票据管理制度

票据管理制度

1．票据应有专人保管，专人负责。

2．所有空白票据必须存放在保险柜内，由出纳员保管。3．存放在保险柜中的空白票据，应妥善保管。

4．存放在保险柜中的空白票据，不得加盖印件。

5．各部门领用票据时，必须填写“瓜州顶松机械设备制造有限公司空白支票领用单”，写明领用部门、领用人、收款名单位名称、用途及金额，报有关领导同意签字后，方可领用。

6．出纳凭“瓜州顶松机械设备制造有限公司空白支票领用单签发票据，签发时要填写收款单位、日期、用途、金额（或限额），并做好票据领用登记签发（收）工作。

7．票据签发后，领用人要妥善保管，杜绝一切差错发生。8．无特殊情况，财务部不开空白支票。空白支票遗失，要及时报告、挂失，及时采取措施，并严肃追查，视情节轻重进行处理。

9．禁止签发全空白的票据。

10．票据丢失要及时报告财务部并采取措施到银行挂失、登报公告，造成的经济损失由票据丢失人承担。

11．票据签发后，领用人要妥善保管，因故没有使用的票据，要及时交回。

12．凡由财务部发出的票据，因经办人填错、折损、过期等原因需退换的，应及时交回做退换业务。将退回的票据因加盖“作废”章。

13．对取得的票据应妥善保管，及时承兑。

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