IBM-新奥燃气控股集团—SM4.1 编制企业季度滚动计划预算流程说明书

1、流程目的

企业计划管理部门根据企业年度计划预算和实际经营目标完成情况，来编制季度滚动计划预算，并按照季度滚动计划预算来指导工作的开展。

2、流程适用范围

适用于新奥燃气控股有限公司所属各成员企业。

3、流程范围

[1]起点：企业业务部门上报业务计划预算

[2]终点：确定企业最终的季度滚动计划预算

4、接口关系

[1]上游流程：

●审核成员企业年度计划预算流程

[2]下游流程：

●编制成员企业月度计划预算流程

●分析成员企业月季年度计划预算运行流程

●确定企业季度目标流程

[3]其它接口：

无

5、关键KPI

待定

6、流程活动说明

SM-04-01-01上报业务计划预算

♦成员企业业务部门将编制完成的业务计划预算报企业计划管理部门。

SM-04-01-02编制企业季度计划预算

♦计划管理部门根据业务部门上报的季度业务计划预算，结合企业年度计划预算、控股公司下发的企业季度主要经营目标编制企业季度滚动计划预算。

SM-04-01-03企业总经理审核季度滚动计划预算

♦企业总经理对企业季度滚动计划预算进行审核，审核通过后报区域协调中心和控股经营计划部审核。

SM-04-01-04区域协调中心审核企业季度滚动计划预算

♦区域协调中心对企业季度滚动计划预算进行审核，并将审核意见报给控股经营计划部。

SM-04-01-05控股经营计划部审核企业季度滚动计划预算

♦控股经营计划部结合区域协调中心意见对企业季度滚动计划预算进行审核，审核通过后报控股总经济师审定。

SM-04-01-06控股总经济师审定企业季度滚动计划预算

♦控股总经济师对企业季度滚动计划预算进行审定。

SM-04-01-07反馈季度滚动计划预算

♦经营计划部将审定通过的企业季度滚动计划预算反馈给成员企业，并输出企业季度绩效目标。

SM-04-01-08发布季度滚动计划预算

♦企业总经理发布或委托计划管理部门发布通过控股公司审定的企业季度滚动计划预算，指导企业经营管理工作的开展。

7、流程图

[附后]

8、业务规则

[1]规则一

[2]规则二

[3]规则三

9、相关制度

待定