公务卡软件使用说明doc-公务卡支付管理系统使用手册

公务卡产品使用说明书

文档编号：FZCY-GWK-070823-001

版本：<2.0>

方正春元科技发展有限公司

历史纪录

目录

第一部分：安装公务卡系统

1运行环境

要求安装机器上预先装有预算单位系统。

2安装步骤

执行预算单位程序中的“数据下载服务端.EXE”程序，

系统提示预算单位系统需要升级，

在自动升级程序点击“下载”，

系统会提示版本升级成功，

在“数据下载服务端”点击“立即下载”完成数据的同步，

第二部分：运行公务卡系统

1创建快捷方式

公务卡系统名称为‘公务卡支付管理系统V2.0.exe’，在预算单位系统所在的目录下，如下图。右击选中，在弹出的菜单中选择‘发送到/桌面快捷方式’。

2运行

双击桌面公务卡系统快捷方式。

第三部分：基本操作

1系统功能

进入公务卡系统主界面

1.连接数据库，如下图：

2.登录业务年度

图1－1业务年度选择

3.录入用户编码和密码（系统默认安装用户编码为：001,密码：1）。

录入完用户名和口令后,单击【确认】按钮进入系统管理功能画面。

图1－2用户登录

图1－3公务卡支付管理系统

下面几节分别介绍各个子菜单的具体操作。

2.1重新登录

在〖系统功能〗主菜单中，单击〖重新登录〗。系统会返回登录界面，如下图所示。

图1－5重新登录

在〖系统功能〗的主菜单，单击〖修改密码〗。此项操作是修改登录用户的密码。系统会自动弹出修改密码对话框。如下图6-2-2所示：

图1－6修改密码

先输入旧的口令，后输入和确认新口令，按【确定】按钮后，系统提示修改密码成功，否则会出现相应的提示输入错误。

2.2系统配置

在〖系统功能〗的主菜单，单击〖业务规则〗。

系统管理配置，将设定应用处理的工作方式。

图1－8系统配置

2.3退出系统

在〖系统功能〗的主菜单中，单击〖退出〗。单击后退出公务卡系统。

第四部分：基础信息维护

1.公务卡信息维护

在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖公务卡信息〗。

图1－1公务卡信息

功能说明

单位根据办卡信息，对公务卡卡信息进行维护。

卡基础信息还可由开卡行提供的EXCEL文件导入，也可根据需要手工维护。

停用的卡，在还款明细录入界面将不再出现。

2.收款账号信息维护

在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖收款账号〗。

图1－2收款账号

说明

停用的收款账号，在还款明细录入界面将不再出现。

3.业务类型维护

在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖业务类型〗。

图1－3业务类型

3.1功能说明

系统默认提供三种业务类型：预借现金/透支还款/现金报销。

4.预警提示设置

在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖预警提示〗。

图1－4预警提示设置

4.1功能说明

根据消费日期、报销日期、单位账单日、银行还款日运算免息最低期限：是否该还款明细报销日期迟于银行最后还款期限前5天，并予报警提示。

例：某次消费的报销日为5月22日，而其对应的银行最后还款期限为5月25日（通过运算得到），不足5天，系统提示：报销日离最后还款期限不足5天。

1．用户拟采用的方式：手工录入消费明细后并不一定马上生成凭证，可能等一个月的某一天集中生成凭证。在录入和生成凭证期间停留的消费明细需要按照以上预警日

期的要求给于明确提示。提醒日（设定值）：还款日减去5天（单位可以灵活设置）在这个提醒日内的标颜色。

2．系统设定：单位每月账单日；最后还款日；提醒日。

3．系统处理：根据消费日期得到账单日，通过账单日得到还款日，报销日和还款日比较给出提示。

例：

单位每月账单日设定为25日，最后还款日设定为下个月15日。

消费日A：4月24日，则5月15日之前必须还（免息期20天）

消费日B：3月26日，则还款日5月15日

消费日C：4月26日，则还款日6月15日

4．报销日超过还款日也报警提示（包含报销日＝还款日情况）。但记录颜色不同。5．状态栏中有颜色含义。

6．当选中的记录为报警记录时，状态栏中显示报警提示内容。

7．报警提示只针对贷记卡。

5.设置SOCKET接口

所谓socket通常也称作"套接字"，用于描述IP地址和端口，是一个通信链的句柄。应用程序通常通过"套接字"向网络发出请求或者应答网络请求。

在〖基础设置〗的主菜单中，单击〖接口设置〗。

图1－5 SOCKET接口信息

功能说明

预算单位要通过SOCKET接口来向开卡行查询下载还款明细记录和上卡日期信息。

此功能用来设置查询下载还款明细的SOCKET接口的IP地址和端口，以及获取上卡日期的SOCKET接口的IP地址和端口。

第五部分：还款明细管理

1.录入还款明细

单击导航栏‘还款明细’组的‘未确认报销’项。如下图：

单击‘增加’按钮，录入界面如下图：

1.1功能说明

1．还款明细录入内容：

姓名＋卡号＋金额＋消费日期＋报销日期＋个人还款账户＋收款账号＋经济分类＋用

途＋业务类型。

2．录入过程描述：

录入姓名后，系统根据基础信息自动列出卡类型，供用户选择，如果只对应一个卡类型，则默认就是此卡类型。然后根据姓名和卡类型，自动列出卡号供用户选择，如果只对应一个卡号，则默认就是此卡号。卡号确定后，根据维护的基础信息自动填充卡类型、开卡行编码名称项。

如果维护的‘收款账号’只有一个，还款明细收款人账号默认取这一个。如果有多个，则让用户选择。

经济分类不能为空，且到底级（款）。

录入还款明细时，每笔支出选择对应经济科目到款级，生成凭证时，统一选择对应经济科目款级‘其它’。

用途根据支出具体内容填写。

业务类型只能选择：预借现金/透支还款/现金报销。

2.下载还款明细

在〖还款明细〗的主菜单中，单击〖下载〗。

功能说明

会计人员依据小票信息从开卡行查询下载还款明细记录。