Xx学校差旅费报销管理制度

学校报销规范管理制度

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关财务制度及学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工及各类聘用人员。

第三条报销工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规和学校相关规定。

2. 实际性原则：报销事项必须真实发生，具有实际支出。

3. 严谨性原则：报销手续必须齐全，审批程序必须规范。

4. 效率性原则：报销工作应提高效率，确保资金及时到位。

第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、印刷费、邮寄费等。

2. 差旅费：出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

3. 会议费：会议期间的住宿费、伙食补助费、交通费等。

4. 业务培训费：参加业务培训、进修、考察等活动的费用。

5. 资料费：购买书籍、期刊、报纸等资料的费用。

6. 其他合理费用：根据学校实际情况，经批准的其他合理费用。

第三章报销手续及要求第五条报销手续：1. 凭证齐全：报销凭证必须真实、合法、完整，包括发票、收据、报销单等。

2. 附件齐全：报销附件必须与报销事项相关，包括合同、协议、审批单等。

3. 字迹清晰：报销单据、发票等字迹必须清晰可辨，不得涂改、伪造。

第六条报销要求：1. 严格执行报销标准：按照国家及学校相关规定，严格执行各项费用标准。

2. 严禁虚报冒领：报销事项必须真实发生，严禁虚报冒领、套取资金。

3. 严禁违规报销：严禁报销与工作无关的费用，严禁违规报销。

4. 严禁白条入账：报销凭证必须具有合法的票据，严禁白条入账。

第四章报销审批第七条报销审批流程：1. 申请人填写报销单，附上相关凭证及附件。

2. 经所在部门负责人审核同意后，报财务部门。

3. 财务部门审核无误后，报学校领导审批。

4. 学校领导审批同意后，财务部门办理报销手续。

第五章监督检查第八条学校设立财务监督小组，负责对报销工作进行监督检查。

第九条监督检查内容包括：1. 报销事项的真实性、合法性。

2024学院差旅费管理办法

2024学院差旅费管理办法
第一条：为规范和管理学院职工差旅费用支出，制定本办法。

第二条：差旅费用包括交通费、食宿费、通信费等与差旅活动相关的支出。

第三条：差旅费用申请和报销应符合省财政部门和学院相关规定，务必提供真实、合法、有效的凭证和发票。

第四条：差旅费用的申请应提前向学院行政部门提交，经审批后方可出差。

第五条：差旅费用的报销应及时完成，每笔费用报销需提交相关费用明细和报销凭证。

第六条：差旅费用的报销应按照学院财务部门的相关规定进行，报销金额超过一定标准需经过额外审批。

第七条：差旅费用应合理控制，遵循节俭原则，避免浪费和奢华行为。

第八条：对于差旅费用管理中涉及的违规行为，学院将按照相关规定进行严肃处理，并追究相关人员的责任。

第九条：本办法自发布之日起执行，如有需要修改或补充，应经学院领导班子会议讨论通过。

附则：本办法解释权归学院所有。

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学校差旅费用报销管理制度

一、总则为规范学校差旅费用报销行为，提高经费使用效率，加强财务管理，保障学校正常教育教学和科研工作的开展，特制定本制度。

二、报销范围1. 因公出差、参加会议、培训、考察、调研等公务活动产生的差旅费用；2. 因公出国（境）产生的差旅费用；3. 因公接待外单位来访人员产生的差旅费用；4. 学校认为必要的其他差旅费用。

三、报销程序1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人数、交通工具等，经所在部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

2. 出差期间，出差人员应严格执行国家及学校相关规定，合理使用经费，妥善保管相关票据。

3. 出差结束后，出差人员应及时将《出差申请单》、差旅费报销单、报销票据等相关材料提交给所在部门负责人审核。

4. 部门负责人对报销材料进行审核，确认无误后，签字盖章。

5. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。

四、报销标准1. 交通费：按照国家及学校规定的交通工具标准报销。

乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，凭有效票据报销；乘坐出租车，凭票据报销。

2. 住宿费：按照国家及学校规定的住宿费标准报销。

凭住宿发票报销。

3. 伙食补助费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。

4. 市内交通费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。

5. 通讯费：按照国家及学校规定的标准，凭通讯费用发票报销。

五、报销审核1. 出差人员提供的报销材料应真实、完整、合法。

2. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销费用合理、合规。

3. 出差人员对报销材料有异议的，可向财务部门提出申诉。

六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。

学校差旅报销管理制度

学校差旅报销管理制度学校差旅报销管理制度一、总则为了规范学校差旅报销行为，提高经费使用效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于学校所有教职员工的差旅报销。

三、报销资格1. 差旅报销仅限于与工作相关的出差行为，包括参加学术会议、学校活动或执行工作任务等。

2. 差旅报销申请应提前获得上级领导批准，并填写相关表格。

3. 工作期间产生的差旅费用由学校负责报销，个人自费的费用不予报销。

四、差旅费用范围1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅实际情况相关的费用。

2. 交通费包括往返车费、机票费用等，以实际发生费用为准。

3. 住宿费以合理的标准为准，超出标准部分由个人承担。

4. 餐饮费以合理的标准为准，超出标准部分由个人承担。

5. 通讯费以实际发生费用为准，包括电话费、传真费、互联网费用等。

五、差旅报销申请流程1. 申请人应准备完整的差旅报销申请材料，包括差旅费用明细清单、票据原件等。

2. 申请人将申请材料提交给上级领导审批。

3. 上级领导审批后，申请人将申请材料交给财务部门进行审核。

4. 财务部门审核合格后，将差旅费用报销给申请人。

六、差旅报销审核标准1. 差旅费用必须与实际差旅情况相符，并提供相关票据原件作为依据。

2. 交通费用报销以最经济、便捷的方式为准，如可以选择火车代替飞机等。

3. 住宿费用报销以合理的标准为准，因工作需要选择酒店应遵循“舒适、便捷、经济”的原则。

4. 餐饮费用报销以合理的标准为准，遵循节约、合理饮食的原则。

5. 通讯费用报销以实际发生费用为准，严格控制通讯费用的支出。

七、差旅报销申请审批流程1. 申请人应按照规定填写差旅报销申请表，并附上相关票据原件。

2. 上级领导审批通过后，将申请表交给财务部门进行审核。

3. 财务部门审核合格后，将差旅费用报销给申请人。

八、差旅报销审计1. 学校财务部门有权对差旅报销情况进行随机抽查和审计。

2. 抽查和审计结果将作为职工工作绩效考核的重要依据。

学校差旅费报销管理制度规定

第一章总则第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销流程，提高资金使用效率，确保学校经费合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、培训、考察、参加会议等产生的差旅费用报销。

第三条出差人员应严格按照本制度规定执行，勤俭节约，合理使用经费。

第二章出差审批与报备第四条教职工因公出差需提前向所在部门负责人提出申请，经审批后填写《出差审批表》。

第五条《出差审批表》应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、交通工具；（二）预计差旅费用；（三）出差人员名单及联系方式。

第六条部门负责人对《出差审批表》进行审核，并报分管领导审批。

第七条出差人员应在出差前向财务部门报备，填写《出差报备单》。

第三章差旅费用报销标准第八条差旅费用报销标准按照以下规定执行：（一）交通费：1. 乘坐火车：出差人员根据职务级别，可乘坐硬席、软席或高铁二等座；2. 乘坐飞机：出差人员根据职务级别，可乘坐经济舱或公务舱；3. 乘坐长途汽车：凭据报销。

（二）住宿费：1. 住宿标准根据出差地点、职务级别和住宿条件确定；2. 住宿费实行限额报销，不得超过规定标准。

（三）伙食补助费：1. 伙食补助费按照出差天数和实际用餐情况确定；2. 伙食补助费不得超过每人每天100元。

（四）市内交通费：1. 市内交通费实行包干制，每人每天50元；2. 出差期间确需使用出租车、租车等，需经审批后凭据报销。

（五）通讯费：1. 通讯费实行限额报销，每人每天30元；2. 报销通讯费需提供通讯费清单，并注明用途。

第四章差旅费用报销流程第九条出差人员返回学校后，应及时将相关报销材料提交给财务部门。

第十条财务部门对报销材料进行审核，包括出差审批表、报销单、发票、行程单等。

第十一条审核通过后，财务部门将报销款项支付给出差人员。

第五章附则第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条学校各部门应严格执行本制度，对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。

学校差旅费报销管理制度

第一章总则第一条为规范学校差旅费管理，加强财务管理，提高经费使用效率，确保学校各项工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、参加会议、学习、考察等产生的差旅费用报销。

第三条学校差旅费报销应遵循合理、节约、高效的原则，严格执行国家及学校有关财务制度。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；（二）参加会议、学习、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；（三）因工作需要，经批准乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具产生的费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准按照国家及学校相关规定执行。

（一）交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（二）住宿费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（三）伙食补助费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（四）市内交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（五）通讯费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：（一）出差人员填写《差旅费报销单》，注明出差时间、地点、事由、费用明细等，经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。

（二）财务部门对《差旅费报销单》进行审核，符合报销条件的，予以报销；不符合报销条件的，退回《差旅费报销单》并说明原因。

（三）报销人员持《差旅费报销单》到财务部门领取报销款项。

第五章监督检查第七条学校对差旅费报销情况进行监督检查，确保报销过程规范、透明。

（一）财务部门对差旅费报销进行日常监督，发现问题及时纠正。

（二）审计部门定期对差旅费报销进行审计，确保报销真实、合规。

第六章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。

学校出差报销管理制度

第一章总则第一条为规范学校教职工出差报销行为，合理使用学校经费，提高工作效率，根据国家有关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工因公出差的报销管理。

第三条出差报销工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：符合国家法律法规和学校相关规定；2. 实事求是原则：报销内容真实、合理；3. 效率性原则：简化手续，提高工作效率；4. 公开透明原则：报销过程公开透明，接受监督。

第二章出差申请与审批第四条教职工因公出差，需填写《学校教职工出差申请表》，经所在部门负责人签字同意后，报学校办公室审批。

第五条出差审批权限：1. 出差时间在1天（含）以内的，由所在部门负责人审批；2. 出差时间在1天以上3天（含）以内的，由学校办公室负责人审批；3. 出差时间在3天以上的，由学校分管领导审批。

第六条出差申请表应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 出差人员；5. 预算费用；6. 出差人员签字。

第三章报销流程与标准第七条出差报销流程：1. 教职工出差结束后，填写《学校教职工出差报销单》，附上相关票据；2. 由所在部门负责人审核签字；3. 报学校办公室审核；4. 报学校财务部门报销。

第八条出差报销标准：1. 交通费用：根据出差地点和距离，按照学校财务管理制度规定标准报销；2. 住宿费用：按照学校财务管理制度规定标准报销，实报实销；3. 伙食补助：按照学校财务管理制度规定标准发放，包干使用；4. 公务电话费：按照学校财务管理制度规定标准报销，实报实销；5. 其他费用：根据实际情况，按照学校财务管理制度规定标准报销。

第四章监督与考核第九条学校办公室负责对教职工出差报销工作进行监督，确保报销工作规范、合理。

第十条学校财务部门负责对教职工出差报销单据进行审核，确保报销工作真实、合法。

第十一条学校对教职工出差报销工作实行动态管理，对违规报销行为进行严肃处理。

第五章附则第十二条本制度由学校办公室负责解释。

学校差旅报销_管理制度

第一章总则第一条为加强学校差旅管理，规范差旅费报销流程，提高经费使用效率，根据国家相关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工因公出差产生的差旅费用报销。

第二章出差审批第三条教职工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，说明出差事由、时间、地点、人员、交通工具及预计费用等。

第四条部门负责人对出差申请进行审核，同意后报分管领导审批。

第五条出差审批流程：部门负责人→分管领导→校长或校长授权人。

第三章出差费用标准第六条出差交通费按照以下标准报销：1. 火车：教职工出差，原则上乘坐硬座，如需乘坐软卧、高铁、动车等，需经审批人同意，并按实际费用报销。

2. 飞机：教职工出差，原则上乘坐经济舱，如需乘坐公务舱、头等舱等，需经审批人同意，并按实际费用报销。

3. 公共交通：乘坐出租车、长途汽车等公共交通工具，凭据报销。

第七条出差住宿费按照以下标准报销：1. 国内出差：住宿费标准根据出差地点及当地物价水平确定，每人每天最高不超过XXX元。

2. 国外出差：住宿费标准参照国家相关规定执行。

第八条出差伙食补助费按照以下标准报销：1. 国内出差：每人每天最高不超过XXX元。

2. 国外出差：参照国家相关规定执行。

第四章报销流程第九条出差人员返回后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关票据和审批手续，报所在部门负责人审核。

第十条部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。

第十一条报销单经分管领导审批后，报送财务部门审核。

第十二条财务部门对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。

第五章附则第十三条本制度由学校财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

注意事项1. 出差人员应严格按照审批的行程、时间和标准执行，不得擅自改变。

2. 出差人员应妥善保管好相关票据，如票据丢失，需承担相应责任。

3. 出差人员应节约开支，不得浪费。

4. 出差报销应按时办理，逾期不予报销。

通过以上制度，旨在规范学校差旅报销流程，提高经费使用效率，同时保障教职工的合法权益。

学校差旅费报销制度范本

学校差旅费报销制度范本第一章总则第一条为了规范学校差旅费的报销管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费用的报销管理。

第三条学校差旅费报销应遵循真实性、合法性、节约性原则，严格按照规定的范围、标准和要求进行报销。

第二章差旅费报销范围和标准第四条差旅费报销范围包括：（一）教职工因公出差的交通费、住宿费、伙食补助费；（二）教职工因公出差产生的其他合理费用，如通讯费、会议费等；（三）学校规定的其他差旅费用。

第五条差旅费报销标准：（一）交通费：按照实际发生的交通费用凭票报销，原则上选择经济合理的交通方式。

1. 乘坐火车、长途汽车的，凭车票报销；2. 乘坐飞机的，凭机票报销；3. 乘坐出租车的，凭出租车发票报销。

（二）住宿费：按照实际产生的住宿费用凭票报销，原则上选择经济舒适的住宿地点。

1. 直辖市、省会城市住宿费限额为每人每天不超过300元；2. 其他城市住宿费限额为每人每天不超过250元。

（三）伙食补助费：按照实际产生的伙食费用凭票报销，每人每天限额为不超过100元。

（四）其他合理费用：按照实际产生的费用凭票报销，必须符合学校相关规定。

第三章差旅费报销程序第六条教职工因公出差前，应当向所在部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

第七条教职工出差期间，应当严格按照规定的范围和标准报销差旅费，保留好相关票据，并及时向所在部门负责人报告出差情况。

第八条教职工出差结束后，应当在规定时间内向所在部门提交差旅费报销申请，并提供相关票据。

所在部门负责人对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。

第四章监督与检查第九条学校财务部门负责差旅费用的统一核算和监督，对不符合规定的报销行为有权拒绝报销。

第十条学校审计部门定期对差旅费用的报销管理进行审计，确保制度执行到位，发现问题及时纠正。

学校差旅费报销管理制度范文

学校差旅费报销管理制度范文一、目的与适用范围本制度旨在规范学校差旅费报销管理，确保差旅费报销的合规性、适时性和精准性，提高差旅费使用的透亮度和效益。

本制度适用于学校全体教职员工的差旅费报销管理及相关考核。

二、定义和缩写•差旅费：指教职员工因公务差旅所发生的交通、留宿、餐饮、通讯、杂费等费用。

•申请人：指教职员工提出差旅费报销申请的个人。

•审批人：指学校规定的负责审批差旅费报销申请的人员。

•财务部门：指学校负责财务管理的相关部门。

三、管理标准1. 差旅费报销申请流程1.教职员工应提前5个工作日向所在单位申请差旅费报销。

2.申请人应填写《差旅费报销申请表》，并供给相关票据、发票、行程单等文件作为凭证。

3.申请人应将填好的申请表及相关凭证交给所在单位负责人进行审批。

4.所在单位负责人对申请材料进行审批，并在申请表上签字确认。

5.审批通过的申请表及相关凭证由申请人提交给财务部门办理差旅费报销手续。

2. 差旅费报销审批标准1.差旅费报销申请应符合学校相关规定并严格遵守国家财务制度。

2.差旅费应合理、真实、有效，且与公务差旅任务相匹配。

3.差旅费报销申请应供给清楚、完整、规范的票据、发票、行程单等凭证。

3. 差旅费报销考核标准1.差旅费报销申请的适时性：申请人应在差旅费发生后的5个工作日内提交申请。

2.差旅费报销申请的精准性：申请人应精准填写申请表，并供给真实、有效的凭证。

3.差旅费报销申请的合规性：申请人应严格遵守学校相关规定并符合国家财务制度要求。

以上制度自公布之日起生效，相关员工对本制度应进行知晓、理解并遵守。

学校差旅报销制度范本

学校差旅报销制度第一章总则第一条为了规范学校差旅费的管理，根据国家及地方相关规定，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条差旅费是指学校教职工在完成教育教学、科研、管理等工作任务过程中，因公出差所发生的交通、住宿、伙食等费用。

第三条差旅费报销应遵循合理、节约、透明、规范的原则。

第二章差旅费报销范围及标准第四条交通费1. 教职工因公出差，按实际发生的交通费用凭票报销。

2. 教职工因公出差，市内交通费（的士费用）包干XX元；乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用。

3. 目的地为市区，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销；目的地为市区以外，交通费按火车硬座、汽车票价据实报销。

第五条住宿费1. 教职工因公出差，住宿费限额凭据报销。

2. 住宿费报销标准：直辖市、省会城市XX元/晚/人；地州市及外县XX元/晚/人。

一人出差和因特殊情况需要突破标准的，须经校长批准，然后据实报销。

第六条伙食补助费1. 教职工因公出差，按实际发生的伙食费用凭票报销。

2. 伙食补助费标准：每人每天XX元。

第七条其他费用1. 教职工因公出差，凭据报销租赁交通工具、通讯费等合理费用。

2. 教职工因公出差，发生的临时性费用，须经校长批准后据实报销。

第三章差旅费报销程序及要求第八条教职工因公出差，应提前向校长提交出差申请，经批准后方可出差。

第九条教职工出差返回后，应按照相关规定，及时向财务部门提交差旅费报销申请，并提供相关证明材料。

第十条财务部门对教职工提交的差旅费报销申请进行审核，符合报销条件的，按照相关规定予以报销。

第四章违规处理第十一条对违反本制度的教职工，学校将根据情节轻重，给予相应的纪律处分，并追缴违规报销的差旅费。

第十二条对涉嫌违法的教职工，学校将依法移送有关部门处理。

第五章附则第十三条本制度自发布之日起实施，原《学校差旅费报销制度》同时废止。

第十四条本制度的解释权归学校财务部门。

第十五条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

学校差旅、会议报销制度

一、总则为规范学校差旅、会议经费的使用，提高资金使用效率，加强财务管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我校教职工因公出差、参加会议等产生的差旅、会议费用报销。

三、差旅报销1. 出差审批：教职工因公出差，需提前填写《出差申请表》，经所在部门负责人审批，报分管领导批准后方可出差。

2. 报销范围：（1）交通费：按照实报实销原则，凭票据报销，包括火车票、飞机票、汽车票等；（2）住宿费：按照规定的住宿标准报销，凭住宿发票报销；（3）伙食补助费：按照规定标准报销，凭餐饮发票报销；（4）市内交通费：凭票据报销，包括出租车票、公交票等；（5）通讯费：按照规定标准报销，凭通讯费用发票报销。

3. 报销标准：（1）交通费：根据出差地点、交通工具等级及出差天数确定；（2）住宿费：按照出差地点的住宿标准确定；（3）伙食补助费：按照每人每天一定金额报销；（4）市内交通费：按照每人每天一定金额报销；（5）通讯费：按照每人每月一定金额报销。

4. 报销流程：（1）出差人员填写《出差报销单》，附上相关票据；（2）所在部门负责人审核；（3）财务部门审核；（4）分管领导审批；（5）报销。

四、会议报销1. 会议审批：教职工参加外单位举办的会议，需提前填写《会议申请表》，经所在部门负责人审批，报分管领导批准后方可参加。

2. 报销范围：（1）交通费：按照实报实销原则，凭票据报销；（2）住宿费：按照会议地点的住宿标准报销，凭住宿发票报销；（3）伙食补助费：按照规定标准报销，凭餐饮发票报销；（4）会议费：按照会议费用预算报销。

3. 报销标准：（1）交通费：根据会议地点、交通工具等级及会议天数确定；（2）住宿费：按照会议地点的住宿标准确定；（3）伙食补助费：按照每人每天一定金额报销；（4）会议费：根据会议费用预算报销。

4. 报销流程：（1）参加会议的教职工填写《会议报销单》，附上相关票据；（2）所在部门负责人审核；（3）财务部门审核；（4）分管领导审批；（5）报销。

学校费用报销管理制度7篇

学校费用报销管理制度7篇学校费用报销管理制度7篇在日新月异的现代社会中，制度使用的频率越来越高，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)。

以下小编在这给大家整理了一些学校费用报销管理制度，希望对大家有帮助！学校费用报销管理制度（篇1）为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。

1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。

每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。

严禁白条入帐。

2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。

做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。

财务人员要做好会计档案的管理。

正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。

3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金，商店和食堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。

勤工俭学财务人员做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。

做好商店和食堂票据档案的管理。

4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。

5、学校财务人员严格执行教委下发的代收代办资金暂行管理办法，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。

学校费用报销管理制度（篇2）一、会计人员工作职责一按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。

二按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。

学校出差报销财务制度

第一章总则第一条为了规范学校教职工出差报销行为，加强财务管理的规范化、制度化，提高资金使用效率，保障学校财务安全，根据国家有关财务制度及相关法律法规，结合学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工因公出差所发生的各项费用报销。

第二章报销范围及标准第三条报销范围：1. 住宿费：根据出差地点及当地住宿标准，按实际发生费用报销。

2. 交通费：按照出差地点及出差方式，根据国家及地方规定标准报销。

3. 餐饮费：根据出差地点及实际用餐人数，按每人每天规定标准报销。

4. 公务费：包括通讯费、打印费、复印费等，按实际发生费用报销。

5. 误餐补助：根据出差天数及实际需要，按每人每天规定标准报销。

6. 其他费用：因公出差发生的其他费用，经审批后可按实际发生费用报销。

第四条报销标准：1. 住宿费：根据出差地点及当地住宿标准，最高不超过每人每晚200元。

2. 交通费：乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按实际费用报销；乘坐出租车、公务车等，按实际费用报销。

3. 餐饮费：每人每天最高不超过100元。

4. 公务费：根据实际需要，按相关规定报销。

5. 误餐补助：每人每天最高不超过30元。

第三章报销程序第五条出差前，申请人应填写《学校出差申请表》，经部门负责人批准后，报财务部门备案。

第六条出差期间，申请人应严格按规定使用经费，妥善保管好报销凭证。

第七条出差结束后，申请人应在5个工作日内提交报销材料，包括《学校出差报销单》、发票、车票、住宿证明等。

第八条财务部门对报销材料进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，退回申请人。

第九条报销款项应在报销审核通过后5个工作日内发放。

第四章附则第十条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条本制度由学校财务部门负责解释。

第十二条学校教职工出差报销，应严格遵守国家及地方相关法律法规，不得弄虚作假、虚报冒领。

对违反本制度的行为，将依法追究责任。

学校出差报销制度模板

第一章总则第一条为规范学校出差管理，提高工作效率，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差所发生的费用报销。

第二章出差申请与审批第三条教职工因公出差，须提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、时间、地点、预计费用等，经所在部门负责人审核同意后，报请学校分管领导审批。

第四条出差申请应包含以下内容：1. 出差人员姓名、职务、联系方式；2. 出差事由、目的；3. 出差时间、地点；4. 预计费用预算；5. 出差方式（飞机、火车、汽车等）。

第五条经批准的出差，如遇特殊情况需变更行程、延长出差时间或增加费用，须及时向审批领导报告，并重新履行审批手续。

第三章费用报销标准第六条出差交通费：1. 飞机：经济舱；2. 火车：硬座、硬卧；3. 汽车：普通客车；4. 轮船：三等舱。

第七条出差住宿费：1. 县级以下地区：每人每晚100元；2. 县级及以上地区：每人每晚120元。

第八条出差伙食补助费：1. 每人每天80元；2. 中层以上领导（含科级）每人每天100元。

第九条出差市内交通费：1. 每人每天50元；2. 中层以上领导（含科级）每人每天60元。

第四章费用报销流程第十条出差结束后，报销人须及时整理相关票据，填写《出差报销单》，经所在部门负责人审核签字后，报请学校财务部门审批。

第十一条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第十二条出差报销所需票据包括：1. 出差申请表；2. 出差证明；3. 交通票据；4. 住宿发票；5. 伙食补助费发票；6. 市内交通票据；7. 其他相关票据。

第五章附则第十三条本制度由学校财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

注意：1. 出差费用报销应严格按照本制度执行，如有违反，将追究相关人员责任。

2. 出差人员应合理控制费用支出，不得虚报、冒领费用。

3. 学校财务部门对出差费用报销进行监督，确保资金使用的合规性。

学校差旅报销管理制度

xx学校差旅报销管理制度为加强和规范学校差旅费管理，推进厉行节约，反对浪费，根据《XX单位差旅费管理办法》（xx发〔2023〕X 号）、《xx关于厉行节约相关制度办法》（xx发〔2023〕x 号）等上级部门相关文件，制定本制度。

一、总则1.差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

2.严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流。

3.按照实际工作需要和转变作风的要求，根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费支出。

二、审批流程出差人员根据文件、通知或工作安排填写《xx小学出差审批单》派出部门签字→分管领导审核→校长审签后方可出差(特殊、特急情况可口头报批经校长同意后补批，校长出差审批由副校长审签）。

三、报销流程出差人员根据出差情况规范、正确填写《xx小学差旅费报销单》派出部门对真实性、天数进行审核→财务部门对附件（文件、刷卡记录等）、票据（住宿票、交通发票等）、标准进行审核→分管领导全面审核→校长审签（校长出差由副校长审签）。

四、城市间交通费1.按《xx单位差旅费管理办法》（xx发〔2023〕xx号）要求乘坐交通工具，在标准范围内凭据报销。

确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

2.机票支出等按规定用公务卡结算。

五、住宿费1.按《xx单位差旅费管理办法》（xx发〔2023〕x号）标准执行，在规定标准以内凭据据实报销，超支部分由个人自理。

2.在县内出差原则上不安排住宿。

3.出差人员在住宿费限额标准内原则上两人住一个标准间。

4.住宿费按规定用公务卡结算。

六、伙食补助费1.按《xx单位差旅费管理办法》（xx发〔2023〕x号）要求和标准执行。

2.伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。

学校旅差费报销制度

一、总则为了规范学校教职工出差费用的报销行为，提高经费使用效率，加强财务管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工因公出差产生的旅差费报销。

三、报销标准1. 住宿费：按照学校规定的出差住宿标准报销，超过标准的部分自理。

2. 交通费：按照学校规定的出差交通标准报销，包括火车、飞机、汽车等。

3. 餐饮费：按照学校规定的出差餐饮标准报销，超过标准的部分自理。

4. 公务用车费：按照学校规定的公务用车标准报销，超过标准的部分自理。

5. 城市间交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭有效票据报销。

四、报销流程1. 出差前，教职工需填写《出差审批单》，经部门负责人审批后报分管领导审批。

2. 出差期间，严格按照审批后的行程执行，并注意节约开支。

3. 出差结束后，及时填写《出差报销单》，附上相关票据和证明材料。

4. 部门负责人对《出差报销单》进行审核，确保报销内容真实、合法。

5. 财务部门对《出差报销单》进行审核，对不符合规定的报销不予报销。

6. 经审核无误的《出差报销单》，由分管领导审批签字。

7. 财务部门根据审批后的《出差报销单》办理报销手续。

五、其他规定1. 教职工出差期间，不得报销与出差无关的费用。

2. 教职工出差报销，应如实反映实际开支，不得虚报冒领。

3. 教职工出差报销，应按照报销标准执行，不得擅自调整。

4. 教职工出差报销，应及时办理，不得拖延。

六、监督与处罚1. 学校设立财务监督小组，对教职工出差报销进行监督。

2. 对违反本制度规定，虚报冒领、挪用公款的，按照相关规定追究责任。

3. 对弄虚作假、骗取报销的，取消其报销资格，并追究相关责任。

本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

如遇特殊情况，可由学校根据实际情况进行调整。

学校差旅费用报销管理制度(精选3篇)

学校差旅费用报销管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

为进一步规范学校财务管理，保障老师完成学校支配的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1.全体教职员工必需听从学校外差工作支配，学校支配后方为因公出差。

2.因公出差享受学校差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必需报校长批准。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必需完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1.全部差旅报销必需使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费(的士费用)包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3.本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5.出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6.全部外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7.到襄阳市以外参与长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9.出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，平安自己负责。

11.因特别状况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

学校培训费用和差旅费用管理制度

学校培训费用和差旅费用管理制度为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况，经研究报局领导同意，决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。

一、报销原则1 、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。

2、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。

二、报销范围1 、交通费。

是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。

2 、住宿生活费。

是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。

3 、其他费用。

是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。

三、注意事项1、教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用，要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。

2 、出差人员报销时填制报销汇总单（附样表，各学校可自行印制，大小同报帐用记帐凭证纸），按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。

报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。

3 、严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。

从根本上杜绝使用假车票改变项目用途的现象，防止每年审计检查屡查屡犯的问题。

4、严格控制租车费用，教职工外出培训或参加其他公务活动，本着节俭原则尽量乘坐公交车，核算中心将定期对出租车费用进行分析，对支出额度较大的学校进行通报。

5、报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算，不能超过一个月。

超期不报销的，费用自理，不予补报。

6、本制度自2012年12月1日实施。

学校出差报销制度模板

学校出差报销制度一、总则第一条为了加强学校差旅费的管理，规范差旅费报销行为，根据国家及学校相关规定，结合我校实际情况，制定本制度。

第二条差旅费是指学校教职工在完成工作任务过程中，因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费等费用。

第三条出差人员应本着节约原则，合理规划出差行程，严格执行差旅费报销标准，确保差旅费用的合理性和合规性。

二、报销范围及标准第四条城市间交通费1. 火车票：按照相应等级座位票价的80%报销。

2. 长途汽车票：按照实际票价报销。

3. 飞机票：国内航班经济舱票价报销，原则上不得乘坐商务舱。

4. 校际间公务出行，经批准可乘坐高铁、动车一等座。

第五条住宿费1. 住宿标准：根据出差地点、工作任务及经费预算，合理选择住宿酒店。

2. 住宿费报销：按实际发生费用报销，每人每天不超过规定标准。

第六条伙食补助费1. 伙食补助标准：每人每天不超过规定标准。

2. 伙食补助费报销：按实际就餐天数计算，每人每天补助金额按规定的标准执行。

第七条其他费用1. 出差期间发生的市内交通费、通讯费等，凭有效发票报销。

2. 因公出国（境）出差，按照国家和学校相关规定执行。

三、报销流程第八条出差前，出差人员应填写《出差申请表》，明确出差地点、时间、任务、预算等信息，经部门负责人审核签字，报财务处备案。

第九条出差期间，出差人员应妥善保存交通、住宿、餐饮等费用原始发票，并及时向财务处报告出差进展情况。

第十条出差结束后，出差人员应按照相关规定，向财务处提交差旅费报销材料，包括出差申请表、原始发票、相关证明等。

第十一条财务处对报销材料进行审核，按照相关规定予以报销。

对不符合报销规定的行为，有权拒绝报销。

四、监督与纪律第十二条出差人员应严格遵守国家及学校差旅费管理规定，不得擅自提高报销标准，不得虚报、谎报、重复报销。

第十三条财务处、审计处等相关部门应加强对差旅费报销的监督检查，发现问题及时处理，确保差旅费用的合规、合理。