应付账款系统PPT

（2）控制科目设置 ） 第8章 应付款管理系统
操作步骤 选择“初始设置”下的“设置科目” ①选择“初始设置”下的“设置科目”中 控制科目设置” 的“控制科目设置”； 输入相应的应付科目，预付科目。 ②输入相应的应付科目，预付科目。 （3）产品科目设置 ） 操作步骤 初始设置”下的“设置科目” ①在“初始设置”下的“设置科目”中的 产品科目设置” “产品科目设置”； 输入“采购科目121101，应交增值税 ②输入“采购科目 ， 21710101科目”。 科目” 科目
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第8章
应付款管理系统
（三）应付单据处理 1、操作流程 、 在“应付单据录入”中点击“增加”按钮，可录 应付单据录入”中点击“增加”按钮， 入应付单据。 入应付单据。 .确认正确后，可以点击“审核”按钮对其进行 确认正确后， 确认正确后 可以点击“审核” 审核，也可在“应付单据审核”处进行批审核。 审核，也可在“应付单据审核”处进行批审核。 . 在对应付单据进行了审核后，系统会询问是否 在对应付单据进行了审核后， 要立即制单。若选择是， 要立即制单。若选择是，则立即显示当前单据的 凭证界面；如果不想立即制单， 凭证界面；如果不想立即制单，则可以在制单处 理功能中集中处理，则选择否， 理功能中集中处理，则选择否，回到当前单据卡 片界面，只是该应付单据处于已经审核状态。 片界面，只是该应付单据处于已经审核状态。 . 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@163.COM
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第八章
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一、系统初始设置 二、日常业务处理 三、账表管理及期末处理 四、其他处理
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第8章
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应付款管理系统的主要功能 1.设置：初始设置，分类体系，编码档案， 设置： 设置 初始设置，分类体系，编码档案， 单据设计，单据编号设置， 单据设计，单据编号设置，期初余额等系 统基本数据信息资料。 统基本数据信息资料。 2.日常处理：包括应付单据处理，付款单 日常处理： 日常处理 包括应付单据处理， 据处理，核销处理，票据管理， 据处理，核销处理，票据管理，转帐制单 等功能。 等功能。 3.单据查询：查询各种发票，应付单，付 单据查询： 单据查询 查询各种发票，应付单， 款单。 款单。 4.账表管理：可以查询各种往来帐簿。 账表管理： 账表管理 可以查询各种往来帐簿。 5.其它处理：可以进行月结帐。 其它处理：可以进行月结帐。 其它处理 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@163.COM
单击保存 输入应付 单内容
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第二节 应付款管理系统日常处理 一、日常处理 二、其他处理
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一、日常处理
日常处理是应付款管理系统的重要组成部 是经常性的应付业务处理工作。 分，是经常性的应付业务处理工作。 日常业务主要完成企业日常的应付/付款业 日常业务主要完成企业日常的应付 付款业 务录入、应付/付款业务核销 应付并账、 付款业务核销、 务录入、应付 付款业务核销、应付并账、 汇兑损益等的处理，及时记录应付、 汇兑损益等的处理，及时记录应付、付款 业务的发生， 业务的发生，为查询和分析往来业务提供 完整、正确的资料， 完整、正确的资料，加强对往来款项的监 督管理，提高工作效率。 督管理，提高工作效率。
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有关功能
.单据处理功能：单据录入、单据管理。解决增删改单据 单据处理功能：单据录入、单据管理。 单据处理功能 和查询、审核单据的工作。 和查询、审核单据的工作。 单据核销工作：手工核销、自动核销。 单据核销工作：手工核销、自动核销。 .应付转账功能：进行应付冲应付、预付冲应付、应付冲 应付转账功能： 应付转账功能 进行应付冲应付、预付冲应付、 应收、红票对冲等操作。 应收、红票对冲等操作。
.汇兑损益功能：解决有外币业务核算时的汇兑损 汇兑损益功能： 汇兑损益功能 益处理工作。 益处理工作。 .制单处理功能：对各个业务处理提供制单的功能， 制单处理功能： 制单处理功能 对各个业务处理提供制单的功能， 并传递给总账。 并传递给总账。 .票据管理功能：提供对银行承兑汇票和商业承兑 票据管理功能： 票据管理功能 汇票进行管理。 汇票进行管理。
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单击增加 单击保存
输入专用发票 的表头内容
双击输入 表体内容 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@163.COM
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（3）录入期初应付单
单击增加
选择单据类 别为应付单
单击确认 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@163.COM
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（2）录入期初采购专用发票
单击设置/ 期初余额 单击确认 输入查询 条件
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单击增加 输入单据 类别信息 衡阳财经工业学院 何万能
单击确认
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单击审核 单击是
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(四 )付款单据处理 四 付款单据处理 付款单据处理主要是对结算单据（付款单、 付款单据处理主要是对结算单据（付款单、 收款单即红字付款单）进行管理， 收款单即红字付款单）进行管理，包括付 款单、收款单的录入、审核。 款单、收款单的录入、审核。 .应付款管理系统的付款单用来记录企业所 应付款管理系统的付款单用来记录企业所 支付的款项。 支付的款项。 .应付款管理系统的收款单用来记录发生采 应付款管理系统的收款单用来记录发生采 购退货时，企业所收到的供应商退款。 购退货时，企业所收到的供应商退款。
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1、操作流程 、 点击“增加“按钮， 点击“增加“按钮，可录入付款单或收 款单。 款单。 单击“审核”制单。 单击“审核”制单。 单击“核销”进行核销处理。 单击“核销”进行核销处理。 在付款单及原始的发票、 在付款单及原始的发票、应付单都已制 单后，且核销双方的控制科目不同时， 单后，且核销双方的控制科目不同时， 可以在“制单处理” 可以在“制单处理”节点对核销处理进 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@163.COM 行制单。 行制单。
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单击设置 /选项
输入欲设 置的内容
单击确定 单击编辑 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@163.COM
2．初始设置
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指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置， 指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置， 它包括单据类型的设置 凭证科目的设置、 单据类型的设置、 它包括单据类型的设置、凭证科目的设置、账龄区间 设置、报警级别的设置。 设置、报警级别的设置。 （一）基本科目设置 操作步骤 初始设置”上单击“设置科目”中的“ ①在“初始设置”上单击“设置科目”中的“基本科 目设置” 目设置”； 输入常用的核算本位币：应付账款2121，采购科目 ②输入常用的核算本位币：应付账款 ， 121101，采购税金科目 ，采购税金科目21710101，银行承兑科目 ，银行承兑科目2111， ， 商业承兑科目2111，现金折扣科目 商业承兑科目 ，现金折扣科目5503，票据利息科 ， 目5503等。 等 基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级 必须是总账系统中的 基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级 科目，输入的应付科目，应付票据科目， 科目，输入的应付科目，应付票据科目，预付科目必 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@163.COM 须是已在总账系统中被设置为“供应商住来” 须是已在总账系统中被设置为“供应商住来”的会计 科目。 科目
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输入相应的 会计科目
单击设置/ 初始设置
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期初余额输入
通过期初余额功能， 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应付 业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据， 业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可 对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数 对其进行管理，这样既保证了数据的连续性， 保证了数据的连续性 据的完整性。 据的完整性。 当初次使用本系统时， 当初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入 到本系统，以便于以后的处理。当进入第二年度处理时， 到本系统，以便于以后的处理。当进入第二年度处理时， 系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期 在下一年度的第一个会计期间里， 初余额 。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期 初余额的调整。 初余额的调整。 （1）操作流程 ）操作流程: 录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、 录入期初余额，包括未结算完的发票和应付单、预付款单 未结算完的应付票据。 据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用 会计期间前的数据。 会计期间前的数据。
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（2）应付单据录入
单击日常处理/应 付单据处理/应付 单据录入 单击确认
输入单据 类别
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单击保存 输入采购专用 发票的内容
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3、应付单据审核 、 主要提供用户批量审核。 主要提供用户批量审核。系统提供用户 手工审核、自动批审核的功能。 手工审核、自动批审核的功能。在“应 付单据审核“ 付单据审核“界面中显示的单据包括全 部已审核、未审核的应付单据， 部已审核、未审核的应付单据，包括从 采购管理系统传入的单据。 采购管理系统传入的单据。作过后续处 理如核销、制单、转账等处理的单据在” 理如核销、制单、转账等处理的单据在” 应付单据审核”中不能显示。 应付单据审核”中不能显示。对这些单 据的查询，可在“单据查询”中进行。 据的查询，可在“单据查询”中进行。 批审中也可以进行新增单据、单据修改， 批审中也可以进行新增单据、单据修改， 批量删除等操作， 批量删除等操作，其约束条件与应付单 据录入同。 据录入同。 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@163.COM
第8章
应付款管理系统
系统设置 1.选项设置 选项设置 运行本系统前，应先设置运行所需要的账套参数。 运行本系统前，应先设置运行所需要的账套参数。 以便系统根据所设定的选项进行相关的处理。 以便系统根据所设定的选项进行相关的处理。 操作步骤： 操作步骤： (1)在“系统菜单”的” 设置”中选中“选项”。 设置”中选中“选项” 在 系统菜单” (2)在“账套参数” 中选择应付款核销方式：有 在 账套参数” 中选择应付款核销方式： 二种方式即按单据，按产品。可选“按单据” 二种方式即按单据，按产品。可选“按单据”。 (3)选择单据审核日期依据：有单据日期，业务日 选择单据审核日期依据：有单据日期， 选择单据审核日期依据 期两种。可选“单据日期” 期两种。可选“单据日期”。 (4)选择汇兑损益方式：有外币结清，月未处理两 选择汇兑损益方式： 选择汇兑损益方式 有外币结清， 可选“月未处理” 种。可选“月未处理”。 (5)应付账款核算类型：选取“详细核算”； 应付账款核算类型： 应付账款核算类型 选取“详细核算” (6)最后单击“确定”完成账套参数设置。 最后单击“ 最后单击 确定”完成账套参数设置。 衡阳财经工业学院 何万能 HEWANNENG@163.COM