SAP ERP FSCM-银企直连中国解决方案(35页)
SAP收付款管理及银企直连(16页)
SAP收付款管理及银企直连Incoming/outgoing Payment Management and Bank Connectivity产品概览Product Overview•业务背景Business background•收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位EPIC in SAP Treasury solution•覆盖的三大主要流程3 main business process付款及对账流程演示Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation•基于付款建议及基于付款请求的付款管理Outgoing payment based on payment proposal/request•支付审批及其他付款相关流程Payment approval and other outgoing payment process•银企直连Direct connectivity with banks•对账单处理，银企对账及余额调节Bank statement processing and Bank reconciliation收款及清帐流程演示Demo of Incoming payment management and clearing•在线拉取银行回单并导入系统Online download and import of EBR•自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items •简单及复杂过账Automatic and manual Postings产品概览Product Overview•业务背景Business background•收付款管理及银企直连在资金管理模块中的定位EPIC in SAP Treasury solution•覆盖的三大主要流程3 main business process付款及对账流程演示Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation•基于付款建议及基于付款请求的付款管理Outgoing payment based on payment proposal/request•支付审批及其他付款相关流程Payment approval and other outgoing payment process•银企直连Direct connectivity with banks•对账单处理，银企对账及余额调节Bank statement processing and Bank reconciliation收款及清帐流程演示Demo of Incoming payment management and clearing•在线拉取银行回单并导入系统Online download and import of EBR•自动辨别业务类型，识别客户及匹配客户未清Automatically identify transaction type, customer and claim receipts with open items •简单及复杂过账Automatic and manual Postings产品背景简介Business background什么是“银企直连”? What is “bank connectivity”一般定义是：银企直连是指企业通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与商业银行的业务系统通过特定的数据接口实现连接。
04_SAP资金管理解决方案-收付款管理和银企直连
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付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment and Bank Reconciliation
基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payment based on payment proposal/request 支付审批及其他付款相关流程 Payment approval and other outgoing payment process 银企直连 Direct connectivity with banks 对账单处理，银企对账及余额调节 Bank statement processing and Bank reconciliation
实时反映账户资金变化状况，便于企业财务监控和决策 Offer real-time cash flow in ERP across different banks, helps to better monitoring and decision making 通过企业与银行互动联接, 减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率，提高工作效率 Via direct bank connectivity, reduces the manual effort, dramatically lower the risk of incorrectness, improves efficiency in Financial and
SAP银企直联非EPIC方式
SAP银企直联非EPIC方式
SAP银企直联非EPIC方式
由于SAP自带的银企直连不太适合中国的财务系统，EPICP有些适合
中国的银行接口，可EPIC对业务有局限性，所以很多企业的项目大都是
要求ABAP自开发，这下就苦逼了我们小ABAP了，记得15年的时候在连
云港盛虹ShiHua项目和银行做的银企直连，由于银行都是SOCKET的通讯
方式，且有的银行前置机是NC的交互，我们SAP通讯WS，IDOC，RFC，DBlink等，但SAP又不能SOCKET通讯，SAP有PI，可有些企业不上PI
模块，咋搞啊？后来转机一想，那咱就在前置机上做接口转换吧，然后就
和兄弟合伙一起开发一个插件，解决银行和和SAP银企直连数据交互的问题。
三、传输文件
例如恒安JiTuan需要大批量代收代付(发工资什么的等业务)，既然
做的话，就尽量把项目做得完美，首先我方先把批量代发的数据以T某T
格式传给前置机，然后前置机再进行加密+签名，然后上传给建行的系统，建行返回加密摘要和文件路径给SAP，根据这个返回SAP再组织某ML报
文发送代付申请，完成文件上传及申请业务操作，传输文件使用pot方式，需要：
2、文件名密文（DES加密，BASE64编码转换）
4、文件内容密文（DES加密，BASE64编码转换）
5、文件类型密文（见建行规定）（DES加密，BASE64编码转换）上面两行是给建行发送文件后,第三行，是对密文解密后的原文。
SAP 化工行业解决方案-ERP
SAP 化工行业解决方案-ERP引言概述：SAP化工行业解决方案-ERP，是一种专门为化工行业设计的企业资源计划（ERP）解决方案。
通过集成各种业务功能，包括供应链管理、生产计划、库存管理、质量控制和销售管理等，SAP化工行业解决方案-ERP能够帮助化工企业提高效率、降低成本、增强竞争力。
一、供应链管理1.1 供应商管理：SAP化工行业解决方案-ERP可以帮助化工企业建立供应商数据库，实现供应商信息的集中管理。
通过与供应商进行电子交互，可以实现采购订单的自动化处理，提高采购效率。
1.2 物流管理：SAP化工行业解决方案-ERP提供了全面的物流管理功能，包括运输计划、运输订单的管理和跟踪等。
通过优化物流流程，化工企业可以降低运输成本，提高交货准时率。
1.3 库存管理：SAP化工行业解决方案-ERP可以帮助化工企业实现库存的精细管理。
通过实时监控库存情况，化工企业可以准确把握库存水平，避免库存过剩或不足的情况发生。
二、生产计划2.1 生产需求计划：SAP化工行业解决方案-ERP可以根据销售订单和库存情况，自动生成生产需求计划。
通过有效的生产计划，化工企业可以提前安排生产资源，避免生产过剩或产能不足的问题。
2.2 生产订单管理：SAP化工行业解决方案-ERP提供了全面的生产订单管理功能，包括生产进度跟踪、生产成本核算等。
通过实时监控生产订单的执行情况，化工企业可以及时调整生产计划，提高生产效率。
2.3 质量管理：SAP化工行业解决方案-ERP可以帮助化工企业实现全面的质量管理。
通过设定质量标准和检验计划，化工企业可以对原材料和成品进行质量控制，确保产品符合标准要求。
三、库存管理3.1 库存优化：SAP化工行业解决方案-ERP可以通过库存分析和预测功能，帮助化工企业优化库存水平。
通过准确的库存预测，化工企业可以减少库存积压，降低库存成本。
3.2 批次管理：SAP化工行业解决方案-ERP提供了全面的批次管理功能。
SAP金融银行业解决方案- (二)
SAP金融银行业解决方案- (二)
SAP金融银行业解决方案是一款专门针对金融银行业的软件解决方案，其具有以下几个特点：
1. 一体化的解决方案：SAP金融银行业解决方案是一个一体化的解决方案，它涵盖了银行业务中的各个方面，包括贷款、存款、支付、证券交易等。
这样，金融机构可以在一个平台上处理所有的业务，提高工作效率，降低成本。
2. 可定制的模块：SAP金融银行业解决方案中的各个模块都是可定制的，可以根据不同金融机构的需求进行调整。
这样，金融机构可以根据自己的业务特点，对系统进行个性化的定制，提高系统的适用性。
3. 高效的数据处理能力：SAP金融银行业解决方案具有高效的数据处理能力，可以在短时间内处理大量的数据。
这样，金融机构可以更快地获取业务数据，提高业务分析的效率，更好地服务客户。
4. 安全可靠的系统：SAP金融银行业解决方案具有高度安全性和可靠性，可以保障金融机构的业务数据不受到非法侵入和篡改。
这样，金融机构可以更加放心地使用系统，提高业务的稳定性和安全性。
5. 易于使用的界面：SAP金融银行业解决方案的界面设计简洁明了，易于使用。
这样，金融机构的员工可以更快地上手，提高工作效率，减少培训成本。
总的来说，SAP金融银行业解决方案是一个高效、安全、可靠、易于使用的一体化解决方案，可以帮助金融机构提高工作效率，降低成本，提高客户满意度。
关于银企直连中银行通信类配置篇EPIC_PROC
关于银企直连中银⾏通信类配置篇EPIC_PROC简单介绍：SAP银⾏企业直连，英⽂全称：Electronic Payment Integration(For China)，简称EPIC，是SAP中国为本地化的需求开发的⼀款产品，以银企直连为⽀撑，主要解决了三个主要的业务问题：付款，收款，对账。
付款主要围绕应付账款的⽀付处理以及银⾏账户间调拨的处理，⼀般可⽤来管理对公付款，对私付款以及内部公司之间或者本公司间的头⼨调拨。
收款部主要以银⾏回单为处理对象，可⽤来处理应收账款的清帐以及代扣代缴业务的过账处理。
对账部分以银⾏对账单为处理对象，涉及到了对账单管理以及银企对账的处理。
⽽银企直连指的是通过⽹络，直接将ERP系统与银⾏的系统连接起来，这样整个数据的处理中可以做到不落地，有效提⾼处理效率，避免⼈⼯引起的差错，同时可以使得⼀些关键的业务数据在系统中得到及时的体现。
版本以及功能⼀览：EPIC需要SAP系统升级到EHP6或者EHP7，最好将Support Package也升级到当前EHP版本的最⾼，因为许多功能是通过Support Package来提供出来的，并且EPIC的功能是需要通过激活Business Function来打开的，具体的业务功能情况如下：EHP6EHP7Business Function功能其他SP01N/A FIN_LOC_CI_16应付账款的审批以及⽀付(集成F110)直连⽀付直连查询SP04N/A FIN_LOC_EPIC_2直连导⼊银⾏对账单集成银⾏对账单SP05N/A FIN_LOC_EPIC_3编辑待付款项银企对账(余额调节表)SP06N/A FIN_LOC_EPIC_4FIN_LOC_EPIC_4_2⼀些功能优化余额调节表打印功能SP10SP03FIN_LOC_EPIC_5基于资⾦⽀付请求的的审批以及⽀付(集成F111)应付款项的部分⽀付功能银⾏回单处理与SAP资⾦计划的集成银⾏存款⽇记账额外收费SP11SP04FIN_LOC_EPIC_6银⾏回单部分增强付款部分增强额外收费SP13SP06FIN_LOC_EPIC_7银⾏账户主数据管理(开销户管理)银⾏账户层级管理资⾦调拨申请管理资⾦池管理/⾃动上收下拨额外收费关于银⾏的⽀持：主要⽀持5家银⾏，根据SAP的NOTE号：2052800，SAP提供的是参考实现，在⽣产或者测试的时候有不少地⽅需要调整，对于SAP⽀持⽀持列表之外的银⾏，可以通过扩展来实现。
SAP系统操作手册及问题解决方案word参考模板
SAP系统操作手册及问题解决方案会计期间关闭首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。
其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。
特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range新建工厂后新建订单Shipping Point找不到有一个shippingpointdetermine，一点要维护路径：后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点原来是物料类型的问题新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错No stock posting possible for this material后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故Business Area Account Assignment4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。
路径：sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales areaSAP学习手册IV请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。
SAP银企直联解决方案
SAP银企直联解决方案SAP 银企直联是一种新的网上银行系统与企业SAP 软件系统在线直接联接的接入方式，改进了传统会计中‘银行存款’的核算。
一、传统会计中‘银行存款’的核算及特点在传统会计核算系统中，企业会计人员主要是根据取得的银行纸质回单，对本企业银行账户的收入、提取或支出的款项进行财务处理。
同时，企业出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发展顺序逐笔登记“银行存款日记账”，每日终了结出余额。
“银行存款日记账”定期与“银行对账单”核对。
月份终了，对企业账面结余与银行对账单余额之间出现的差额，逐笔查明原因进行处理，按月编制"银行存款余调节表"，调节相符。
传统会计中银行存款核算主要有以下特点：1.滞后性：传统模式下，会计人员一般是根据取得的银行回单进行会计核算，未能取得回单的，必须在补打回单或查明进账信息后方能进行账务处理，有些未达账项须拖到月末进行银企对账后方能发现。
由于票证传递的延后，造成出账信息滞后，影响核算的及时性。
2.差错性高：由于会计人员须将银行收支信息及金额手工录入财务系统进行凭证编制，难免出现人为差错，如;银行串户、金额错误等，且出现差错后须通过人工复核或进行银企对账才能发现，影响核算的准确性。
3.工作量大：会计人员采用手工录入方式进行银行收支核算或登记日记账，虽然目前有些财务软件提供了银行日记账自动对账功能，但仍需手工上载对账单至财务系统，且相同金额的多笔银行记录仍需以人工勾对的方式进行对账，增加了会计人员的工作量。
二、SAP 银企直联模式下‘银行存款’的核算及特点SAP 银企直联通过因特网或专线连接方式，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。
企业通过SAP系统界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作。
(一)SAP 银企直联的特点1.SAP 银企直联模块能实时反映账户资金变化状况，便于企业财务监控和决策;2.SAP银企直联模块能够做到与企业计算机系统的对接，通过企业与银行互动联接，实现资金划转和归集，提高资金利用效率，方便地完成企业系统的与银行有关的交易;3.SAP 银企直联的应用能减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率，提高工作效率;4.SAP 银企直联设有标准化接口，方便与企业内部系统实现在线连接，并可提供个性化量身定作功能，银企直联可以为企业在财务系统中开发和定制个性化功能提供支持，具有信息同步、高效简便、个性服务和安全可靠的鲜明特色。
SAP中国)设备资产管理系统解决方案演示
SAP中国)设备资产管理系统解决方案演示SAP中国设备资产管理（EAM）系统是一种综合性的解决方案，旨在帮助企业有效管理和维护其设备和资产。
该系统提供了一套完整的功能，覆盖了设备的整个生命周期，包括采购、安装、维修、保养和报废等不同阶段。
以下是对该系统的一些主要功能和优势的演示。
一、设备资产管理系统的主要功能1.设备采购管理：提供全面的采购管理功能，包括供应商选择、供应商合同管理、采购订单管理和付款管理等。
系统能够帮助企业优化采购过程，提高采购效率，并确保采购行为符合公司的采购策略和流程。
2.设备安装和注册管理：该系统支持设备的安装和注册管理，包括设备位置和布局的管理、设备属性和参数的记录、设备文档和图纸的管理等。
这些功能可以帮助企业保持设备信息的准确性和完整性，并提供方便的查询和浏览功能。
3.设备维修和保养管理：系统提供全面的设备维修和保养管理功能，包括故障报修、工单分配、维修执行和维修记录等。
企业可以根据设备的使用情况和维修需求，合理安排维修资源和人力，提高设备的工作效率和可靠性。
4.设备库存和备件管理：该系统提供设备库存和备件管理功能，包括库存入库、出库和盘点等。
企业可以准确掌握设备库存和备件状况，避免因缺货或过多库存而影响生产和维修的正常进行。
5.设备报废和处置管理：系统支持设备报废和处置管理功能，包括报废申请、报废审批和报废处置等。
企业可以根据设备的使用寿命和维修成本，合理决策设备的报废时间和处置方式，提高设备使用效益和减少环境污染。
二、设备资产管理系统的主要优势1.提高设备的使用效率：通过设备资产管理系统，企业可以实时监控设备的状态和维修情况，及时采取维修和保养措施，减少设备的停机时间和生产损失，提高设备的使用效率和产能利用率。
2.降低维修成本：系统能够帮助企业进行维修计划和计划性维修，避免因突发故障而引起的紧急维修和高额维修费用。
此外，系统还能够提供设备维修记录和维修费用的分析报告，帮助企业优化维修预算和维修策略，降低维修成本。
一种基于SAP系统的银企直联平台设计开发
一种基于SAP系统的银企直联平台设计开发一种基于SAP系统的银企直联平台设计开发摘要：随着信息技术的迅猛发展，银企直联平台成为企业和银行之间实现信息化管理和资金流转的重要工具。
本文针对现有银企直联平台设计与开发中存在的问题，提出了一种基于SAP系统的银企直联平台设计方案，并详细阐述了其开发过程、关键技术和功能模块。
1. 引言企业和银行之间的资金流转和业务合作是实现经济社会活动的基础，然而传统的人工操作方式存在效率低下、易出错、信息不透明等问题。
银企直联平台的出现填补了这一空白，为企业和银行提供了一个高效、安全、便捷的信息流通渠道，极大地提升了资金管理和业务处理的效率。
然而，目前市场上的银企直联平台存在着一些问题，比如功能单一、安全性不高、数据不一致等。
为了解决这些问题，本文提出了一种基于SAP系统的银企直联平台设计方案。
2. 设计方案本文的设计方案基于SAP系统，SAP系统是一种集成的企业资源计划软件，具有强大的数据处理和管理能力。
在设计方案中，我们将银企直联平台与SAP系统进行无缝集成，以实现企业与银行的信息交互和数据共享。
2.1 平台架构我们设计的银企直联平台采用分层架构，包括客户端、应用层、服务层和数据层。
客户端提供友好的用户界面，用户可以通过浏览器或移动设备访问平台。
应用层主要负责业务逻辑的处理，将用户的请求转发给服务层。
服务层是核心组件，负责与银行的接口通信和数据传输。
数据层包括关系数据库和SAP系统，存储和管理平台的各种数据。
2.2 功能模块我们设计的银企直联平台包括以下功能模块：- 资金管理：包括账户查询、资金调拨、资金结算等功能，帮助企业实现资金的有效管理和运作。
- 收支管理：包括收款、付款、票据管理等功能，支持企业与银行之间的资金往来。
- 业务管理：包括订单管理、发票管理、合同管理等功能，便于企业管理和控制业务流程。
- 风险管理：包括风险评估、预警提示等功能，帮助企业降低经营风险。
SAP企业项目管理解决方案
SAP企业项目管理解决方案目录一、SAP企业项目管理解决方案概述 (3)1.1 SAP企业项目管理解决方案介绍 (4)1.2 SAP企业项目管理解决方案的适用范围 (5)二、SAP企业项目管理解决方案的核心功能 (6)2.1 项目计划与排程 (8)2.2 项目资源管理 (10)2.2.1 分配项目资源 (11)2.2.2 监控资源使用情况 (12)2.2.3 优化资源分配 (14)2.3 项目风险管理 (15)2.3.1 识别项目风险 (16)2.3.2 评估风险影响 (17)2.3.3 制定风险应对策略 (19)2.4 项目质量管理 (20)2.4.1 确定项目质量标准 (22)2.4.2 监控项目质量状况 (23)2.4.3 采取措施改进质量 (24)2.5 项目沟通与协作 (26)2.5.1 沟通计划制定 (26)2.5.2 沟通工具使用 (28)2.5.3 团队协作机制 (29)三、SAP企业项目管理解决方案的优势 (30)3.1 高效的项目管理 (31)3.2 灵活的资源配置 (32)3.3 全面的风险控制 (33)3.4 严格的质量保证 (34)3.5 便捷的沟通协作 (35)四、SAP企业项目管理解决方案的部署与实施 (36)4.1 部署前准备 (37)4.1.1 组织架构评估 (38)4.1.2 技术环境准备 (40)4.1.3 人员培训 (41)4.2 部署过程管理 (42)4.2.1 分阶段部署 (44)4.2.2 里程碑监控 (44)4.2.3 变更管理 (46)4.3 部署后评估 (47)4.3.1 实施效果分析 (49)4.3.2 改进措施制定 (50)4.3.3 经验教训总结 (51)五、SAP企业项目管理解决方案的客户案例 (52)5.1 案例背景介绍 (53)5.2 解决方案实施过程 (55)5.3 实施效果与收益 (56)5.4 客户反馈与评价 (57)六、SAP企业项目管理解决方案的未来发展趋势 (59)6.1 新兴技术应用 (60)6.2 云计算发展 (61)6.3 项目管理方法论创新 (63)一、SAP企业项目管理解决方案概述随着市场竞争的加剧和客户需求的多样化，企业项目管理面临着越来越大的压力。
SAP金融银行解决方案
SAP金融银行解决方案
佚名
【期刊名称】《电子测试》
【年(卷),期】2002(000)004
【摘要】@@ SAP解决方案可分为企业门户、业务支持、金融银行战略企业管理(SEM)、金融银行客户关系管理(CRM)和金融银行业务应用等五个层次和诸多模块.各个层次或模块既可单独使用,又可无缝整合和统一使用.从行业角度来看,企业门户和业务支持是跨行业(金融和非金融)通用解决方案.
【总页数】2页(P98-99)
【正文语种】中文
【中图分类】F830.49
【相关文献】
1.你认识SAP金融银行业解决方案吗 [J], 栗树和
2.SAP推出新版银行业解决方案 [J],
3.SAP推出新版银行业解决方案 [J],
4.与村镇银行共成长——打造银银平台“村镇银行金融成长解决方案” [J], 郑新林
5.SAP推出新版银行业解决方案 [J],
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SAP ERP 解决方案概览
SAP ERP 解决方案概览导言通过此篇介绍，希望能在以下方面让您有一些了解：■ 在当今的商业社会，您正面临着哪些压力与挑战？ERP）解决方案，SAP ERP 又是如何帮助您应对挑战？ ■ 作为新一代的企业资源计划（■ SAP 是如何理解和实现企业价值的，即SAP ERP 解决方案图？■ SAP ERP 财务，包含哪些主要功能，并能给您带来哪些价值？■ SAP ERP 人力资源管理，包含哪些主要功能，并能给您带来哪些价值？■ SAP ERP 运营，包含哪些主要功能，并能给您带来哪些价值？■ SAP ERP 公司服务，包含哪些主要功能，并能给您带来哪些价值？SAP NetWeaver 可以帮助您满足哪些典型的IT 需求？■ 技术平台如需进一步了解有关信息，敬请访问/erp。
目录您需要一个与企业发展相辅相成的解决方案 (4)SAP ERP：帮助您应对当今面临的业务挑战 (4)SAP ERP：为了您的事业，您的未来，您的成功 (5)SAP ERP：推动ERP 的革新 (5)SAP ERP 为您提供企业盈利性发展的基石 (6)SAP ERP 给您带来的显著价值 (6)SAP ERP 向您提供运营效率提高所需的功能 (7)SAP ERP 是世界上最完整的ERP 解决方案 (8)SAP ERP 解决方案图：深刻理解和充分实现您的企业价值 (8)SAP ERP：伴随着您的企业发展的解决方案 (9)SAP ERP：世界上最完整的ERP 解决方案 (10)SAP ERP 之一：财务 (10)SAP ERP 之二：人力资源管理 (11)SAP ERP 之三：运营 (12)SAP ERP 之四：公司服务 (13)SAP ERP 之技术平台：SAP NetWeaver (14)您需要一个与企业发展相辅相成的解决方案SAP ERP帮助您应对当今面临的业务挑战在当今纷繁复杂的竞争环境中，您可能正面临着诸多压力：实现战略目标，增加盈利，确保守法经营等。
SAP 化工行业解决方案-ERP
SAP 化工行业解决方案-ERP引言概述：SAP化工行业解决方案-ERP，是为化工行业提供的一种全面的企业资源计划（ERP）解决方案。
它涵盖了化工企业的各个方面，包括生产、供应链管理、销售、财务等，帮助化工企业实现高效运营和管理。
本文将从五个方面详细介绍SAP化工行业解决方案-ERP的优势和功能。
一、生产管理1.1 生产计划与排程：SAP化工行业解决方案-ERP提供了强大的生产计划与排程功能，帮助企业合理安排生产任务，提高生产效率。
它可以根据订单需求和资源情况，制定生产计划，并自动进行排程，确保生产任务按时完成。
1.2 质量管理：SAP化工行业解决方案-ERP具备全面的质量管理功能，可以对原材料、半成品和成品进行质量监控和追溯。
它可以跟踪产品的生产过程，记录关键数据，确保产品符合质量标准，并及时发现和解决质量问题。
1.3 能源管理：化工企业通常需要大量的能源消耗，SAP化工行业解决方案-ERP可以帮助企业进行能源管理。
它可以监控能源的使用情况，分析能源消耗的模式和趋势，提供能源节约的建议，降低企业的能源成本。
二、供应链管理2.1 供应商管理：SAP化工行业解决方案-ERP提供了供应商管理功能，可以帮助企业与供应商建立紧密的合作关系。
它可以跟踪供应商的交货能力和质量表现，及时获取供应商信息，保证供应链的稳定性和可靠性。
2.2 库存管理：化工企业的库存管理非常重要，SAP化工行业解决方案-ERP可以帮助企业实现库存的精确控制。
它可以实时监控库存情况，自动进行库存调整和盘点，避免库存过剩或短缺，提高资金利用效率。
2.3 物流管理：SAP化工行业解决方案-ERP提供了完善的物流管理功能，可以帮助企业优化物流流程，降低物流成本。
它可以跟踪物流信息，实时监控货物的运输情况，提供物流分析和优化建议，提高物流效率。
三、销售管理3.1 销售订单管理：SAP化工行业解决方案-ERP可以帮助企业管理销售订单，实现订单的快速处理和跟踪。
银企直连系统培训手册.pptx
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付款单明细
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支付管理-付款处理（五）
出纳复核、付款审核审批付款单
➢出纳复核或付款审核如发现单据有问题可点不同意将付款单退回给上一环节提交人
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支付管理----付款处理（六）
查询流程记录
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异常处理（一）
异常处理待办
说明： ➢手工异常处理后，异常处理属性为是，被标识为异常处理的单据，不能提交付款审批流程，需在支付 失败待办走完异常处理审批流程后才可以提交付款单
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待查支付审批流程
• 1、待查支付处理
1. 点击查询按钮根据查询条件，查询出该天该账号所有支付待查的收款方信息，并按照银行发送包号进
行分别显示。 2. 对查询出来的结果进行支付状态修改
A．选中需要修改的记录，点击置为成功按钮，把支付银行状态原先为待查状态的付款信息修改为支 付成功状态。
工行前置机建行前置机农行前置机中行前置机邮储前置机
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功能点
• 一、付款处理
• 1、员工报销支付 • 2、员工对外支付 • 3、员工薪酬支付 • 4、资金调度支付
• 二、待查支付 • 三、异常处理 • 四、票据打印 • 五、退票管理
• 1、同行支付失败
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支付管理----付款处理（一、员工付款单据）
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待查处理审批流程
2、待查支付审批
待查支付审批处理人可点不同意退回给待查支付处理人 11
银行企业资源计划：银行业内的SAP ERPmovno1-穆穆
SAP解决方案详述SAP银行业解决方案银行企业资源计划：银行业内的mySAP ERP©2005SAP AG版权所有。
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Java是Sun Microsystems,Inc.的注册商标。
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ERP 银企直联方案 演示
SAP 全球化服务部
SAP ERP 银企直连接口方案 介绍
主要内容
▪ 背景介绍 ▪ 适用商业场景与流程 ▪ 功能介绍 ▪ 实施建议
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SAP ERP 银企直连接口方案
背景简介
什么是“银企直连”? 一般定义是：银企直连是指企业通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与 商业银行的业务系统通过特定的数据接口实现连接。
财务集成审批流 支持批量提交和批量审批 支持客户自定义审批 支持按资金计划审批
实现自动生成指令直连支付 支持多家银行范例 支持银行账户实时查询 自动登记并打印银行存款日记帐
实时对账单查询下载 支持自动对账单账务处理 支持自动出具余额调节表 集成SAP国际银行支付模块 实时的收款及账务处理
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银行转账结果更新，自动对账清帐
2 应付项送审后H会TT计P工/H作T清TP单s
XML 报文
RFC（远程 功能调用） http目的地
公
银行-A前置机
网
或
银行-C前置机 专 线
银行-C前置机
3 审批人的审批组清单
银行
银行-A 银行-B 银行-C
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网
或
银行-C前置机 专 线
银行-C前置机
银行
银行-A 银行-B
银行转账结果更新，自动对账清帐
银行-C
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19
财务集成审批流
支持批量提交和批量审批
SAP标准权限管理
企业
SAP ERP 电子支付中心
支支付付审审批批
支付过账
到期项
1
选择应付项送审批 银行查询
完善的系统集成
企业 集成SAP自动付款程序
灵活的系统配置 SAP ERP 电子支付中心
1
到 应期 付项
支付审批
支付过账
2
银行查询
XML 报文
HTTP/HTTPs
RFC（远程 功能调用） http目的地
公
银行-A前置机
网
或
银行-C前置机 专 线
银行-C前置机
银行
银行-A 银行-B
银行转账结果更新，自动对账清帐
公
银行-A前置机
网
或
专 银银行行--CC前前置置机机 线
银行-C前置机
银银行行方
银行-A 银行-A
银行-B 银行-B
银行-C 银行-C
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21
实时在线账户查询
银行查询
企业
查询类别可灵活扩展 SAPE查RP询电结子果支付可中打心印归档
银行-C前置机 专 线
银行-C前置机
银银行行方
银银行行--AA 银银行行--BB
银行转账结果更新，自动对账清帐
银银行行--CC
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24
集成的对账单后续账务处理
银行对账单处理
企业
自动记账和清帐，灵活的配置
SAP E手RP工电处子理支例付中外心情况
到期项
支付审批
支付过账
XML 报文
银行查询
XML 报文
转帐结果查询
பைடு நூலகம்
银行转账结果更新，自动对账清帐
HTTP/HTTPs
RRFFCC（（远远程程 功功能能调调用用）） hhttttpp目目的的地地
公
银银行行--AA前前置置机机
网
或
银行-C前置机 专 线
银行-C前置机
银银行行方
银银行行--AA 银银行行--BB
处理 应付项
批量支 付审批
下达转 帐指令
银行 查询
银企 对账
银行
银行-A 银行-B 银行-C
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15
SAP ERP 银企直连接口方案
电子支付中心
会会计计
• 手运行动自或动后付台款预 定生程成序支付项
• 支集中付处项理处批理量状 态一支目付了然
付款申请
一级审批
二级审批 一键支付
拉取收款单 确定收款业务 收款认领 收款过账
拉取银行对账单 实时过银行账 出具银行日记账 对账并出具余额调节表
收付款管理
▪ 从付款申请，支付审批，银行转账，会计清 帐的对外付款流程
▪ 从银行电子信息的获取，业务类型分配，未 清项的自动匹配到会计过账的自动收款流程
▪ 多种银行账户信息集中查询
现金和流动性管理
SAP 现金和流动性管理
流动性预测/短期头寸管理
资金计划和预算
支付和银企直联管理
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SAP 内部银行 SAP 收付款处理/银企直连/票据管理
6
SAP ERP 银企直连接口方案的优势
SAP ERP
电子支付集成中心
优化支付流程
银银行行--CC
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25
集成的企业账务检查和余额调节表
余额调节表的自动出具
企业
支持按会计期间出具报表
SAP E支RP持电银子行支中付中间心科目账务检查
支持手工匹配未达账项
支付审批
支付过账
到期项
银行查询
XML 报文 XML 报文
HTTP/HTTPs
RRFFCC（（远远程程 功功能能调调用用）） hhttttpp目目的的地地
公
银银行行--AA前前置置机机
网
或
银行-C前置机 专 线
银行-C前置机
银银行行方
银银行行--AA 银银行行--BB
银行转账结果更新，自动对账清帐
银银行行--CC
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3
银行-C
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轻松处理应付项
完善的状态处理
支持文档钻取 状态流转可配置 SAP ERP 电子支付中心
企业
到 应期 付项
支付审批
支付过账
银行查询
XML 报文
HTTP/HTTPs
RFC（远程 功能调用） http目的地
公
银行-A前置机
XML 报文
HTTP/HTTPs
RRFFCC（（远远程程 功功能能调调用用）） hhttttpp目目的的地地
公
银银行行--AA前前置置机机
网
或
银行-C前置机 专 线
银行-C前置机
银银行行方
银银行行--AA 银银行行--BB
银行转账结果更新，自动对账清帐
银银行行--CC
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• 一键批量送批 • 对账
经财 经理务理
出出纳 纳
• 审手批工集审成批 • 批量审批
• 审手批工历退史签记录 • 在线查询银行
账户
• 离在线线支支付付 • 在线查询银行
离账线户查帐 • 往来消息
• 自动对账
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银行
16
灵活发现应付项
银银行行--CC
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22
在线的收付款认领清帐
银行对账单查询，归档和打印
企业
实时拉取银行回单，通知单，明细
SAPE基RP于电回子单支做付自中动心或手工匹配账户，业务 类型，应收应付明细
自动或手工支清付帐审批
支付过账
XML 报文
到期项
银行查询
7
SAP ERP 银企直连接口方案 适用的商业场景与流程
面对的商业场景
采购 销售 资金
会计
•核单 •到期支付 •报批 •收款确认
审批
•多极审批 •会签 •其它自定义
出纳
•支付 •对帐/清帐 •账户监控
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9
资金管理
收付款管理平台
降低财务风险
实现ERP 银企直连
•支付、查询等直连处理 •监控支付和账户资金实时变化
提高资金结算 效率
增加现金管理 透明度
轻松扩展至 多家银行
•轻松扩展多个银行接口
灵活个性的 支付审批流
• 增加现金管理透明度 • 提高支付流程效率
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完善的待清帐查找
支付审批
支付过账
到期项
银行查询
XML 报文 XML 报文
HTTP/HTTPs
RRFFCC（（远远程程 功功能能调调用用）） hhttttpp目目的的地地
公
银银行行--AA前前置置机机
网
或
银行-C前置机 专 线
银行-C前置机
银银行行方
银银行行--AA 银银行行--BB
银行转账结果更新，自动对账清帐
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4
SAP ERP支持的数据传输方式
企业客户
IDOC