第十一章 组织机构与人力资源配置

第十一章组织机构与人力资源配置

组织机构

11.1、项目法人组建方案

项目法人单位为朔州市和达粮油物流配送有限公司。

11.2、管理机构组织方案和体系图

在项目建成后，实行董事会领导下的总经理负责制。在总经理的管理下，设生产部、市场销售部、财务管理部、技术部、采购部、总经理办公室、动力部等若干部门，对生产、经营和行政实行统一领导，各负其责。

管理机构体系图：

1.3机构适应性分析

在项目实行总经理负责制、这种结构主要优点是机构简单，权力集中，决策迅速，隶属关系明确，职责分明，办事效率高，符合现代化企业管理模式，适用于现代企业的生产经营活动。

11.2人力资源配置

1、生产作业班次

本企业全年计划工作日为250天，每日二班生产，每班工作8小时；办公室等管理部门实行白班工作制。

2、劳动定员数量及技能素质要求

全厂职工定员145人，其中管理人员16人，技术人员11人，生产及辅助人员118人。

3、职工工资福利

工人每人每年18000元计划，管理及技术人员按24000元计列。生活福利费按14%计取。年工资总额为316.01元。

4、劳动生产率水平

本项目年销售收入为6850万元，全厂定员145人，全员劳动生产率为47.24万元/人。年，达同类产品先进水平。

5、员工来源及招聘方案

本项目的劳动力可从当地的高中、中专毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用，经培训后方可上岗操作。工程技术人员及管理人员可面向社会招聘。

6、员工培训计划

企业的管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。因此，本项目生产关键环节的有关人员，拟派到国内同类型生产厂进行培训，其他人员由公司组织就地培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，使生产人员能够掌握基础知识和基本技能，并要严格考核，持证上岗，培训人员应不少于一线操作人员中的60——70%，培训时间应根据岗位操作的复杂程度确定，通常为1——

2个月，人员培训工作一定要安排在设备调试前进行。

第十二章项目实施进度建议

12.1建设工期

项目建设期为1年。

12.2项目实施进度安排

1、项目实施准备

2011年2月完成可行性研究报告编制、论证及批复工作。

2、勘察设计预计进度

可行性研究报告批复后，要着手成套设备的招标定购工作，2011年5月开始进行项目的初步设计工作。完成日期为2011年6月。

初步设计经审查及批复后，转入施工图设计，预计施工图完成日期为2011年7月。

3、施工准备与施工计划预计进度

为了加快工程进度，在施工之前，建设单位可以组织详勘及平整施工场地，预计2011年10月完成土建工程。

在建筑物落成以后，内部装修与设备安装同时进行，以节省时间。预计于2011年11月中旬完成生产线设备安装、调试及整改工作。

4、竣工达产预计进度

2012年1月试生产。

2012年2月正式生产。

12.3 项目实施进度表

表12－1 项目实施进度表

第十三章投资估算

13.1 投资估算依据

1、国家发展改革委、建设部颁发的《投资项目可行性研究指南》、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

2、《山西省建筑工程预算定额》；

3、《轻工业工程设计概算编制办法》；

4、国家及地方的有关规定；

5、各专业提供的设计数据；

6、建设单位提供的基础资料；

7、本项目建设规格为年产7500吨杂粮系列食品。

13.2 建设投资估算

1、设备购置费：国内运费按2.8%，国内安装费按10%。国内配套设备价

格依据市场现价及厂家询价。

2、建筑工程费：依据《山西省建筑工程预算定额》及同行业指标进行编制。

3、安装及其它工程费：依据《轻工业工程设计概算编制办法》

4、工程建设其他费用依据国家及地方的有关规定编制。

5、基本预备费按10%计算。

6、固定资产投资为2268.26万元。详见总估算表，建设投资具体构成如下：

建筑工程费：919.60万元

设备购置费：429.26万元

安装工程费：44.78万元

工程建设其他费用：648.06万元

基本预备费：204.17万元

建设期利息：22.40万元

13.3流动资金估算

本项目流动资金估算采用分项详细估算法，所需金额为437.7万元。其中铺地流动资金139.6万元（全额流动资金的30%）。详见流动资金估逄表。

13.4项目投资估算

1、本项目总投资为2705.98万元，由建设投资（固定资产投资，建设期借款利息）、全额流动资金等组成。

2、项目建设期为一年。评见资金投入计划表。

第十四章融资方案

14.1 资本金筹措

根据我国的项目资金制度规定上，国内投资建设的项目必须按照国家有关规定筹集必要的资本金。结合投资规模、生产目标、产业政策及企业自身素质

等原因，确定该项目的资本金为1286.07万元，主要来源于企业自筹资金。分别为盈余及现有资金。

14.2 其它资金筹措

除资本金外，本项目还需筹措资金1000万元，其中：固定资投资借款700万元，贷款年利率按6.4%；流动资金贷款300万元贷款利率5.35%。

14.3融资方案分析

建设单位已同相关部门进行了接触，对该项目融资比较支持。建设单位与有关部门合作融洽，信誉良好。该项目的融资方案合理可靠。

第十五章财务评价

15.1 财务评价基础数据与参数选取

15.1.1财务价格

本项目所需的原辅材料、动力燃料等价格，均根据现行市场价格进行预测，在财力评价中采用含税价格。

15.1.2 计算期与生产负荷

1、项目计算期为12年，其中：建设期为1年，生产期为11年。

2、项目投产后，投产每一年度达产60%计，第二年及以后按达产率100%计。

15.1.3 财务基础收益率设定

根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目为农副产品加工项目，财务基础收益率为8%。

15.1.4其他计算参数

1、固定资产折旧采用分类折旧，残值率按5%计列。折旧年限分别为：房屋及建筑30年，机器设备10年。正常年折旧费为166.65万元。详见固定资产