可能 是系统繁忙或审核人员疏忽，请联系客服查询进度或催促审核。
增强透明度
系统记录了整个报销流程，提高了财务的透 明度。
02
网上报销系统操作流程
登录系统
总结词：系统入口
详细描述：用户通过浏览器打开网上报销系统页面，点击登录按钮，输入用户名和密码，进入报销系 统。
填写报销单
总结词：信息录入
详细描述：用户按照系统提示，填写报销单中的各项信息，如报销事由、金额、发票信息等，并上传电子发票。
随着信息化技术的不断发展，越 来越多的企业和机构开始采用网 上报销系统。
提高效率和透明度
网上报销系统能够提高报销的效 率和透明度，减少人为错误和舞 弊现象。
报销系统操作说明
如果需要在单据体增加多条报销数据时，可通过 增加数据行，也可以通过 删除多余的单据行。数据 录入完毕后，点击保存，单据保存成功；保存后的单据会存放在制单人的我的草稿中； 如果保存时，出现如下界面：
确定，此时单据已经流转至下一个节点，后续操作跟此操作类似；
• 3.4借款单驳回
系统登录成功后，通过待办流程可查看到目前审批人待处理的单据，如果单据不符合公司报销制度，审核 人可将其驳回，通知制单人重新修改，提交，重新进行多级审批；
驳回操作如下图所示：
点击驳回审核，系统跳转至如下界面：
在指定驳回级次页签，选择
单据头注意事项：
系统默认的字段：单据编号，申请人，制单日期，币别，汇率类型，汇率； 必须要填的字段：申请部门，费用承担部门，财务日期，支付方式，是否二次 提交； 可以选择填的字段：支票抬头，收款人，开户银行，开户银行账号；
中间部分，如图：
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销时；
按钮，增加分录行，填写具体的借款明细。
核算项目类别：系统默认为部门；
核算项目：与申请部门一致；
费用项目：用于填写借款的费用类型；比如：某员工需要出差，需借款差旅费500元，则在费用项目一栏，选
如下图：
因费用项目较多，系统提供了查询功能，如下图：
录入完毕，点击查找如下图：
核对单据内容后，可进行相关的审批和驳回操作。具体操作如下：
如果要审核通过，则选择 编辑—多级审批；如果驳回审批，则选择 编辑 – 驳回审批（不允许选择“审核 不通过”否则会造成单据无法删除，无法修改，且一直停留在“我的待办”中。在审批或者驳回时，可录
网上报销方案
4.违规处理：对违反报销规定的行为，企业将依据相关制度进行严肃处理。
五、信息化建设
1.网上报销系统：企业应建立完善的网上报销系统，实现报销申请、审批、支付、查询等全流程信息化管理。
2.数据安全：确保报销数据的安全，对员工信息、报销内容等进行加密处理。
1.提高报销效率，缩短报销周期。
2.规范报销行为，降低财务风险。
3.提升员工满意度，优化企业内部管理。
二、适用范围
本方案适用于我国境内各类企业，包括但不限于制造业、服务业、商贸业等。
三、网上报销流程设计
1.报销申请
员工在发生业务费用后，需在规定时间内提交报销申请。报销申请应包括以下内容：
a.报销人基本信息：姓名、部门、职位等。
b.报销事由、时间、地点、费用类别。
c.发票、合同、行程单等支持性材料。
d.报销人承诺书，承诺报销内容的真实性、合法性。
2.审批报销内容的合理性、真实性进行审核。
b.财务审核：部门审批通过后，由财务部门对报销合规性、发票真实性进行审核。
c.高层审批：财务审核通过后，提交至公司高层进行最终审批。
b.报销事由、时间、地点。
c.费用类别、金额、发票等支持性材料。
d.报销人承诺书，承诺报销内容的真实性、合法性。
2.审批流程
a.直接上级审批：报销申请提交后，直接上级需在规定时间内进行审批，对报销内容的合理性、真实性进行审核。
b.财务部门审批：直接上级审批通过后，报销申请提交至财务部门进行专业审核，包括费用合规性、发票真实性等。
c.分管领导审批：财务部门审核通过后，提交至分管领导进行最终审批。
3.报销支付
网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明
网上自助填报差旅费电子报销单系统使用说明一，进入系统在智慧交大里，首先选择“服务大厅”，在“服务大厅”中选择“财务服务”的“财务信息网上管理平台”。
进入“财务信息网上管理平台”后，如果您还没有完善您的个人信息，请您按照提示完善您的个人信息；如果您已完善了个人信息，请您选择“差旅费管理”进入到网上自助填报差旅费电子报销单系统。
二，使用系统1、填写出差类型与事由及出差人员差旅费类型分为：公务/调研/培训；实习；调动/搬迁/探亲；外地就医。
请您按照您的情况选择差旅费类型。
出国差旅费报销不使用本系统。
出差事由：填写您出差的理由，比如您到北京开某学术研讨会，您就填写“到北京开某学术研讨会”。
工号/名字：填写本次出差人员姓名，有几人填几人，但不同待遇的人员必须分开填报。
第1 页双击“工号/名字”对话框，会出现上图。
填写出差人员方法有两种，一种是先选择“部门”，然后在部门中查找出差人员，按照系统提示选择；一种是在“用户查询”中直接输入出差人员工资编号查找出差人员，然后按照系统提示选择。
特别再次强调一下，不同待遇的以及出差时间不一致的出差人员一定不要填在一张差旅费单据上，否则系统没法计算。
2、填写出差时间出差状态分为“出发”、“返回”、“中转”与“在途”。
第2 页“出发”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从南昌到达出差地的起止时间；“返回”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从出差地返回南昌的起止时间；“中转”状态：“出发时间”与“到达时间”是指从一出差地到另一出差地的起止时间；“在途”状态：“出发时间”与“到达时间”是指在某出差地待的起止时间。
“在途”由系统自动计算，不需要自助填写。
“补助天数”与“人数”由系统自动计算；3、填写“起始地点”、“到达省市及标准”、“到达地点”“起始地点”是指出差出发的地点。
“出发”状态，起始地点默认为南昌；“返回”状态，起始地点为返回出差地；“中转”状态，起始地点为即将离开的出差地。
线上培训费用报销申请审批操作
线上培训费用报销申请审批操作
申请流程
1. 员工完成线上培训，并获得培训证书。
2. 员工准备以下材料：
- 培训证书的电子版或扫描件
- 培训费用的电子版或扫描件
- 培训费用报销申请表格
3. 员工在公司内部系统中找到费用报销申请模块，创建新的申请。
4. 在申请表格中填写以下信息：
- 培训名称
- 培训机构
- 培训日期
- 培训费用
- 号码
- 日期
5. 员工上传培训证书和培训费用的电子版或扫描件。
6. 员工提交申请。
审批流程
1. 审批人收到员工的报销申请。
2. 审批人核对申请表格中的信息与上传的材料是否一致。
3. 如果发现任何问题或不一致，审批人可以在系统中添加评论并将申请退回给员工。
4. 如果一切正常，审批人可以选择批准申请。
5. 批准后，员工将收到通知，并可以在公司内部系统中查看报销金额和预计到账日期。
6. 财务部门会按照预计到账日期将报销款项支付给员工。
注意事项
- 员工提交申请后，请及时关注系统中的消息通知，并配合提供任何额外要求的信息或材料。
- 确保填写的信息准确无误，并上传清晰的电子版或扫描件，以避免审批延迟或拒绝。
- 如遇到任何问题或疑问，员工可联系公司财务部门或相关负责人寻求帮助。
- 请妥善保管好培训证书和等相关材料，以备将来的审计或查询需要。
中山大学网上报销使用说明.0.6
支付方式（现金、报账易）
现金（含报账易）：领取现金，包括采用报账易直接刷入银行卡。 采用这种方式需要根据电话或短信通知到报账点指定柜台领取现金
支付方式（现金支票）
开具现金支票，必须有收款人全称，与身份证上名称一致。
开出支票后我们会短信通知，请您留意！也可以关注网站信息，在 10日内到报账点领取支票。
单项目分配－分配中
单项目分配－分配后
多项目分配－增加开支项目
如果您想从多个项目中支付报销费用，那么可以选择“从多个项目 进行分配支付”，然后就会出现“新增项目”按钮。 使用该功能还可以更换报销项目，你可以删除第一步选择的项目， 采用新的项目进行开支。 系统自动分配的时候，会按照选择项目的顺序，优先从前面的项目 中开支，前面的项目不够的话，才会从后面的项目开支。如果前面 的项目额度足够，则后面的项目不会分配开支。 当然，您还可以手工调整每个项目的分配额（见下文）。
3、可以增加开支项目（支持多项目开支，部分业务不支持，例如借款业务、 测试基金充值业务），多项目的情况下，可以自动或者手动调整项目分摊报销 金额，但比较复杂，慎用。
4、分配前，系统会自动检查上面填写的报销信息是否完整，并保存报销数据 。 5、在多项目情况下，如果项目负责人不一致，则无法进行项目负责人网上审 批，系统会提示错误。
结束
报销完成（会同时有手机短信通知）
基础使用环境
1、可以接入中山大学校园网，住在校外的人员可以使用VPN接入。
2、电脑浏览器建议采用IE，并且为7.0以上版本。对其他浏览器的 支持也不错，欢迎测试，有问题请反馈给我们。
3、屏幕分辨率至少1024*768，建议采用宽屏显示器。 4、中山大学教职工（含医院固定编制）和学生，拥有中山大学邮 箱（没有可向网络中心申请）。 5、如果您是附属医院非固定编制职工或者项目合作单位职工，也 需要帮助老师进行网上报销，请到系统登录窗口的公告栏目下载 《财务信息系统人员注册登记表》，按上面的流程申请注册。
浅谈“公务之家”差旅电子凭证网上报销平台及使用心得
浅谈“公务之家”差旅电子凭证网上报销平台及使用心得1. 引言1.1 概述公务之家差旅电子凭证网上报销平台是一项为公务员提供便捷、高效报销服务的在线平台。
通过该平台，公务员可以将差旅费用的电子凭证上传至系统，进行报销审核和审批流程，从而实现报销过程的电子化和信息化管理。
该平台的推出，为公务员的报销工作带来了极大的便利和效率提升。
通过使用该平台，公务员不仅可以减少报销流程中的繁琐文件处理，还可以实时查看报销进度和结果，极大地提高了报销效率和准确性。
与传统纸质报销方式相比，公务之家差旅电子凭证网上报销平台的推出具有显著的优势和特点，也为未来的报销工作提供了新的思路和方向。
通过对该平台的使用和体验，可以更好地理解和掌握现代公务员管理的新趋势和要求，为提升公务员工作效率和服务水平提供有效的支持和保障。
【概述】1.2 背景在当前信息化时代，电子化办公已经成为各行各业的重要趋势。
而在公务机构中，差旅报销是一个繁琐而又不可避免的工作。
为了提高报销效率和减少人力成本，越来越多的单位开始采用电子凭证网上报销平台来简化差旅费用报销流程。
在传统的报销方式中，报销人员需要将差旅费用的票据逐一整理并提交给财务人员，然后等待审批和报销。
这种方式不仅费时费力，而且容易出现遗漏或错误，给双方都带来不便。
而通过电子凭证网上报销平台，报销人员只需要在平台上上传相关凭证和填写相关信息，审批人员则可以实时查看和审批，大大提高了报销效率和准确性。
1.3 目的目的是为了提高公务员差旅报销的效率和便利性，降低报销流程的成本和时间消耗，推动电子化办公的进程，实现审批流程的数字化及信息化，提升公务员的工作效率和服务质量。
借助差旅电子凭证网上报销平台，可以更好地监督和管理公务员的差旅行为，提高资金使用的透明度和规范性，防止公款挥霍浪费现象的发生，有效保障国家财政资金的安全和合法使用。
通过使用这一平台，可以实现凭借手机或电脑随时随地提交报销申请，无需纸质凭证，简化报销流程，提高工作效率，提升公务员的工作满意度和服务水平。
武汉大学财务信息平台网上报账操作说明
网上报账操作说明“网上报销”报账模式推行一年来，根据用户反馈信息、财务信息化发展的需求以及国家有关政策的要求，对“网上报销”模块进行了完善。
现将具体操作程序介绍如下：一、系统登录按照财务部《财务信息平台登录指南》步骤登录，登录后的界面如图1：图1二、网报的项目授权管理（一）授权具有项目授权功能权限的用户可以将自己管理的项目授权给其他人（须有工号或学号），使其他人有权在被授权项目网报或进行二次授权，操作流程如下：点击图1中，在弹出的界面中进行项目授权操作。
单击，单击“授权系统列表”方杠内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，如图2：图2在图2中，填写网报授权相关信息。
录入被授权人工号或学号，在“起始时间—截止时间”栏填写授权截止日期，勾选“授权使用”前的复选框。
如果允许被授权人二次授权，则在“允许二次授权”下拉框中选择“允许”。
填写完信息后点击“授权”完成授权程序。
若需修改或再给其他人授权时，点击“重置”重新录入。
（二）查询或取消授权要查询或取消授权点击，如图3：单击，在“系统列表”下拉选项中选择“报销系统”，将显示项目授权人所有的项目授权信息。
在需要取消授权的项目栏勾选“取消授权”即可。
被授权人以自己的工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权可网报的所有项目，进行后面的操作。
三、报销单的填写（包含借款单和校内转账单）在图1中单击“网上报账系统”，进入网上报销的主界面，如图4：图4（一）日常报销在“网上报账系统”中，单击，进入日常报销填制界面，如图5。
依次选择项目号和报销内容。
图5点击“部门/项目编号”栏框，弹出项目列表窗口，在项目列表窗口选择项目，如图6：图6点击“报销内容”栏框，页面将显示各类业务的描述说明。
用户将已分类粘贴的票据按分类汇总张数及金额，根据描述逐项填写在业务对应的“关键字摘要”、“单据数”及“金额”栏，如图7：图7填写完毕，点击“保存并返回上一页”。
保存成功后，再点击“下一步（填写支付方式）”，进行“支付方式”的操作。
网上挂号的报销流程
网上挂号的报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!网上挂号的报销流程一般包括以下步骤：1. 选择就诊医院和科室：在网上挂号平台上选择你需要就诊的医院和科室，并选择合适的医生和就诊时间。
网上报销注意事项及简要操作流程
“网上报销”注意事项及简要操作流程由于现在所级数字签名还未实施，根据院标准化会议精神网上报销领导审批仍沿用领导手工签字方式，报销人在网上报销系统中填写完借款单/报销单并打印后提交领导手工审批签字，领导手工审批通过后报销人将纸制单据和网上单据一并提交给财务人员进行审核（二者缺一不可）。
咨询电话：82995029、82995028或82995268、82995197（业务咨询）82995258 周泓（技术咨询）58812020（院ARP中央支持组）注意事项：1、录入单据时，遇红色★均为必填项，非★项，建议也要填写清晰。
遇带★号“报销事由”项，请您按要求填写详细，如：张××报南京差旅费(以本人身份进入系统报销本人费用的,可不必再录入姓名)。
2、遇有一笔支出多个课题承担时，除材料费和固定资产报销有选择多个子课题功能外，其他报销可选择“添加单据行”解决该问题。
3、代理借款单、代理报销单的录入一定要选择“委托人”。
注：由于授权一经代理人接受则无法撤销或删除，因此授权时需谨慎，有效期不宜过长，一般以半年或一年为宜，授权时“限额”处若为空则默认为0，代理人将不能为授权人办理借款（包括支票、现金和汇款）。
由于授权第二天才可生效，如需当时生效，可在授权时，有效期处选择提前一天（系统默认为当天）。
4、借用支票时，进入“网上报销-借款管理”，金额已知借款请填写定额借款单，金额未知借款请填写限额借款单。
如两周内可以报销，无需提交，打印纸质单据经相关部门及领导签批后，到我处办理。
如两周内不能报销，请进行网上提交，同时打印纸质单据经相关部门及领导签批后，到我处办理。
5、在网上提交的各种借款，在报销该笔借款时，请务必在“报销管理”界面的左下方□处，勾上您所要核销的该笔借款。
且谁借款（含代理借款），谁报销，否则财务审核无法通过。
6、鉴于网上报销的特殊性，在差旅费报销时，相同子课题，不同级别不同天数的多人报销，住宿费等发票请按人分别开具，分别录入报销单；同等级别，同等天数的多人差旅费报销的发票，可开具一张，录入一张报销单。
中山大学网上报销使用说明.0.6
新的网上报销流程
制单提交
负责人在确认单上签字。票据上根据 现有规定签字 这一步是可选的，好处是 送单人不用带经费本 根据业务繁忙程度，非 繁忙时期在1-3个工作日 内解决，繁忙时期在310个工作日解决
财务收单
负责人签 字审批
做完单要打 印确认单
网上审批
财务收单人员简单 检查票据、资料正 确后即可收单，速 度快，老师完成这 一步就可以离开财 务核算大厅，不用 在现场排队等候
结束
报销完成接入中山大学校园网，住在校外的人员可以使用VPN接入。
2、电脑浏览器建议采用IE，并且为7.0以上版本。对其他浏览器的 支持也不错，欢迎测试，有问题请反馈给我们。
3、屏幕分辨率至少1024*768，建议采用宽屏显示器。 4、中山大学教职工（含医院固定编制）和学生，拥有中山大学邮 箱（没有可向网络中心申请）。 5、如果您是附属医院非固定编制职工或者项目合作单位职工，也 需要帮助老师进行网上报销，请到系统登录窗口的公告栏目下载 《财务信息系统人员注册登记表》，按上面的流程申请注册。
基本介绍
非网上报销的流程
整理票据 到财务核算 大厅拿号 排队1-2个 小时 会计人员当 面处理 到出纳岗位 取款、支票
非网上报销的流程主要矛盾集中在报账人的等待时间上： 1、报销过程需要报账人与会计人员面对面沟通，而核算大厅的每天处理 能力有限，叫号机会限号，去晚了拿不到号，为了报销，很多报账人早 早就到核算大厅门前排队抢号，繁忙时期6点多就有人到逸夫楼排队。 2、拿到号的报账人，在现场等待叫号也要1-2个小时。核算大厅人满为 患，空气质量差。 3、会计人员当面处理需要10-30分钟时间，有些复杂、量大的业务会超 过1个小时。 4、预约报账虽然可以不用等，但是繁忙时期也会预约不上。 以上这些情况浪费了老师、同学们大量的时间，给大家造成不便，为了 解决这个问题，改善我们的服务，我处与广州友财合作开发了网上报销 系统，以期解决以上问题，给大家一个高效的报销体验。
网上报销申请单填制说明
网上报销申请单填制说明一、差旅费报销申请单的填报1. 网上报销单的填写及要求输入员工工号和密码——登陆网上报销系统——点击“报销管理”——（可以不填）点击“新增”——在“新建报销单”里正确填写“银行帐号” 、、“组代码”“项目编号”，在“事由说明”一栏里填写此次报销的内容——在“币种”一栏里选“人民币”——点击“保存”。
系统自动生成一张有报销申请编号的报销申请单——点击“新增行”就可以具体填写所需要报销的内容了。
报销申请单的填写必须正确无误。
组代码、项目、部门、日期、地点、报销类型、费用名称等的填写必须准确。
部门编号——所在部门是系统已经设置的，本人不可以修改。
如果部门有变动，请及时与系统管理人员联系及时更改。
组代码/项目编号——“组代码”选项是必选的，且必须与“项目编号” “项目编号” 相一致，它直接关系到该报销单的审批人；，直接选择所从事的具体项目。
如果某员工在某个月里参与两个或以上项目，必须按项目分别填写报销单，不能合并。
列如：某员工在“佳通轮胎-制造一体化”项目上所发生的差旅费用，项目选择了“佳通轮胎-制造一体化项目”，而组代码却选了“佳通轮胎-内物及运费核算开发”，该项目经理就无法看到该报销单及时审批。
“佳通轮胎- 内物及运费核算开发”的项目经理即便看到了此张报销单也会拒绝审批。
因此“组代码”的选项至关重要，它直接关系到该报销单能否及时获得审批。
以下列举了经常使用的组代码/项目编号供大家参考。
1 组代码项目编号项目实施（非项目参与的项目名称项目名称（与组代码一致）经理）项目实施（项目经Oracle 、SAP 、项目名称理）MAS、SAPT 项目经理报销组预销售－上海预销售-上海预销售-上海－北京预销售-北京预销售-北京－广州预销售-广州预销售-广州－境外预销售-境外预销售-境外－行业发展预销售-行业发展预销售-行业发展笔记本电脑报销笔记本电脑报销笔记本电脑报销组电脑租赁补贴汉的内部项目-笔汉得内部项目-无项目记本电脑租用补贴其他－公司会务所在部门（谁召开汉得内部项目-公司会的会议）务活动例如：Oracle FIN，Oracle DIS；SAP；SAPT 部门内部管理－日常培训同上公司内部项目-员工培训－部门培训同上ORACLE 部门培训；SAP 部门培训－日常管理一般员工不涉及汉得内部项目-公司内此栏目部部门日常管理日期——正确填写每项费用实际发生的日期，起始日期：某年某月某日终止日期：某年某月某日。
网上报账流程
网上报账流程用户手册电子科技大学打算财务处2020年8月前言随着高校各项事业的快速进展，高校经济业务连续增长，工作量剧增和人员短缺的矛盾、现金流剧增与规避现金风险的矛盾日益凸显，同时由于报账人员对报销流程及相关报销制度的不熟悉导致的报销重复次数过多，使得报账时刻越来越长，报账越来越难，成为制约学校财务工作效率和治理水平提高的瓶颈。
因此，为响应上级部门对高校进一步推进财务治理的信息化和网络化水平的要求，我们在深入调查了解各方面需求、意见及建议后，利用成熟的信息和网络技术，结合我校具体实际情形，推出了一种新的报账模式——网上预约报账。
网上预约报账模式是我校打算财务处依靠信息化平台，利用互联网和银企互联技术拓展的一项新的报销模式。
该方式以诚信自愿为前提，属于网上报账和无现金支付的组合服务，更加方便、快捷、高效。
电子科技大学计财处综合信息门户目前包含三个部分，即高级财务查询平台、网上预约报账平台和项目治理授权平台。
高级财务查询包括了科研经费本已上账查询、经费本项目查询、工资（酬金）、学生收费查询等。
网上预约报账是指利用网上预约的报销系统。
报账的教职职员只需依照实际情形在网上填写报账信息，然后将相关票据和报销材料及网上打印好的“报销确认单”交至打算财务处，打算财务处工作人员会按照经办人指定的方式处理：假如是现金业务，报销款项将直截了当通过网上银行转入经办人指定的银行卡中；假如是转账、汇款业务，款项则直截了当转入经办人在网上填写的对方单位账号中。
报账业务一样在三到五个工作日内完成，快捷高效。
项目治理授权平台实现报账时身份认证、网上授权、网上预约报账、项目治理、项目经费的各种查询功能。
在确保经费安全的前提下，能更加便利地进行网上查询和网上授权。
本指南旨在为宽敞师生职员介绍网上预约报账系统的具体操作步骤，以便大伙儿全面了解该报账系统，并熟悉把握利用该系统进行报账的操作流程。
关于本指南中可能存在的不足之处，恳请大伙儿提出宝贵意见。
网上报销流程
网上报销流程随着信息技术的不断发展，网上报销已经成为许多企业和机构的常用方式。
相比传统的纸质报销流程，网上报销更加便捷高效，能够大大节省时间和人力成本。
下面将详细介绍网上报销的流程及注意事项。
首先，进行网上报销需要登录公司或机构指定的报销系统，输入个人账号和密码进行身份验证。
一旦登录成功，就可以开始填写报销申请表格。
在填写表格时，需要仔细核对报销的项目和金额，并且按照系统要求上传相关的票据和凭证。
这些票据和凭证通常包括发票、收据、合同等，必须真实有效。
接下来，填写完报销申请表格并上传相关票据后，就可以提交报销申请。
系统会自动进行报销信息的核对和审核，一般会在较短时间内给出审核结果。
如果审核通过，报销款项将会在一定时间内打入个人账户；如果审核未通过，系统会给出未通过的原因，申请人可以根据提示进行修改后再次提交申请。
在进行网上报销时，需要特别注意以下几点。
首先，填写报销申请表格时要仔细核对每一项信息，确保准确无误。
其次，上传的票据和凭证必须清晰可见，不能有涂改或遮挡的情况。
再者，报销申请的金额应符合公司或机构的规定，不得超出标准范围。
最后，对于审核未通过的情况，申请人应该认真对照审核意见进行修改，确保下次申请能够顺利通过。
总的来说，网上报销流程相对于传统的报销方式更加便捷高效，能够极大地提升工作效率。
但在使用网上报销时，也需要遵守相关规定，确保报销的真实性和合法性。
希望以上介绍能够对大家有所帮助，祝愿大家在网上报销的过程中顺利进行，谢谢！以上就是网上报销流程的详细介绍，希望对您有所帮助。
祝您工作顺利！。
网上报销背景介绍
网上报销背景介绍一、概念网上报销是基于Internet的财务报销流程。
该流程能够使职员在任何时刻、从任何地点提交报销申请，领导能够用数字签名的方式在任何时刻、任何地点，同时依照历史借款、历史报销、预算情形进行审批，财务人员对原始发票审核发无误后进行批量付款，相关的财务数据能够自动生成记帐凭证。
网络报销是将电子商务的理念用于组织理财的一项创新，网络报销系统在实现报销流程的基础上，通过网络报销、网络银行、帐务处理、预算操纵等系统规范，实现了对相关数据的细化分析处理，这将是财务继会计电算化后的再次革命。
二、传统报销流程三、传统报销弊端各级主管每天需要耗费大量的时刻和精力用于单据签批，不能用心于更重要的治理工作。
审批流程复杂、缓慢，职员日常支出经常会因为找不到签批主管，或者财务部门过于繁忙不能得到及时处理，在费用报销上白费了过多时刻，有效工作时刻的白费直截了当导致组织运营成本的增加。
由于业务量大，职员单据填写不规范，财务部门普遍存在前台占用人员多，工作低效率重复，出错率较高等问题。
财务部门提供的费用开支信息迟滞，不能反映组织资金流淌的实际状况，直截了当阻碍高层决策。
预算操尽情形得不到有效的执行，预算的操纵治理不能贯穿审批的每个环节。
四、网络报销流程五、网络报销益处各级主管能够利用闲暇时刻在任何时刻、任何地点集中签批，从而能够将更多的精力投入到更重要的治理工作中去。
职员能够在任何时刻、任何地点提交报销申请，通过互联网完成整个报销流程。
高效率的办公环境在增加职员对组织认同感和荣誉感的同时也降低了组织的运营成本。
财务部门能够提高工作效率，实现费用报销的零出错率，杜绝报销舞弊行为，及时提供组织即时的费用开支与资金流淌信息,规范企业报销制度与报销流程。
能够使经费预算从业务发起时就得到操纵，加强了预算的操纵手段，使预算治理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情形。
企业网上购物与费用报销制度
企业网上购物与费用报销制度一、制度目的为了规范企业员工在网上购物及费用报销的行为，提高企业的管理效率和财务掌控本领，订立本制度，确保企业资源的合理利用和企业利益的最大化。
二、适用范围本制度适用于全部企业内部员工。
三、网上购物政策1.员工可以依据工作需要，在事前征得直接上级的批准后，在指定的合作网上商城进行购物。
2.员工购买的物品必需是与工作任务相关或符合企业福利政策的，不得违反企业的利益或道德标准。
3.员工进行网上购物时，应注意价格比较和品质保证，选择具备正规资质和口碑良好的商家。
4.员工购买的物品应与企业相关部门预设的预算或费用核定额度相符。
5.员工购买的物品应当记录并留存相关购物凭证和发票，作为费用报销的依据。
四、费用报销流程1.员工在购买完成后，需及时填写准确的费用报销申请表格，并附上购物凭证和发票的复印件。
费用报销申请表格应包含购买物品的名称、数量、金额、购买日期等必需信息。
2.员工应将费用报销申请表格提交给所属部门负责人进行审核，并附上相关支持料子。
3.部门负责人对费用报销申请进行审核，确保费用的合理性和合规性，并将审核结果记录在相关文件中。
4.费用报销申请获得部门负责人审核通过后，将被提交给财务部门进行最终审批。
5.财务部门进行费用报销的最终审批并核实申请表格和凭证的真实性和完整性，然后进行报销操作。
6.财务部门将报销款项支出给员工，同时保存相关报销记录和凭证，作为财务审计和备案的依据。
7.财务部门对每笔费用报销进行定期的核查和复核，确保费用的合理性和准确性，如发现违规行为，将依照企业规定进行处理。
五、责任与惩罚1.员工在网上购物过程中，应严格遵守企业规章制度和相关政策。
如发现超出购买预算、购物物品与工作任务无关或其他违规行为，将依照企业规定进行处理。
2.部门负责人应负责对员工的费用报销申请进行严谨审核，确保费用的合理性和合规性。
如发现审核不严、失职失责等行为，将依照企业规定进行处理。
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费用网上报销
第一节：网上报销系统简介
传统的财务报销流程，是不是“首先拿着一堆发票和报销单先来到你的直接主管——某经理的办公室让他过目签字，然后又来到另一栋办公楼且位于最高层的总经理办公室忐忑不安地请总经理批复，好不容易过了两关，最后只要总裁大笔一挥就是你大功告成的时候，却得到了总裁外出的消息，最后只有漫长的等待……”。
INTERNET在改变一切，通信、网络的飞速发展冲击着公司的生产作业方式，对企业运作带来革命性的改变，也推动企业财务的事务处理和管理模式走向网络化。
只要你登录报销系统，选择不同的报销单据填写费用，提交之后，你的上司领导就能看到单据进行审批。
然后你的票据送到财务进行审核之后，财务做账也都只是点点鼠标。
这么简单就走完报销流程。
第二节：网上报销系统功能
传统的财务报销方式中，公司与员工的内部计算都是基于桌面进行的，依赖大量的纸面单据和手工签字。
这种日常运作方式代表着传统的财务管理观念和模式，使得财务管理在空间上限于一地，在时间上无法实时进行，工作效率也处在较低的水平，并且作业量大，对员工和财务人员的压力巨大。
这种方式已越来越不能适应公司高速发展和我们的高效工作方式。
以纸化报销单为介质的传统费用报销模式，使财务人员不得不面对其日益暴露出的成本高、效率低、意见多、矛盾大等问题日趋严重。
1、员工报销时间漫长。
手工报销模式下员工为处理报销需多次找领导进行签字，并直接到财务进行报帐，大量占用有效工作时间。
2、单据签批占用领导大量时间。
3、财务工作量巨大。
员工将大量单据送至财务部，财务部门既要审核原始单据，又要审核业务审批流程，最后才能编制记帐凭证，输入会计信息系统。
4、资金支付滞后，对帐困难。
在传统的银行支付手段下，资金支付受审批流程和银行处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。
同时，大量的资金支付带来了大量的银行对帐工作，财务人员工作负荷大，且出错率高。
网络报销系统是把传统的报销制度从信息流、物流和资金流上进行了变革。
信息流：员工进入网络报销系统，在系统的报销模板上填好费用支出项目、金额、原因，系统发送邮件提交经理审批，经理通过数字签名完成业务审批。
物流（票据流）：员工将原始单据进行归类粘贴，投进办公室的“财务报销单据箱”，财务部会有专人定期审核结算。
资金流：财务部根据网络报销系统批准的单据完成审核，通过网上银行将款项注入员工的银行卡，员工可以直接到城市的任何一台提款机上提取报销款项。
第三节：系统操作流程
一、费用单据填写
二、费用单据领导审批
三、费用单据财务审核
四、费用单据财务制单
一、费用单据填写
1、各类费用模板
2、办公费报销单据：
3、差旅费报销单据：
4、采购费用报销单据：
5、报销汇总页面：
6、报销单据查询打印：
二、费用单据领导审批
1、审批单据目录：
2、领导审批单据：
3、部门费用查询：
4、公司各部门出差汇总查询：
三、费用单据财务审核
1、财务审核单据明细：
2、报销单据财务审核：
3、报销单据制单：
4、单据生成的凭证：。