保定市交通运输局

保定市交通运输局2017年决算信息公开保定市第十五届人大常委会第十次会议已经批准保定市交通运输局2017年度部门决算。

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，现将保定市交通运输局2017年部门决算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置一、部门职责（一）承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划、交通运输枢纽规划，培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（二）组织拟订全市公路、水路和地方铁路等交通运输行业规划和标准。

拟订交通物流业发展规则，拟订有关标准并监督实施。

（三）承担全市公路、水路和地方铁路运输组织管理及市场监督管理责任。

（四）承担管理水域水上交通安全监管责任。

负责全市水上交通设施的建设、养护、管理等。

（五）负责全市交通运输行业体制改革和企业管理。

负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。

（六）承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。

（七）负责协调国家铁路项目前期、建设和运输等相关事宜。

（八）负责所管辖高速公路及国省重点干线公路网运行监测和协调。

承担国防交通战备工作。

（九）制定全市交通运输行业技术标准和规范，负责交通工程质量监督。

负责全市交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作等。

（十）负责全市交通运输行业的涉外工作，指导引用外资，开展国际交通经济技术合作与交流。

（十一）承办市政府交办的其它事项。

二、内设机构根据上述职责，保定市交通运输局设8个内设机构。

（一）办公室。

负责政府信息公开、政务信息、文电、保密、机要、公务文书档案、提案和目标管理工作；负责重要会议的组织和机关后勤行政管理；负责起草重要报告、领导讲话和综合性文件；负责重要事项的调研，归口管理全市交通运输行业外事日常工作。

（二）人事教育处。

负责管理、考察、培训干部事项，按照干部管理权限，办理干部的任免报批手续；负责所属单位领导班子的组织建设及其成员的管理工作；负责局机关和所属单位的机构编制管理、人事、劳动工资、劳动保护、劳动保险工作；负责局机关及所属单位人力资源开发工作；负责职业资格管理和工人技术等级培训、考核工作。

（三）财务处。

负责行业国有资产监督管理工作；负责交通运输经费和建设资金的管理工作；负责财务监督检查、预算、决算、政府采购、外汇、信贷和银行账户有关事宜，合理安排资金、做好资金供应；负责行业财务管理。

（四）综合规划处。

编制全市交通运输综合发展规划和计划；编制年度交通运输建设计划、通行费收支计划、经费使用计划并监督计划执行情况；负责交通运输基础设施建设的前期工作；拟订交通物流业规划和相关政策；负责交通行业统计工作。

（五）基建管理处。

负责管理高速公路、干线公路新改建工程项目、全市地方道路的规划、建设、管理和养护；组织落实公路基本建设管理办法、技术标准及规范，组织制定项目实施计划、施工图审核和报批工作，组织施工前期准备工作，负责项目的施工许可审查，监督检查工程实施，组织工程决算、验收工作，收集竣工资料、建立技术档案。

（六）安全生产监督处（应急办公室）。

负责局属运输企业的体制改革工作；指导局属运输企业的生产经营管理；指导局属运输企业的劳动工资、劳动保护、劳动保险及职业病伤残待遇的申报，负责局属企业国有资产保值、增值工作；负责全市交通运输系统安全生产的监督管理工作。

（七）政策法规处（精神文明办公室）。

负责全市交通运输行业综合宣传、通讯报道工作。

负责交通运输法制建设和行政执法监督检查工作。

（八）审计处负责组织行业各项审计工作，对重点审计项目进行复审；负责局属单位前期、中期和终结经济责任审计及经济效益审计；对违反国家财经法纪的行为进行专案审计；编报审计报表、审计计划、审计工作总结。

另设：机关党委。

负责机关和所属单位的党群工作。

老干部处。

负责机关老干部工作，指导所属单位老干部工作第二部分：部门决算支出总体情况1、我局2017年部门决算上年结转2116.52万元，收入137709.85万元，支出124496.92万元，年末结转15329.45万元。

其中：一般公共预算财政拨款上年结转2116.52万元，本年收入78208.09万元，支出65594.84万元，年末结转14729.77万元；政府性基金预算财政拨款上年结转0万元，本年收入50306.78万元，支出49964.98万元，年末结转341.8万元。

3、其他收入9194.98万元，支出8937.1万元，年末结转257.88万元。

2、我局2017年部门决算综合收入比2016年有所增加，增加为市财政拨入保津高铁国有土地使用权出让收入项目资金。

2017年我局部门决算支出能按照当年预算执行，部分单位工程项目资金存在结转情况，结转原因:项目开工较晚，未达到支付进度，无法提供相关拨付手续，为保障项目资金安全，手续不全的不能拨付项目单位。

第三部分：机关运行经费支出情况2017年保定市交通运输局机关运行经费158.19万元，具体明细：办公费8.45万元、印刷费1.63万元、咨询费12万元、手续费0.08万元、办公用房水费2.14万元、电费5.21万元、取暖费48.98万元、邮电费3.96万元、差旅费5.91万元、物业费3.2万元、维修费0.17万元、会议费1.46万元、培训费1万元、公务接待费0.87万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费12万元、办公设备购置3.54万元、信息网络及软件购置更新39.59万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费决算情况及说明市级部门2017年“三公”经费决算与预算对比情况及说明 部门：保定市交通运输局单位：万元说明：预算数包括当年财政拨款预算，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，保定市交通运输局2017年“三公”经费决算全部在预算内执行，无超预算支出“三公”经费行为；无因公出国人次，现公务用车保有量202辆；我局及所属事业单位37个，每个单位公务接待约1批次，每批次5-10人。

2017年接待费2.23万元，每单位年接待费约700元，总体为下降趋势。

2016年与2017年“三公”经费决算对比情况及说明说明：2017年保定市交通运输局严格执行八项规定，坚持厉行节约的原则，截止年底，“三公”经费支出总额比2016年下降了12.1%，节约资金29.61万元。

第五部分：2017年绩效预算信息情况2017年保定市交通运输局严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

第六部分: 政府采购预算执行情况家规定的支持中小企业、购置节能、环保绿色产品等政府采购政策。

第七部分：国有资产信息情况表保定市交通运输局机关固定资产占用情况表截止时间：2017年12月31日万元，占资产总额的13.9%，其中：房屋建筑物4068平方米，期末总额977.76万元；汽车7辆，期末总额153.43万元；其他设备708.15万元。

2017年全年减少固定资产157.6万元。

第八部分有关事项说明关于2017年度部门决算情况及分析报告2017年，在市委、市政府的正确领导下，在市财政部门大力支持和指导下，保定市交通运输局通过严格执法、热情服务,圆满完成了全年的工作任务，并在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了我局2017年度财务收支决算工作，现就今年的财务收支情况作简要说明。

一、基本情况保定市交通运输局作为市政府职能部门，承担着全市综合交通运输体系的规划和行业管理重要任务。

2017年底交通局及所属事业单位共计37个，其中行政机构1个，所属事业单位36个（其中地方铁路管理处为全额事业单位；其余35个事业单位全部为自收自支事业单位），经市编办核定，行政编制50人、机关工勤4名，事业编制3577人。

实际行政在职在编52人，事业在职在编1813人，离休人员21人。

二、2017年承担政府非税收入征收工作完成情况2017年我局承担的非税收入主要有公路治超罚没收入、事业单位行政性收费、车辆通行费收入和路赔收入等，全年收入共计8751.42万元，其中罚没收入5010.06万元，行政性收费：139.07万元，车辆通行费收入2638.16万元，路赔收入964.13万元，全部上缴市财政，执行收支两条线管理。

三、2017年决算基本情况我局2017年部门决算上年结转2116.52万元，收入137709.85万元，支出124496.92万元，年末结转15329.45万元。

其中：1、一般公共预算财政拨款上年结转2116.52万元，本年收入78208.09万元，支出65594.84万元，年末结转14729.77万元。

2、政府性基金预算财政拨款上年结转0万元，本年收入50306.78万元，支出49964.98万元，年末结转341.8万元。

3、其他收入9194.98万元，支出8937.1万元，年末结转257.88万元。

第九部分：名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是存款利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。