晨鸣纸业2018年现金流量报告-智泽华

晨鸣纸业2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 晨鸣纸业2018年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2018年现金流入为10,364,087.29万元，与2017年的9,312,283.86万元相比有较大增长，增长11.29%。企业当期新增借款总额为4366895.97万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的42.13%。但仍然不足以偿还已到期旧债。109.70%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。经营业务产生的现金流量为3208795.18万元，约占企业当期现金流入总额的30.96%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加2018年经营现金收益率为48.83%，与2017年的0.08%相比有较大幅度的提高，提高48.75个百分点。

二、现金流出结构分析

2018年现金流出为10,417,332.02万元，与2017年的9,225,278.81万元相比有较大增长，增长12.92%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的19.10%。