销售公司财务管理制度.doc
销售公司财务管理制度范本
第一章总则第一条为规范销售公司财务管理工作，提高资金使用效率，降低经营风险，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于销售公司所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督和考核等。
第三条销售公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家有关法律法规，执行国家统一的财务会计制度；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报；（三）及时性原则：财务信息及时反映公司财务状况，确保信息传递的及时性；（四）保密性原则：严格保护公司财务信息，防止泄露。
第二章财务管理职责第四条销售公司财务部负责财务管理工作，具体职责如下：（一）制定和执行公司财务管理制度；（二）编制和审核财务预算、财务报表；（三）负责公司资金筹集、使用、核算和监督；（四）参与公司重大经济活动决策；（五）对销售部门进行财务培训和指导；（六）完成公司领导交办的其他工作。
第五条销售部门负责本部门的财务管理工作，具体职责如下：（一）遵守公司财务管理制度，确保财务数据的真实性、准确性；（二）编制和执行本部门财务预算；（三）负责本部门收入、支出、成本、费用的核算；（四）配合财务部进行财务报表编制和审核；（五）完成公司领导交办的其他工作。
第三章资金管理第六条销售公司资金管理应遵循以下规定：（一）建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批权限和责任；（二）严格执行资金预算，确保资金合理使用；（三）加强资金支付管理，严格审查支付凭证，确保支付的真实性、合规性；（四）加强银行账户管理，确保资金安全。
第七条销售部门资金管理应遵循以下规定：（一）遵守公司资金管理制度，确保资金使用的合规性；（二）编制和执行本部门资金预算；（三）负责本部门收入、支出、成本、费用的核算；（四）定期向财务部报送资金使用情况。
第四章财务核算第八条销售公司财务核算应遵循以下规定：（一）根据国家统一的财务会计制度，建立健全财务核算体系；（二）严格按照会计准则进行会计核算，确保财务数据的真实、准确、完整；（三）定期进行财务报表编制和审核，确保财务报表的真实性、合规性；（四）及时进行财务分析，为管理层提供决策依据。
销售公司财务管理制度
销售公司财务管理制度1. 引言销售公司作为一个商业实体，财务管理制度的建立和实施对于公司的长期健康发展至关重要。
本文档将详细介绍销售公司财务管理制度的相关内容，包括财务组织架构、财务流程、财务管理制度遵循的原则等。
2. 财务组织架构为了保证公司财务管理的有效性和高效性，销售公司建立了以下财务组织架构：2.1 财务部门销售公司设立了专门的财务部门，负责全面管理公司的财务工作。
财务部门下设财务总监、会计主管等职位，负责财务决策、财务报表编制、财务分析等工作。
2.2 财务团队财务部门下设财务团队，包括会计、出纳等职位。
财务团队负责日常的财务核算、银行结算、报表编制等工作。
2.3 内部审计部门销售公司设立了内部审计部门，主要负责对公司各项财务活动进行监督和审计，确保财务管理的合规性和规范性。
3. 财务流程为了规范公司的财务活动，销售公司制定了以下财务流程：3.1 财务预算流程销售公司每年制定财务预算，预算由财务部门负责编制。
财务预算会与销售计划和营销策略相结合，以确保公司的财务目标与业务目标相一致。
3.2 采购流程销售公司的采购流程包括需求提出、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订等环节。
每一笔采购都必须经过严格的审批程序，确保采购活动的合理性和合规性。
3.3 销售流程销售公司的销售流程包括销售订单的生成、客户合同签订、交货、收款等环节。
销售流程的每个环节都要记录相关的财务信息，以便进行后续的财务核算和报表编制。
3.4 财务核算流程销售公司的财务核算流程包括日常记账、月度结账、年度结账等环节。
财务核算流程的目的是确保公司的账务准确无误，并及时编制财务报表。
3.5 成本控制流程销售公司的成本控制流程包括成本预算、成本核算和成本控制等环节。
通过对成本的预算和核算，销售公司能够及时发现和解决成本过高的问题，提高公司的盈利能力。
4. 财务管理制度遵循的原则销售公司的财务管理制度遵循以下原则：4.1 合规性原则销售公司的财务管理必须符合相关法律法规和会计准则的要求，确保财务活动的合法性和合规性。
企业销售财务管理制度
一、总则为加强企业销售财务管理工作，规范销售行为，提高销售效益，确保企业财务安全，特制定本制度。
二、销售合同管理1. 销售部门在开展销售业务前，必须与客户签订销售合同，明确双方的权利和义务。
2. 销售合同应包括以下内容：产品名称、规格、数量、价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
3. 销售合同需经公司审批后生效，并由销售部门负责人签字。
4. 销售部门应及时将签订的销售合同副本提交财务部门，作为发票审核和货款结算的依据。
三、销售发票管理1. 销售部门开具发票时，应严格按照国家税务法规和公司财务制度执行。
2. 销售专用发票或专用收据由财务部门统一向主管税务机关申购并登记保管。
3. 开票员领用发票时应办理领用登记手续，发票、收据开完后应及时交销，以旧换新。
4. 财务部门应定期将已开发票的存根联与入账记录进行核查，确保发票真实、合规。
四、销售款项管理1. 客户交纳定金、房款等款项，一律于当日存入银行，任何人都不得坐支或挪用、借用销售款。
2. 开票时，小定可以开具公司自制的收据，大定必须开具税务机关专用收据。
3. 开发产品的销售在未结清价款前，不能开具正式发票，或者只能就收到的价款部分开具正式发票。
4. 收据换发票的，必须将原收据收回。
五、销售成本管理1. 销售部门应按照公司财务制度，合理控制销售成本，降低销售费用。
2. 销售部门在采购、运输、仓储等环节，应加强成本核算，提高资金使用效率。
3. 销售部门应定期向财务部门报送销售成本报表，以便财务部门进行审核和分析。
六、销售风险控制1. 销售部门应密切关注市场动态，及时调整销售策略，降低销售风险。
2. 销售部门应加强应收账款管理，及时催收逾期款项，确保资金安全。
3. 销售部门应加强客户信用管理，对信用不良的客户采取必要措施，降低坏账风险。
七、附则1. 本制度适用于公司所有销售业务。
2. 本制度由财务部门负责解释和修订。
3. 本制度自发布之日起施行。
销售公司财务管理制度：免修版模板范本
销售公司财务管理制度引言销售公司财务管理制度是为了规范销售公司财务管理行为，确保财务活动的合法性、规范性和准确性而制定的一系列规章制度。
本文档将详细介绍销售公司财务管理制度的内容。
一、财务管理的目标和原则1.1 目标销售公司财务管理的主要目标是确保公司财务活动的合法性、规范性和准确性，提高财务决策的科学性和有效性，为公司的可持续发展提供有力的支持。
1.2 原则在进行财务管理时，销售公司应始终遵循原则：1. 合法性原则：严格遵守财务法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 规范性原则：制定详细的财务管理制度和流程，确保财务管理的规范性。
3. 准确性原则：财务数据应准确无误，杜绝虚假报表和假账行为。
4. 高效性原则：提高财务管理的效率，确保财务决策的及时性和科学性。
5. 保密性原则：对涉及公司财务的信息进行严格保密，杜绝信息泄露的风险。
二、财务管理的职责和权限2.1 职责销售公司财务管理部门的主要职责包括但不限于几项：1. 财务预算和管理报表的编制和分析；2. 收支管理和资金运作的监督和管理；3. 财务合同的审批和管理；4. 合同收款和付款的审核和控制；5. 财务风险评估和控制。
2.2 权限销售公司财务管理部门应具备权限：1. 制定财务管理制度和规范；2. 对公司财务活动进行监督和审计；3. 对重大财务决策进行评估和提出意见；4. 配合公司内部审计部门开展财务内部审计工作；5. 对财务数据进行保密和备份。
三、财务管理的流程和要求3.1 财务管理流程销售公司财务管理流程包括但不限于几个环节：1. 财务预算：按照公司经营计划和市场需求，制定财务预算。
2. 资金管理：合理安排资金运作，确保资金流动性。
3. 账务核算：对公司日常经济活动进行账务核算，及时录入财务系统。
4. 财务报表：按照规定的时间和格式，编制财务报表，并按时上报。
5. 财务审计：定期进行财务审计，确保财务数据的准确性和真实性。
3.2 财务管理要求为确保财务管理的规范和准确，销售公司应满足几项要求：1. 财务数据的真实性：公司财务数据必须真实、准确、完整。
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3.3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务经理两人签同意后方可开出。
出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。
3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。
3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。
对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。
3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。
3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。
3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。
为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。
任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。
3.9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。
3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。
3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。
注：销售分公司未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。
八、会计档案管理制度1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。
2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。
3、会计档案的保存。
财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。
销售人员财务管理制度
第一章总则第一条为了加强我公司销售人员的财务管理，规范销售人员的财务行为，确保公司财务安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有销售人员及其相关财务活动。
第三条本制度遵循合法性、合规性、安全性、高效性原则。
第二章财务职责与权限第四条销售人员应承担以下财务职责：1. 负责销售合同签订、履行过程中的财务审核；2. 负责销售收入的核算、确认和报账；3. 负责销售成本的控制和核算；4. 负责销售款项的收取和支付；5. 负责销售费用的审核和报销；6. 负责销售财务报表的编制和提交。
第五条销售人员的财务权限：1. 对销售合同中的财务条款进行审核，提出修改意见；2. 对销售款项的收取和支付进行审核；3. 对销售费用的报销进行审核；4. 对销售财务报表进行编制和提交。
第三章销售合同管理第六条销售人员签订销售合同时，应严格按照公司规定进行，确保合同条款的合法性和合规性。
第七条销售合同签订后，销售人员应及时将合同报送财务部门备案，并进行财务核算。
第四章销售收入管理第八条销售人员应按照公司规定，及时、准确地进行销售收入核算，确保收入的真实性和准确性。
第九条销售收入确认后，销售人员应及时将销售款项收取并上交公司财务部门。
第五章销售成本管理第十条销售人员应按照公司规定，合理控制销售成本，确保成本的真实性和准确性。
第十一条销售成本核算后，销售人员应及时将相关成本信息报送财务部门。
第六章销售款项管理第十二条销售人员收取销售款项时，应严格按照公司规定进行，确保款项的安全性。
第十三条销售款项收取后，销售人员应及时将款项上交公司财务部门。
第七章销售费用管理第十四条销售人员应按照公司规定，合理使用销售费用，确保费用的合规性和合理性。
第十五条销售费用报销时，销售人员应提供相关凭证，经审核后由财务部门进行报销。
第八章销售财务报表管理第十六条销售人员应按照公司规定，及时、准确编制销售财务报表，并报送财务部门。
第十七条财务部门对销售财务报表进行审核，确保报表的真实性和准确性。
公司销售部门财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售部门的财务管理，规范销售业务流程，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部门所有员工，包括销售人员、销售助理、销售经理等。
第三条销售部门财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家有关财务、税收、外汇等方面的法律法规；2. 实事求是原则：如实反映销售业务情况，确保财务信息的真实性；3. 效率原则：提高资金使用效率，确保销售业务的顺利进行；4. 保密原则：对销售业务中的财务信息严格保密。
第二章财务管理职责第四条销售部门负责人对本部门财务管理工作全面负责，具体职责如下：1. 组织实施本制度，确保制度的有效执行；2. 监督、检查本部门财务管理工作，发现问题及时纠正；3. 协调解决本部门与其他部门在财务管理工作中的矛盾和问题；4. 定期向上级领导汇报财务管理工作情况。
第五条销售部门财务人员具体职责如下：1. 负责销售业务收入、成本、费用、税金等会计核算工作；2. 负责销售部门财务报表的编制、审核和报送；3. 负责销售部门资金的管理和监督，确保资金安全；4. 负责销售部门财务档案的管理工作；5. 协助销售部门负责人做好财务管理工作。
第三章销售业务财务管理第六条销售合同签订前，销售人员应充分了解客户信用状况，评估销售风险，确保销售合同合法、合规。
第七条销售合同签订后，销售人员应及时将合同信息传递给财务部门，财务部门负责核对合同内容，确保合同符合公司规定。
第八条销售收入的确认：1. 销售收入应在销售商品或提供劳务后，符合收入确认条件时确认；2. 销售收入确认应以合同约定为准，如合同未约定，则按实际收到的款项确认；3. 销售收入确认后，应及时办理收款手续。
第九条销售成本和费用的归集与分配：1. 销售成本应在销售商品或提供劳务时归集，按实际发生额计入成本；2. 销售费用应按实际发生额计入当期费用；3. 成本和费用的分配应遵循相关性、合理性原则。
店面销售部财务管理制度
一、总则为了规范店面销售部的财务管理工作，加强财务监督，提高资金使用效率，确保财务数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家有关财务会计法律法规和政策；2. 严格执行财务制度，确保财务数据的真实、准确、完整；3. 合理安排资金使用，提高资金使用效率；4. 加强财务监督，防范财务风险。
三、财务管理制度1. 财务核算制度（1）设立专门的财务核算岗位，负责店面销售部的日常财务核算工作；（2）严格按照会计制度进行核算，确保会计凭证、账簿、报表等资料的真实、准确、完整；（3）定期进行财务报表的编制和分析，为经营决策提供依据。
2. 资金管理制度（1）设立专用的资金账户，实行收支两条线管理；（2）资金支出严格按照预算执行，不得超支；（3）加强资金使用审批制度，确保资金使用的合理性和合规性；（4）定期对资金使用情况进行检查和审计，发现问题及时纠正。
3. 采购管理制度（1）采购计划需经部门负责人审批，报财务部门备案；（2）采购合同需经财务部门审核，确保合同条款的合法性和合理性；（3）采购物资入库后，及时办理入库手续，做好存货管理；（4）定期对采购情况进行盘点，确保物资的完整性和安全性。
4. 销售管理制度（1）销售收入及时入账，不得挪用或截留；（2）销售合同需经财务部门审核，确保合同条款的合法性和合理性；（3）销售退货、折扣等业务，需经财务部门审批；（4）定期对销售情况进行核对，确保销售数据的准确性。
5. 报表管理制度（1）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（2）报表编制过程中，确保数据的真实、准确、完整；（3）报表审核需由财务部门负责人进行，确保报表质量。
四、财务监督1. 财务部门负责对店面销售部的财务管理工作进行监督；2. 定期对财务数据进行检查，发现问题及时纠正；3. 加强与各部门的沟通与协调，确保财务管理的有效实施。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施；2. 本制度由财务部门负责解释；3. 如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售出库财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售出库财务管理，加强财务内部控制，确保销售出库过程的合规性、准确性和及时性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售出库业务，包括但不限于产品、原材料、设备等。
第三条销售出库财务管理工作应遵循以下原则：1. 实事求是、依法合规；2. 廉洁自律、客观公正；3. 严谨细致、高效运作；4. 严格责任、风险可控。
第二章财务核算第四条销售出库的财务核算应按照国家财务会计制度的规定进行，确保会计信息的真实、完整、准确。
第五条销售出库的会计核算应包括以下内容：1. 销售收入确认；2. 销售成本结转；3. 销售税金及附加计算；4. 销售费用确认；5. 其他相关费用的确认。
第六条销售出库的会计凭证应规范、完整，包括销售合同、出库单、发票等。
第三章出库管理第七条销售出库业务应由销售部门负责，出库前应进行以下审核：1. 审核销售合同，确保合同内容完整、条款明确；2. 审核出库单，确保出库单与销售合同一致；3. 审核产品信息，确保出库产品符合合同要求；4. 审核出库数量，确保出库数量与销售合同一致。
第八条销售出库过程中，应做好以下记录：1. 出库产品名称、规格、型号、数量；2. 出库时间、地点、责任人；3. 出库费用及税金；4. 客户名称、联系方式等。
第九条出库产品应按照国家规定进行包装、标识，确保产品质量和运输安全。
第四章财务审核与监督第十条财务部门应定期对销售出库业务进行审核，包括：1. 审核销售合同、出库单、发票等原始凭证；2. 审核销售出库的会计核算；3. 审核销售出库的财务报表。
第十一条财务部门应加强对销售出库业务的监督，发现违规行为应及时报告公司领导，并采取措施予以纠正。
第五章责任追究第十二条销售出库业务涉及的相关人员，应按照本制度规定履行职责，对违反规定的行为，应追究相应责任。
第十三条销售出库过程中，如出现财务核算错误、违规操作等情况，责任人应承担相应责任。
销售及财务管理制度
一、目的为了规范公司销售及财务管理工作，提高工作效率，降低风险，确保公司资产的安全和财务的稳健，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体销售及财务管理人员，以及涉及销售及财务管理的相关岗位人员。
三、销售管理制度1. 销售合同管理（1）销售合同必须按照公司规定的格式与客户签订，并由总经理审批。
（2）合同中应明确产品规格、数量、价格、付款方式、交货时间、售后服务等内容。
（3）销售合同签订后，业务员应及时将合同交财务部备案。
2. 销售跟踪管理（1）业务员应定期跟踪客户，了解客户需求，及时调整销售策略。
（2）业务员应定期向财务部汇报销售情况，包括销售额、回款情况等。
（3）业务员应严格按照合同约定的时间收回应收账款。
3. 销售费用管理（1）销售费用包括差旅费、通讯费、招待费等，需按照公司规定的标准报销。
（2）业务员出差需提前向财务部申请，并按照公司规定的标准报销。
四、财务管理制度1. 资金管理制度（1）公司资金实行收支两条线管理，确保资金安全。
（2）公司设立货款账户和费用账户，货款账户用于收回应收账款，费用账户用于支付各项费用。
（3）业务员回款后，应及时将货款汇入公司货款账户。
2. 会计核算制度（1）财务部负责公司会计核算工作，严格按照国家会计制度进行核算。
（2）财务部定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（3）财务部定期进行财务分析，为公司经营决策提供依据。
3. 预算管理制度（1）公司每年制定年度预算，各部门根据预算编制月度、季度预算。
（2）财务部对各部门预算执行情况进行监控，确保预算目标的实现。
（3）预算调整需经总经理审批。
五、监督与考核1. 公司设立审计部门，负责对销售及财务管理工作进行监督。
2. 销售及财务管理人员应定期接受考核，考核结果与绩效挂钩。
3. 对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
六、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇国家法律法规及政策调整，本制度相应予以修改。
销售公司财务制度
销售公司财务制度一、总则为规范公司财务管理，提高资金利用效率，加强财务风险控制，特制定本公司财务制度，以约束公司各级部门和人员的财务行为。
二、财务管理组织结构1. 公司财务管理组织结构分为财务部门和各业务部门财务监督委员会。
2. 公司财务部门负责公司的财务监督及管理，主要负责公司财务决策、资金管理、财务报表编制等工作。
3. 各业务部门财务监督委员会由业务部门负责人及财务主管组成，主要负责监督和协调业务部门的财务运作及风险控制。
三、财务管理原则1. 资金利用原则：公司财务资源必须合理配置和充分利用，不得挪用、聚敛。
2. 风险控制原则：公司在运营过程中必须注重风险管理，严格控制各项财务风险。
3. 合法合规原则：公司的财务管理必须依法合规，不得违法乱纪。
4. 透明公开原则：公司的财务管理必须公开透明，确保财务信息真实可靠。
四、财务管理制度1. 预算管理（1）公司每年制定全年预算，明确各项财务指标及目标。
（2）各部门按照年度预算制定部门预算，进行合理预算控制，并加强预算执行监督。
2. 资金管理（1）公司设立专门的资金管理部门，负责公司资金的调度和监督。
（2）公司要保持适度资金储备，确保业务开展的正常进行。
3. 会计核算（1）公司设立会计部门，负责日常会计核算及财务报表编制。
（2）财务报表必须真实、准确、完整，保证财务信息的可靠性。
5. 费用管理（1）各业务部门要合理控制费用开支，避免浪费。
（2）费用开支必须按程序审批并记录在册。
6. 资产管理（1）公司设立资产管理部门，负责公司资产的分配、使用和监督。
（2）公司要建立固定资产清查台账，定期进行资产盘点。
七、财务监督与检查1. 财务监督（1）公司设立内部审计部门，独立进行内部审计工作。
（2）内部审计部门要定期进行财务检查，确保制度执行情况。
2. 外部监督（1）公司接受外部审计机构进行外部审计。
（2）公司要及时向监管部门报送财务报表及相关财务信息。
八、违规处罚1. 公司内部对于违反财务制度的行为给予相应的处罚。
财务销售管理制度
财务销售管理制度一、总则为了加强公司的财务管理和销售管理，规范财务和销售行为，提高公司的经济效益和市场竞争力，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。
二、财务管理制度（一）预算管理1、公司实行全面预算管理制度，各部门应根据公司的发展战略和经营目标，编制年度预算计划。
2、预算编制应遵循实事求是的原则，充分考虑市场变化、公司资源等因素，确保预算的合理性和可行性。
3、预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行审批。
（二）资金管理1、公司设立专门的资金账户，实行资金集中管理，统一调配资金，提高资金使用效率。
2、严格控制资金支出，各项支出必须经过审批程序，确保资金使用合法、合规、合理。
3、加强资金的风险管理，定期对资金进行盘点和清查，确保资金安全。
（三）成本费用管理1、建立成本费用核算制度，准确核算公司的各项成本费用。
2、严格控制成本费用支出，加强对各项费用的审批和监督，降低公司运营成本。
3、定期进行成本费用分析，找出成本费用控制的薄弱环节，采取有效措施加以改进。
（四）资产管理1、建立健全资产管理制度，加强对固定资产、流动资产等各类资产的管理。
2、资产的购置、使用、处置等必须按照规定的程序进行审批和登记。
3、定期对资产进行清查和盘点，确保资产的安全、完整。
（五）财务报表与分析1、按照国家财务会计制度的规定，编制财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。
2、定期进行财务分析，为公司的经营决策提供依据。
三、销售管理制度（一）销售计划与目标1、销售部门应根据公司的发展战略和市场情况，制定年度销售计划和销售目标。
2、销售计划和目标应分解到每个销售区域、销售人员和销售产品，确保销售任务的落实。
（二）客户管理1、建立客户档案，对客户的基本信息、购买记录、信用状况等进行详细记录。
2、定期对客户进行回访，了解客户需求，提高客户满意度和忠诚度。
3、对客户进行分类管理，针对不同类型的客户采取不同的销售策略。
销售财务制度管理规定范本
销售财务制度管理规定范本第一条总则为了加强销售财务管理，规范销售财务行为，保障公司财务稳健和持续发展，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条销售收入管理1. 销售部门应按照公司销售政策和国家法律法规的要求，依法签订销售合同，确保销售收入的合法性和合规性。
2. 销售人员应按照公司销售计划和预算积极开展销售活动，确保销售收入的实现。
3. 销售收入应按照公司规定及时入账，严禁提前或延迟入账，确保销售收入的准确性和及时性。
4. 销售部门应建立健全销售收入台帐，详细记录销售收入来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
第三条销售成本管理1. 销售部门应按照公司成本控制要求，合理控制销售成本，确保销售利润的实现。
2. 销售成本包括销售过程中发生的运输费、包装费、佣金等，销售部门应按照公司规定进行成本核算和控制。
3. 销售部门应建立健全销售成本台帐，详细记录销售成本来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
第四条销售费用管理1. 销售费用应按照公司费用控制要求进行管理，确保销售费用的合理性和合规性。
2. 销售费用包括业务招待费、通讯费、差旅费等，销售部门应按照公司规定进行费用核算和控制。
3. 销售部门应建立健全销售费用台帐，详细记录销售费用来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
第五条应收账款管理1. 销售部门应按照公司信用政策积极开展销售活动，确保应收账款的合理性和合规性。
2. 销售人员应认真审核客户信用状况，合理控制信用额度，避免坏账风险。
3. 销售部门应建立健全应收账款台帐，详细记录应收账款来源、金额、时间等信息，以便财务部门进行核对和管理。
4. 财务部门应定期对应收账款进行核对和催收，确保应收账款的及时回收。
第六条销售收入和成本费用核算1. 财务部门应按照公司财务核算规定，对应销售收入、成本和费用进行核算，确保财务报表的准确性和合规性。
2. 财务部门应定期与销售部门进行对账，确保销售收入、成本和费用的准确性。
销售公司财务管理制
销售公司财务管理制一、引言销售公司的财务管理对于公司的运营和发展具有重要的意义。
有效的财务管理能够提供准确的财务信息，为经营决策提供支持，优化资金运作，降低风险，提高利润率。
本文旨在探讨销售公司财务管理的制度和方法，以实现财务管理的科学化、规范化和有效性。
二、财务目标1. 实现盈利最大化销售公司的主要目标是获得最大的利润。
为了实现盈利最大化，财务部门应做到合理管理成本，在提高销售额的前提下控制费用，确保产品的竞争力和市场份额。
2. 提高现金流动性现金流是公司生存和发展的要素之一。
财务部门需要合理进行资金的收付安排，确保公司的流动性，保证公司正常运营，并能妥善应对突发的资金需求。
3. 降低风险销售公司存在着市场风险和信用风险。
财务部门应加强对风险的监控和评估，制定风险防范策略，降低风险导致的损失。
4. 提高财务透明度财务透明度是保障公司的信誉和声誉的基础。
财务部门应确保财务信息的准确性和及时性，加强内部财务管理的监控和审计，向股东和投资者提供可靠的财务信息。
三、财务管理制度1. 预算管理制度预算管理是财务管理的基础，通过制定预算，科学合理地安排和使用公司的财务资源。
财务部门应与各部门合作，根据公司的战略规划和市场需求，制定年度预算，并进行定期的预算执行和整理报告。
预算执行过程中应加强成本控制，跟踪和评估预算执行情况，及时调整和优化预算方案。
2. 资金管理制度资金管理是保证公司正常运营的重要手段之一。
财务部门应根据公司的资金需求和现金流动性状况，合理安排公司的资金运作和资金筹措。
资金管理制度应包括资金计划、资金流动控制、资金调剂和资金投资等方面的规定。
财务部门还应加强与银行和金融机构的合作，优化公司的资金结构和成本，提高资金利用效率。
3. 成本管理制度成本管理是提高企业竞争力的重要手段之一。
财务部门应加强成本分析和成本控制，通过制定成本核算制度、成本报表和成本控制措施等方式，实现成本的控制和降低。
财务部门还应加强与供应商的合作，优化采购策略，降低原材料和其他供应的成本，提高产品的竞争力。
销售公司财务管理制度
销售公司财务管理制度1. 引言财务管理是现代企业管理的重要组成部分，对于销售公司而言，财务管理更是至关重要。
一个健全的财务管理制度能够帮助销售公司有效规范和控制财务活动，确保公司财务运作的安全和可持续发展。
本文将详细介绍销售公司财务管理制度的组成和实施要点。
2. 财务管理制度组成销售公司财务管理制度主要包括以下几个方面：2.1 会计核算制度会计核算制度是财务管理的基础，它规定了销售公司的会计准则、会计政策和核算方法。
销售公司应根据国家法律法规和会计准则制定自己的会计核算制度，并确保核算过程的准确性和合法性。
2.2 资金管理制度资金管理是销售公司财务管理的核心内容之一。
资金管理制度应包括资金预算、资金调拨、资金监督和资金投资等方面的内容。
通过建立健全的资金管理制度，销售公司可以合理安排资金使用，提高资金的利用效率。
2.3 成本管理制度成本管理是销售公司财务决策的重要依据。
成本管理制度应包括成本核算、成本控制和成本评价等方面的内容。
销售公司应建立科学的成本管理制度，确保成本的准确核算和控制。
2.4 风险管理制度风险管理是财务管理中非常重要的一环。
销售公司应建立风险管理制度，包括风险评估、风险监控和风险应对等方面的内容。
通过有效的风险管理，销售公司可以降低经营风险，保证财务安全。
2.5 绩效评价制度销售公司的绩效评价制度应包括财务绩效和非财务绩效两方面的内容。
财务绩效评价主要是对销售公司的财务运营情况进行评价，非财务绩效评价主要是对销售人员的销售业绩和综合素质进行评价。
绩效评价制度能够激励销售人员积极工作，促进销售公司的发展。
3. 财务管理制度实施要点为了确保财务管理制度的有效实施，销售公司应注意以下几个要点：3.1 建立健全的内部控制机制内部控制是财务管理的重要环节，对于销售公司而言更是至关重要。
销售公司应建立健全的内部控制机制，确保财务活动的合规性和安全性。
3.2 加强财务管理人员培训财务管理人员是保证财务管理制度实施的关键。
产品销售公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金管理、成本核算、财务报表编制、税务处理等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实际性原则：财务活动应真实反映公司经济活动状况。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
4. 安全性原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行集中管理，设立财务部负责资金管理工作。
第五条公司资金来源包括但不限于销售收入、投资收益、银行贷款等。
第六条公司资金支出应遵循以下程序：1. 预算审批：各部门根据工作需要编制年度预算，经财务部审核后报公司领导审批。
2. 支出申请：各部门根据预算和实际工作需要，向财务部提出资金支出申请。
3. 支出审批：财务部对支出申请进行审核，符合规定的支出申请报公司领导审批。
4. 支出执行：财务部根据审批意见执行支出，并做好资金支付记录。
第七条公司严禁设立“小金库”，所有资金收支必须通过公司财务部门进行。
第三章成本核算第八条公司成本核算应按照国家会计准则和公司内部管理要求进行。
第九条成本核算内容包括但不限于直接材料、直接人工、制造费用、销售费用、管理费用等。
第十条成本核算应遵循以下原则：1. 实际发生原则：以实际发生的经济业务为依据进行成本核算。
2. 配比原则：各项成本与相应的收入或费用进行合理配比。
3. 完整性原则：成本核算应全面反映公司各项成本。
第四章财务报表编制第十一条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条财务报表编制应遵循以下原则：1. 实际性原则：财务报表应真实反映公司财务状况和经营成果。
2. 完整性原则：财务报表应全面反映公司财务信息。
3. 及时性原则：财务报表应及时编制并报送给相关利益相关者。
销售财务管控制度范本
销售财务管控制度范本一、总则第一条为了加强销售财务的管理和监督，规范销售财务行为，保障公司资金的安全和合规，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售业务的财务管理、资金结算、风险控制等各项活动。
第三条公司销售财务部门应严格执行国家法律法规和公司财务管理制度，确保销售财务活动的合规、安全、高效。
第四条公司应建立健全销售财务内部控制体系，明确各部门的职责和权限，实行严格的授权和审批制度，确保销售财务活动的透明和可控。
第五条公司应加强销售财务人员的培训和管理，提高销售财务人员的业务素质和职业道德，确保销售财务活动的专业和规范。
二、销售财务管理第六条公司应根据销售业务的特点和实际需要，制定合理的销售财务计划，确保销售财务活动的有序进行。
第七条公司应加强销售合同的管理，明确销售合同中的财务条款，确保销售收入的合法、合规。
第八条公司应建立健全销售收款管理制度，确保销售款项的及时、足额收取，降低坏账风险。
第九条公司应加强销售退货的管理，建立健全销售退货审批制度，确保销售退货的合规、合理。
第十条公司应根据销售业务的实际情况，合理确认销售收入，确保销售收入的准确、真实。
第十一条公司应建立健全销售成本核算制度，准确计算销售成本，确保销售利润的准确、真实。
三、销售财务资金结算第十二条公司应建立健全销售财务资金结算制度，规范销售财务资金结算行为，确保销售财务资金的安全、合规。
第十三条公司销售财务部门应根据销售业务的实际情况，合理选择结算方式，确保销售款项的及时、足额收取。
第十四条公司应加强销售财务资金的监管，防止资金挪用、侵占等行为，确保销售财务资金的安全。
四、销售财务风险控制第十五条公司应建立健全销售财务风险控制制度，识别和评估销售财务风险，制定相应的风险控制措施。
第十六条公司应加强销售财务信息的披露，提高销售财务信息的透明度，降低销售财务风险。
第十七条公司应加强销售财务内部审计，定期对销售财务活动进行审计，确保销售财务活动的合规、安全。
销售公司财务制度3篇
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名目第1篇销售公司财务管理制度第2篇z销售公司财务管理制度第3篇销售公司财务管理制度(范本)【第1篇】销售公司财务管理制度(范本)1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户,详细核算见其次章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。
货款现金必需送存银行,不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元,如有多余费用现金应当准时送存银行,保证现金平安。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必需开设收支两个银行账户,即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支,全部货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随便开设银行账户,若因业务需要而必需开设新的银行账户,需报告股份公司财务部同意。
银行账户要准时进行清理,对于用途不大的银行账户要准时消户,并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要准时汇入总部银行账户,销售分公司的货款账户余额达到2万元时,或货款停留达一周以上,必需即时汇入股份公司总部指定账户,每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户,详细方法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。
(1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由销售公司财务经理保管。
销售业务中的财务管理制度
一、目的为规范销售业务中的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司资产的安全和完整，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有从事销售业务的部门及员工。
三、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度。
2. 坚持合规经营，确保销售业务的真实性、合法性和有效性。
3. 强化内部控制，防范财务风险。
4. 优化资源配置，提高资金使用效率。
四、财务管理职责1. 销售部门负责销售业务的执行，同时配合财务部门做好相关财务管理工作。
2. 财务部门负责销售业务的财务核算、监督和报告。
五、销售业务财务管理制度1. 销售合同管理（1）销售合同应明确约定销售商品的名称、规格、数量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等内容。
（2）销售合同签订前，销售部门应充分了解客户资信状况，确保交易安全。
2. 销售收入管理（1）销售部门应按月向财务部门报送销售发票、客户订单等销售凭证。
（2）财务部门应及时核对销售凭证，确认销售收入。
（3）销售收入应按照权责发生制原则核算，确保收入真实、准确。
3. 付款管理（1）销售部门应按照合同约定，及时催收客户款项。
（2）财务部门应按照公司规定，对客户付款进行审核，确保资金安全。
（3）客户付款后，销售部门应及时通知财务部门，并办理入账手续。
4. 退货与折让管理（1）销售部门应及时处理客户退货申请，并通知财务部门。
（2）财务部门应按照公司规定，对退货进行核算，并办理相关手续。
（3）销售折让应按照公司规定执行，并确保折让金额准确。
5. 销售费用管理（1）销售部门应合理使用销售费用，提高费用使用效率。
（2）财务部门应定期审核销售费用，确保费用支出合规。
六、监督检查1. 公司内部审计部门定期对销售业务进行审计，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 公司各级领导对销售业务中的财务管理工作进行监督，发现问题及时纠正。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
销售公司财务管理制度
销售公司财务管理制度为了规范销售公司财务报销及核算程序化、制度化、特制定本制度第一条销售公司实行独立核算制度第二条正常情况酒业本部必须开发票给销售公司调拨，调拨价必须符合税务有关规定第三条销售公司进行预算管理制度，销售公司必须制定本年度销售费用比例数第四条销售公司必须提供销售公司管理办法，以备财务核算第五条财务管理规定：（1）货款实行银行交易制度，原则不能欠款，特殊情况需要欠款时，销售公司必须出具相关证明（欠款单或者别的制式单据，须有部门领导签字担保）（2）费用报销必须严格执行详细名目报销制度，以备年底费用汇总、核对、分析及为下年度费用预算做基础，明细具体为：汽车费用、办公、发货运费、促销费用（分类更详）、广告、工资、提成、职工福利、进店费等（3）签订大批量长时间销售合同时，需在财务部留档，货款采用预收货款方式，需要提货时再开具商品调拨单，同时财务部下预收账款，销售会计根据商品调拨单为客户建立销售台账，一边相关返利的核算、备查（4）无合同零售商，应遵循先款后货的原则，特殊情况可参照相关欠款规定（5）酒店销售必须签订购销合同，根据合同规定的结款方式财务部采取相应的措施，滚结或月结的酒店必须有酒店送货审批单，部门负责人需签字担保，酒店送货单上必须有对方酒店签章，业务员当天送货单复印件留财务做账，原件自己妥善保管以便结账，现结酒店采用无合同零售商同一办法（6）销售过程中如需采购促销品时，需提供采购计划单，部门负责人及相关领导签字后，报采购部采购，购回后办理相关入库，销售部凭相关单据领取（7）销售部发放促销品时，需提供客户赠品签收单，注明客户名称、电话及具体赠品（8）相关现金返利兑付采用银行转款方式，客户需提供开户人姓名、开户行详细名称、银行账号。
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(规章制度)销售公司财务管理制度4销售公司财务管理制度一、资金管理制度1、现金管理1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。
1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。
货款现金必须送存银行，不准坐支。
1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。
2、银行存款管理2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。
各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。
货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。
2.2、新开账户。
销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。
银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。
2.3、回款。
对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
2.4、费用账户。
销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。
2.5、支票管理。
凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。
（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。
（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。
（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。
（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。
借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。
支票领用人应妥善保管已签发的支票，如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。
（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。
（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。
（7）应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。
3、银行承兑汇票的管理规定3.1分公司收取银行承兑汇票必须经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。
155584_房地产公司工程部管理制度及措施11工程部管理制度及措施一、工程部的组织机构设置（一）工程部组织机构的设置原则：１、精干高效的原则２、灵活弹性的原则（二）工程部组织机构设置１、工程部的编制根据公司的总体要求和工程部目前的工作任务量，在目前仅有两个工程项目的情况下，工程部的编制为４人。
随着工程任务量的增加和其他工程项目的开展，工程部的编制会进行调整。
根据开展项目的情况每个项目增加1人。
２、工程部的岗位设置目前运做两个项目情况下工程部设置为项目经理岗位2人；安装工程师1人、资料管理员岗位１个、以后每增加一个项目相应增加1个岗位：安装工程师。
项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。
（三）工程部组织机构图二、工程部部门及岗位职责（一）工程部部门职责：1、配合采招部、核算部、销售部等部门进行项目前期运作。
2、工程部全面负责工程开工前的准备及审查工作。
3、负责工程项目和监理单位招投标工作。
4、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。
总工程师监理工程师土建工程师安装工程师资料管理员土建工程师安装工程师土建工程师安装工程师资料管理员项目经1项目经理25、负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。
6、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。
7、负责工程竣工验收及移交工作。
8、对工程管理过程中的文件、资料进行管理。
（二）工程部经理岗位职责：1、负责工程部的日常管理工作。
2、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作，提出合理化建议。
3、负责组织工程的招投标工作。
（1）对承包商、监理单位进行考察、评价。
（2）组织编制招投标文件，选择投标单位或进行邀标。
（3）组织投标单位进行现场踏勘和答疑。
（4）组织评标和开标工作，确定中标单位。
（5）参与合同谈判与合同的签定。
4、负责项目管理。
（1）负责项目的人员管理。
包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。
（2）项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。
（3）对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。
（4）对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。
（5）负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。
（6）负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。
（7）对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。
（8）对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。
（9）组织竣工验收及移交。
（10）监督检查工程和项目文件资料的管理。
（11）负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。
5、负责工程监理的管理。
（1）对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。
（2）根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。
（3）对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。
协调其与相关单位之间的关系。
（4）负责监理费用控制与结算。
6、负责与设计单位协调（1）参与设计单位的选择。
（2）参与设计方案的选择工作。
（3）组织工程技术人员进行图纸预审。
（4）委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。
（5）协调设计单位与相关单位之间的关系。
（6）对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。
（7）对设计费用进行控制。
7、负责整个施工过程中各相关单位的协调。
（三）项目经理岗位职责1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。
2、负责项目的整体运作和管理（1）项目开工准备阶段，负责编制《项目开工监督管理计划》，并报工程部经理批准。
（2）负责向各承包单位正式发出《工程施工管理配合要求》。
（3）开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实。
（4）组织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。
（5）组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查。
（6）组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。
（7）对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。
（8）对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。
（9）对施工组织设计的调整及修改进行审核。
（10）对开工准备情况进行核实检查。
（11）组织临时设施的搭建。
（12）组织监理、施工单位进行场地移交。
（13）向工程部经理报送《开工申请表》。
（14）组织对《监理规划》进行评审。
（15）对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。
（16）负责准备图纸会审、设计交底会。
（17）组织开工庆典。
（18）组织工程资料的报送。
（19）组织召开工程协调会。
（20）对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。
（21）对施工安全、文明施工进行监督检查。
（22）对施工中的各种标识组织监督检查。
（23）负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。
（24）按照《项目规划》和工程施工计划对项目资源进行合理调配、管理。
（25）组织制定质量监督计划。
（26）依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。
（27）对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。
（28）对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。
（29）负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。
（30）负责对各方提出的设计变更进行审核。
（31）负责工程停工、复工的管理。
（32）负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。
按合同进行工程款拨付。
（33）负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。
（34）监督检察项目文件资料的管理。
（四）土建工程管理岗位职责1、协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。
2、协助项目经理做好工程开工的准备工作。
3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。
4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。
5、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。
6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。
跟踪处理图纸会审中提出的问题。
7、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。
8、负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。
9、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。
10、监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。
11、负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。
12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。
13、根据《项目规划》和工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。
14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。
15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。
16、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。
17、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。
18、负责项目标识要求的执行检查及记录。
19、负责土建工程的竣工验收。
（五）水暖管理岗位职责1、协助工程部经理、项目经理做好工程项目的前期运作。
2、协助项目经理做好工程开工的准备工作。
3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。
4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。
5、负责对投标单位进行水暖方面的现场答疑。