日常报销单格式

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费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

正确填制费用报销单【范本模板】

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

日常报销单格式

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
角出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
合计人民币 (大写)：万仟佰拾元角分出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共
张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共
张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张名
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张名
销人。

费用报销单格式(1)

费用报销单
公司名称费用项目序号 1 2 3 合计备注审批人重庆平勇机械制造有限公司品名单价数量金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字：审核人
费用报销单
公司名称费用项目序号 1 2 3 合计备注审批人重庆平勇机械制造有限公司品名单价数量金额
年
月日ຫໍສະໝຸດ 备注报销人签字或证明人签字：审核人
费用报销单
公司名称费用项目序号 1 2 3 合计备注审批人重庆平勇机械制造有限公司品名单价数量金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字：审核人
费用报销单
公司名称费用项目序号 1 2 3 合计备注审批人重庆平勇机械制造有限公司品名单价数量金额
年
月
日
备注
报销人签字或证明人签字：审核人

差旅费报销单

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。

说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。

报销单格式范本-概述说明以及解释

报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书，用于记录员工在工作过程中的费用开支，并申请公司对这些费用的报销。

一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度，下面是一个报销单的格式范本：标题：报销单1. 报销人信息：姓名：部门：职位：工号：2. 报销项目信息：项目名称：项目编号（如果适用）：日期：报销方式：相关附件（如发票、收据等）：3. 费用明细：序号费用类型费用说明金额（元）1.2.3....4. 报销总金额：大写：小写：5. 报销人签字：日期：6. 部门经理审批：签字：日期：7. 财务部门审批：签字：日期：注意事项：- 报销单应遵循公司规定的格式，以保证统一性和规范性。

- 每项费用应尽可能详细地列出，包括费用类型、费用说明和金额。

- 所有相关附件（如发票、收据等）应与报销单一起提交。

- 报销总金额应明确标注大写和小写金额，以避免金额错误或模糊。

- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。

- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节，确保合规和财务纪律。

以上是一个简单的报销单格式范本，可以根据实际需要进行调整和修改。

通过使用标准化的报销单格式，可以提高办公效率和报销流程的准确性，也便于财务部门对费用的核对和管理。

示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后，向公司申请报销的一种文书。

一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息，方便财务部门审核报销申请。

以下是一份报销单的格式范本，供参考：报销单格式范本报销单编号：申请人姓名：所属部门：申请日期：费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注123...N费用项目说明：1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写，并且每一项都要提供具体的日期和费用项目；2. 费用项目包括但不限于：交通费、餐费、住宿费、办公用品费等；3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出，需要提供相关的票据和凭证，例如发票、收据等；4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况，例如费用发生地点、目的等；合计费用：（请将所有费用项目金额相加）特别说明：1. 员工提交报销单时，必须附上相关支出的票据和凭证，以便财务部门核实费用的真实性；2. 若费用超过公司规定的报销范围，员工需要提供额外的解释和批准，方可申请报销；3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交，逾期将无法获得报销；4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批，申请人需积极配合提供相关的资料和解释，以便顺利完成报销流程；以上是一份报销单的格式范本，供您参考。

(完整版)常用费用报销单格式

借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单

日常报销单格式

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：
年月日附件共张
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人。

常用费用报销单格式

费用报销单（一）
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领பைடு நூலகம்审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批

报销单格式

月
日
金额
百十元角分
附单据
张
合
经理：
计
人民币(大写)
财务负责人：财务审核：报销人：
￥____________
领款人：
￥____________
领款人：
XXX公司费用报销单
单号：________
日期事由
十万千
年
月
日
金额
百十元角分
附单据
张
合
经理：
计
人民币(大写)
财务负责人：财务审核：报销人：
￥____________
领款人：
XXX公司费用报销单
单号：________
日期事由
十万千
年
XXX公司费用报销单
单号：________
日期事由
十万千
年
月
日
金额
百十元角分
背面贴单据不得超过此线
背面贴单据不得超过此线
背面贴单据不得超过此线
( ) ( ) ( )
附单据
张合经理：计人民币(大写)
财务负责人：财务审核：报销人：

报销单标准填写格式

报销单标准填写格式包括以下内容：
部门名称：所在部门或办事处的名称。

报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

原始单据粘贴规范：
（1）票据先分类，再按时间顺序依次粘贴到粘贴单上，确保单据平整。

（2）火车票上日期、金额等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

报销单各项目填写完整，包括报销时间、报销部门、报销项目、附件张数等。

报销人、负责人签字要齐全。

报销凭证需要齐全。

日常报销单格式(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】
费用报销单
报销部门：年月日
附件共张
报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格
样式
费用报销单
报销部门：年月日
附件共张
报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张Array
名
报销人。

写报销单的格式 -回复

写报销单的格式-回复中括号内的内容为："写报销单的格式"写报销单的格式一直是企业中非常重要的一项工作。

准确、清晰地填写报销单不仅可以方便财务部门审批和核销，还能避免因错误填写导致的报销流程延误。

下面将一步一步回答如何正确填写报销单的格式，以便企业员工参考。

第一步：填写报销单的抬头信息在报销单的顶部位置，填写报销单的抬头信息，包括公司名称、报销单的编号、填写日期等。

公司名称应准确无误，以避免混淆。

报销单的编号可以采用自动生成的方式，确保每个报销单都有唯一的编号。

填写日期则是填写当天的日期。

第二步：填写报销人员信息在抬头下方留出适当空白，填写报销人员的相关信息。

包括报销人员的姓名、工号、所在部门等信息。

正确填写报销人员信息是为了方便财务部门查询和核对。

第三步：填写具体报销项目在填写报销项目前，先创建一张表格，列明每个报销项目所需的详细信息。

每个项目包括报销项目的编号、报销项目的名称、报销金额、发票号码、报销事由等。

在填写项目时，确保每个项目信息的清晰、准确，并且要一一对应。

第四步：填写报销总金额根据报销项目所填写的金额，计算报销总金额。

在表格下方，留出一行空白，填写“报销总金额”并在其后填写具体金额。

报销总金额的填写要精确、无误，避免计算错误。

第五步：填写报销人员的签字在填写报销单的最后，留出一段空白用于报销人员的签字。

报销人员在签字时需确保签字的清晰、可辨认，并且要确保报销申请的真实性。

第六步：报销单的审核和审批填写完报销单后，应交给上一级主管或财务部门进行审核和审批。

审核和审批人员需对报销单的内容进行核对，确保报销的合理性和准确性。

审核和审批人员在签字后，可在报销单的对应位置填上自己的名字和日期。

最后，填写完报销单后，还需要附上相关票据的复印件，例如发票、合同等。

这些票据副本需要与报销单一同存档，以备日后需要查询或审计。

总结起来，正确填写报销单的格式非常重要。

通过准确填写报销单的抬头信息、报销人员信息、具体报销项目、报销总金额和报销人员的签字，以及经过审核和审批，可以确保报销流程顺利进行，并避免因错误填写而导致的不必要麻烦。