年度现金流量预算表

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676 1,530 2,251 3,341 4,431 5,321 6,311 7,501 8,601 9,581 10,371 11,461 676 1,530 2,251 3,341 4,431 5,321 6,311 7,501 8,601 9,581 10,371 11,461
250
677 782 780
2
105 28 12 18 25 22
-251 1,000 1,000
676
854 1,029 1,020
9
175 85 26 20 19 25
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1,530
721 981 980
1
260 190
10 19 19 22
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2,251 1,090 1,090 1,090
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3,341 1,090 1,090 1,090
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250 11,462 12,002 11,990
2 10 540 303 48 57 63 69 -251 1,000 1,000 -
1.3股东投入资本金 1.4股东借款 1.5员工债权 2、筹资性支出 2.1归还金融机构贷款 2.2归还非金融机构贷款 2.3归还股东投入资本金 2.4归还股东借款 2.5员工债权 四、当期净现金流 五、累计净现金流 六、内部往来净额 1、收上划资金 2、付上划资金 七、期末结余资金
1,251 800 451 11,211 11,211 11,461 11,461
编制单位：老乔融有限公司
年度现金流量预算表
单位：万元
项目
时间
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月 年度合计
一、期初结余资金 其中：可动用资金
不可动用资金 二、经营性净现金流 1、经营性收入
1.1销售收入回款 1.2其他业务收入回款 1.3代收费 1.4税费返还 1.5土地款返还 1.6其他 1.7其他 2、经营性支出 2.1土地款支出 2.2工程支出/经营成本支出 2.3税金 2.4管理费用 2.5财务费用 2.6营销费用 2.7股息、红利支出 2.8其他 三、筹资性净现金流 1、筹资性收入 1.1金融机构借款 1.2非金融机构借款
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4,431 890 890 890
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5,321 990 990 990
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6,311 1,190 1,190 1,190
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7,501 1,100 1,100 1,100
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8,601 980 980 980
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9,581 10,371
790 1,090 790 1,090 790 1,090
不可动用资金 八、可用资金余额
1,251
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800
451
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426
854
7பைடு நூலகம்1 1,090 1,090
890
990 1,190 1,100
980
790 1,090
426 1,280 2,001 3,091 4,181 5,071 6,061 7,251 8,351 9,331 10,121 11,211